Flux de Trésorerie PACIFIC ASSETS TRUST

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PCASF

GB0006674385

Temps réel OTC Markets 18:05:41 03/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,760 ^USD	-.--%		-.--%	-

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Données Financières Publiées: PACIFIC ASSETS TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	43,61 M	27,43 M	-2,02 M	49,99 M	-9,91 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	4,66 M	5,54 M	7,86 M	9,69 M	9,91 M
Total Chiffre d'affaires	48,27 M	32,98 M	5,84 M	59,68 M	-2 k
Résultat Brut	48,27 M	32,98 M	5,84 M	59,68 M	-2 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,97 M	5,19 M	5,29 M	5,71 M	5,47 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,97 M	5,19 M	5,29 M	5,71 M	5,47 M
Résultat d'Exploitation	43,3 M	27,78 M	556 k	53,97 M	-5,47 M
Gains (pertes) de change	-114 k	1,79 M	-642 k	-414 k	-685 k
EBT, hors éléments non courants	43,18 M	29,57 M	-86 k	53,55 M	-6,15 M
EBT, elements non courants inclus	43,18 M	29,57 M	-86 k	53,55 M	-6,15 M
Charge d'impôt	5,83 M	4,28 M	5,98 M	8,73 M	-1,79 M
Résultat des activités poursuivies	37,35 M	25,29 M	-6,06 M	44,82 M	-4,36 M
Résultat net part du groupe	37,35 M	25,29 M	-6,06 M	44,82 M	-4,36 M
Résultat net	37,35 M	25,29 M	-6,06 M	44,82 M	-4,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	37,35 M	25,29 M	-6,06 M	44,82 M	-4,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	37,35 M	25,29 M	-6,06 M	44,82 M	-4,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,31	0,21	-0,05	0,37	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,31	0,21	-0,05	0,37	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	121 M	121 M	121 M	121 M	117 M
Bénéfice net par action - dilué	0,31	0,21	-0,05	0,37	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,31	0,21	-0,05	0,37	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	121 M	121 M	121 M	121 M	117 M
BPA de base normalisé	0,22	0,15	-0	0,28	-0,03
BPA dilué normalisé	0,22	0,15	-0	0,28	-0,03
Dividende par action	0,02	0,02	0,04	0,05	0,06
Éléments supplémentaires
EBITA	43,3 M	27,78 M	556 k	53,97 M	-5,47 M
EBIT	43,3 M	27,78 M	556 k	53,97 M	-5,47 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,5	14,46	-6,95 k	16,31	29,08
Impôts étrangers courants	5,83 M	4,28 M	5,98 M	1,22 M	-1,79 M
Total des impôts courants	5,83 M	4,28 M	5,98 M	1,22 M	-1,79 M
Résultat net normalisé	26,99 M	18,48 M	-53,75 k	33,47 M	-3,85 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,28 M	4,38 M	4,49 M	4,84 M	4,27 M

Période Fiscale: Janvier	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,19 M	10,54 M	6,19 M	8,03 M	4,84 M
Total des liquidités et VMP	24,19 M	10,54 M	6,19 M	8,03 M	4,84 M
Créances clients, total	204 k	323 k	1,02 M	1,19 M	162 k
Autres créances	38 k	10 k	7 k	65 k	99 k
Total des créances	242 k	333 k	1,03 M	1,25 M	261 k
Total de l'actif circulant	24,43 M	10,87 M	7,22 M	9,28 M	5,1 M
Investissements à long terme	437 M	474 M	470 M	510 M	473 M
Total des actifs	461 M	485 M	477 M	519 M	478 M
Passifs
Charges à payer, total	2,14 M	1,61 M	1,13 M	2 M	1,01 M
Autres passifs à court terme	219 k	243 k	177 k	400 k	449 k
Total du passif circulant	2,36 M	1,86 M	1,31 M	2,4 M	1,46 M
Passif d'impôt différé Non courant	8,4 M	9,75 M	11,21 M	13,64 M	5,42 M
Total du passif	10,75 M	11,6 M	12,51 M	16,04 M	6,88 M
Actions ordinaires, total	15,12 M	15,12 M	15,12 M	15,07 M	14,28 M
Primes d'émissions d'actions	8,81 M	8,81 M	8,81 M	8,81 M	8,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,3 M	7,01 M	9,4 M	11,12 M	11,9 M
Résultat global et autres	420 M	443 M	431 M	468 M	436 M
Total des fonds propres ordinaires	451 M	474 M	465 M	503 M	471 M
Total des capitaux propres	451 M	474 M	465 M	503 M	471 M
Total du passif et des capitaux propres	461 M	485 M	477 M	519 M	478 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	121 M	121 M	121 M	119 M	114 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	121 M	121 M	121 M	121 M	114 M
Actif net par action	3,73	3,92	3,84	4,17	4,12
Actif corporel net	451 M	474 M	465 M	503 M	471 M
Actif corporel net par action	3,73	3,92	3,84	4,17	4,12
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-24,19 M	-10,54 M	-6,19 M	-8,03 M	-4,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2017 (GBP)	2018 (GBP)	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-1,12 M	592 k	1,25 M	-870 k	-49 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,12	3,67	0,07	6,77	-0,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,24	3,76	0,07	6,97	-0,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,62	5,47	-1,29	9,26	-0,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,62	5,47	-1,29	9,26	-0,9
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,3	15,74	90,48	9,56	-273 k
Marge EBITA %	89,7	84,26	9,52	90,44	273 k
Marge d'EBIT %	89,7	84,26	9,52	90,44	273 k
Marge des activités poursuivies %	77,38	76,71	-103,73	75,11	218 k
Marge nette %	77,38	76,71	-103,73	75,11	218 k
Net Avail. Pour la marge commune %	77,38	76,71	-103,73	75,11	218 k
Marge nette normalisée %	55,91	56,05	-0,92	56,09	192 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,07	0,01	0,12	-0
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,37	5,86	5,53	3,87	3,5
Quick Ratio	10,37	5,86	5,53	3,87	3,5
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,33	2,39	2,62	3,09	1,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-41,41	-31,69	-82,28	921,32	-100
Résultat brut, Croissance 1 an	-41,41	-31,69	-82,28	921,32	-100
EBITA, 1 an Croissance en %	-44,76	-35,83	-98	9,61 k	-110,13
EBIT, 1 an Croissance %	-44,76	-35,83	-98	9,61 k	-110,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-49,61	-32,28	-123,96	-839,5	-109,74
Résultat net, Croissance 1 an	-49,61	-32,28	-123,96	-839,5	-109,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-44,82	-31,52	-100,29	-62,37 k	-111,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,61	-32,28	-123,96	-839,86	-110,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,15	58,33	217,34	15,8	-86,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,14	5,17	-1,64	8,83	-8,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,28	5,1	-1,87	8,31	-6,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,28	5,1	-1,87	8,31	-6,49
Dividende par action, 1 an de croissance	-20,83	21,05	73,91	22,5	16,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	54,9	-36,74	-65,21	34,53	-98,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	54,9	-36,74	-65,21	34,53	-98,15
EBITA, 2 ans CAGR %	64,87	-40,46	-88,67	39,37	213,6
EBIT, 2 ans CAGR %	64,87	-40,46	-88,67	39,37	213,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,67	-41,59	-59,72	33,12	-15,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,67	-41,59	-59,72	33,12	-15,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	66,02	-38,53	-95,54	34,57	745,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	66,45	-41,59	-59,72	33,15	-13,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,39	40,77	124,15	91,7	-60,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,7	7,14	1,71	3,47	0,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,17	6,68	1,56	3,1	0,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,17	6,68	1,56	3,1	0,64
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-20,42	-2,11	45,1	45,96	19,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	35,71	17,91	-58,61	7,33	-96,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	35,71	17,91	-58,61	7,33	-96,09
EBITA, 3 ans CAGR %	41,3	20,38	-80,79	7,62	-41,83
EBIT, 3 ans CAGR %	41,3	20,38	-80,79	7,62	-41,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,36	23,44	-56,6	6,26	-44,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,36	23,44	-56,6	6,26	-44,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,93	23,58	-89,68	7,44	-40,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	34,96	23,34	-56,6	6,28	-43,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	30,4	34,08	84,58	79,86	-20,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,4	11,43	4,13	4,03	-0,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,65	11,07	3,75	3,76	-0,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,65	11,07	3,75	3,76	-0,2
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-14,12	-8,48	18,56	37,13	35,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,64	-4,17	-21,27	24,29	-88,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,64	-4,17	-21,27	24,29	-88,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,65	-5,52	-48,5	27,64	-41,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,65	-5,52	-48,5	27,64	-41,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,42	-6,71	-16,64	27,22	-43,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,42	-6,71	-16,64	27,22	-43,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,9	-4	-64,73	27,87	-39,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,65	-6,9	-16,79	27,17	-42,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,33	25,68	61,95	54,69	-0,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,88	8,41	7,42	8,17	2,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,43	8,11	6,92	7,81	2,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,43	8,11	6,92	7,81	2,49
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-6,08	-2,42	5,92	10,31	18,89