Bilan Papyless Co., Ltd.

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3641

JP3781540004

Grands magasins/Grandes surfaces

Temps Différé Japan Exchange 03:24:57 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
972,00 ^JPY	0,00%		+0,83%	-2,51%

15/07	Papyless Co., Ltd. (TSE:3641) annonce un rachat d'actions portant sur 1 000 000 de titres, soit 11,52 % du capital, pour 1 100 millions de yens.	CI
15/07	Papyless Co., Ltd. autorise un plan de rachat d'actions.	CI

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Données Financières Publiées: PAPYLESS CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	20,7 Md	18,63 Md	17,18 Md	15,77 Md	14,74 Md
Total Chiffre d'affaires	20,7 Md	18,63 Md	17,18 Md	15,77 Md	14,74 Md
Coût des marchandises vendues, total	10,62 Md	9,87 Md	8,92 Md	8,21 Md	7,9 Md
Résultat Brut	10,08 Md	8,76 Md	8,26 Md	7,56 Md	6,84 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,12 Md	8,32 Md	8 Md	7,86 Md	6,7 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	71 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	9 M	8 M	7 M	8 M	8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,13 Md	8,33 Md	8,07 Md	7,87 Md	6,71 Md
Résultat d'Exploitation	957 M	426 M	185 M	-309 M	129 M
Intérêts perçus et revenus des placements	17 M	18 M	46 M	72 M	63 M
Charges d'intérêt nettes	17 M	18 M	46 M	72 M	63 M
Gains (pertes) de change	226 M	94 M	317 M	-46 M	284 M
Autres produits non opérationnels	6 M	-1 M	-5 M	1 M	6 M
EBT, hors éléments non courants	1,21 Md	537 M	543 M	-282 M	482 M
EBT, elements non courants inclus	1,21 Md	537 M	543 M	-282 M	482 M
Charge d'impôt	455 M	-120 M	354 M	-60 M	598 M
Résultat des activités poursuivies	751 M	657 M	189 M	-222 M	-116 M
Résultat net part du groupe	751 M	657 M	189 M	-222 M	-116 M
Intérêts minoritaires	-	-	28 M	58 M	112 M
Résultat net	751 M	657 M	217 M	-164 M	-4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	751 M	657 M	217 M	-164 M	-4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	751 M	657 M	217 M	-164 M	-4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	78,15	71,65	21,87	-16,9	-0,46
BPA de base - Activités poursuivies	78,15	71,65	21,87	-16,9	-0,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,61 M	9,17 M	9,92 M	9,7 M	8,63 M
Bénéfice net par action - dilué	77,84	71,49	21,87	-16,9	-0,46
BPA dilué - Activités poursuivies	77,84	71,49	21,87	-16,9	-0,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,65 M	9,2 M	9,94 M	9,7 M	8,63 M
BPA de base normalisé	78,43	36,6	37,03	-12,19	47,87
BPA dilué normalisé	78,1	36,48	36,95	-12,19	47,87
Dividende par action	10	10	10	10	10
Ratio de distribution	13,45	14,16	42,86	-60,37	-2,15 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	966 M	434 M	193 M	-300 M	139 M
EBITA	957 M	426 M	185 M	-309 M	129 M
EBIT	957 M	426 M	185 M	-309 M	129 M
Taux d’imposition effectif (%)	37,73	-22,35	65,19	21,28	124,07
Résultat net normalisé	754 M	336 M	367 M	-118 M	413 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6,08 Md	5,42 Md	5,27 Md	5,2 Md	3,93 Md
Dépense de marketing	6,08 Md	5,42 Md	5,27 Md	5,2 Md	3,93 Md
Dépenses générales et administratives	86 M	87 M	90 M	92 M	87 M
Dépense en recherche et de développement	67 M	81 M	70 M	66 M	73 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,78 Md	10,23 Md	11,92 Md	10,08 Md	10,78 Md
Total des liquidités et VMP	10,78 Md	10,23 Md	11,92 Md	10,08 Md	10,78 Md
Créances clients, total	1,87 Md	1,72 Md	1,61 Md	1,45 Md	1,47 Md
Total des créances	1,87 Md	1,72 Md	1,61 Md	1,45 Md	1,47 Md
Stocks	17 M	39 M	31 M	37 M	88 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	177 M	381 M	160 M	301 M	183 M
Total de l'actif circulant	12,85 Md	12,38 Md	13,72 Md	11,87 Md	12,52 Md
Immobilisations corporelles nettes	40 M	37 M	35 M	30 M	28 M
Investissements à long terme	353 M	260 M	142 M	139 M	117 M
Prêts à long terme	73 M	77 M	83 M	82 M	92 M
Actifs d'impôts différés à long terme	518 M	644 M	549 M	612 M	576 M
Autres actifs à long terme, total	-	1 M	-	-	1 M
Total des actifs	13,83 Md	13,4 Md	14,53 Md	12,73 Md	13,33 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,55 Md	1,52 Md	1,41 Md	1,28 Md	1,29 Md
Charges à payer, total	116 M	113 M	72 M	79 M	79 M
Part à court terme des contrats de location	-	1 M	1 M	-	1 M
Impôts sur le revenu à payer	854 M	706 M	919 M	521 M	905 M
Autres passifs à court terme	1,54 Md	1,62 Md	1,76 Md	1,82 Md	2,08 Md
Total du passif circulant	5,06 Md	3,96 Md	4,16 Md	3,7 Md	4,36 Md
Contrats de location à long terme	-	1 M	-	-	1 M
Passif d'impôt différé Non courant	1 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	2 M	2 M	3 M	1 M	2 M
Total du passif	5,06 Md	3,96 Md	4,16 Md	3,7 Md	4,36 Md
Actions ordinaires, total	414 M	414 M	414 M	414 M	414 M
Primes d'émissions d'actions	885 M	820 M	484 M	477 M	477 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,17 Md	9,74 Md	9,86 Md	9,6 Md	9,51 Md
Actions détenues en propre	-1,8 Md	-1,68 Md	-622 M	-1,72 Md	-1,62 Md
Résultat global et autres	54 M	100 M	162 M	132 M	178 M
Total des fonds propres ordinaires	8,73 Md	9,39 Md	10,3 Md	8,9 Md	8,95 Md
Intérêts minoritaires	39 M	39 M	71 M	131 M	18 M
Total des capitaux propres	8,77 Md	9,43 Md	10,37 Md	9,03 Md	8,97 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,83 Md	13,4 Md	14,53 Md	12,73 Md	13,33 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,14 M	10,09 M	9,88 M	8,61 M	8,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,14 M	9,19 M	9,88 M	8,61 M	8,65 M
Actif net par action	954,84	1,02 k	1,04 k	1,03 k	1,04 k
Actif corporel net	8,73 Md	9,39 Md	10,3 Md	8,9 Md	8,95 Md
Actif corporel net par action	954,84	1,02 k	1,04 k	1,03 k	1,04 k
Total de la dette	0	2 M	1 M	0	2 M
Dette nette	-10,78 Md	-10,23 Md	-11,92 Md	-10,08 Md	-10,78 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	39 M	39 M	71 M	131 M	18 M
Stocks - travaux en cours, total	-	1 M	3 M	14 M	15 M
Stocks - Autres	17 M	38 M	28 M	23 M	73 M
Employés à temps plein	134	138	148	158	172
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6 M	4 M	1 M	1 M	1 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	1,21 Md	537 M	544 M	-283 M	481 M
Dépréciation et amortissement - CF	9 M	8 M	8 M	9 M	10 M
Amortissements et dépréciations, Total	9 M	8 M	8 M	9 M	10 M
Autres activités d'exploitation, total	-979 M	-341 M	242 M	-389 M	-103 M
Variation des créances	441 M	154 M	119 M	160 M	-12 M
Variation des stocks	3 M	-22 M	8 M	-6 M	-50 M
Variation des dettes fournisseurs	-609 M	-1,08 Md	-168 M	-253 M	37 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-174 M	134 M	-62 M	189 M	58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-101 M	-613 M	691 M	-573 M	421 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1 M	-4 M	-3 M	-3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-517 M	3 M	-34 M	0	0
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-24 M	99 M	22 M	1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-541 M	101 M	-16 M	-2 M	-3 M
Émission d'actions ordinaires	-	4 M	852 M	25 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-1,08 Md	-	-235 M	-1,25 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-101 M	-93 M	-93 M	-99 M	-86 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-101 M	-93 M	-93 M	-99 M	-86 M
Autres activités de financement, total	-2 M	-62 M	58 M	115 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-1,18 Md	-151 M	582 M	-1,21 Md	-87 M
Ajustements des taux de change	121 M	68 M	242 M	-42 M	189 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-	-3 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-1,7 Md	-594 M	1,5 Md	-1,83 Md	519 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	978 M	340 M	-241 M	387 M	-133 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-89,88 M	-900 M	657 M	-624 M	789 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-89,88 M	-900 M	657 M	-624 M	789 M
Variation du fonds de roulement net	697 M	1,17 Md	-537 M	437 M	-701 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,12	1,96	0,83	-1,42	0,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,71	2,93	1,17	-1,99	0,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,43	7,22	1,91	-2,29	-1,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,46	7,25	2,2	-1,71	-0,04
Analyse des marges
Marge brute %	48,72	47,01	48,08	47,93	46,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,05	44,68	46,55	49,84	45,46
Marge d’EBITDA %	4,67	2,33	1,12	-1,9	0,94
Marge EBITA %	4,62	2,29	1,08	-1,96	0,88
Marge d'EBIT %	4,62	2,29	1,08	-1,96	0,88
Marge des activités poursuivies %	3,63	3,53	1,1	-1,41	-0,79
Marge nette %	3,63	3,53	1,26	-1,04	-0,03
Net Avail. Pour la marge commune %	3,63	3,53	1,26	-1,04	-0,03
Marge nette normalisée %	3,64	1,8	2,14	-0,75	2,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,43	-4,83	3,82	-3,96	5,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,43	-4,83	3,82	-3,96	5,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,43	1,37	1,23	1,16	1,13
Rotation des actifs corporels	475,86	483,79	477,08	485,17	508,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,91	10,35	10,29	10,3	10,1
Rotation des stocks (stock moyen)	558,68	352,46	254,77	241,47	126,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,54	3,12	3,3	3,2	2,87
Quick Ratio	2,5	3,02	3,25	3,11	2,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,15	0,17	-0,15	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	36,84	35,26	35,57	35,45	36,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,65	1,04	1,44	1,51	2,89
Délais de paiement des fournisseurs	93,05	75,04	60,1	59,82	59,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-55,55	-38,74	-23,1	-22,86	-20,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,02	0,01	-	0,02
Dette totale / Capital total	-	0,02	0,01	-	0,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,01	-	-	0,01
Dette à long terme / Capital total	-	0,01	-	-	0,01
Dette totale / Total de l'actif	36,59	29,6	28,63	29,1	32,71
Dette totale / EBITDA	-	0	0,01	-	0,01
Dette nette / EBITDA	-11,16	-23,57	-61,75	33,6	-77,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0	0,01	-	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,16	-23,62	-63,06	33,27	-79,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-18,48	-10,02	-7,79	-8,19	-6,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-27,13	-13,17	-5,7	-8,48	-9,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-56,82	-55,07	-55,53	-255,44	-146,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-57,05	-55,49	-56,57	-267,03	-141,75
EBIT, 1 an Croissance %	-57,05	-55,49	-56,57	-267,03	-141,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-51,3	-12,52	-71,23	-217,46	-47,75
Résultat net, Croissance 1 an	-51,3	-12,52	-66,97	-175,58	-97,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-47,24	-55,47	9,46	-132,19	-449,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,96	-8,16	-69,4	-177,27	-97,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-18,7	-7,95	-6,49	-10,11	1,31
Stocks, Croissance 1 an	-19,05	129,41	-20,51	19,35	137,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,89	-7,5	-5,41	-14,29	-6,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,96	-3,15	8,49	-12,39	4,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,16	7,56	9,68	-13,63	0,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,16	7,56	9,68	-13,63	0,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-104,15	506,93	-212,72	-182,92	-173,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	300	-25	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-103,86	901,11	-172,98	-195,05	-226,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-103,86	901,11	-172,98	-195,05	-226,36
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,84	-14,35	-8,91	-7,99	-7,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,24	-20,45	-9,51	-7,1	-9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-20,83	-55,95	-55,3	-16,86	-15,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,99	-56,27	-56,03	-14,83	-16,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,99	-56,27	-56,03	-14,83	-16,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,87	-34,73	-49,83	-41,87	-21,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,87	-34,73	-46,25	-50,04	-86,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,06	-51,53	-30,19	-40,64	6,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,41	-32,21	-46,99	-51,38	-85,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-13,4	-13,49	-7,22	-8,32	-4,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	45,77	36,28	35,04	-2,6	68,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,72	-11,27	-6,46	-9,96	-10,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,88	-6,1	2,51	-2,51	-4,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,52	2,06	8,61	-2,67	-6,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,52	2,06	8,61	-2,67	-6,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-71,33	-49,78	161,56	-3,32	-21,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	0	-	73,21	-13,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-71,22	-37,87	170,3	-16,71	9,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-71,22	-37,87	170,3	-16,71	9,59
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,61	-7,25	-12,22	-8,67	-7,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,04	-11,89	-15,81	-9,17	-7,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,26	-34,45	-55,81	-32,28	-31,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,4	-34,74	-56,37	-31,4	-32,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,4	-34,74	-56,37	-31,4	-32,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,51	-12,09	-50,33	-33,39	-43,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,72	-12,09	-47,99	-39,78	-81,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,64	-28,85	-36,41	-46,07	7,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,88	-9,67	-48	-39,9	-81,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,16	-11,62	-11,22	-8,2	-5,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	41,5	69,56	13,86	29,59	31,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,78	-12,38	-9,36	-9,14	-8,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,47	0,83	-1,47	-2,72	-0,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,46	7,53	4,54	0,63	-1,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,46	7,53	4,54	0,63	-1,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-64,97	-20,69	-34,25	78,35	-11,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-41,52	58,74	-	44,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-67,91	-6,05	-34,44	90,78	-4,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-67,91	-6,05	-34,44	90,78	-4,3
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,92	2,83	-2,17	-7,55	-10,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,38	-0,96	-5,1	-10	-13,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,39	-19,54	-37,22	-27,91	-42,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,42	-19,74	-37,7	-27,41	-43,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,42	-19,74	-37,7	-27,41	-43,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,47	-4,86	-32,39	-25,5	-40,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,91	-5,09	-30,6	-29,87	-69,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,45	-15,8	-21,79	-33,83	-21,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,45	-3,59	-30,57	-29,49	-68,75
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,09	0,36	-5,99	-10,31	-8,62
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	67,03	38,88	35,84	33,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,97	-8,28	-7,25	-11,42	-9,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,95	8,61	4,27	-0,52	-2,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,78	11,76	9,12	3,33	-0,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,78	11,76	9,12	3,33	-0,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-41,61	-2,05	-21,71	-14,15	-29,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,71	24,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-42,16	17,99	-24,74	-10,47	-19,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-42,16	17,99	-24,74	-10,47	-19,48
Dividende par action, 5 ans CAGR %	14,87	0	0	0	0