Flux de Trésorerie Pasifik Holding

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PAHOL

TREPSFH00011

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Borsa Istanbul 17:09:31 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8300 ^TRY	-2,35%		-16,16%	-46,45%

04/08	Pasifik Holding A.S. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/04	Pasifik Holding A.S. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PASIFIK HOLDING

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (TRY)	2024 (TRY)	2025 (TRY)
Chiffre d'affaires	3,01 Md	1,22 Md	7,47 Md
Total Chiffre d'affaires	3,01 Md	1,22 Md	7,47 Md
Coût des marchandises vendues, total	-	659 M	-
Résultat Brut	3,01 Md	564 M	7,47 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,91 M	78,17 M	173 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-38,65 k	1,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,91 M	78,13 M	174 M
Résultat d'Exploitation	3 Md	486 M	7,3 Md
Intérêts payés, total	-	-32,63 M	-330 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	103 M	313 M
Charges d'intérêt nettes	-	70,56 M	-16,55 M
Gains (pertes) de change	-	-3,14 M	-3,7 M
Autres produits non opérationnels	-1,08 M	411 M	337 M
EBT, hors éléments non courants	3 Md	964 M	7,61 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	68,3 k	6,05 M
EBT, elements non courants inclus	3 Md	964 M	7,62 Md
Charge d'impôt	600 M	707 M	3,05 Md
Résultat des activités poursuivies	2,4 Md	257 M	4,57 Md
Résultat net part du groupe	2,4 Md	257 M	4,57 Md
Résultat net	2,4 Md	257 M	4,57 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,4 Md	257 M	4,57 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,4 Md	257 M	4,57 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	20	0,02	0,25
BPA de base - Activités poursuivies	20	0,02	0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	120 M	14,79 Md	18,24 Md
Bénéfice net par action - dilué	20	0,02	0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	20	0,02	0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	120 M	14,79 Md	18,24 Md
BPA de base normalisé	15,63	0,04	0,26
BPA dilué normalisé	15,63	0,04	0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	490 M	7,3 Md
EBITA	3 Md	486 M	7,3 Md
EBIT	3 Md	486 M	7,3 Md
EBITDAR	-	-	7,33 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,03	73,34	40,07
Total des impôts courants	2,85 M	-	1,87 M
Total des impôts différés	597 M	707 M	3,05 Md
Résultat net normalisé	1,87 Md	603 M	4,76 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	66,73 M
Dépense de marketing	-	-	66,73 M
Dépenses générales et administratives	8,91 M	78,17 M	77,56 M
Charges locatives nettes, total	-	-	28,37 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,41 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-1,38 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (TRY)	2024 (TRY)	2025 (TRY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	797 k	21,03 M	1,25 Md
Total des liquidités et VMP	797 k	21,03 M	1,25 Md
Autres créances	11,84 M	588 M	2,8 Md
Total des créances	11,84 M	588 M	2,8 Md
Dépenses payées d'avance	4,62 k	2,48 k	-
Autres actifs à court terme, total	45,69 k	8,68 M	31,19 M
Total de l'actif circulant	12,69 M	617 M	4,09 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	22,3 M	34,36 M
Amortissements cumulés	-	-3,45 M	-9,1 M
Immobilisations corporelles nettes	-	18,85 M	25,27 M
Investissements à long terme	11,97 Md	30,08 Md	41,03 Md
Total des actifs	11,98 Md	30,72 Md	45,14 Md
Passifs
Charges à payer, total	108 k	1,45 M	2,98 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	62,68 M	20,3 M
Impôts sur le revenu à payer	1,66 M	-	2,26 M
Autres passifs à court terme	127 M	904 M	1,47 Md
Total du passif circulant	129 M	969 M	1,49 Md
Dette à long terme	-	14,09 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,48 k	1,19 M	2,45 M
Passif d'impôt différé Non courant	348 M	948 M	3,86 Md
Total du passif	477 M	1,93 Md	5,36 Md
Actions ordinaires, total	6 Md	18 Md	20 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	902 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,4 Md	1,65 Md	6,42 Md
Résultat global et autres	4,11 Md	9,13 Md	12,46 Md
Total des fonds propres ordinaires	11,51 Md	28,79 Md	39,78 Md
Total des capitaux propres	11,51 Md	28,79 Md	39,78 Md
Total du passif et des capitaux propres	11,98 Md	30,72 Md	45,14 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	120 M	18 Md	20 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	120 M	18 Md	20 Md
Actif net par action	96,04	1,6	1,99
Actif corporel net	11,51 Md	28,79 Md	39,78 Md
Actif corporel net par action	96,04	1,6	1,99
Total de la dette	0	76,78 M	20,3 M
Dette nette	-797 k	55,74 M	-1,23 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	227 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	-	1,26 M	8,42 M
Employés à temps plein	-	-	23

Période Fiscale: Décembre	2023 (TRY)	2024 (TRY)	2025 (TRY)
Résultat net	2,4 Md	257 M	4,57 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	3,45 M	5,23 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	3,45 M	5,23 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,99 Md	-507 M	-7,28 Md
Autres activités d'exploitation, total	371 M	145 M	3,73 Md
Variation des créances	-20,3 M	-576 M	-2,14 Md
Variation des dettes fournisseurs	217 M	778 M	452 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	99,7 k	-7,59 M	-20,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-21,82 M	93,46 M	-688 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-22,3 M	-9,35 M
Autres activités d'investissement, total	20,3 M	16,4 M	7,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	20,3 M	-5,9 M	-1,75 M
Dette à long terme émise, total	-	76,78 M	-
Total de la dette émise	-	76,78 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-65,83 M
Total de la dette remboursée	-	-	-65,83 M
Émission d'actions ordinaires	2,89 M	-	2 Md
Autres activités de financement, total	-	-144 M	-16,55 M
Flux de trésorerie de financement	2,89 M	-67,33 M	1,92 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	5,57 M
Variation nette de la trésorerie	1,37 M	20,23 M	1,23 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	247 M	330 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,66 M	1,87 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	458 M	2,64 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	478 M	2,85 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-193 M	1,71 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	76,78 M	-65,83 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (TRY)	2024 (TRY)	2025 (TRY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,42	11,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,51	12,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,28	12,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,28	12,67
Analyse des marges
Marge brute %	100	46,14	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,3	6,39	2,31
Marge d’EBITDA %	-	40,04	97,74
Marge EBITA %	99,7	39,76	97,67
Marge d'EBIT %	99,7	39,76	97,67
Marge des activités poursuivies %	79,71	21,02	61,13
Marge nette %	79,71	21,02	61,13
Net Avail. Pour la marge commune %	79,71	21,02	61,13
Marge nette normalisée %	62,29	49,27	63,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	37,41	35,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	39,07	38,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,06	0,19
Rotation des actifs corporels	-	-	321,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,1	0,64	2,74
Quick Ratio	0,1	0,63	2,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	0,1	-0,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,27	0,05
Dette totale / Capital total	-	0,27	0,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,05	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,05	-
Dette totale / Total de l'actif	3,98	6,29	11,87
EBIT / Charges d'intérêt	-	14,9	22,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-	15,01	22,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	14,33	22,13
Dette totale / EBITDA	-	0,16	0
Dette nette / EBITDA	-	0,11	-0,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,16	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,12	-0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-59,3	444,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-81,22	1,08 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	1,23 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-83,77	1,24 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-83,77	1,24 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-89,27	1,48 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-89,27	1,48 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-67,81	603,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-99,91	1,18 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	19,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	156,39	30,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	150,22	23,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	150,22	23,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-528,4	-817,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-62,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	602,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	417,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	57,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	57,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	56,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	56,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	38,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	38,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	59,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-88,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	94,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	85,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	85,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	461,53