Compte de Résultat Pantheon Infrastructure PLC Boerse Muenchen

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56N

GB00BLNNFL88

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Boerse Muenchen 22:43:00 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,350 ^EUR	0,00%		+0,75%	+8,87%

22/06	Pantheon Infrastructure engage 55 millions de dollars dans un investissement au sein de Terra-Gen	AN
22/06	Pantheon Infrastructure investit 55 millions de dollars dans le spécialiste américain des énergies renouvelables Terra-Gen	MT

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Données Financières Publiées: PANTHEON INFRASTRUCTURE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,4 M	4,94 M	5,38 M	5,82 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,44 M	1,86 M	1,55 M	1,66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,83 M	6,8 M	6,92 M	7,48 M
Résultat d'Exploitation	-3,83 M	-6,8 M	-6,92 M	-7,48 M
Intérêts payés, total	-10,5 k	-571 k	-891 k	-1,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,52 M	3,03 M	33,48 M	30 M
Charges d'intérêt nettes	1,51 M	2,46 M	32,59 M	28,88 M
Gains (pertes) de change	3,75 k	77 k	264 k	-53 k
Autres produits non opérationnels	-6,35 M	11,25 M	4,58 M	7,72 M
EBT, hors éléments non courants	-8,67 M	6,98 M	30,5 M	29,07 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	14,69 M	44,3 M	43,2 M	48,64 M
EBT, elements non courants inclus	6,02 M	51,28 M	73,7 M	77,71 M
Charge d'impôt	-	1,7 M	1,58 M	-104 k
Résultat des activités poursuivies	6,02 M	49,59 M	72,13 M	77,82 M
Résultat net part du groupe	6,02 M	49,59 M	72,13 M	77,82 M
Résultat net	6,02 M	49,59 M	72,13 M	77,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,02 M	49,59 M	72,13 M	77,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,02 M	49,59 M	72,13 M	77,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,1	0,15	0,17
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,1	0,15	0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	428 M	477 M	469 M	469 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,1	0,15	0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,1	0,15	0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	428 M	477 M	469 M	469 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,01	0,04	0,04
BPA dilué normalisé	-0,01	0,01	0,04	0,04
Dividende par action	0,02	0,04	0,04	0,04
Ratio de distribution	59,79	28,84	26,69	25,73
Éléments supplémentaires
EBITA	-3,83 M	-6,8 M	-6,92 M	-7,48 M
EBIT	-3,83 M	-6,8 M	-6,92 M	-7,48 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	3,31	2,14	-0,13
Résultat net normalisé	-5,42 M	4,37 M	19,06 M	18,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,4 M	4,94 M	5,38 M	5,82 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	183 M	29,36 M	23,78 M	5 M
Total des liquidités et VMP	183 M	29,36 M	23,78 M	5 M
Créances clients, total	959 k	-	-	-
Autres créances	-	698 k	892 k	231 k
Total des créances	959 k	698 k	892 k	231 k
Dépenses payées d'avance	-	119 k	60 k	79 k
Autres actifs à court terme, total	-	4,45 M	4,69 M	3,02 M
Total de l'actif circulant	184 M	34,62 M	29,42 M	8,33 M
Investissements à long terme	301 M	472 M	532 M	608 M
Autres actifs à long terme, total	740 k	609 k	275 k	1,32 M
Total des actifs	486 M	507 M	561 M	617 M
Passifs
Charges à payer, total	1,2 M	1,33 M	1,45 M	1,54 M
Autres passifs à court terme	1,54 M	980 k	6,05 M	3,58 M
Total du passif circulant	2,74 M	2,31 M	7,5 M	5,12 M
Autres passifs non courants	8,52 M	560 k	388 k	999 k
Total du passif	11,26 M	2,87 M	7,88 M	6,12 M
Actions ordinaires, total	4,8 M	4,8 M	4,8 M	4,8 M
Primes d'émissions d'actions	79,45 M	79,26 M	79,26 M	79,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,49 M	-9,21 M	120 M	195 M
Résultat global et autres	393 M	429 M	350 M	333 M
Total des fonds propres ordinaires	475 M	504 M	553 M	611 M
Total des capitaux propres	475 M	504 M	553 M	611 M
Total du passif et des capitaux propres	486 M	507 M	561 M	617 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	480 M	470 M	469 M	469 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	480 M	473 M	469 M	469 M
Actif net par action	0,99	1,07	1,18	1,3
Actif corporel net	475 M	504 M	553 M	611 M
Actif corporel net par action	0,99	1,07	1,18	1,3
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-183 M	-29,36 M	-23,78 M	-5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	6,02 M	49,59 M	72,13 M	77,82 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-14,69 M	-44,3 M	-48,92 M	-57,5 M
Autres activités d'exploitation, total	4,84 M	-12,09 M	-30,13 M	-27,36 M
Variation des créances	-136 k	122 k	-4 k	-33 k
Variation des dettes fournisseurs	1,2 M	204 k	82 k	70 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,76 M	-6,47 M	-6,85 M	-7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-211 M	-130 M	-6,57 M	-28,61 M
Autres activités d'investissement, total	-	2,29 M	32,08 M	38,27 M
Flux de trésorerie d'investissement	-211 M	-128 M	25,51 M	9,66 M
Dette à court terme émise, total	-	-	3 M	13 M
Total de la dette émise	-	-	3 M	13 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-3 M	-13 M
Total de la dette remboursée	-	-	-3 M	-13 M
Émission d'actions ordinaires	361 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-5,62 M	-3,62 M	-
Dividendes ordinaires payés	-3,6 M	-14,3 M	-19,25 M	-20,02 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,6 M	-14,3 M	-19,25 M	-20,02 M
Autres activités de financement, total	-5,69 M	752 k	-1,64 M	-1,36 M
Flux de trésorerie de financement	351 M	-19,17 M	-24,51 M	-21,39 M
Ajustements des taux de change	3,75 k	77 k	264 k	-53 k
Variation nette de la trésorerie	137 M	-154 M	-5,58 M	-18,78 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2 k	20 k	196 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-11,32 M	-73,38 k	-5,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-10,96 M	484 k	-4,74 M
Variation du fonds de roulement net	-	6,72 M	-4,81 M	67 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	0	0

Période Fiscale: Décembre	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,86	-0,81	-0,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-0,87	-0,82	-0,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	10,13	13,64	13,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	10,13	13,64	13,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	67,19	15	3,92	1,63
Quick Ratio	67,19	13,02	3,29	1,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,01	-2,8	-0,91	-1,37
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,32	0,57	1,4	0,99
EBIT / Charges d'intérêt	-364,93	-11,91	-7,77	-6,69
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	77,41	1,85	8,06
EBIT, 1 an Croissance %	-	77,41	1,85	8,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	723,55	45,46	7,89
Résultat net, Croissance 1 an	-	723,55	45,46	7,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-180,54	336,68	-4,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	638,82	47,92	8,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	4,3	10,75	9,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	6,17	9,81	10,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	6,17	9,81	10,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	134,17	5,78	11,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-99,35	7,45 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-104,41	-1,08 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	166,67	5	3,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	34,42	4,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	34,42	4,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	246,11	25,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	246,11	25,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	87,53	103,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	230,58	26,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,47	10,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	7,97	10,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,97	10,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	57,39	4,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-30,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-34,23
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	67,33	4,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	134,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	134,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	127,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,33
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,56