Bilan PARKD Limited

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PKD

AU000000PKD4

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Australian S.E. 04:19:14 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^AUD	0,00%		0,00%	-16,67%

28/08	PARKD Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
28/08	PARKD Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

7431d0379140097f9086.89i-FGrqwLAPx0xjS65mq2WbvfzjJF7tyWU_9boD7DU.3ur7Xy-9ufJqvRpVeeY_5xfh8JSTcmndkTFOtMhyiHyhsYZ8KdmN00PydA

Données Financières Publiées: PARKD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	2,1 M	1,15 M	3,33 M	11,83 M	5,47 M
Total Chiffre d'affaires	2,1 M	1,15 M	3,33 M	11,83 M	5,47 M
Coût des marchandises vendues, total	1,97 M	856 k	2,64 M	10,32 M	5,24 M
Résultat Brut	131 k	293 k	689 k	1,51 M	220 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,3 M	1,01 M	1,19 M	1,64 M	1,47 M
Rémunération à base d'actions (IS)	294 k	57,33 k	4,44 k	79,88 k	24,06 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	184 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,6 M	1,06 M	1,2 M	1,72 M	1,68 M
Résultat d'Exploitation	-1,46 M	-771 k	-509 k	-205 k	-1,46 M
Intérêts payés, total	-528	-2,68 k	-7,3 k	-10,38 k	-50,98 k
Intérêts perçus et revenus des placements	332	3,61 k	1,63 k	614	633
Charges d'intérêt nettes	-196	927	-5,67 k	-9,77 k	-50,34 k
Autres produits non opérationnels	184 k	240 k	221 k	139 k	251 k
EBT, hors éléments non courants	-1,28 M	-530 k	-294 k	-76,13 k	-1,26 M
EBT, elements non courants inclus	-1,28 M	-530 k	-294 k	-76,13 k	-1,26 M
Résultat des activités poursuivies	-1,28 M	-530 k	-294 k	-76,13 k	-1,26 M
Résultat net part du groupe	-1,28 M	-530 k	-294 k	-76,13 k	-1,26 M
Résultat net	-1,28 M	-530 k	-294 k	-76,13 k	-1,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,28 M	-530 k	-294 k	-76,13 k	-1,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,28 M	-530 k	-294 k	-76,13 k	-1,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	100 M	101 M	103 M	104 M	131 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	100 M	101 M	103 M	104 M	131 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-501 k	-189 k	-1,27 M
EBITA	-1,46 M	-771 k	-509 k	-205 k	-1,46 M
EBIT	-1,46 M	-771 k	-509 k	-205 k	-1,46 M
Résultat net normalisé	-801 k	-331 k	-184 k	-47,58 k	-786 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	29,99 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	503 k	494 k	619 k	742 k	739 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	68,06 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	294 k	96,01 k	4,44 k	79,88 k	24,06 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	294 k	96,01 k	72,5 k	79,88 k	24,06 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	889 k	402 k	591 k	675 k	368 k
Total des liquidités et VMP	889 k	402 k	591 k	675 k	368 k
Créances clients, total	491 k	174 k	214 k	844 k	275 k
Autres créances	640	1,62 k	2,62 k	47,41 k	251 k
Total des créances	492 k	175 k	216 k	891 k	526 k
Dépenses payées d'avance	79,66 k	76,52 k	88,37 k	86,08 k	88,39 k
Autres actifs à court terme, total	73,75 k	36,88 k	-	112 k	85,36 k
Total de l'actif circulant	1,53 M	691 k	895 k	1,76 M	1,07 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	66,53 k	66,53 k	476 k
Amortissements cumulés	-	-	-8,32 k	-24,95 k	-209 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	58,21 k	41,58 k	267 k
Total des actifs	1,53 M	691 k	953 k	1,81 M	1,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	683 k	368 k	802 k	1,63 M	334 k
Charges à payer, total	82,07 k	68,58 k	82,53 k	111 k	329 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	8,2 k	8,2 k	8,2 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	211 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	96,93 k	17,74 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	346 k
Total du passif circulant	862 k	454 k	893 k	1,75 M	1,23 M
Dette à long terme	-	-	49,71 k	41,42 k	33,22 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	37,62 k
Total du passif	862 k	454 k	942 k	1,79 M	1,3 M
Actions ordinaires, total	7,13 M	7,16 M	7,23 M	7,23 M	8,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,91 M	-7,44 M	-7,73 M	-7,46 M	-8,71 M
Résultat global et autres	457 k	515 k	513 k	243 k	267 k
Total des fonds propres ordinaires	672 k	237 k	10,82 k	14,58 k	35,81 k
Total des capitaux propres	672 k	237 k	10,82 k	14,58 k	35,81 k
Total du passif et des capitaux propres	1,53 M	691 k	953 k	1,81 M	1,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	102 M	104 M	104 M	149 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	102 M	104 M	104 M	149 M
Actif net par action	0,01	0	0	0	0
Actif corporel net	672 k	237 k	10,82 k	14,58 k	35,81 k
Actif corporel net par action	0,01	0	0	0	0
Total de la dette	0	0	57,91 k	49,62 k	290 k
Dette nette	-889 k	-402 k	-533 k	-625 k	-77,96 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	-	66,53 k	66,53 k	74,19 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,28 M	-530 k	-294 k	-76,13 k	-1,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	8,32 k	16,63 k	184 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	8,32 k	16,63 k	184 k
Rémunération à base d'actions (CF)	294 k	96,01 k	39,95 k	79,88 k	24,06 k
Autres activités d'exploitation, total	-	0	-68	-	29,99 k
Variation des créances	-471 k	318 k	-28,28 k	-787 k	474 k
Variation des dettes fournisseurs	623 k	-315 k	462 k	829 k	-581 k
Variation des revenus collectés avant livraison	96,93 k	-79,19 k	-17,74 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,06 k	-11,33 k	1,1 k	30,78 k	-13,57 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-736 k	-522 k	171 k	92,69 k	-1,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-19,46 k	-8,29 k	-15,86 k
Autres activités d'investissement, total	-73,75 k	36,88 k	36,88 k	-	-82,72 k
Flux de trésorerie d'investissement	-73,75 k	36,88 k	17,41 k	-8,29 k	-98,58 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-183 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-183 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	1,22 M
Autres activités de financement, total	-	-1,38 k	-	-	-105 k
Flux de trésorerie de financement	-	-1,38 k	-	-	932 k
Variation nette de la trésorerie	-809 k	-486 k	188 k	84,4 k	-307 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	528	2,68 k	2,37 k	11,87 k	20,99 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-184 k	-240 k	-221 k	-139 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-444 k	-438 k	153 k	25,84 k	-1,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-444 k	-437 k	158 k	32,33 k	-1,06 M
Variation du fonds de roulement net	-178 k	50,96 k	-415 k	-72,31 k	343 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-183 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-55,43	-43,29	-38,7	-9,29	-58,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-78,51	-105,92	-208,1	-192,89	-467,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-109,88	-116,57	-237,35	-599,51	-4,99 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-109,88	-116,57	-237,35	-599,51	-4,99 k
Analyse des marges
Marge brute %	6,25	25,48	20,68	12,76	4,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	61,93	87,55	35,82	13,82	26,92
Marge d’EBITDA %	-	-	-15,02	-1,59	-23,33
Marge EBITA %	-69,67	-67,06	-15,27	-1,73	-26,69
Marge d'EBIT %	-69,67	-67,06	-15,27	-1,73	-26,69
Marge des activités poursuivies %	-60,95	-46,13	-8,82	-0,64	-23,02
Marge nette %	-60,95	-46,13	-8,82	-0,64	-23,02
Net Avail. Pour la marge commune %	-60,95	-46,13	-8,82	-0,64	-23,02
Marge nette normalisée %	-38,09	-28,83	-5,51	-0,4	-14,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-21,12	-38,14	4,6	0,22	-20,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-21,1	-37,99	4,74	0,27	-19,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,27	1,03	4,05	8,58	3,48
Rotation des actifs corporels	-	-	-	237,1	35,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,22	3,46	17,22	22,38	9,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,78	1,52	1	1,01	0,87
Quick Ratio	1,6	1,27	0,9	0,89	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,85	-1,15	0,19	0,05	-0,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,42	105,6	21,26	16,31	37,36
Délais de paiement des fournisseurs	68,7	223,82	80,96	43,02	55,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	535,09	340,46	809,15
Dette totale / Capital total	-	-	84,25	77,3	89
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	459,33	284,2	197,85
Dette à long terme / Capital total	-	-	72,32	64,52	21,76
Dette totale / Total de l'actif	56,16	65,7	98,86	99,19	97,32
EBIT / Charges d'intérêt	-2,77 k	-287,35	-69,7	-19,76	-28,62
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-68,56	-18,16	-25,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-71,22	-18,96	-25,32
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,12	-0,26	-0,23
Dette nette / EBITDA	-	-	1,06	3,32	0,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,11	-0,25	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	1,02	3,18	0,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,63 k	-45,33	190,03	218,3	-53,8
Résultat brut, Croissance 1 an	106,25	122,95	135,4	119,03	-85,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-62,35	576,29
EBITA, 1 an Croissance en %	45,92	-47,38	-33,95	-59,7	611,15
EBIT, 1 an Croissance %	45,92	-47,38	-33,95	-59,7	611,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	104,04	-58,63	-44,52	-74,12	1,55 k
Résultat net, Croissance 1 an	104,04	-58,63	-44,52	-74,12	1,55 k
Résultat net normalisé sur 1 an	104,04	-58,63	-44,52	-74,11	1,55 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	63,35	-59,02	-44,72	-74,79	1,21 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,31 k	-64,66	22,94	295,13	-67,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-28,57	541,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,26	-54,96	37,96	89,44	-26,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-59,48	-64,76	-95,43	34,68	145,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-59,48	-64,76	-95,43	34,68	145,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	50,13	-29,05	-132,73	-45,75	-1,33 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-57,43	91,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,14	-1,27	-135	-83,15	-4,34 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,28	-1,57	-136,18	-79,53	-3,39 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	180,49	207,81	25,92	220,83	21,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	121,31	114,44	129,09	127,07	-43,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	59,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,6	-12,38	-41,05	-48,41	69,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,6	-12,38	-41,05	-48,41	69,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,87	-8,12	-52,09	-62,1	106,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,87	-8,12	-52,09	-62,1	106,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,87	-8,12	-52,09	-62,1	106,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,23	-18,18	-52,4	-62,67	81,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	245,16	192,13	-34,08	120,41	13,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	114,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,74	-37,5	-21,17	61,66	18,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-23,21	-62,21	-87,31	-75,2	81,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-23,21	-62,21	-87,31	-75,2	81,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,03	3,2	-51,81	-57,86	158,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-9,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,62	-0,07	-41,22	-75,72	167,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,53	-0,16	-40,33	-72,79	159,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,42	62,63	201,77	77,87	68,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	34,76	121,85	121,21	125,69	-9,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-19,09	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,68	-25,08	-20,26	-48,07	23,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,68	-25,08	-20,26	-48,07	23,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,6	-25,92	-22,34	-60,98	33,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,6	-25,92	-22,34	-60,98	33,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,6	-25,92	-22,34	-60,98	33,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,13	-32,95	-28,2	-61,49	22,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	55,97	61,48	118,92	19,74	16,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,57	-18,94	-18,62	5,59	24,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-34,95	-40,77	-81,32	-72,12	-46,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-34,95	-40,77	-81,32	-72,12	-46,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,86	-25,74	-29,62	-49,87	29,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,49	-28,08	-29,56	-61,24	35,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-31,47	-28,09	-28,82	-58,23	34,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	26,22	113,42	114,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	66,63	123,93	28,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-36,13	6,16
EBITA, 5 ans CAGR %	5,67	-20,75	-24,36	-35,47	7,76
EBIT, 5 ans CAGR %	5,67	-20,75	-24,36	-35,47	7,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,87	-25,62	-28,49	-43,34	14,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,87	-25,62	-28,49	-43,34	14,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,87	-25,62	-28,49	-43,34	14,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,11	-32,78	-32,66	-46,95	4,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	10,52	82,88	68,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,88	-29,61	-18,44	6,84	-5,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,39	-42,27	-66,17	-58,19	-53,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,39	-42,27	-66,17	-58,19	-53,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,36	-23,1	-36,59	-40,8	18,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-17,81	-35,56	-53,42	20,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-17,86	-35,16	-51,25	19,4