PARAS DEFENCE AND SPACE TECHNOLOGIES LIMITED

Flux de Trésorerie Paras Defence and Space Technologies Limited

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PARAS

INE045601023

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:09 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 413,10 ^INR	+2,39%		-5,33%	+106,47%

21/08	L'indien Paras Defence table sur un doublement de ses exportations pour l'exercice 2027, portées par la demande liée aux conflits	RE
07/08	Paras Defence and Space Technologies Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

22c439470d02e42a0ec7f2ac.d7OPnSYpEtPJ9_dPAIseB3wsAEDCbPtGB1qT7JVZ_tI.TtHBsHZCd768v5stNftcZQZ1USukLokBRQ_UvMcDtagD9LqvcB5YgIqFkA

Données Financières Publiées: PARAS DEFENCE AND SPACE TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	1,83 Md	2,22 Md	2,53 Md	3,65 Md	4,77 Md
Autres recettes, total	9,06 M	3,24 M	1,44 M	2,89 M	2,39 M
Total Chiffre d'affaires	1,83 Md	2,23 Md	2,54 Md	3,65 Md	4,77 Md
Coût des marchandises vendues, total	824 M	1,07 Md	1,23 Md	1,72 Md	2,42 Md
Résultat Brut	1,01 Md	1,16 Md	1,31 Md	1,93 Md	2,35 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	166 M	249 M	362 M	430 M	536 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	96,12 M	105 M	125 M	141 M	161 M
Autres dépenses de fonctionnement	323 M	337 M	444 M	527 M	613 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	585 M	691 M	931 M	1,1 Md	1,31 Md
Résultat d'Exploitation	426 M	467 M	380 M	831 M	1,04 Md
Intérêts payés, total	-71,06 M	-56,21 M	-40,97 M	-53,79 M	-36,22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	13,39 M	29,32 M	32,38 M	33,31 M	80,53 M
Charges d'intérêt nettes	-57,67 M	-26,88 M	-8,59 M	-20,48 M	44,32 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-42 k	-1,31 M	-569 k	275 k	-669 k
Gains (pertes) de change	-307 k	-3,65 M	-1,09 M	-5,93 M	-483 k
Autres produits non opérationnels	-1,63 M	33,56 M	34,76 M	14,43 M	48,18 M
EBT, hors éléments non courants	366 M	469 M	405 M	819 M	1,13 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	14,9 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-553 k	-631 k	121 k	1,7 M	234 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	46,1 M
EBT, elements non courants inclus	366 M	468 M	405 M	836 M	1,18 Md
Charge d'impôt	94,96 M	109 M	104 M	221 M	282 M
Résultat des activités poursuivies	271 M	359 M	300 M	615 M	895 M
Résultat net part du groupe	271 M	359 M	300 M	615 M	895 M
Intérêts minoritaires	-342 k	1,18 M	20,22 M	19,8 M	-13,56 M
Résultat net	270 M	361 M	321 M	635 M	881 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	270 M	361 M	321 M	635 M	881 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	270 M	361 M	321 M	635 M	881 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,89	4,62	4,11	8,01	10,93
BPA de base - Activités poursuivies	3,89	4,62	4,11	8,01	10,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	69,59 M	78 M	78 M	79,25 M	80,59 M
Bénéfice net par action - dilué	3,89	4,62	4,11	8,01	10,93
BPA dilué - Activités poursuivies	3,89	4,62	4,11	8,01	10,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	69,59 M	78 M	78 M	79,25 M	80,63 M
BPA de base normalisé	3,28	3,77	3,5	6,71	8,6
BPA dilué normalisé	3,28	3,77	3,5	6,71	8,59
Dividende par action	-	-	-	0,5	1
Ratio de distribution	-	-	-	-	4,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	529 M	579 M	511 M	973 M	1,2 Md
EBITA	431 M	473 M	383 M	831 M	1,04 Md
EBIT	426 M	467 M	380 M	831 M	1,04 Md
EBITDAR	541 M	593 M	528 M	989 M	1,21 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	1,86 Md	2,31 Md	2,62 Md	3,73 Md	4,93 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,96	23,28	25,77	26,45	23,98
Total des impôts courants	101 M	112 M	115 M	230 M	299 M
Total des impôts différés	-5,99 M	-3,02 M	-10,33 M	-9,37 M	-12,39 M
Résultat net normalisé	229 M	294 M	273 M	532 M	693 M
Intérêts sur la dette à long terme	115 k	-	272 k	980 k	601 k
Provisions de pension	954 k	1,05 M	1,67 M	2,29 M	20,32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,53 M	16,22 M	35,91 M	39,24 M	32,16 M
Dépense de marketing	5,53 M	16,22 M	35,91 M	39,24 M	32,16 M
Dépense en recherche et de développement	5,15 M	5,15 M	2,81 M	247 k	2 k
Charges locatives nettes, total	11,96 M	13,91 M	16,79 M	15,26 M	17,72 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,91 M	27,37 M	13,69 M	14,62 M	20,1 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,05 M	-13,46 M	3,11 M	639 k	-2,38 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	6,12 M	15,98 M	19,62 M	18,3 M	32,92 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	2,5 M	14,14 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	2,5 M	14,14 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,8 M	171 M	29,82 M	345 M	254 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	670 M	150 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	692 M	321 M	29,82 M	345 M	254 M
Créances clients, total	1,23 Md	1,5 Md	1,98 Md	2,95 Md	3,63 Md
Autres créances	14,29 M	2,8 M	7,28 M	19,99 M	28,79 M
Notes à recevoir	663 k	114 M	39,59 M	119 M	34,14 M
Total des créances	1,24 Md	1,62 Md	2,03 Md	3,09 Md	3,69 Md
Stocks	666 M	934 M	1,5 Md	1,51 Md	1,6 Md
Dépenses payées d'avance	6,54 M	18,72 M	19,89 M	31,84 M	34,02 M
Autres actifs à court terme, total	365 M	261 M	432 M	1,01 Md	1,32 Md
Total de l'actif circulant	2,97 Md	3,16 Md	4,01 Md	5,98 Md	6,9 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,79 Md	2,02 Md	2,53 Md	2,71 Md	2,87 Md
Amortissements cumulés	-433 M	-527 M	-706 M	-838 M	-936 M
Immobilisations corporelles nettes	1,35 Md	1,5 Md	1,83 Md	1,87 Md	1,93 Md
Investissements à long terme	35,19 M	115 M	221 M	282 M	332 M
Goodwill	-	64,46 M	64,46 M	64,46 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	9,68 M	8,82 M	10,79 M	36,29 M	126 M
Créances à long terme	-	-	5,13 M	8,8 M	11,07 M
Prêts à long terme	-	159 k	339 k	197 k	409 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	383 k	525 k	-	2,31 M
Charges différées à long terme	-	-	-	28,39 M	-
Autres actifs à long terme, total	204 M	364 M	258 M	242 M	348 M
Total des actifs	4,58 Md	5,21 Md	6,4 Md	8,52 Md	9,65 Md
Passifs
Comptes à payer, total	153 M	261 M	610 M	546 M	572 M
Charges à payer, total	9,38 M	16,72 M	17,63 M	39,18 M	25,15 M
Emprunts à court terme	311 M	135 M	628 M	220 M	257 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,05 M	3,69 M	1,81 M	1,99 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	3,45 M	5,28 M	4,47 M
Impôts sur le revenu à payer	57,2 M	78,78 M	84,77 M	139 M	118 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	8,33 M	41,35 M	-
Autres passifs à court terme	34,57 M	336 M	352 M	917 M	1,16 Md
Total du passif circulant	565 M	829 M	1,71 Md	1,91 Md	2,14 Md
Dette à long terme	-	9,46 M	14,32 M	8,76 M	6,78 M
Contrats de location à long terme	-	-	8,51 M	4,04 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	13,33 M	20,04 M	30,36 M	41,24 M	64,57 M
Passif d'impôt différé Non courant	211 M	212 M	204 M	189 M	185 M
Autres passifs non courants	2,24 M	-	-	-	-
Total du passif	791 M	1,07 Md	1,96 Md	2,15 Md	2,4 Md
Actions ordinaires, total	390 M	390 M	390 M	403 M	403 M
Primes d'émissions d'actions	1,78 Md	1,78 Md	1,78 Md	3,08 Md	3,08 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,27 Md	1,62 Md	1,94 Md	2,58 Md	3,42 Md
Résultat global et autres	342 M	342 M	339 M	338 M	358 M
Total des fonds propres ordinaires	3,78 Md	4,13 Md	4,45 Md	6,4 Md	7,25 Md
Intérêts minoritaires	3,74 M	2,04 M	-13,38 M	-33,18 M	-2,46 M
Total des capitaux propres	3,79 Md	4,13 Md	4,43 Md	6,37 Md	7,25 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,58 Md	5,21 Md	6,4 Md	8,52 Md	9,65 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	78 M	78 M	78 M	80,59 M	80,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	78 M	78 M	78 M	80,59 M	80,59 M
Actif net par action	48,48	52,98	57	79,41	90,02
Actif corporel net	3,77 Md	4,06 Md	4,37 Md	6,3 Md	7,13 Md
Actif corporel net par action	48,36	52,04	56,04	78,16	88,46
Total de la dette	311 M	146 M	658 M	240 M	271 M
Dette nette	-381 M	-175 M	628 M	-104 M	17,03 M
Dette relative aux PBO non financés	15,4 M	22,54 M	31,86 M	43,74 M	67,07 M
Dette relative aux contrats de location	95,7 M	111 M	134 M	122 M	142 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,74 M	2,04 M	-13,38 M	-33,18 M	-2,46 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	433 k	3,87 M	3,43 M	3,24 M	2,99 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	183 M	336 M	572 M	680 M	762 M
Stocks - travaux en cours, total	447 M	569 M	827 M	796 M	784 M
Stocks de produits finis, total	9,52 M	1,28 M	52,32 M	6,43 M	1,86 M
Stocks - Autres	26,86 M	26,92 M	50,7 M	25,9 M	48,6 M
Terres possédées	546 M	546 M	584 M	584 M	584 M
Bâtiments, total	240 M	269 M	460 M	449 M	461 M
Machines, total	995 M	1,16 Md	1,43 Md	1,59 Md	1,72 Md
Employés à temps plein	182	404	418	537	617
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	81,09 M	96,51 M	154 M	201 M	234 M
Backlog de commande	3,02 Md	3,93 Md	6,3 Md	9,28 Md	9,86 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	270 M	361 M	321 M	635 M	881 M
Dépréciation et amortissement - CF	98,74 M	107 M	129 M	146 M	160 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,15 M	5,15 M	2,81 M	243 k	2,48 M
Amortissements et dépréciations, Total	104 M	112 M	132 M	147 M	162 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	340 k	746 k	1,76 M	2,73 M	7,46 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	553 k	631 k	-121 k	1,44 M	-29,15 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,7 M	-44,23 M	-47,55 M	-33,87 M	-49,81 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	1,31 M	569 k	-275 k	669 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	14,14 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	43,02 M	24,44 M	72,44 M	58,99 M	51,78 M
Autres activités d'exploitation, total	43,19 M	50,53 M	-7,9 M	55,09 M	-84,79 M
Variation des créances	-429 M	-187 M	-732 M	-968 M	-901 M
Variation des stocks	80,83 M	-268 M	-568 M	-7,32 M	-88,39 M
Variation des dettes fournisseurs	6,64 M	406 M	373 M	558 M	282 M
Flux de trésorerie d'exploitation	115 M	457 M	-455 M	448 M	246 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-86,05 M	-253 M	-260 M	-352 M	-378 M
Vente d'immobilisations corporelles	26,14 M	15,52 M	1,88 M	1,41 M	29,17 M
Acquisitions en espèces	-	-57 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	6 M	64,92 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-717 M	466 M	136 M	-481 M	-56,87 M
Autres activités d'investissement, total	5,98 M	-74,53 M	105 M	-44,12 M	168 M
Flux de trésorerie d'investissement	-771 M	96,3 M	-16,85 M	-870 M	-172 M
Dette à court terme émise, total	-	-	493 M	-	111 M
Dette à long terme émise, total	-	12 M	9,32 M	16,13 M	-
Total de la dette émise	-	12 M	503 M	16,13 M	111 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-212 M	-248 M	-	-408 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-380 M	-489 k	-2,82 M	-27,2 M	-6,64 M
Total de la dette remboursée	-592 M	-248 M	-2,82 M	-435 M	-6,64 M
Émission d'actions ordinaires	1,57 Md	-	-	1,32 Md	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-140 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-40,29 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-40,29 M
Autres activités de financement, total	-207 M	-171 M	-169 M	-160 M	-230 M
Flux de trésorerie de financement	631 M	-407 M	331 M	737 M	-166 M
Ajustements des taux de change	-53 k	1 k	-36 k	-48 k	1,51 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2,62 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-25,03 M	149 M	-141 M	315 M	-91,07 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	91,28 M	59,48 M	46,23 M	51,61 M	33,21 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	118 M	94,84 M	116 M	183 M	337 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-80 M	13,49 M	-686 M	-763 M	-380 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-35,59 M	48,62 M	-660 M	-730 M	-358 M
Variation du fonds de roulement net	320 M	103 M	771 M	1,05 Md	813 M
Dette nette émise (remboursée)	-592 M	-236 M	500 M	-419 M	104 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,49	5,97	4,09	6,96	7,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,37	6,97	5,07	8,88	9,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,25	9,08	7,01	11,39	13,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,25	9,11	7,47	11,7	12,9
Analyse des marges
Marge brute %	55,11	51,98	51,69	52,85	49,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,03	11,17	14,26	11,77	11,25
Marge d’EBITDA %	28,84	26,01	20,15	26,67	25,08
Marge EBITA %	23,5	21,21	15,09	22,78	21,84
Marge d'EBIT %	23,22	20,98	14,98	22,77	21,79
Marge des activités poursuivies %	14,76	16,13	11,84	16,85	18,76
Marge nette %	14,74	16,19	12,64	17,39	18,48
Net Avail. Pour la marge commune %	14,74	16,19	12,64	17,39	18,48
Marge nette normalisée %	12,46	13,21	10,77	14,58	14,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,36	0,61	-27,04	-20,91	-7,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,94	2,18	-26,03	-19,99	-7,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,45	0,46	0,44	0,49	0,52
Rotation des actifs corporels	1,26	1,56	1,53	1,97	2,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,68	1,63	1,46	1,48	1,45
Rotation des stocks (stock moyen)	1,17	1,34	1,01	1,14	1,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,27	3,8	2,35	3,13	3,23
Quick Ratio	3,43	2,2	1,18	1,73	1,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,55	-0,27	0,23	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	217,76	224,23	251,09	246,59	252,25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	313,18	273,03	363,77	319,32	234,23
Délais de paiement des fournisseurs	75,17	56,49	88,87	122,12	81,41
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	455,77	440,77	525,99	443,79	405,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,21	3,54	14,84	3,77	3,73
Dette totale / Capital total	7,59	3,42	12,93	3,64	3,6
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,23	0,52	0,2	0,09
Dette à long terme / Capital total	-	0,22	0,45	0,19	0,09
Dette totale / Total de l'actif	17,29	20,57	30,71	25,28	24,83
EBIT / Charges d'intérêt	5,99	8,32	9,28	15,45	28,69
EBITDA / Charges d'intérêt	7,46	10,31	12,5	18,18	33,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,25	5,8	6,15	11,63	22,73
Dette totale / EBITDA	0,59	0,25	1,29	0,25	0,23
Dette nette / EBITDA	-0,72	-0,3	1,23	-0,11	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,7	0,45	2,61	0,38	0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,86	-0,54	2,49	-0,17	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,58	21,41	13,87	43,88	30,65
Résultat brut, Croissance 1 an	30,22	14,52	13,22	47,13	21,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,12	9,48	-11,79	90,49	22,84
EBITA, 1 an Croissance en %	23,11	9,61	-18,97	117,14	25,27
EBIT, 1 an Croissance %	23,45	9,73	-18,68	118,68	25,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	71,53	32,73	-16,42	104,71	45,47
Résultat net, Croissance 1 an	71,97	33,34	-11,09	97,98	38,8
Résultat net normalisé sur 1 an	62,22	28,77	-7,23	94,79	30,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,54	18,96	-11,09	94,87	36,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	29,65	22,23	32,07	48,92	22,72
Stocks, Croissance 1 an	-10,82	40,17	60,84	0,43	5,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,03	10,63	21,96	2,56	3,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,17	13,74	22,9	33,18	13,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	83,87	7,62	7,68	44,1	13,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	83,01	9,28	7,59	43,93	13,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	168,61	297,24	-199,6	-198,44	-45,11
CAPEX, Croissance 1 an	61,59	194,33	2,69	35,47	7,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-56,62	-114,97	-3,94 k	11,29	-50,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-66,97	-206,39	-1,35 k	10,51	-51
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	100
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,5	24,46	17,58	28	37,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,42	22,12	13,87	29,07	33,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	13,01	14,68	-1,73	29,63	52,97
EBITA, 2 ans CAGR %	15,49	16,17	-5,76	32,64	64,93
EBIT, 2 ans CAGR %	15,73	16,39	-5,54	33,35	65,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,37	50,89	5,33	30,8	72,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,29	51,43	8,88	32,67	65,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,72	44,53	9,3	34,43	59,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,99	29,3	2,84	31,63	63,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,25	25,88	26,87	40,25	35,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	5	11,8	50,15	27,09	3,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,22	-1,91	16,16	11,84	2,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,62	19,79	18,23	27,93	22,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,7	40,67	7,65	24,57	27,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	48,01	41,42	8,43	24,44	27,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	110,37	226,65	98,91	-0,98	-26,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	45,75	118,09	73,86	17,95	20,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,41	-72,96	175,9	553,32	-25,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-50,23	-32,83	280,13	271	-26,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,63	14,71	20,82	25,76	28,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,17	15,78	19,08	24,02	26,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,13	11,82	5,07	22,53	27,32
EBITA, 3 ans CAGR %	6,83	13,5	3,02	24,47	30,14
EBIT, 3 ans CAGR %	6,9	13,69	3,28	24,96	30,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,59	22,28	23,92	31,44	35,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,55	22,41	26,8	32,89	34,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,83	28,74	24,67	32,52	33,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,86	10,15	14,13	27,26	33,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,9	15,48	27,79	33,83	34,29
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,07	15,62	26,21	31,31	19,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,04	-2,32	5,48	11,44	8,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,55	14,99	20,82	23,01	22,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36	33,51	28,68	18,64	20,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,39	33,77	29,1	19,17	20,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,52	160,02	119,86	57,33	-18,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,77	84,23	69,67	59,98	14,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-39,19	-59,15	54,94	103,85	177,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,86	-30,32	83	151,82	88,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,73	8,03	10,25	19,85	27,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,03	11,68	12,85	20,92	24,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,4	5,95	2,91	18,63	22,11
EBITA, 5 ans CAGR %	13,43	5,04	1,61	20,8	24,36
EBIT, 5 ans CAGR %	13,16	4,95	1,74	21,18	24,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,88	7,46	9,63	25,62	41,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,96	7,53	11,07	26,42	41,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,62	9,18	10,22	30,98	37,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,76	0,57	4,05	18,28	31,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,42	42,82	18,92	24,74	30,79
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,6	16,35	18,41	20,08	16,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,78	-2,61	1,62	3,11	4,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,46	15,18	14,17	20	21,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	36,86	27,14	23,86	29,86	28,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	36,93	27,26	23,89	29,96	28,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,31	2,31	30,46	76,72	41,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,8	-12,62	21,92	54,13	47,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-37,87	14,03	31	15,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-15,2	17,09	38,4	27,11