Ratios Financiers PARKD Limited

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PKD

AU000000PKD4

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Australian S.E. 06:52:37 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0340 ^AUD	+6,25%		+3,03%	-5,56%

26/03	Parkd Limited annonce un changement de secrétariat général, effectif au 26 mars 2026	CI
27/02	PARKD Limited publie ses résultats pour le semestre clos au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PARKD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	121 k	2,1 M	1,15 M	3,33 M	11,83 M
Total Chiffre d'affaires	121 k	2,1 M	1,15 M	3,33 M	11,83 M
Coût des marchandises vendues, total	57,6 k	1,97 M	856 k	2,64 M	10,32 M
Résultat Brut	63,7 k	131 k	293 k	689 k	1,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,01 M	1,3 M	1,01 M	1,19 M	1,64 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	294 k	57,33 k	4,44 k	79,88 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	52,74 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,07 M	1,6 M	1,06 M	1,2 M	1,72 M
Résultat d'Exploitation	-1 M	-1,46 M	-771 k	-509 k	-205 k
Intérêts payés, total	-1,46 k	-528	-2,68 k	-7,3 k	-10,38 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,16 k	332	3,61 k	1,63 k	614
Charges d'intérêt nettes	-304	-196	927	-5,67 k	-9,77 k
Autres produits non opérationnels	376 k	184 k	240 k	221 k	139 k
EBT, hors éléments non courants	-628 k	-1,28 M	-530 k	-294 k	-76,13 k
EBT, elements non courants inclus	-628 k	-1,28 M	-530 k	-294 k	-76,13 k
Résultat des activités poursuivies	-628 k	-1,28 M	-530 k	-294 k	-76,13 k
Résultat net part du groupe	-628 k	-1,28 M	-530 k	-294 k	-76,13 k
Résultat net	-628 k	-1,28 M	-530 k	-294 k	-76,13 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-628 k	-1,28 M	-530 k	-294 k	-76,13 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-628 k	-1,28 M	-530 k	-294 k	-76,13 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	80,13 M	100 M	101 M	103 M	104 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	80,13 M	100 M	101 M	103 M	104 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-945 k	-	-	-501 k	-189 k
EBITA	-1 M	-1,46 M	-771 k	-509 k	-205 k
EBIT	-1 M	-1,46 M	-771 k	-509 k	-205 k
Résultat net normalisé	-392 k	-801 k	-331 k	-184 k	-47,58 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	374 k	503 k	494 k	619 k	742 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	68,06 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	294 k	96,01 k	4,44 k	79,88 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	294 k	96,01 k	72,5 k	79,88 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,7 M	889 k	402 k	591 k	675 k
Total des liquidités et VMP	1,7 M	889 k	402 k	591 k	675 k
Créances clients, total	20,35 k	491 k	174 k	214 k	844 k
Autres créances	640	640	1,62 k	2,62 k	47,41 k
Total des créances	20,99 k	492 k	175 k	216 k	891 k
Dépenses payées d'avance	49,57 k	79,66 k	76,52 k	88,37 k	86,08 k
Autres actifs à court terme, total	-	73,75 k	36,88 k	-	112 k
Total de l'actif circulant	1,77 M	1,53 M	691 k	895 k	1,76 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	66,53 k	66,53 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-8,32 k	-24,95 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	58,21 k	41,58 k
Total des actifs	1,77 M	1,53 M	691 k	953 k	1,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	59,2 k	683 k	368 k	802 k	1,63 M
Charges à payer, total	49,92 k	82,07 k	68,58 k	82,53 k	111 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	8,2 k	8,2 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	96,93 k	17,74 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	109 k	862 k	454 k	893 k	1,75 M
Dette à long terme	-	-	-	49,71 k	41,42 k
Total du passif	109 k	862 k	454 k	942 k	1,79 M
Actions ordinaires, total	7,13 M	7,13 M	7,16 M	7,23 M	7,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,68 M	-6,91 M	-7,44 M	-7,73 M	-7,46 M
Résultat global et autres	210 k	457 k	515 k	513 k	243 k
Total des fonds propres ordinaires	1,66 M	672 k	237 k	10,82 k	14,58 k
Total des capitaux propres	1,66 M	672 k	237 k	10,82 k	14,58 k
Total du passif et des capitaux propres	1,77 M	1,53 M	691 k	953 k	1,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	100 M	102 M	104 M	104 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	100 M	102 M	104 M	104 M
Actif net par action	0,02	0,01	0	0	0
Actif corporel net	1,66 M	672 k	237 k	10,82 k	14,58 k
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	57,91 k	49,62 k
Dette nette	-1,7 M	-889 k	-402 k	-533 k	-625 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	-	-	-	66,53 k	66,53 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-628 k	-1,28 M	-530 k	-294 k	-76,13 k
Dépréciation et amortissement - CF	52,74 k	-	-	8,32 k	16,63 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	52,74 k	-	-	8,32 k	16,63 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	294 k	96,01 k	39,95 k	79,88 k
Autres activités d'exploitation, total	1,26 k	-	0	-68	-
Variation des créances	20,9 k	-471 k	318 k	-28,28 k	-787 k
Variation des dettes fournisseurs	-893	623 k	-315 k	462 k	829 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	96,93 k	-79,19 k	-17,74 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	63,89 k	2,06 k	-11,33 k	1,1 k	30,78 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-490 k	-736 k	-522 k	171 k	92,69 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-19,46 k	-8,29 k
Autres activités d'investissement, total	-	-73,75 k	36,88 k	36,88 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-73,75 k	36,88 k	17,41 k	-8,29 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-62,6 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-62,6 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,25 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-105 k	-	-1,38 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,08 M	-	-1,38 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	594 k	-809 k	-486 k	188 k	84,4 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	202	528	2,68 k	2,37 k	11,87 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-236 k	-184 k	-240 k	-221 k	-139 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-439 k	-444 k	-438 k	153 k	25,84 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-438 k	-444 k	-437 k	158 k	32,33 k
Variation du fonds de roulement net	-137 k	-178 k	50,96 k	-415 k	-72,31 k
Dette nette émise (remboursée)	-62,6 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-40,92	-55,43	-43,29	-38,7	-9,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-43,85	-78,51	-105,92	-208,1	-192,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-44,85	-109,88	-116,57	-237,35	-599,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-44,85	-109,88	-116,57	-237,35	-599,51
Analyse des marges
Marge brute %	52,51	6,25	25,48	20,68	12,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	836,53	61,93	87,55	35,82	13,82
Marge d’EBITDA %	-779,31	-	-	-15,02	-1,59
Marge EBITA %	-827,5	-69,67	-67,06	-15,27	-1,73
Marge d'EBIT %	-827,5	-69,67	-67,06	-15,27	-1,73
Marge des activités poursuivies %	-517,68	-60,95	-46,13	-8,82	-0,64
Marge nette %	-517,68	-60,95	-46,13	-8,82	-0,64
Net Avail. Pour la marge commune %	-517,68	-60,95	-46,13	-8,82	-0,64
Marge nette normalisée %	-323,55	-38,09	-28,83	-5,51	-0,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-361,82	-21,12	-38,14	4,6	0,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-361,07	-21,1	-37,99	4,74	0,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	1,27	1,03	4,05	8,58
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	237,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,94	8,22	3,46	17,22	22,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,21	1,78	1,52	1	1,01
Quick Ratio	15,76	1,6	1,27	0,9	0,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,49	-0,85	-1,15	0,19	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	92,67	44,42	105,6	21,26	16,31
Délais de paiement des fournisseurs	377,91	68,7	223,82	80,96	43,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	535,09	340,46
Dette totale / Capital total	-	-	-	84,25	77,3
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	459,33	284,2
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	72,32	64,52
Dette totale / Total de l'actif	6,17	56,16	65,7	98,86	99,19
EBIT / Charges d'intérêt	-685,63	-2,77 k	-287,35	-69,7	-19,76
EBITDA / Charges d'intérêt	-609,67	-	-	-68,56	-18,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-609,67	-	-	-71,22	-18,96
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,12	-0,26
Dette nette / EBITDA	1,9	-	-	1,06	3,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,11	-0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,9	-	-	1,02	3,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-54,6	1,63 k	-45,33	190,03	218,3
Résultat brut, Croissance 1 an	137,47	106,25	122,95	135,4	119,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-46,72	-	-	-	-62,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-45,23	45,92	-47,38	-33,95	-59,7
EBIT, 1 an Croissance %	-45,23	45,92	-47,38	-33,95	-59,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-51,84	104,04	-58,63	-44,52	-74,12
Résultat net, Croissance 1 an	-51,84	104,04	-58,63	-44,52	-74,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-51,84	104,04	-58,63	-44,52	-74,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-54,97	63,35	-59,02	-44,72	-74,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-50,66	2,31 k	-64,66	22,94	295,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-28,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	36,34	-13,26	-54,96	37,96	89,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	45,52	-59,48	-64,76	-95,43	34,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	45,52	-59,48	-64,76	-95,43	34,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-61,55	50,13	-29,05	-132,73	-45,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-57,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-62,75	1,14	-1,27	-135	-83,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-62,69	1,28	-1,57	-136,18	-79,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-65,86	180,49	207,81	25,92	220,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,93	121,31	114,44	129,09	127,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-30,12	-10,6	-12,38	-41,05	-48,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-30,12	-10,6	-12,38	-41,05	-48,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-36,81	-0,87	-8,12	-52,09	-62,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,81	-0,87	-8,12	-52,09	-62,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-36,81	-0,87	-8,12	-52,09	-62,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,82	-14,23	-18,18	-52,4	-62,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-60,36	245,16	192,13	-34,08	120,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-18,18	8,74	-37,5	-21,17	61,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,58	-23,21	-62,21	-87,31	-75,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,58	-23,21	-62,21	-87,31	-75,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-45,77	-24,03	3,2	-51,81	-57,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,61	-38,62	-0,07	-41,22	-75,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-43,63	-38,53	-0,16	-40,33	-72,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	26,42	62,63	201,77	77,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	34,76	121,85	121,21	125,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-19,09	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,89	-10,68	-25,08	-20,26	-48,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,89	-10,68	-25,08	-20,26	-48,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-35,39	-6,6	-25,92	-22,34	-60,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-35,39	-6,6	-25,92	-22,34	-60,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-35,39	-6,6	-25,92	-22,34	-60,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,04	-15,13	-32,95	-28,2	-61,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	55,97	61,48	118,92	19,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-23,81	-16,57	-18,94	-18,62	5,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-23,42	-34,95	-40,77	-81,32	-72,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-23,42	-34,95	-40,77	-81,32	-72,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-36,8	-23,86	-25,74	-29,62	-49,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,86	-31,49	-28,08	-29,56	-61,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,88	-31,47	-28,09	-28,82	-58,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,22	113,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,63	123,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-36,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-	5,67	-20,75	-24,36	-35,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-	5,67	-20,75	-24,36	-35,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	2,87	-25,62	-28,49	-43,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	2,87	-25,62	-28,49	-43,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	2,87	-25,62	-28,49	-43,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-15,11	-32,78	-32,66	-46,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,52	82,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	33,88	-29,61	-18,44	6,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	20,39	-42,27	-66,17	-58,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	20,39	-42,27	-66,17	-58,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	6,36	-23,1	-36,59	-40,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-17,81	-35,56	-53,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-17,86	-35,16	-51,25