Bilan Pan Malaysia Holdings

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25/05	Exsim Hospitality : attribution d'un contrat d'aménagement intérieur	RE
21/05	La filiale d'Exsim Hospitality décroche un contrat de construction de 45 millions de MYR pour le Summit Hotel USJ	MT

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Données Financières Publiées: PAN MALAYSIA HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,16 M	4,1 M	5,31 M	5,7 M	147 M
Total Chiffre d'affaires	3,16 M	4,1 M	5,31 M	5,7 M	147 M
Coût des marchandises vendues, total	1,33 M	1,58 M	2,74 M	3,2 M	110 M
Résultat Brut	1,83 M	2,52 M	2,57 M	2,5 M	36,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,44 M	3,77 M	5,46 M	6 M	9,31 M
Provision pour créances douteuses	-42 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-143 k	-1,8 M	-2,71 M	-80 k	-183 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,26 M	1,96 M	2,75 M	5,92 M	9,13 M
Résultat d'Exploitation	-1,43 M	560 k	-176 k	-3,42 M	27,62 M
Intérêts payés, total	-839 k	-814 k	-784 k	-736 k	-1,93 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-839 k	-814 k	-784 k	-736 k	-1,93 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1,92 M	192 k	-	-9,33 M	296 k
EBT, hors éléments non courants	-348 k	-62 k	-960 k	-13,49 M	25,98 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-348 k	-62 k	-960 k	-13,49 M	25,98 M
Charge d'impôt	-	-	-160 k	-160 k	7,94 M
Résultat des activités poursuivies	-348 k	-62 k	-800 k	-13,33 M	18,04 M
Résultat net part du groupe	-348 k	-62 k	-800 k	-13,33 M	18,04 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-7 k
Résultat net	-348 k	-62 k	-800 k	-13,33 M	18,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-348 k	-62 k	-800 k	-13,33 M	18,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-348 k	-62 k	-800 k	-13,33 M	18,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,01	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	929 M	929 M	929 M	929 M	929 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,01	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	929 M	929 M	929 M	929 M	929 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,01	0,02
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,01	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-420 k	1,56 M	1,43 M	-1,84 M	29,18 M
EBITA	-1,43 M	560 k	-176 k	-3,42 M	27,62 M
EBIT	-1,43 M	560 k	-176 k	-3,42 M	27,62 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	16,67	1,19	30,54
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	8,1 M
Total des impôts différés	-	-	-160 k	-160 k	-160 k
Résultat net normalisé	-218 k	-38,75 k	-600 k	-8,43 M	16,23 M
Intérêts sur la dette à long terme	839 k	814 k	784 k	736 k	1,93 M
Provisions de pension	5 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,44 M	3,77 M	5,46 M	6 M	9,31 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	197 k	267 k	74 k	327 k	7,05 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	125 k	-
Total des liquidités et VMP	197 k	267 k	74 k	452 k	7,05 M
Créances clients, total	14 k	74 k	516 k	358 k	110 M
Autres créances	388 k	402 k	413 k	387 k	11,19 M
Total des créances	402 k	476 k	929 k	745 k	121 M
Stocks	50 k	68 k	70 k	94 k	2 k
Dépenses payées d'avance	50 k	128 k	157 k	110 k	1,8 M
Autres actifs à court terme, total	32,08 M	31,77 M	31,27 M	17,23 M	7,68 M
Total de l'actif circulant	32,78 M	32,71 M	32,5 M	18,63 M	138 M
Immobilisations corporelles brutes	44,92 M	45,17 M	43,74 M	43,84 M	23,72 M
Amortissements cumulés	-25,34 M	-26,43 M	-7,69 M	-9,36 M	-5,82 M
Immobilisations corporelles nettes	19,58 M	18,74 M	36,05 M	34,49 M	17,9 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	52,36 M	51,45 M	68,55 M	53,12 M	156 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,14 M	1,33 M	1,42 M	566 k	24,24 M
Charges à payer, total	631 k	977 k	1,16 M	571 k	5,92 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,18 M	-	702 k	1,27 M	56,85 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	29 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	8,06 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	33 k
Autres passifs à court terme	5,79 M	4,4 M	6,13 M	6,35 M	15,14 M
Total du passif circulant	8,73 M	6,71 M	9,41 M	8,76 M	110 M
Dette à long terme	13,33 M	14,51 M	13,81 M	12,52 M	11,2 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	5 k
Passif d'impôt différé Non courant	294 k	294 k	3,99 M	3,83 M	295 k
Total du passif	22,36 M	21,51 M	27,21 M	25,11 M	122 M
Actions ordinaires, total	92,89 M	92,89 M	92,89 M	92,89 M	92,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-62,89 M	-62,95 M	-63,75 M	-77,08 M	-59,04 M
Résultat global et autres	-	-	12,2 M	12,2 M	-
Total des fonds propres ordinaires	30 M	29,94 M	41,34 M	28,01 M	33,84 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	51 k
Total des capitaux propres	30 M	29,94 M	41,34 M	28,01 M	33,9 M
Total du passif et des capitaux propres	52,36 M	51,45 M	68,55 M	53,12 M	156 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	929 M	929 M	929 M	929 M	929 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	929 M	929 M	929 M	929 M	929 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04
Actif corporel net	30 M	29,94 M	41,34 M	28,01 M	33,84 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04
Total de la dette	14,51 M	14,51 M	14,51 M	13,79 M	68,08 M
Dette nette	14,31 M	14,24 M	14,44 M	13,34 M	61,04 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	51 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	0	0	-	-	-
Bâtiments, total	32,14 M	32,14 M	32,2 M	32,2 M	16,62 M
Machines, total	4,82 M	5,07 M	3,48 M	3,58 M	2,39 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	43
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	53 k	53 k	38 k	38 k	10,79 M
Backlog de commande	-	-	-	-	205 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-348 k	-62 k	-800 k	-13,33 M	18,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,1 M	1,09 M	1,69 M	1,67 M	1,68 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,1 M	1,09 M	1,69 M	1,67 M	1,68 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-2,62 M	-	224 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-241 k	-	-	-	49 k
Autres activités d'exploitation, total	-727 k	-1,12 M	619 k	9,93 M	9,55 M
Variation des créances	412 k	-149 k	-495 k	204 k	-122 M
Variation des stocks	16 k	-18 k	-2 k	-24 k	79 k
Variation des dettes fournisseurs	305 k	346 k	755 k	-817 k	33,58 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	33 k
Flux de trésorerie d'exploitation	517 k	82 k	-851 k	-2,37 M	-58,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-39 k	-251 k	-328 k	-103 k	-834 k
Vente d'immobilisations corporelles	1 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	186 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-50 k	509 k	520 k	4,23 M	10 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	2 k	10 k
Flux de trésorerie d'investissement	-88 k	258 k	192 k	4,13 M	9,36 M
Dette à court terme émise, total	250 k	215 k	1,1 M	1,97 M	57,83 M
Total de la dette émise	250 k	215 k	1,1 M	1,97 M	57,83 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-1,69 M	-1,26 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-1,69 M	-1,26 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	4 k
Autres activités de financement, total	-676 k	-485 k	-630 k	-1,66 M	-3,94 M
Flux de trésorerie de financement	-426 k	-270 k	466 k	-1,38 M	52,64 M
Variation nette de la trésorerie	3 k	70 k	-193 k	378 k	3,59 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	676 k	485 k	630 k	1,66 M	932 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7 k	7 k	5 k	-28 k	35 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,07 M	-26,75 k	2,79 M	11,99 M	-49,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-545 k	482 k	3,28 M	12,45 M	-48,53 M
Variation du fonds de roulement net	711 k	705 k	-2,02 M	-13,02 M	66,63 M
Dette nette émise (remboursée)	250 k	215 k	1,1 M	277 k	56,57 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,72	0,67	-0,18	-3,52	16,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2	0,79	-0,22	-4,38	24,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,15	-0,21	-2,24	-38,44	58,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,15	-0,21	-2,24	-38,44	58,32
Analyse des marges
Marge brute %	57,86	61,53	48,41	43,83	25,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	109,13	91,76	102,79	105,36	6,35
Marge d’EBITDA %	-13,31	38,01	26,92	-32,38	19,91
Marge EBITA %	-45,41	13,65	-3,31	-60,12	18,85
Marge d'EBIT %	-45,41	13,65	-3,31	-60,12	18,85
Marge des activités poursuivies %	-11,03	-1,51	-15,06	-234,06	12,31
Marge nette %	-11,03	-1,51	-15,06	-234,06	12,31
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,03	-1,51	-15,06	-234,06	12,31
Marge nette normalisée %	-6,89	-0,94	-11,29	-148,05	11,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-33,87	-0,65	52,49	210,48	-33,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-17,26	11,74	61,72	218,56	-33,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,08	0,09	0,09	1,4
Rotation des actifs corporels	0,16	0,21	0,19	0,16	5,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	69,36	93,27	18,01	13,03	2,95
Rotation des stocks (stock moyen)	22,93	26,76	39,72	39,01	2,29 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,75	4,88	3,45	2,13	1,25
Quick Ratio	0,07	0,11	0,11	0,14	1,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,01	-0,09	-0,27	-0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,26	3,91	20,27	28,08	123,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	15,92	13,64	9,19	9,38	0,16
Délais de paiement des fournisseurs	319,72	281,46	182,43	112,48	41,27
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-298,54	-263,91	-152,98	-75,01	82,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,37	48,47	35,1	49,24	200,87
Dette totale / Capital total	32,6	32,65	25,98	32,99	66,76
Dette à long terme / Capitaux propres	44,44	48,47	33,4	44,71	33,05
Dette à long terme / Capital total	29,95	32,65	24,72	29,96	10,99
Dette totale / Total de l'actif	42,7	41,81	39,69	47,26	78,23
EBIT / Charges d'intérêt	-1,71	0,69	-0,22	-4,65	14,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,4	2,02	1,94	-2,39	15,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,44	1,72	1,52	-2,53	14,72
Dette totale / EBITDA	-43,71	8,81	9,56	-7,85	2,32
Dette nette / EBITDA	-43,11	8,64	9,51	-7,6	2,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-39,11	10,39	12,19	-7,42	2,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-38,58	10,2	12,13	-7,18	2,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-48,24	30,04	29,46	7,19	2,47 k
Résultat brut, Croissance 1 an	54,48	38,28	1,86	-2,95	1,37 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-83,41	-471,43	-8,33	-228,95	-1,68 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-60,11	-139,08	-131,43	1,85 k	-906,51
EBIT, 1 an Croissance %	-60,11	-139,08	-131,43	1,85 k	-906,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-89,89	-82,18	1,19 k	1,57 k	-235,36
Résultat net, Croissance 1 an	-89,89	-82,18	1,19 k	1,57 k	-235,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-89,97	-82,18	1,45 k	1,31 k	-292,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,2	-75	1,2 k	1,57 k	-235,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-81,82	428,57	597,3	-30,62	-1,13 k
Stocks, Croissance 1 an	-24,24	36	2,94	34,29	-97,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,15	-4,28	92,4	-4,34	-48,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,03	-1,74	33,24	-22,51	193,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,15	-0,21	38,09	-32,24	20,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,15	-0,21	38,09	-32,24	20,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-31,97	-84,14	-1,14 k	178,14	2,37 k
CAPEX, Croissance 1 an	-78,45	543,59	30,68	-68,6	709,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-174,33	-97,5	-10,53 k	329,8	-514,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-126,61	-188,5	580,29	279,6	-489,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-37,62	-17,96	29,75	17,8	425,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-37,5	46,16	18,68	-0,58	277,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,43	-21,51	84,52	8,72	351,69
EBITA, 2 ans CAGR %	56,11	-60,52	-64,95	147,27	1,15 k
EBIT, 2 ans CAGR %	56,11	-60,52	-64,95	147,27	1,15 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-48,52	-86,58	51,62	1,37 k	374,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-48,52	-86,58	51,62	1,37 k	374,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,35	-86,63	66,09	1,38 k	420,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,79	-83,57	46,71	1,37 k	374,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-77,76	-1,97	507,1	119,95	1,36 k
Stocks, CAGR sur 2 ans	-61,6	1,5	18,32	17,57	-83,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,32	-4,71	35,71	35,66	-29,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,78	-0,36	14,42	1,61	50,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,32	-0,68	17,39	-3,27	-9,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,41	-0,68	17,39	-3,27	-9,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,77	-67,15	28,3	437,27	728,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-35,93	17,76	190	-35,94	59,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-75,93	-86,36	61,52	2,02 k	322,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-83,13	-51,48	145,37	408,17	284,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-30	-20,31	-4,48	21,75	229,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-30,55	-18,56	29,58	10,98	144,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-24,42	44,97	-17,34	63,75	165,44
EBITA, 3 ans CAGR %	126,09	-1,61	-63,41	33,69	266,71
EBIT, 3 ans CAGR %	126,09	-1,61	-63,41	33,69	266,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-35,63	-63,86	-38,52	237,09	562,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-35,63	-63,86	-38,52	237,09	562,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-34,56	-66,64	-34,83	238,44	648,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,2	-58,64	-38,52	229,81	565,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-68,85	-36,05	88,53	194,61	1,04 k
Stocks, CAGR sur 3 ans	-47,22	-41,46	1,98	23,42	-69,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,38	-4,31	20,44	20,78	-1,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,43	-1,77	9,77	0,48	44,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-19,01	-5,01	10,85	-2,26	4,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-19,04	-5,07	10,85	-2,26	4,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,2	-42,75	3,84	66,05	793,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-59,95	38,25	21,92	38,23	49,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,7	-88,68	24,7	123,83	1,13 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,66	-70,68	17,01	183,78	365,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-18,01	-15,24	-10,4	-6,83	88,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-23,58	-13,81	-13,95	-11,8	98,84
EBITDA, 5 ans CAGR %	-22,9	-9,93	8,01	29,21	63,05
EBITA, 5 ans CAGR %	21,46	-18,66	7,26	42,24	50,37
EBIT, 5 ans CAGR %	21,46	-18,66	7,26	42,24	50,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,96	-10,67	-9,32	58,97	39,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,96	-10,67	-9,32	58,97	39,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,68	-12,52	-5,02	51,87	49,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,94	0	-9,32	58,98	39,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-40,26	-36,8	2,19	4,81	327,59
Stocks, CAGR sur 5 ans	-24,81	-23,11	-27,1	-22,63	-50,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,79	-3,91	10	10,03	-2,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,84	-8,2	-2,54	-0,43	24,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-11,77	-12,13	-6,05	-4,32	2,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,79	-12,15	-6,07	-4,35	2,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,69	-47,45	-10,95	40,2	138,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-25,09	6,18	-11,58	1,63	35,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-52,64	16,2	-8,26	103,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-23,68	9,91	-8,24	88,36