Flux de Trésorerie Parle Industries Limited

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PARLEIND

INE272G01014

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,950 ^INR	+3,84%		+1,54%	-33,96%

12/08	Parle Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	Parle Industries Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PARLE INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	1,05 M	-	46,84 M	6,41 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	-	1,05 M	-	46,84 M	6,41 M
Coût des marchandises vendues, total	6,2 k	1,46 M	51 k	30,69 M	0
Résultat Brut	-6,2 k	-414 k	-51 k	16,15 M	6,41 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,13 M	688 k	350 k	1,5 M	2,82 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	47,47 k	38 k	446 k	839 k	1,13 M
Autres dépenses de fonctionnement	11,98 M	4,21 M	2,74 M	5,96 M	4,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,16 M	4,94 M	3,54 M	8,3 M	8,11 M
Résultat d'Exploitation	-13,17 M	-5,35 M	-3,59 M	7,85 M	-1,7 M
Intérêts payés, total	-139 k	-	-583 k	-1,41 M	-2,15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,95 M	6,95 M	3,95 M	31 k	70 k
Charges d'intérêt nettes	6,82 M	6,95 M	3,37 M	-1,38 M	-2,08 M
Autres produits non opérationnels	6,99 M	9,4 k	658 k	31 k	2,89 M
EBT, hors éléments non courants	639 k	1,61 M	443 k	6,5 M	-886 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	129 k	-
Autres éléments non courants	-	-435 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	639 k	1,18 M	443 k	6,63 M	-886 k
Charge d'impôt	440 k	784 k	153 k	2,06 M	-
Résultat des activités poursuivies	199 k	391 k	290 k	4,57 M	-886 k
Résultat net part du groupe	199 k	391 k	290 k	4,57 M	-886 k
Résultat net	199 k	391 k	290 k	4,57 M	-886 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	199 k	391 k	290 k	4,57 M	-886 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	199 k	391 k	290 k	4,57 M	-886 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,03	0,02	0,2	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,03	0,02	0,2	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	14 M	13,03 M	14 M	22,3 M	26,19 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,03	0,02	0,2	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,03	0,02	0,2	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14 M	13,03 M	14 M	22,3 M	26,19 M
BPA de base normalisé	0,03	0,08	0,02	0,18	-0,02
BPA dilué normalisé	0,03	0,08	0,02	0,18	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,12 M	-5,32 M	-3,14 M	7,85 M	-1,68 M
EBITA	-13,17 M	-5,35 M	-3,59 M	7,85 M	-1,7 M
EBIT	-13,17 M	-5,35 M	-3,59 M	7,85 M	-1,7 M
EBITDAR	-12,97 M	-4,94 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	13,95 M	8,01 M	4,61 M	47,03 M	9,38 M
Taux d’imposition effectif (%)	68,93	66,73	34,54	31,07	-
Total des impôts courants	166 k	305 k	69 k	-68 k	-
Total des impôts différés	274 k	479 k	84 k	2,13 M	-
Résultat net normalisé	399 k	1,01 M	277 k	4,06 M	-554 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	174 k	180 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	173 k	178 k
Dépense de marketing	-	-	-	173 k	178 k
Charges locatives nettes, total	150 k	372 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	6,2 k	15,39 k	51 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,13 M	2,2 M	1,91 M	6,14 M	17,44 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	815 M	815 M
Total des liquidités et VMP	1,13 M	2,2 M	1,91 M	822 M	833 M
Créances clients, total	29,79 M	-	-	-	18 k
Autres créances	-	-	-	800 k	5 k
Notes à recevoir	10 M	-	-	-	-
Total des créances	39,79 M	-	-	800 k	23 k
Stocks	174 M	172 M	174 M	418 M	329 M
Dépenses payées d'avance	-	-	7 k	20 k	204 k
Autres actifs à court terme, total	39,44 M	35,73 M	39,73 M	43,1 M	50,72 M
Total de l'actif circulant	254 M	210 M	216 M	1,28 Md	1,21 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,8 M	2,8 M	3,9 M	10,22 M	10,32 M
Amortissements cumulés	-2,75 M	-2,78 M	-3,23 M	-4,07 M	-5,2 M
Immobilisations corporelles nettes	59,64 k	22 k	667 k	6,15 M	5,12 M
Goodwill	-	-	-	326 M	97,87 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,79 M	1,31 M	1,23 M	1,86 M	3,65 M
Autres actifs à long terme, total	100 k	100 k	92 k	34,79 M	42,93 M
Total des actifs	256 M	212 M	218 M	1,65 Md	1,36 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	2,89 M	710 k	527 k	1,25 M	276 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	10 M	30,04 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	483 k	839 k	455 k
Impôts sur le revenu à payer	166 k	305 k	70 k	752 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	10 M	10 M
Autres passifs à court terme	471 k	-	-	124 M	137 M
Total du passif circulant	3,53 M	1,02 M	1,08 M	147 M	178 M
Dette à long terme	-	-	10 M	1 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	302 k	1,88 M	1,3 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	49,7 M	7,04 M	2,31 M	46,54 M	50,55 M
Total du passif	53,23 M	8,05 M	13,69 M	196 M	230 M
Actions ordinaires, total	140 M	140 M	154 M	488 M	488 M
Primes d'émissions d'actions	14 M	14 M	-	913 M	627 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	47,88 M	48,65 M	49,04 M	53,58 M	643 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	203 M	204 M	204 M	1,46 Md	1,13 Md
Total des capitaux propres	203 M	204 M	204 M	1,46 Md	1,13 Md
Total du passif et des capitaux propres	256 M	212 M	218 M	1,65 Md	1,36 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14 M	14 M	14 M	48,84 M	26,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14 M	14 M	14 M	48,84 M	26,19 M
Actif net par action	14,49	14,55	14,57	29,82	43,25
Actif corporel net	203 M	204 M	204 M	1,13 Md	1,03 Md
Actif corporel net par action	14,49	14,55	14,57	23,14	39,51
Total de la dette	0	0	10,78 M	13,72 M	31,8 M
Dette nette	-1,13 M	-2,2 M	8,88 M	-808 M	-801 M
Dette relative aux contrats de location	1,2 M	2,98 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	172 M	172 M	174 M	418 M	329 M
Stocks de produits finis, total	1,46 M	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	3,53 M	3,52 M
Machines, total	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,91 M
Employés à temps plein	8	8	-	9	9
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	608 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	199 k	391 k	290 k	4,57 M	-886 k
Dépréciation et amortissement - CF	47,47 k	38 k	446 k	839 k	1,13 M
Amortissements et dépréciations, Total	47,47 k	38 k	446 k	839 k	1,13 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-130 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-31 k	-
Autres activités d'exploitation, total	440 k	784 k	-56 k	3,59 M	-865 k
Variation des créances	-2,44 M	29,79 M	-	-	-18 k
Variation des stocks	7,81 M	1,46 M	-1,76 M	-244 M	89,09 M
Variation des dettes fournisseurs	2,57 M	-27,8 M	1,42 M	116 M	2,38 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	10 M	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-166 k	-	-	-752 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-1,79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,86 M	-3,75 M	-10,33 M	14,31 M	-817 M
Flux de trésorerie d'exploitation	754 k	748 k	-9,99 M	-94,84 M	-729 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,09 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	228 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	815 M
Autres activités d'investissement, total	-	376 k	-	-	4,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	376 k	-1,09 M	-	1,05 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	10,04 M	20,04 M
Dette à long terme émise, total	-	-	483 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	483 k	10,04 M	20,04 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-9,81 M	-1,96 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-9,81 M	-1,96 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	106 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-7,38 M	-326 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	483 k	99,06 M	-308 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	2	-	-1 k	-1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	754 k	1,12 M	-10,6 M	4,23 M	11,3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1 M	2,1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	208 k	-381 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-25,29 M	39,15 M	-9,44 M	-110 M	92,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-25,2 M	39,15 M	-9,07 M	-109 M	93,6 M
Variation du fonds de roulement net	17,02 M	-42,46 M	6,19 M	115 M	-93,53 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	483 k	227 k	18,07 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,27	-1,43	-1,04	0,52	-0,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,06	-1,65	-1,07	0,58	-0,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,1	0,19	0,14	0,55	-0,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,1	0,19	0,14	0,55	-0,07
Analyse des marges
Marge brute %	-	-39,43	-	34,48	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	65,52	-	3,21	43,91
Marge d’EBITDA %	-	-506,19	-	16,76	-26,21
Marge EBITA %	-	-509,81	-	16,75	-26,43
Marge d'EBIT %	-	-509,81	-	16,75	-26,43
Marge des activités poursuivies %	-	37,24	-	9,76	-13,82
Marge nette %	-	37,24	-	9,76	-13,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-	37,24	-	9,76	-13,82
Marge nette normalisée %	-	95,86	-	8,68	-8,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	3,73 k	-	-234,62	1,44 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,73 k	-	-232,75	1,46 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	-	0,05	0
Rotation des actifs corporels	-	25,61	-	13,75	1,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0	0,01	0	0,1	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	72,07	207,15	199,76	8,73	6,81
Quick Ratio	8,77	2,17	1,77	5,59	4,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	0,74	-9,25	-0,65	-4,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	10,46 M	43,15 k	1,24 M	3,52 k	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	5,29	0,94	2,81
Dette totale / Capital total	-	-	5,02	0,93	2,73
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	5,05	0,2	0,12
Dette à long terme / Capital total	-	-	4,8	0,2	0,11
Dette totale / Total de l'actif	20,78	3,8	6,29	11,88	16,88
EBIT / Charges d'intérêt	-94,86	-	-6,15	5,58	-0,79
EBITDA / Charges d'intérêt	-94,52	-	-5,39	6,17	-0,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-94,52	-	-7,26	6,17	-0,26
Dette totale / EBITDA	-	-	-3,43	1,58	-56,18
Dette nette / EBITDA	0,09	0,41	-2,83	-93,01	1,42 k
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-2,55	1,58	-56,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,09	0,41	-2,1	-93,01	1,42 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-86,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-53,08	6,58 k	-88,11	-	-60,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	192,27	-59,49	-23,8	-320,56	-121,41
EBITA, 1 an Croissance en %	101,34	-59,35	-13,78	-319,53	-121,6
EBIT, 1 an Croissance %	101,34	-59,35	-13,78	-319,53	-121,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-104,02	96,48	-25,83	1,48 k	-119,39
Résultat net, Croissance 1 an	-104,02	96,48	-25,83	1,48 k	-119,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-154,6	152,02	-72,48	1,37 k	-113,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-102,83	200	-25,83	900	-119,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,93	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-4,3	-0,84	1,02	140,3	-21,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-44,32	-63,33	2,93 k	821,59	-16,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,63	-17,34	2,85	657,84	-17,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,1	0,38	0,19	453,91	-8,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,1	0,38	0,19	613,81	-22,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-101,93	-0,83	-1,53 k	574,98	668,44
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-62,92	-254,82	-124,11	1,59 k	-183,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-62,69	-255,36	-122,74	1,68 k	-185,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	165,9	-	567,88	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-98,29	459,74	186,81	513,56	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	251,7	8,81	-51,08	38,03	-31,28
EBITA, 2 ans CAGR %	136,33	-9,53	-47,82	37,35	-31,13
EBIT, 2 ans CAGR %	136,33	-9,53	-47,82	37,35	-31,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-36,99	-71,88	20,72	241,88	75,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,99	-71,88	20,72	241,88	75,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-34,14	17,31	-16,74	100,94	41,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,07	-70,85	43,92	167,61	30,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,95	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,21	-2,59	0,08	55,8	37,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-95,85	-54,68	233,42	1,57 k	177,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,36	-7,45	-7,8	179,42	149,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,15	0,24	0,28	135,58	125,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,15	0,24	0,28	167,43	135,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-77,07	-86,16	263,92	1,06 k	620,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,19	-24,23	-38,91	67,54	277,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,36	-23,86	-40	65,3	291,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-73,25	-	-	82,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-93,54	-73	56,86	1,28 k	146,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,65	71,12	-11,23	-15,73	-25,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,47	31,43	-18,15	-15,85	-25,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,47	31,43	-18,15	-15,85	-25,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-72,51	-7,88	-61,14	184,24	31,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-72,51	-7,88	-61,14	184,24	31,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-64,1	3,02	-27,66	116,68	-18,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-75,54	-5,63	-61,14	171,44	6,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,84	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-1,11	-1,76	-1,4	34,02	24,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-87,15	-91,4	83,98	367,92	515,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,24	-8,9	-4,14	86,18	86,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,69	-0,64	0,22	77,27	71,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,69	-0,64	0,22	92,91	77,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-67,94	-62,64	-36,51	400,98	913,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,7	5,28	-48,28	63,19	33,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,85	5,26	-48,78	62,94	32,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-8,77	-	-3,11	112,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-70,26	-23,97	-70,52	-5,15	244,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	78,26	97,03	-29,31	49,24	-17,84
EBITA, 5 ans CAGR %	89,1	107,24	-27,38	27,18	-23,67
EBIT, 5 ans CAGR %	89,1	107,24	-27,38	27,18	-23,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,54	56,38	-50,3	55,66	-29,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,54	56,38	-50,3	55,66	-29,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,54	70,6	-49,74	34,57	-5,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,44	58,64	-50,3	41,15	-37,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	124,59	-	-	-	-76,9
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,17	0	-0,64	18,14	12,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-29,02	-75,58	-52,68	-29,24	116,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,23	1,26	-3,06	42,63	40,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,54	0,61	-0,3	40,34	38,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,54	0,61	-0,3	47,64	41,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	143,16	-39,1	-15,29	45,9	79,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	37,23	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-31,86	19,54	-19,73	26,78	6,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-31,9	19,51	-18,9	26,56	6,74