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Ratios Financiers Palatin Technologies, Inc. Boerse Muenchen

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Boerse Muenchen 18:13:03 07/05/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0882 ^EUR	-39,59%		-46,80%	-91,85%

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Données Financières Publiées: PALATIN TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	94,69 k	1,47 M	4,85 M	4,49 M	-
Autres recettes, total	-283 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-189 k	1,47 M	4,85 M	4,49 M	-
Coût des marchandises vendues, total	13,07 M	21,54 M	23,05 M	22,5 M	14,9 M
Résultat Brut	-13,26 M	-20,08 M	-18,2 M	-18,01 M	-14,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,34 M	16,51 M	15,29 M	12,27 M	7,81 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,34 M	16,51 M	15,29 M	12,27 M	7,81 M
Résultat d'Exploitation	-30,6 M	-36,59 M	-33,49 M	-30,28 M	-22,71 M
Intérêts payés, total	-23,44 k	-29,68 k	-20,01 k	-17,11 k	-15,02 k
Intérêts perçus et revenus des placements	23,57 k	29,96 k	692 k	377 k	168 k
Charges d'intérêt nettes	132	281	672 k	360 k	153 k
Gains (pertes) de change	-213 k	390 k	-430 k	59,75 k	-50
Autres produits non opérationnels	-	-	1,03 M	-7,66 M	2,12 M
EBT, hors éléments non courants	-30,81 M	-36,2 M	-32,22 M	-37,52 M	-20,44 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	7,78 M	3,13 M
Autres éléments non courants	-2,78 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-33,6 M	-36,2 M	-32,22 M	-29,74 M	-17,31 M
Charge d'impôt	-	-	-4,67 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	-33,6 M	-36,2 M	-27,54 M	-29,74 M	-17,31 M
Résultat net part du groupe	-33,6 M	-36,2 M	-27,54 M	-29,74 M	-17,31 M
Résultat net	-33,6 M	-36,2 M	-27,54 M	-29,74 M	-17,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-33,6 M	-36,2 M	-27,54 M	-29,74 M	-17,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-33,6 M	-36,2 M	-27,54 M	-29,74 M	-17,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-177,46	-189,64	-126,45	-101,16	-32,15
BPA de base - Activités poursuivies	-177,46	-189,64	-126,45	-101,16	-32,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	189 k	191 k	218 k	294 k	538 k
Bénéfice net par action - dilué	-177,46	-189,64	-126,45	-101,16	-32,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-177,46	-189,64	-126,45	-101,16	-32,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	189 k	191 k	218 k	294 k	538 k
BPA de base normalisé	-101,72	-118,53	-92,45	-79,77	-23,73
BPA dilué normalisé	-101,72	-118,53	-92,45	-79,77	-23,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	-30,55 M	-36,46 M	-33,2 M	-29,94 M	-22,45 M
EBITA	-30,6 M	-36,59 M	-33,49 M	-30,28 M	-22,71 M
EBIT	-30,6 M	-36,59 M	-33,49 M	-30,28 M	-22,71 M
EBITDAR	-30,15 M	-36,05 M	-32,79 M	-29,56 M	-22,07 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-189 k	1,47 M	4,85 M	4,49 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	14,51	-	-
Résultat net normalisé	-19,26 M	-22,62 M	-20,14 M	-23,45 M	-12,77 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	29,68 k	20,01 k	17,11 k	15,02 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	12,93 M	21,33 M	22,63 M	22,4 M	14,9 M
Charges locatives nettes, total	395 k	409 k	406 k	378 k	379 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	58,89 k	80,67 k	59,01 k	63 k	121 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	337 k	328 k	347 k	315 k	258 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,17 M	2,51 M	1,41 M	1,87 M	1,38 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,17 M	2,51 M	1,41 M	1,87 M	1,38 M

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	60,1 M	29,94 M	7,99 M	9,53 M	2,56 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2,99 M	-	-
Total des liquidités et VMP	60,1 M	29,94 M	10,98 M	9,53 M	2,56 M
Créances clients, total	1,58 M	1,78 M	2,92 M	-	-
Autres créances	-	-	-	-	29,47 k
Total des créances	1,58 M	1,78 M	2,92 M	-	29,47 k
Stocks	1,16 M	944 k	526 k	-	-
Dépenses payées d'avance	714 k	443 k	484 k	95,02 k	110 k
Autres actifs à court terme, total	2,35 M	1,49 M	1,41 M	147 k	216 k
Total de l'actif circulant	65,91 M	34,6 M	16,32 M	9,77 M	2,92 M
Immobilisations corporelles brutes	3,84 M	4,05 M	4,48 M	4,17 M	3,81 M
Amortissements cumulés	-2,5 M	-2,63 M	-2,92 M	-3,26 M	-3,52 M
Immobilisations corporelles nettes	1,33 M	1,42 M	1,56 M	916 k	291 k
Autres actifs à long terme, total	56,92 k	56,92 k	56,92 k	56,92 k	56,92 k
Total des actifs	67,3 M	36,07 M	17,94 M	10,74 M	3,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	641 k	3,16 M	4,3 M	4,1 M	7 M
Charges à payer, total	5,8 M	6,88 M	6,51 M	4,19 M	881 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	352 k	472 k	460 k	427 k	130 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,72 M	5,75 M	3,86 M	944 k	-
Total du passif circulant	10,51 M	16,26 M	15,13 M	9,66 M	8,01 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	901 k	682 k	590 k	164 k	33,97 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	6,23 M	2,86 M	2,08 M	1,03 M	-
Total du passif	17,65 M	19,8 M	17,81 M	10,85 M	8,04 M
Actions privilégiées Convertibles	40	15 M	40	40	74
Actions privilégiées - Autres	-	-15 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	40	40	40	40	74
Actions ordinaires, total	2,3 M	92,71 k	117 k	179 k	9,3 k
Primes d'émissions d'actions	399 M	404 M	416 M	441 M	454 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-352 M	-388 M	-416 M	-442 M	-459 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	49,65 M	16,27 M	134 k	-112 k	-4,78 M
Total des capitaux propres	49,65 M	16,27 M	134 k	-111 k	-4,78 M
Total du passif et des capitaux propres	67,3 M	36,07 M	17,94 M	10,74 M	3,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	185 k	186 k	239 k	391 k	973 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	184 k	185 k	233 k	359 k	930 k
Actif net par action	269,79	87,74	0,57	-0,31	-5,14
Actif corporel net	49,65 M	16,27 M	134 k	-112 k	-4,78 M
Actif corporel net par action	269,79	87,74	0,57	-0,31	-5,14
Total de la dette	1,25 M	1,15 M	1,05 M	590 k	164 k
Dette nette	-58,85 M	-28,79 M	-9,93 M	-8,94 M	-2,4 M
Dette relative aux contrats de location	3,16 M	3,27 M	3,25 M	3,02 M	3,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	526 k	526 k	526 k	-	-
Stocks de produits finis, total	636 k	418 k	-	-	-
Machines, total	1,84 M	2,27 M	2,41 M	2,45 M	2,45 M
Employés à temps plein	26	33	34	30	29

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-33,6 M	-36,2 M	-27,54 M	-29,74 M	-17,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	51,12 k	127 k	288 k	339 k	259 k
Amortissements et dépréciations, Total	51,12 k	127 k	288 k	339 k	259 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-7,78 M	-3,13 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,17 M	2,51 M	1,41 M	1,87 M	1,38 M
Autres activités d'exploitation, total	19,63 M	204 k	-226 k	7,25 M	-1,75 M
Variation des créances	-1,58 M	-200 k	-1,14 M	2,92 M	-
Variation des stocks	-987 k	218 k	418 k	-1,15 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-75,02 k	2,57 M	1,11 M	-202 k	2,9 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,26 M	849 k	-2,74 M	-4,97 M	-3,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-22,65 M	-29,92 M	-28,42 M	-31,46 M	-21,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,72 k	-261 k	-434 k	-42,53 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	9,5 M	3,13 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2,99 M	2,99 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,72 k	-261 k	-3,43 M	12,45 M	3,13 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-56,46 k	-101 k	-106 k	-46,01 k
Total de la dette remboursée	-	-56,46 k	-101 k	-106 k	-46,01 k
Émission d'actions ordinaires	-	296 k	10,14 M	20,71 M	11,36 M
Rachat d'actions ordinaires	-93,64 k	-221 k	-146 k	-56,4 k	-99,48 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-93,64 k	18,36 k	9,9 M	20,55 M	11,21 M
Variation nette de la trésorerie	-22,75 M	-30,17 M	-21,95 M	1,54 M	-6,96 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	23,44 k	29,68 k	20,01 k	17,11 k	15,02 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,44 M	-13,74 M	-21,47 M	-17,11 M	-14,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,43 M	-13,72 M	-21,46 M	-17,1 M	-14,01 M
Variation du fonds de roulement net	-1,48 M	-6,77 M	1,8 M	343 k	1,46 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-56,46 k	-101 k	-106 k	-46,01 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,11	-44,25	-77,5	-131,96	-202,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,9	-66,94	-224,96	8,41 k	686,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-51,76	-109,83	-335,84	2,84 k	708,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-51,76	-109,83	-335,84	2,84 k	708,06
Analyse des marges
Marge brute %	7,03 k	-1,37 k	-374,88	-401,06	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-9,19 k	1,12 k	315,04	273,27	-
Marge d’EBITDA %	16,2 k	-2,48 k	-683,97	-666,78	-
Marge EBITA %	16,23 k	-2,49 k	-689,91	-674,33	-
Marge d'EBIT %	16,23 k	-2,49 k	-689,91	-674,33	-
Marge des activités poursuivies %	17,81 k	-2,47 k	-567,44	-662,26	-
Marge nette %	17,81 k	-2,47 k	-567,44	-662,26	-
Net Avail. Pour la marge commune %	17,81 k	-2,47 k	-567,44	-662,26	-
Marge nette normalisée %	10,21 k	-1,54 k	-414,85	-522,23	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,66 k	-935,84	-442,44	-381,03	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,65 k	-934,58	-442,18	-380,79	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0	0,03	0,18	0,31	-
Rotation des actifs corporels	-0,14	1,07	3,26	3,63	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,87	2,07	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	20,46	31,35	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,27	2,13	1,08	1,01	0,36
Quick Ratio	5,87	1,95	0,92	0,99	0,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,15	-1,84	-1,88	-3,26	-2,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	417,64	176,56	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	17,84	11,64	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	32,5	60,17	-	135,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	402,98	128,04	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,52	7,09	783,74	-529,47	-3,43
Dette totale / Capital total	2,46	6,62	88,68	123,28	-3,55
Dette à long terme / Capitaux propres	1,81	4,19	440,31	-146,89	-0,71
Dette à long terme / Capital total	1,77	3,91	49,82	34,2	-0,74
Dette totale / Total de l'actif	26,22	54,9	99,25	101,04	246,22
EBIT / Charges d'intérêt	-1,31 k	-1,23 k	-1,67 k	-1,77 k	-1,51 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,29 k	-1,21 k	-1,64 k	-1,73 k	-1,47 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,29 k	-1,22 k	-1,66 k	-1,73 k	-1,47 k
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,95	0,8	0,3	0,3	0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,95	0,79	0,3	0,3	0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-259,84	-878,62	230,53	-7,49	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,18	51,37	-9,37	-1,03	-17,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,76	19,36	-8,95	-9,82	-25,02
EBITA, 1 an Croissance en %	29,62	19,57	-8,48	-9,58	-25
EBIT, 1 an Croissance %	29,62	19,57	-8,48	-9,58	-25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	49,81	7,74	-23,91	23,71	-41,8
Résultat net, Croissance 1 an	49,81	7,74	-23,91	23,71	-41,8
Résultat net normalisé sur 1 an	37,4	17,48	-11	30,67	-45,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	48,57	6,87	-33,32	-8,33	-68,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	12,63	63,8	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-18,72	-44,31	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,24	6,39	10,1	-41,34	-68,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,88	-46,4	-50,27	-40,12	-69,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-38,07	-67,24	-99,18	-94,37	4,18 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-38,07	-67,24	-99,18	-94,37	4,18 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-154,8	32,12	-5,03	7,48	-32,28
CAPEX, Croissance 1 an	-90,9	4,47 k	66,02	-90,2	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-129,91	-4,86	56,26	-19,34	-18,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-129,87	-4,89	56,38	-19,34	-18,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-94,41	252,78	407,3	74,86	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-45,98	20,44	17,13	-5,29	-9,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,63	24,45	4,25	-9,39	-17,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,48	24,5	4,61	-9,03	-17,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,48	24,5	4,61	-9,03	-17,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,09	27,05	-9,46	-9,36	-15,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,09	27,05	-9,46	-9,36	-15,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,19	27,05	2,25	1,81	-15,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,8	26	-15,59	-26,96	-46,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-83,81	-	35,83	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,72	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	206,84	0,41	8,23	-19,63	-56,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,84	-34,88	-48,37	-45,43	-57,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-29,73	-54,95	-94,8	-91,72	55,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,73	-54,95	-94,8	-91,72	55,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,97	-14,91	12,02	2,54	-14,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-60,21	103,88	770,83	-59,66	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,45	-46,66	21,93	11,58	-18,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,25	-46,7	21,96	11,62	-18,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-85,89	-71,01	245,2	187,68	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-27,34	-23,84	9,55	10,73	-9,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,54	0,61	12,14	-0,67	-14,93
EBITA, 3 ans CAGR %	5,68	0,78	12,36	-0,35	-14,7
EBIT, 3 ans CAGR %	5,68	0,78	12,36	-0,35	-14,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,79	0,39	7,09	-3,99	-21,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,79	0,39	7,09	-3,99	-21,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,53	0,39	12,84	6,78	-17,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,76	-1,76	1,92	-17,08	-44,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-69,09	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	101,03	115,56	3,54	-11,76	-41,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,93	-29,9	-40,47	-45,75	-55,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,57	-45,51	-88,13	-86,9	-33,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,57	-45,51	-88,13	-86,9	-33,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	136,92	11,16	-11,73	11,58	-10,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-36,6	93,39	90,39	95,15	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,56	-27,3	-23,68	5,81	0,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,65	-27,16	-23,7	5,82	0,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-49,5	-40,87	-40,52	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-20,99	83,71	-12,05	-16,9	1,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,09	28,18	5,02	-3,51	-0,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,08	28,19	5,25	-3,26	-0,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,08	28,19	5,25	-3,26	-0,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,26	22,11	2,2	-3,63	-5,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,26	22,11	2,2	-3,63	-5,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,84	23,05	5,38	0,96	-1,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,4	15,94	-3,36	-12,74	-23,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-34,81	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	68,61	48,22	56,93	45,27	-27,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	44,03	-8,69	-14,39	-36,58	-47,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,07	25,79	-65,38	-74,36	-43,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,07	25,79	-65,38	-74,36	-43,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,72	18,36	75,58	7,63	-12,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,21	14,4	80,82	3,31	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,86	-4,66	22,31	-13,71	-21,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,89	-6,18	25,34	-13,6	-21,93