Ratios Financiers Pallas Air Oyj

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PALLAS

FI4000575048

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Nasdaq Helsinki Autres places de cotation 18:00:00 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5400 ^EUR	0,00%		0,00%	-10,00%

27/03	Pallas Air Oyj publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
31/08/25	Pallas Air Oyj publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: PALLAS AIR OYJ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2023	2024
Chiffre d'affaires	10,78 M	17,83 M	3,52 M	8,34 M
Total Chiffre d'affaires	10,78 M	17,83 M	3,52 M	8,34 M
Coût des marchandises vendues, total	5,42 M	6,37 M	2,9 M	4,43 M
Résultat Brut	5,36 M	11,46 M	625 k	3,91 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,1 M	2,88 M	1,94 M	3,09 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	368 k	712 k	2,73 M	3,63 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,38 M	2,74 M	2,32 M	5,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,84 M	6,34 M	6,99 M	11,85 M
Résultat d'Exploitation	2,52 M	5,12 M	-6,37 M	-7,94 M
Intérêts payés, total	-39,84 k	-253 k	-712 k	-1,06 M
Intérêts perçus et revenus des placements	674	7,68 k	2,01 M	4,74 k
Charges d'intérêt nettes	-39,16 k	-245 k	1,3 M	-1,05 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	99,88 k	-106 k	-4,66 k
EBT, hors éléments non courants	2,48 M	4,98 M	-5,17 M	-9 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	866 k	-
EBT, elements non courants inclus	2,48 M	4,98 M	-4,31 M	-9 M
Charge d'impôt	496 k	948 k	5,92 k	-237 k
Résultat des activités poursuivies	1,98 M	4,03 M	-4,31 M	-8,76 M
Résultat net part du groupe	1,98 M	4,03 M	-4,31 M	-8,76 M
Résultat net	1,98 M	4,03 M	-4,31 M	-8,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,98 M	4,03 M	-4,31 M	-8,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,98 M	4,03 M	-4,31 M	-8,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-37,21	-10,55
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-37,21	-10,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	116 k	830 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-37,21	-10,55
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-37,21	-10,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	116 k	830 k
BPA de base normalisé	-	-	-27,89	-6,78
BPA dilué normalisé	-	-	-27,89	-6,78
Ratio de distribution	-	4,38	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,84 M	5,79 M	-3,7 M	-4,46 M
EBITA	2,62 M	5,26 M	-4,35 M	-5,9 M
EBIT	2,52 M	5,12 M	-6,37 M	-7,94 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,01	19,05	-0,14	2,64
Total des impôts courants	253 k	703 k	58,57 k	-
Total des impôts différés	242 k	246 k	-52,65 k	-237 k
Résultat net normalisé	1,55 M	3,11 M	-3,23 M	-5,62 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	1,97 k	4,19 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	274 k	268 k	181 k	419 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	97,09 k	25,02 k	190 k	246 k
Total des liquidités et VMP	97,09 k	25,02 k	190 k	246 k
Créances clients, total	3,52 M	532 k	1,08 M	1,06 M
Autres créances	226 k	338 k	977 k	563 k
Notes à recevoir	4,76 k	2,84 k	62,95 k	390 k
Total des créances	3,75 M	873 k	2,12 M	2,01 M
Stocks	3,84 M	5,26 M	4,41 M	3,5 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	187 k	960 k
Total de l'actif circulant	7,69 M	6,16 M	6,91 M	6,71 M
Immobilisations corporelles brutes	4,39 M	6,41 M	5,86 M	5,91 M
Amortissements cumulés	-246 k	-777 k	-2,01 M	-3,45 M
Immobilisations corporelles nettes	4,14 M	5,64 M	3,85 M	2,46 M
Investissements à long terme	473 k	2,27 M	54,8 k	45,68 k
Goodwill	-	-	-	4,23 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,04 M	1,08 M	8,26 M	1,04 M
Charges différées à long terme	-	-	-	832 k
Autres actifs à long terme, total	1,01 M	389 k	-	-
Total des actifs	14,36 M	15,54 M	19,08 M	15,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,29 M	990 k	1,88 M	2,72 M
Charges à payer, total	679 k	1,08 M	982 k	1,16 M
Part à court terme de la dette à long terme	287 k	1,97 M	2,89 M	3,39 M
Autres passifs à court terme	5,75 M	360 k	1,43 M	2,49 M
Total du passif circulant	8,01 M	4,4 M	7,17 M	9,76 M
Dette à long terme	3,06 M	3,75 M	5,45 M	5,13 M
Passif d'impôt différé Non courant	281 k	526 k	524 k	287 k
Autres passifs non courants	-	-	473 k	963 k
Total du passif	11,34 M	8,67 M	13,62 M	16,14 M
Actions ordinaires, total	30 k	30 k	80 k	80 k
Primes d'émissions d'actions	8,5 k	8,5 k	8,5 k	8,5 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,47 M	6,33 M	-5,29 M	-14,4 M
Résultat global et autres	500 k	500 k	10,66 M	13,49 M
Total des fonds propres ordinaires	3,01 M	6,86 M	5,46 M	-818 k
Total des capitaux propres	3,01 M	6,86 M	5,46 M	-818 k
Total du passif et des capitaux propres	14,36 M	15,54 M	19,08 M	15,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	185 k	1,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	1,29 M
Actif net par action	-	-	29,47	-0,64
Actif corporel net	1,97 M	5,78 M	-2,8 M	-6,09 M
Actif corporel net par action	-	-	-15,12	-4,73
Total de la dette	3,34 M	5,72 M	8,33 M	8,52 M
Dette nette	3,25 M	5,69 M	8,14 M	8,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3
Terres possédées	63,91 k	63,91 k	-	-
Bâtiments, total	1,55 M	1,57 M	343 k	343 k
Machines, total	2,75 M	4,75 M	5,32 M	5,36 M
Employés à temps plein	-	58	-	42

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2023	2024
Résultat net	1,98 M	4,03 M	-4,31 M	-8,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	222 k	531 k	648 k	1,44 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	105 k	140 k	2,02 M	2,04 M
Amortissements et dépréciations, Total	327 k	671 k	2,67 M	3,48 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	41,47 k	41,47 k	66,85 k	152 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-3,14 k	-
Autres activités d'exploitation, total	496 k	1,01 M	-2,55 M	566 k
Variation des créances	-3,38 M	2,59 M	512 k	-658 k
Variation des stocks	-	-	1,38 M	919 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,21 M	-7,28 M	150 k	2,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,67 M	1,05 M	-2,08 M	-2,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,69 M	-1,63 M	-61,76 k	-75,32 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	68 k	-
Acquisitions en espèces	-716 k	-	-138 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	1,34 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-350 k	-1,7 M	-	1,58 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,75 M	-3,33 M	1,2 M	-73,74 k
Dette à court terme émise, total	-	590 k	889 k	100 k
Dette à long terme émise, total	2,29 M	2,63 M	317 k	421 k
Total de la dette émise	2,29 M	3,22 M	1,21 M	521 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-126 k	-	-71,88 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-845 k	-375 k	-40,55 k
Total de la dette remboursée	-126 k	-845 k	-447 k	-40,55 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	2,2 M
Dividendes ordinaires payés	-	-176 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-176 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-320 k
Flux de trésorerie de financement	2,16 M	2,2 M	759 k	2,36 M
Ajustements des taux de change	-	-	-6,97 k	2,61 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	0
Variation nette de la trésorerie	80,72 k	-72,07 k	-126 k	56,33 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	39,84 k	78,71 k	450 k	1,13 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	9,44 k	51,78 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,7 M	-1,44 M	263 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,54 M	-997 k	924 k
Variation du fonds de roulement net	-	3,83 M	-309 k	-2,33 M
Dette nette émise (remboursée)	2,16 M	2,38 M	759 k	481 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	21,42	-20,63	-28,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	33,81	-27,02	-46,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	81,6	-68,7	-377,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	81,6	-68,7	-377,38
Analyse des marges
Marge brute %	49,71	64,28	17,74	46,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,19	16,16	54,98	36,98
Marge d’EBITDA %	26,36	32,5	-105,04	-53,5
Marge EBITA %	24,3	29,52	-123,43	-70,75
Marge d'EBIT %	23,33	28,73	-180,84	-95,15
Marge des activités poursuivies %	18,37	22,6	-122,45	-104,98
Marge nette %	18,37	22,6	-122,45	-104,98
Net Avail. Pour la marge commune %	18,37	22,6	-122,45	-104,98
Marge nette normalisée %	14,35	17,45	-91,79	-67,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-9,55	-40,95	3,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,67	-28,31	11,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,19	0,18	0,49
Rotation des actifs corporels	-	3,65	0,78	2,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,8	3,24	7,82
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,4	0,65	1,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	1,4	0,96	0,69
Quick Ratio	0,48	0,2	0,31	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,46	0,24	-0,29	-0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	41,46	112,55	46,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	260,75	558,89	326,42
Délais de paiement des fournisseurs	-	53,38	219,13	239,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	248,83	452,3	134,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	111,03	83,33	152,62	-1,04 k
Dette totale / Capital total	52,61	45,45	60,41	110,62
Dette à long terme / Capitaux propres	101,49	54,59	99,72	-626,83
Dette à long terme / Capital total	48,09	29,78	39,47	66,58
Dette totale / Total de l'actif	79,02	55,82	71,38	105,34
EBIT / Charges d'intérêt	63,15	20,24	-8,94	-7,51
EBITDA / Charges d'intérêt	71,35	22,89	-5,19	-4,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-46,35	16,47	-5,28	-4,29
Dette totale / EBITDA	1,18	0,99	-2,25	-1,91
Dette nette / EBITDA	1,14	0,98	-2,2	-1,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,81	1,37	-2,22	-1,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,76	1,37	-2,17	-1,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	65,35	-20,1	137
Résultat brut, Croissance 1 an	-	113,78	-40,16	525,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	103,84	-2,57	20,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-	100,84	-0,55	35,83
EBIT, 1 an Croissance %	-	103,64	0,86	24,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	103,39	-42,01	103,19
Résultat net, Croissance 1 an	-	103,39	-42,01	103,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-	100,98	-29,61	74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-51,83	-71,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-84,87	-1,33	-2,01
Stocks, Croissance 1 an	-	36,82	-0,91	-20,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	36,04	-25,07	-36,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	8,22	-2,16	-19,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	193,72	545,76	117,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	127,94	-22,99	-114,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-71,31	-50,26	7,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	-65,33	-44,36	21,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	34,93	-118,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	96,66	-192,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,56	37,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-76,65	93,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-20,1	8,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-9,13	16,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	11,49	12,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	3,44	8,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,44	8,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,93	10,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-63,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	42,35	-1,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,37	-11,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-17,33	-30,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	10,81	-11,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,37	274,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,8	-66,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	40,6	-26,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-80,51	-17,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,98	-50,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,68	34,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-31,14	-22,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-51,15	-30,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	9,17	-8,32
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	18,37	3,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	36,28	15,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	29,59	29,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	29,59	29,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	27,81	21,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-32,57	25,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	4,73	-12,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-2,4	-24,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	9,94	-0,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	12,51	1,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	21,95	-50,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,22	28,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-76,38	-64,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-46,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,76