Flux de Trésorerie Palomar Holdings, Inc.
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Compagnies d'assurance immobilière
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20:49:28 27/08/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 128,76 USD | -2,32% |
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-0,30% | -4,65% |
| 06/08 | Palomar Holdings, Inc. annonce un dividende trimestriel, payable le 2 septembre 2026 | CI |
| 05/08 | Transcript : Palomar Holdings, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 05, 2026 |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 (USD) | 2017 (USD) | 2018 (USD) | 2019 (USD) | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 45,85 M | 52,17 M | 79,2 M | 118 M | 197 M | |||||
Dépréciation, épuisement et amortissement | 144 k | 260 k | 222 k | 148 k | 244 k | |||||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 1,3 M | 1,26 M | 1,48 M | 1,56 M | 4,68 M | |||||
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement | 1,44 M | 1,52 M | 1,7 M | 1,71 M | 4,93 M | |||||
Amortissement des charges différées, total | 2,1 M | 2,6 M | 2,8 M | 3,4 M | 4 M | |||||
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF) | - | - | - | - | 31 k | |||||
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | 1,15 M | 9,37 M | -2,95 M | -5,51 M | -11,89 M | |||||
Frais d'acquisition différés - (CF) | -20,47 M | -787 k | -4,25 M | -33,89 M | -31,18 M | |||||
Rémunération à base d'actions (CF) | 5,58 M | 11,62 M | 14,91 M | 16,68 M | 21,01 M | |||||
Variation des créances | -39,17 M | -74,85 M | -99,11 M | -43,75 M | -147 M | |||||
Réassurance à recouvrer - (CF) | -52,59 M | -36,3 M | -83,18 M | -118 M | -73,54 M | |||||
Variation des dettes fournisseurs | -946 k | 5,43 M | 15,67 M | 29,18 M | -6,89 M | |||||
Reinsurance Payable - (CF) | 21,59 M | 108 M | 38,35 M | 22,88 M | 98,23 M | |||||
Variation des revenus collectés avant livraison | 101 M | 187 M | 126 M | 145 M | 241 M | |||||
Variation de l'impôt sur le revenu | - | - | 7,26 M | -7,26 M | - | |||||
Variation des réserves d'assurance / du passif | 44,33 M | 58,05 M | 111 M | 161 M | 178 M | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus) | -22,87 M | -151 M | -88,11 M | -29,29 M | -56,44 M | |||||
Autres activités opérationnelles | 641 k | -3,52 M | -2,83 M | 2,11 M | -8,06 M | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | 87,81 M | 170 M | 116 M | 261 M | 409 M | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -4,85 M | -313 k | -15 k | -243 k | -137 k | |||||
Vente d'immobilisations corporelles | - | - | - | - | 346 k | |||||
Acquisitions en espèces | - | - | -5,53 M | - | -58,59 M | |||||
Achat / vente d'actifs incorporels | -11 k | -5,64 M | -6,74 M | -8,29 M | -7 M | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | -54,82 M | -150 M | -117 M | -296 M | -288 M | |||||
Autres activités d'investissement, total | 1,5 M | -950 k | 950 k | -1,48 M | -1,02 M | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | -58,19 M | -157 M | -128 M | -306 M | -354 M | |||||
Dette à long terme émise, total | - | 36,4 M | 16,2 M | - | 15 M | |||||
Total de la dette émise | - | 36,4 M | 16,2 M | - | 15 M | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | - | - | - | -52,6 M | -15 M | |||||
Total de la dette remboursée | - | - | - | -52,6 M | -15 M | |||||
Émission d'actions ordinaires | 2,81 M | 3,03 M | 2,04 M | 124 M | 4,92 M | |||||
Rachat d'actions ordinaires | -15,85 M | -34,42 M | -22,27 M | - | -37,28 M | |||||
Recettes de rentes | - | - | 90 k | 2,76 M | 3,72 M | |||||
Dividende spécial versé | - | - | - | - | - | |||||
Autres activités de financement, total | - | - | - | - | -141 k | |||||
Flux de trésorerie de financement | -13,04 M | 5,02 M | -3,94 M | 73,77 M | -28,79 M | |||||
Variation nette de la trésorerie | 16,58 M | 17,79 M | -16,31 M | 28,69 M | 26,35 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | - | 704 k | 3,68 M | 1,05 M | 287 k | |||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 2,1 M | 18,89 M | 21,12 M | 38,45 M | 1,12 M | |||||
Dette nette émise / remboursée | - | 36,4 M | 16,2 M | -52,6 M | 0 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | 76,94 M | 239 M | 96,17 M | 164 M | 354 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | 76,96 M | 240 M | 98,53 M | 165 M | 354 M | |||||
Variation du fonds de roulement net | -36,96 M | -187 M | -18,74 M | -56,49 M | -173 M |
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