Flux de Trésorerie PACGOLD

Actions

BH6

AU0000484917

Or

Cours en clôture Australian S.E. 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1600 ^AUD	+3,23%		+6,67%	+88,24%

21/07	Pacgold : les forages révèlent d'importantes extensions à faible profondeur sur un gisement d'or en Australie-Méridionale ; le titre grimpe de 5 %	MT
25/06	Pacgold achève une deuxième coulée de doré d’or pour un projet en Australie-Méridionale ; l’action recule de 4 %	MT

90f1a53e91e09dfcfd72.UyxRjdeHIfTqc5Zhj_MaE8iGZsHRHPAGPxrCudGpxwM.NEUI2JjdT5XaB6MR7qprd6G-DqWaTsZ-C1Grz5iRmHQdHSDj4fZRxtoR1w

Données Financières Publiées: PACGOLD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	250	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	250	-	-	-	-
Résultat Brut	250	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	144 k	933 k	782 k	758 k	1,44 M
Rémunération à base d'actions (IS)	714 k	-	555 k	119 k	259 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	451	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	24,44 k	30,29 k	32,97 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	859 k	933 k	1,36 M	907 k	1,73 M
Résultat d'Exploitation	-858 k	-933 k	-1,36 M	-907 k	-1,73 M
Intérêts payés, total	-	-26,18 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	3	83	47,62 k	33,97 k	21,24 k
Charges d'intérêt nettes	3	-26,1 k	47,62 k	33,97 k	21,24 k
Autres produits non opérationnels	-	-142 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-858 k	-1,1 M	-1,31 M	-873 k	-1,71 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	46 k
EBT, elements non courants inclus	-858 k	-1,1 M	-1,31 M	-873 k	-1,66 M
Résultat des activités poursuivies	-858 k	-1,1 M	-1,31 M	-873 k	-1,66 M
Résultat net part du groupe	-858 k	-1,1 M	-1,31 M	-873 k	-1,66 M
Résultat net	-858 k	-1,1 M	-1,31 M	-873 k	-1,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-858 k	-1,1 M	-1,31 M	-873 k	-1,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-858 k	-1,1 M	-1,31 M	-873 k	-1,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,47 M	51,8 M	66,85 M	71,26 M	116 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,47 M	51,8 M	66,85 M	71,26 M	116 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-858 k	-924 k	-1,34 M	-884 k	-1,68 M
EBITA	-858 k	-933 k	-1,36 M	-907 k	-1,73 M
EBIT	-858 k	-933 k	-1,36 M	-907 k	-1,73 M
Résultat net normalisé	-537 k	-688 k	-821 k	-546 k	-1,07 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	144 k	933 k	782 k	758 k	1,44 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	714 k	-	555 k	119 k	259 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	714 k	-	555 k	119 k	259 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,38 M	11,01 M	2,51 M	1,99 M	1,2 M
Total des liquidités et VMP	5,38 M	11,01 M	2,51 M	1,99 M	1,2 M
Autres créances	74,52 k	73,61 k	45,48 k	16,54 k	93,87 k
Total des créances	74,52 k	73,61 k	45,48 k	16,54 k	93,87 k
Dépenses payées d'avance	656 k	175 k	177 k	27,81 k	125 k
Total de l'actif circulant	6,11 M	11,26 M	2,74 M	2,04 M	1,42 M
Immobilisations corporelles brutes	1,54 M	5,84 M	13,7 M	16,55 M	21,55 M
Amortissements cumulés	-	-	-30,63 k	-53,97 k	-103 k
Immobilisations corporelles nettes	1,54 M	5,84 M	13,66 M	16,5 M	21,44 M
Autres actifs à long terme, total	663 k	703 k	703 k	703 k	703 k
Total des actifs	8,31 M	17,8 M	17,1 M	19,24 M	23,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	637 k	492 k	482 k	321 k	636 k
Charges à payer, total	495	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	5,11 M	88,99 k	72,82 k	33,54 k	207 k
Total du passif circulant	5,75 M	581 k	555 k	354 k	843 k
Autres passifs non courants	670 k	641 k	727 k	781 k	854 k
Total du passif	6,42 M	1,22 M	1,28 M	1,14 M	1,7 M
Actions ordinaires, total	2,05 M	16,89 M	16,89 M	19,66 M	24,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-862 k	-1,96 M	-3,28 M	-4,15 M	-5,81 M
Résultat global et autres	699 k	1,66 M	2,21 M	2,59 M	3,47 M
Total des fonds propres ordinaires	1,89 M	16,58 M	15,82 M	18,1 M	21,87 M
Total des capitaux propres	1,89 M	16,58 M	15,82 M	18,1 M	21,87 M
Total du passif et des capitaux propres	8,31 M	17,8 M	17,1 M	19,24 M	23,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,37 M	66,85 M	66,85 M	84,15 M	154 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,37 M	66,85 M	66,85 M	84,15 M	154 M
Actif net par action	0,07	0,25	0,24	0,22	0,14
Actif corporel net	1,89 M	16,58 M	15,82 M	18,1 M	21,87 M
Actif corporel net par action	0,07	0,25	0,24	0,22	0,14
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,38 M	-11,01 M	-2,51 M	-1,99 M	-1,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	10,81 k	79,64 k	91,71 k	96,86 k	464 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-858 k	-1,1 M	-1,31 M	-873 k	-1,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	451	8,89 k	21,29 k	23,34 k	49,16 k
Amortissements et dépréciations, Total	451	8,89 k	21,29 k	23,34 k	49,16 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-46,16 k
Rémunération à base d'actions (CF)	714 k	-	555 k	119 k	259 k
Autres activités d'exploitation, total	759	168 k	24,44 k	30,29 k	33,14 k
Variation des créances	-88,97 k	-3,98 k	28,64 k	14,25 k	-176 k
Variation des dettes fournisseurs	69,2 k	62,39 k	-79,57 k	17,96 k	203 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-163 k	-866 k	-764 k	-668 k	-1,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-477 k	-4,3 M	-7,73 M	-2,89 M	-4,67 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	46 k
Autres activités d'investissement, total	-662 k	-39,64 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,14 M	-4,34 M	-7,73 M	-2,89 M	-4,62 M
Émission d'actions ordinaires	6,8 M	12,1 M	-	3,26 M	5,55 M
Autres activités de financement, total	-138 k	-1,26 M	-	-225 k	-379 k
Flux de trésorerie de financement	6,66 M	10,84 M	-	3,03 M	5,17 M
Variation nette de la trésorerie	5,36 M	5,64 M	-8,5 M	-521 k	-796 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,62 M	-9,58 M	-8,01 M	-3,33 M	-5,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,62 M	-9,56 M	-8,01 M	-3,33 M	-5,13 M
Variation du fonds de roulement net	-4,92 M	4,69 M	-580	22,48 k	-314 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,57	-4,47	-4,88	-3,12	-5,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-51,29	-6,32	-5,25	-3,34	-5,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-82,06	-11,93	-8,11	-5,15	-8,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-82,06	-11,93	-8,11	-5,15	-8,32
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	57,69 k	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-343 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-343 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-343 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-343 k	-	-	-	-
Marge nette %	-343 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-343 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-215 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,85 M	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,85 M	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	19,4	4,93	5,75	1,68
Quick Ratio	0,95	19,09	4,62	5,67	1,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-1,49	-1,38	-1,89	-1,59
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	77,27	6,86	7,49	5,9	7,2
EBIT / Charges d'intérêt	-	-35,65	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-35,31	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-199,46	-	-	-
Dette nette / EBITDA	6,27	11,91	1,88	2,26	0,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,03	2,11	0,28	0,53	0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	7,84	41,02	-34,1	90,19
EBITA, 1 an Croissance en %	22,82 k	8,82	41,93	-33,41	90,72
EBIT, 1 an Croissance %	22,82 k	8,82	41,93	-33,41	90,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,82 k	28,32	19,31	-33,58	90,44
Résultat net, Croissance 1 an	22,82 k	28,32	19,31	-33,58	90,44
Résultat net normalisé sur 1 an	22,82 k	28,32	19,31	-33,58	95,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-59,2	-5,96	-38,75	16,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	61,82	279,58	134,01	20,72	29,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	756,58	114,28	-3,93	12,47	22,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	827,38	777,96	-4,58	14,4	20,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	827,38	777,96	-4,58	14,4	20,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	163 k	431,35	-11,76	-12,52	100,44
CAPEX, Croissance 1 an	153,55	801,19	79,95	-62,69	61,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-307,12	-16,38	-58,39	53,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-306,74	-16,38	-58,39	53,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	25,05	-3,59	11,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-	1,48 k	26,01	-2,78	12,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-	1,48 k	26,01	-2,78	12,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	1,62 k	23,73	-10,98	12,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	1,62 k	23,73	-10,98	12,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	1,61 k	23,73	-10,98	14,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-38,06	-24,1	-15,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	147,84	198,04	68,08	25,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	328,42	43,48	3,95	17,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	802,33	189,44	4,48	17,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	802,33	189,44	4,48	17,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	9,21 k	116,53	-12,14	32,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	378,02	302,71	-18,07	-22,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	31,6	-41,01	-19,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	31,6	-41,01	-19,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,01	20,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	613,78	1,87	21,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	613,78	1,87	21,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	605,36	0,56	14,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	605,36	0,56	14,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	605,33	0,56	15,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-38,29	-12,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	143,14	120,52	54,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	160,28	32,29	9,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	326,71	112,42	9,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	326,71	112,42	9,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	1,87 k	60,07	15,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	245,16	82,21	2,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,34	-18,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,34	-18,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	241,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	241,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	238,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	238,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	240,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	86,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	89,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	154,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	154,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	568,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	90,1