Flux de Trésorerie Palomino Laboratories Inc.

Actions

PALX

US9092331084

Sociétés holdings

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

05/08	Palomino Laboratories Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
03/08	Palomino Laboratories Inc. (OTCPK:PALX) a finalisé l'acquisition de Vega Links Inc.	CI

339e70dcd8c0.S2bM7GFYtfVvuvHh15If50CsOPOEW6ClY_0y95cn2UM.GQ60pxEthK9Y7r6Us6Jnyif4fMbcFenkFMpgg8ZSoS0RN_jBMAfRwleLwQ

Données Financières Publiées: PALOMINO LABORATORIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,15 k	6,12 k	2,7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,15 k	6,12 k	2,7 M
Résultat d'Exploitation	-17,15 k	-6,12 k	-2,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4	3,48 k	890
Charges d'intérêt nettes	4	3,48 k	890
Autres produits non opérationnels	14,78 k	-13,55 k	-461 k
EBT, hors éléments non courants	-2,36 k	-16,2 k	-3,16 M
EBT, elements non courants inclus	-2,36 k	-16,2 k	-3,16 M
Résultat des activités poursuivies	-2,36 k	-16,2 k	-3,16 M
Résultat net part du groupe	-2,36 k	-16,2 k	-3,16 M
Résultat net	-2,36 k	-16,2 k	-3,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,36 k	-16,2 k	-3,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,36 k	-16,2 k	-3,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,47
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	615 k	2,03 M	6,71 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	615 k	2,03 M	6,71 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,29
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,29
Éléments supplémentaires
EBITA	-17,15 k	-6,12 k	-2,7 M
EBIT	-17,15 k	-6,12 k	-2,7 M
Résultat net normalisé	-1,48 k	-10,12 k	-1,98 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	17,15 k	6,12 k	2,7 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	1,44 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	1,44 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	140 k	135 k	8,12 M
Total des liquidités et VMP	140 k	135 k	8,12 M
Dépenses payées d'avance	-	3,47 k	313 k
Total de l'actif circulant	140 k	138 k	8,43 M
Total des actifs	140 k	138 k	8,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,04 k	2,01 k	231 k
Charges à payer, total	-	1,28 k	91,12 k
Emprunts à court terme	3,14 k	3,14 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	14,65 k
Total du passif circulant	5,18 k	6,43 k	336 k
Autres passifs non courants	136 k	150 k	-
Total du passif	142 k	156 k	336 k
Actions ordinaires, total	60	60	1,88 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	11,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,17 k	-18,37 k	-3,18 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,11 k	-18,31 k	8,1 M
Total des capitaux propres	-2,11 k	-18,31 k	8,1 M
Total du passif et des capitaux propres	140 k	138 k	8,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	615 k	18,77 M	18,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	615 k	6 M	18,77 M
Actif net par action	-0	-0	0,43
Actif corporel net	-2,11 k	-18,31 k	8,1 M
Actif corporel net par action	-0	-0	0,43
Total de la dette	3,14 k	3,14 k	0
Dette nette	-136 k	-132 k	-8,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,36 k	-16,2 k	-3,16 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	1,44 M
Autres activités d'exploitation, total	-14,78 k	13,55 k	461 k
Variation des dettes fournisseurs	2,23 k	1,25 k	284 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-3,47 k	-309 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,92 k	-4,87 k	-1,28 M
Dette à court terme émise, total	3,14 k	-	-
Dette à long terme émise, total	150 k	-	1,7 M
Total de la dette émise	167 k	-	1,7 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-3,14 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-349 k
Total de la dette remboursée	-	-	-352 k
Émission d'actions ordinaires	65	-	9,76 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1,83 M
Flux de trésorerie de financement	167 k	-	9,27 M
Variation nette de la trésorerie	152 k	-4,87 k	7,99 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,05 k	-224 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-6,05 k	-224 k
Variation du fonds de roulement net	-	2,22 k	-23,94 k
Dette nette émise (remboursée)	167 k	-	1,34 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,76	-39,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	54,15	-41,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	158,7	-78,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	158,7	-78,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	26,91	21,48	25,07
Quick Ratio	26,91	20,94	24,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,88	-0,76	-3,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-148,96	-17,15	-
Dette totale / Capital total	304,26	-20,7	-
Dette totale / Total de l'actif	101,51	113,25	3,99
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-64,3	44,04 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-64,3	44,04 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	584,9	19,43 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	584,9	19,43 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	584,98	19,43 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	107,25	4,33 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-1	6,01 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	768,41	-44,34 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	768,41	-44,34 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-67,35	26,28 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	3,6 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	3,6 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,16 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,16 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	3,56 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,56 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	3,56 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	1,01 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	677,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	6,1 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,1 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	828,15