Bilan Palingeo S.p.A.

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Construction et ingénierie

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Données Financières Publiées: PALINGEO S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	31,14 M	51,02 M	58,5 M	62,98 M
Autres recettes, total	1,07 M	140 k	382 k	569 k
Total Chiffre d'affaires	32,21 M	51,16 M	58,88 M	63,55 M
Coût des marchandises vendues, total	18,32 M	33,72 M	35,53 M	29,96 M
Résultat Brut	13,9 M	17,44 M	23,35 M	33,59 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,7 M	11,09 M	12,86 M	19,72 M
Provision pour créances douteuses	82,54 k	149 k	1,43 M	500 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,44 M	1,52 M	1,77 M	2,64 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	475 k	464 k	464 k	464 k
Autres dépenses de fonctionnement	534 k	106 k	-2,02 M	-417 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,23 M	13,33 M	14,51 M	22,91 M
Résultat d'Exploitation	1,67 M	4,1 M	8,84 M	10,68 M
Intérêts payés, total	-56,29 k	-140 k	-583 k	-733 k
Charges d'intérêt nettes	-56,29 k	-140 k	-583 k	-733 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	19	-	36	99
Gains (pertes) de change	-	-59	-	-
Autres produits non opérationnels	7,16 k	323 k	70,98 k	79,92 k
EBT, hors éléments non courants	1,62 M	4,29 M	8,33 M	10,03 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-104 k	135 k	52,23 k	496 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	67,15 k	670 k	523 k	309 k
Règlements d'assurance	210 k	453 k	54,53 k	74,02 k
Autres éléments non courants	-12,88 k	-228 k	-	-225 k
EBT, elements non courants inclus	1,78 M	5,32 M	8,96 M	10,68 M
Charge d'impôt	504 k	1,68 M	2,25 M	3,06 M
Résultat des activités poursuivies	1,28 M	3,64 M	6,71 M	7,62 M
Résultat net part du groupe	1,28 M	3,64 M	6,71 M	7,62 M
Résultat net	1,28 M	3,64 M	6,71 M	7,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,28 M	3,64 M	6,71 M	7,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,28 M	3,64 M	6,71 M	7,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	1,34	1,1
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	1,34	1,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	5 M	6,91 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	1,34	1,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	1,34	1,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	5 M	6,91 M
BPA de base normalisé	-	-	1,04	0,91
BPA dilué normalisé	-	-	1,04	0,91
Ratio de distribution	174,97	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,58 M	6,09 M	11,07 M	13,79 M
EBITA	2,14 M	4,57 M	9,3 M	11,15 M
EBIT	1,67 M	4,1 M	8,84 M	10,68 M
EBITDAR	-	-	-	18,67 M
Total des revenus (tels que rapportés)	32,53 M	53,27 M	61,51 M	67,49 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,31	31,56	25,15	28,68
Impôts intérieurs courants	615 k	1,79 M	2,8 M	3,31 M
Total des impôts courants	615 k	1,79 M	2,8 M	3,31 M
Impôts intérieurs différés	-112 k	-112 k	-549 k	-246 k
Total des impôts différés	-112 k	-112 k	-549 k	-246 k
Résultat net normalisé	1,01 M	2,68 M	5,21 M	6,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	4,88 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	1,9 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	2,98 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,62 M	3,89 M	2,8 M	3,86 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	905 k	4,15 M	7,78 M	9 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	995	1,81 k	3,29 k	3,29 k
Total des liquidités et VMP	906 k	4,16 M	7,79 M	9,01 M
Créances clients, total	20,54 M	32,99 M	37,16 M	27,49 M
Autres créances	2,98 M	4,08 M	7,66 M	5,04 M
Notes à recevoir	191 k	226 k	-	-
Total des créances	23,71 M	37,3 M	44,82 M	32,53 M
Stocks	985 k	702 k	122 k	2,43 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	437 k	572 k
Autres actifs à court terme, total	1,09 M	701 k	-	-
Total de l'actif circulant	26,69 M	42,86 M	53,17 M	44,53 M
Immobilisations corporelles brutes	14,3 M	16,17 M	18,84 M	30,93 M
Amortissements cumulés	-8,97 M	-10,02 M	-11,61 M	-13,6 M
Immobilisations corporelles nettes	5,33 M	6,14 M	7,24 M	17,33 M
Investissements à long terme	77,15 k	231 k	152 k	104 k
Autres immobilisations incorporelles, total	7,98 M	8 M	7,18 M	6,75 M
Charges différées à long terme	0	0	140	70
Autres actifs à long terme, total	519 k	721 k	1,14 M	10,46 M
Total des actifs	40,59 M	57,95 M	68,88 M	79,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,22 M	18,51 M	16,3 M	13,39 M
Charges à payer, total	4,21 M	1,78 M	2,62 M	1,9 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,95 M	6,41 M	11,55 M	12,38 M
Impôts sur le revenu à payer	615 k	1,17 M	1,01 M	497 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	3,66 M	1,99 M
Autres passifs à court terme	1,28 M	1,66 M	1,35 M	1,01 M
Total du passif circulant	20,28 M	29,53 M	36,5 M	31,17 M
Dette à long terme	4,86 M	4,3 M	4,05 M	2,19 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	2,04 M	1,91 M	1,79 M
Autres passifs non courants	1,69 M	4,58 M	2,25 M	2,59 M
Total du passif	26,82 M	40,44 M	44,72 M	37,74 M
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	1,38 M
Primes d'émissions d'actions	350 k	350 k	350 k	9,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,65 M	10,29 M	17 M	24,62 M
Résultat global et autres	5,77 M	5,86 M	5,82 M	5,79 M
Total des fonds propres ordinaires	13,77 M	17,5 M	24,16 M	41,44 M
Total des capitaux propres	13,77 M	17,5 M	24,16 M	41,44 M
Total du passif et des capitaux propres	40,59 M	57,95 M	68,88 M	79,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	5 M	6,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	5 M	6,91 M
Actif net par action	-	-	4,83	6
Actif corporel net	5,79 M	9,51 M	16,98 M	34,69 M
Actif corporel net par action	-	-	3,4	5,02
Total de la dette	9,81 M	10,71 M	15,6 M	14,57 M
Dette nette	8,9 M	6,55 M	7,82 M	5,56 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	39,01 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	20 k	22,3 k	22,3 k	22,3 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	80,03 k	299 k	-	-
Stocks - travaux en cours, total	658 k	293 k	11,56 k	2,32 M
Stocks de produits finis, total	248 k	110 k	110 k	110 k
Terres possédées	312 k	312 k	345 k	374 k
Machines, total	12,83 M	14,65 M	16,97 M	27,99 M
Employés à temps plein	-	191	212	263
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	82,54 k	149 k	1,57 M	1,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	1,28 M	3,64 M	6,71 M	7,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,44 M	1,52 M	1,77 M	2,64 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	475 k	464 k	464 k	464 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,91 M	1,98 M	2,23 M	3,11 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	104 k	-135 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-27,47 k	16,4 k	7,95 k
Autres activités d'exploitation, total	242 k	719 k	2 M	-186 k
Variation des créances	-71,61 k	-12,29 M	-5,61 M	500 k
Variation des stocks	42,95 k	284 k	580 k	-2,31 M
Variation des dettes fournisseurs	1,15 M	11,29 M	-1,96 M	-2,73 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	378 k	-342 k	-2,61 M	-680 k
Flux de trésorerie d'exploitation	5,03 M	5,12 M	1,36 M	5,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,54 M	-2,83 M	-3,11 M	-12,99 M
Vente d'immobilisations corporelles	576 k	624 k	245 k	257 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-327 k	-480 k	348 k	-31,5 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-20,91 k	-155 k	-1,48 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,31 M	-2,84 M	-2,52 M	-12,77 M
Dette à court terme émise, total	-	1,46 M	5,15 M	825 k
Dette à long terme émise, total	15,59 M	1,5 M	5 M	2,5 M
Total de la dette émise	15,59 M	2,96 M	10,15 M	3,33 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-897 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,11 M	-1,99 M	-5,36 M	-4,36 M
Total de la dette remboursée	-16 M	-1,99 M	-5,36 M	-4,36 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	9,69 M
Dividendes ordinaires payés	-2,23 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,23 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,64 M	964 k	4,79 M	8,65 M
Variation nette de la trésorerie	73,54 k	3,25 M	3,63 M	1,22 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	124 k	1,79 M	1,79 M	3,81 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,97 M	-223 k	-8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,88 M	142 k	-7,54 M
Variation du fonds de roulement net	-	5,12 M	4,86 M	4,3 M
Dette nette émise (remboursée)	-409 k	964 k	4,79 M	-1,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,21	8,73	9,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	9,9	16,23	13,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	23,27	32,19	23,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	23,27	32,19	23,23
Analyse des marges
Marge brute %	43,13	34,08	39,65	52,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,11	21,68	21,85	31,03
Marge d’EBITDA %	11,11	11,9	18,81	21,7
Marge EBITA %	6,65	8,93	15,8	17,54
Marge d'EBIT %	5,18	8,02	15,02	16,81
Marge des activités poursuivies %	3,96	7,11	11,39	11,99
Marge nette %	3,96	7,11	11,39	11,99
Net Avail. Pour la marge commune %	3,96	7,11	11,39	11,99
Marge nette normalisée %	3,14	5,24	8,84	9,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-7,75	-0,38	-12,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-7,58	0,24	-11,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,04	0,93	0,86
Rotation des actifs corporels	-	8,92	8,8	5,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,91	1,67	2,2
Rotation des stocks (stock moyen)	-	39,99	86,33	23,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,32	1,45	1,46	1,43
Quick Ratio	1,2	1,4	1,44	1,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	0,17	0,04	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	191,48	218,87	166,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	9,13	4,23	15,59
Délais de paiement des fournisseurs	-	151,35	180,61	168,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	49,25	42,49	13,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	71,24	61,16	64,58	35,15
Dette totale / Capital total	41,6	37,95	39,24	26,01
Dette à long terme / Capitaux propres	35,29	24,55	16,76	5,28
Dette à long terme / Capital total	20,61	15,23	10,18	3,91
Dette totale / Total de l'actif	66,08	69,79	64,92	47,66
EBIT / Charges d'intérêt	29,62	29,31	15,16	14,57
EBITDA / Charges d'intérêt	63,57	43,48	18,98	18,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	18,42	23,29	13,65	1,09
Dette totale / EBITDA	2,74	1,76	1,41	1,06
Dette nette / EBITDA	2,49	1,08	0,71	0,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,46	3,28	1,96	18,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,58	2,01	0,98	6,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	58,82	15,09	7,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-	25,49	33,89	18,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	70,15	73,63	24,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-	113,22	91,6	19,78
EBIT, 1 an Croissance %	-	146,13	101,27	20,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	185,25	84,28	13,63
Résultat net, Croissance 1 an	-	185,25	84,28	13,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-	164,92	94,28	20,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-17,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	60,62	12,65	-7,58
Stocks, Croissance 1 an	-	-28,78	-82,67	1,9 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	15,34	17,83	139,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	42,75	19,33	16,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	64,24	78,57	104,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	27,12	38,04	71,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,86	-73,49	292,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	11,24	9,95	318,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-94,11	-202,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-103,83	-192,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	35,19	11,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	29,62	38,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	75,91	47,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	108,41	51,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	130,27	55,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	129,28	44,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	129,28	44,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	126,87	52,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	34,51	-8,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-64,87	86,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	16,58	67,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	30,26	17,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	71,26	91,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	32,47	53,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,04	2,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	10,59	114,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	45,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	42,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	73,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	85,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,28