Flux de Trésorerie Palvella Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
139,04 ^USD	-7,42%		+0,75%	+32,84%

30/06	Palvella Therapeutics, Inc. annonce la nomination de Matt Pauls à son conseil d'administration	CI
29/06	Palvella Therapeutics dépose le premier module de sa demande de mise sur le marché (NDA) auprès de la FDA pour le QTORIN rapamycine dans le traitement des malformations lymphatiques microkystiques	CI

ed45435b650af83e83d.EtrdSme8msDqThJ5iTzy-xeB-OKiTrHk4MHP9qKtmUA.S-2OIj7FqPTHPkY7ww2cn1nOrs_RK8HJiq6-rvr7oG13nJkaNoipiKA2Sw

Données Financières Publiées: PALVELLA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,16 M	3,08 M	5,94 M	15,76 M
Dépenses de R&D	13,88 M	8,79 M	8,15 M	22,84 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,04 M	11,87 M	14,1 M	38,6 M
Résultat d'Exploitation	-18,04 M	-11,87 M	-14,1 M	-38,6 M
Intérêts payés, total	-10,36 M	-	-4,32 M	-5,82 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	6,26 M	-	2,59 M
Charges d'intérêt nettes	-10,36 M	6,26 M	-4,32 M	-3,23 M
Autres produits non opérationnels	-174 k	1,2 M	-122 k	115 k
EBT, hors éléments non courants	-28,58 M	-4,41 M	-18,53 M	-41,72 M
Autres éléments non courants	-	23,1 M	1,1 M	-
EBT, elements non courants inclus	-28,58 M	18,69 M	-17,43 M	-41,72 M
Charge d'impôt	-1,03 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-27,55 M	18,69 M	-17,43 M	-41,72 M
Résultat net part du groupe	-27,55 M	18,69 M	-17,43 M	-41,72 M
Résultat net	-27,55 M	18,69 M	-17,43 M	-41,72 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	14,81 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-27,55 M	3,88 M	-17,43 M	-41,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-27,55 M	3,88 M	-17,43 M	-41,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,82	0,68	-7,83	-3,71
BPA de base - Activités poursuivies	-4,82	0,68	-7,83	-3,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,72 M	5,72 M	2,23 M	11,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,82	0,67	-7,83	-3,71
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,82	0,67	-7,83	-3,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,72 M	5,8 M	2,23 M	11,25 M
BPA de base normalisé	-3,12	-0,48	-5,2	-2,32
BPA dilué normalisé	-3,12	-0,48	-5,2	-2,32
Éléments supplémentaires
EBITA	-18,04 M	-11,87 M	-14,1 M	-38,6 M
EBIT	-18,04 M	-11,87 M	-14,1 M	-38,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,59	-	-	-
Résultat net normalisé	-17,86 M	-2,75 M	-11,58 M	-26,07 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,16 M	3,08 M	5,94 M	15,64 M
Dépense en recherche et de développement	13,88 M	8,79 M	8,15 M	22,84 M
Charges locatives nettes, total	80 k	80 k	-	126 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	387 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-261 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	347 k	548 k	569 k	2,23 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	80 k	55 k	261 k	4,18 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	427 k	603 k	830 k	6,4 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,05 M	7,35 M	83,6 M	57,98 M
Total des liquidités et VMP	16,05 M	7,35 M	83,6 M	57,98 M
Créances clients, total	-	-	358 k	-
Autres créances	-	-	1,98 M	-
Total des créances	-	-	2,34 M	-
Dépenses payées d'avance	471 k	198 k	2,3 M	1 M
Total de l'actif circulant	16,52 M	7,55 M	88,23 M	58,99 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	572 k
Total des actifs	16,52 M	7,55 M	88,23 M	59,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,18 M	936 k	4,59 M	4,6 M
Charges à payer, total	2,44 M	1,26 M	4,28 M	3,65 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	202 k
Autres passifs à court terme	159 k	169 k	3,17 M	2,9 M
Total du passif circulant	5,78 M	2,36 M	12,04 M	11,34 M
Dette à long terme	32,42 M	8,05 M	11,94 M	17,76 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	431 k
Autres passifs non courants	1,5 M	1,01 M	1,65 M	2,04 M
Total du passif	39,7 M	11,43 M	25,63 M	31,58 M
Actions privilégiées Convertibles	70,6 M	70,6 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	70,6 M	70,6 M	-	-
Actions ordinaires, total	-	-	11 k	12 k
Primes d'émissions d'actions	1,22 M	1,82 M	156 M	163 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-94,99 M	-76,3 M	-93,74 M	-135 M
Résultat global et autres	-	-	3 k	83 k
Total des fonds propres ordinaires	-93,78 M	-74,48 M	62,61 M	27,98 M
Total des capitaux propres	-23,17 M	-3,88 M	62,61 M	27,98 M
Total du passif et des capitaux propres	16,52 M	7,55 M	88,23 M	59,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,72 M	5,72 M	11,02 M	14,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,72 M	5,72 M	11,01 M	12,38 M
Actif net par action	-16,4	-13,02	5,69	2,26
Actif corporel net	-93,78 M	-74,48 M	62,61 M	27,98 M
Actif corporel net par action	-16,4	-13,02	5,69	2,26
Total de la dette	32,42 M	8,05 M	11,94 M	18,39 M
Dette nette	16,36 M	704 k	-71,66 M	-39,59 M
Dette relative aux contrats de location	640 k	640 k	-	1,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	14	29

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-27,55 M	18,69 M	-17,43 M	-41,72 M
Rémunération à base d'actions (CF)	427 k	603 k	830 k	6,4 M
Autres activités d'exploitation, total	10,66 M	-29,85 M	5,96 M	6,49 M
Variation des créances	-	-	-	387 k
Variation des dettes fournisseurs	1,98 M	-2,24 M	2,24 M	1,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-359 k	-904 k	-2,43 M	2,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,84 M	-13,7 M	-10,84 M	-25,01 M
Dette à long terme émise, total	-	5 M	18,43 M	-
Total de la dette émise	-	5 M	18,43 M	-
Émission d'actions ordinaires	34 k	-	60 M	763 k
Émission d'actions privilégiées	9,53 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	8,66 M	-1,42 M
Flux de trésorerie de financement	9,57 M	5 M	87,09 M	-660 k
Ajustements des taux de change	-	-	3 k	46 k
Variation nette de la trésorerie	-5,27 M	-8,7 M	76,25 M	-25,62 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-9,96 M	-5,43 M	-18,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-9,96 M	-2,74 M	-14,99 M
Variation du fonds de roulement net	-	3,15 M	-5,24 M	-2,73 M
Dette nette émise (remboursée)	-	5 M	18,43 M	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-61,63	-18,39	-32,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-110,58	-22,38	-39,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-138,18	-59,37	-92,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-4,62	293,6	-92,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,86	3,2	7,33	5,2
Quick Ratio	2,78	3,11	7,14	5,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,57	-5,81	-0,9	-2,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-139,89	-207,58	19,07	65,73
Dette totale / Capital total	350,72	192,96	16,02	39,66
Dette à long terme / Capitaux propres	-139,89	-207,58	19,07	65,01
Dette à long terme / Capital total	350,72	192,96	16,02	39,22
Dette totale / Total de l'actif	240,24	151,4	29,04	53,02
EBIT / Charges d'intérêt	-1,74	-	-3,26	-6,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-6,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-6,61
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,48
Dette nette / EBITDA	-	-	-	1,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	1,03
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-34,21	18,75	173,87
EBIT, 1 an Croissance %	-	-34,21	18,75	173,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-167,84	-193,27	139,27
Résultat net, Croissance 1 an	-	-167,84	-193,27	139,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-84,58	320,56	125,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-113,9	-460,93	-52,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-54,32	1,07 k	-32,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-20,57	-184,06	-55,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-20,57	-184,06	-55,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-7,66	-20,89	130,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-45,47	242,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-72,55	448,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-11,61	80,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-11,61	80,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,45	49,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,45	49,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,47	207,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	27,47	30,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	131,08	180,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,29	-38,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,29	-38,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,53	35,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	36,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	22,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-8,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19