Flux de Trésorerie P2 Gold Inc.

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CA7446571076

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,210 ^CAD	+0,83%		0,00%	+80,60%

25/08	P2 Gold publie les résultats métallurgiques et de forage pour la zone Car Body et fait le point sur l'étude de faisabilité du projet Gabbs	CI
12/08	P2 Gold publie les résultats de dix forages à circulation inverse sur la zone Lucky Strike	CI

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Données Financières Publiées: P2 GOLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,29 M	2,87 M	1,68 M	999 k	1,56 M
Coûts d'exploration / de forage, total	24,48 M	10,99 M	4,3 M	435 k	2,98 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	129 k	151 k	164 k	36,25 k	24,16 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,9 M	14,01 M	6,14 M	1,47 M	4,56 M
Résultat d'Exploitation	-26,9 M	-14,01 M	-6,14 M	-1,47 M	-4,56 M
Intérêts payés, total	-501 k	-1,06 M	-1,08 M	-235 k	-114 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,54 k	20,88 k	7,85 k	3,9 k	91,89 k
Charges d'intérêt nettes	-496 k	-1,04 M	-1,07 M	-231 k	-21,7 k
Gains (pertes) de change	447	-1,67 k	128 k	-89,43 k	-6,46 k
Autres produits non opérationnels	6,12 k	-580 k	234 k	-650 k	-5,69 M
EBT, hors éléments non courants	-27,39 M	-15,63 M	-6,85 M	-2,44 M	-10,28 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	178 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	10	-	-	-14,96 k	-
Autres éléments non courants	-	2,69 M	2,42 M	6,48 M	11,71 k
EBT, elements non courants inclus	-27,39 M	-12,94 M	-4,43 M	4,02 M	-10,09 M
Charge d'impôt	-	199	25,17 k	-129 k	-
Résultat des activités poursuivies	-27,39 M	-12,94 M	-4,46 M	4,15 M	-10,09 M
Résultat net part du groupe	-27,39 M	-12,94 M	-4,46 M	4,15 M	-10,09 M
Résultat net	-27,39 M	-12,94 M	-4,46 M	4,15 M	-10,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-27,39 M	-12,94 M	-4,46 M	4,15 M	-10,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-27,39 M	-12,94 M	-4,46 M	4,15 M	-10,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,56	-0,17	-0,04	0,03	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,56	-0,17	-0,04	0,03	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,27 M	76,12 M	101 M	125 M	170 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,56	-0,17	-0,04	0,03	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,56	-0,17	-0,04	0,03	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,27 M	76,12 M	101 M	145 M	170 M
BPA de base normalisé	-0,35	-0,13	-0,04	-0,01	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,35	-0,13	-0,04	-0,01	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-26,89 M	-13,98 M	-6,09 M	-1,43 M	-4,54 M
EBITA	-26,9 M	-14,01 M	-6,14 M	-1,47 M	-4,56 M
EBIT	-26,9 M	-14,01 M	-6,14 M	-1,47 M	-4,56 M
EBITDAR	-26,7 M	-13,56 M	-5,96 M	-	-4,48 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0	-0,57	-3,22	-
Total des impôts courants	-	199	25,17 k	-23	-
Total des impôts différés	-	-	-	-129 k	-
Résultat net normalisé	-17,12 M	-9,77 M	-4,28 M	-1,53 M	-6,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	30,79 k	19,81 k	7,34 k	-	405
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,1 M	2,45 M	1,54 M	999 k	1,49 M
Frais d'exploration et de forage	24,48 M	10,99 M	4,3 M	435 k	2,98 M
Charges locatives nettes, total	188 k	421 k	138 k	-	61 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	18,53 M	3,5 M	-	10,65 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-18,11 M	-3,36 M	-	50,34 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,01 M	1,33 M	488 k	174 k	781 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,01 M	1,33 M	488 k	174 k	781 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,8 M	1,47 M	46,61 k	540 k	9,92 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	396 k
Total des liquidités et VMP	7,8 M	1,47 M	46,61 k	540 k	10,32 M
Autres créances	37,28 k	345 k	22,44 k	18,03 k	52,59 k
Total des créances	37,28 k	345 k	22,44 k	18,03 k	52,59 k
Dépenses payées d'avance	166 k	342 k	145 k	79,79 k	730 k
Total de l'actif circulant	8 M	2,16 M	214 k	638 k	11,1 M
Immobilisations corporelles brutes	435 k	532 k	540 k	162 k	166 k
Amortissements cumulés	-129 k	-280 k	-443 k	-115 k	-139 k
Immobilisations corporelles nettes	306 k	252 k	96,48 k	47,34 k	26,86 k
Autres actifs à long terme, total	147 k	-	-	-	-
Total des actifs	8,45 M	2,41 M	311 k	685 k	11,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	387 k	356 k	302 k	45,63 k	720 k
Charges à payer, total	32,28 k	36,44 k	160 k	151 k	85,07 k
Emprunts à court terme	-	-	545 k	2,36 M	8,04 M
Part à court terme des contrats de location	118 k	133 k	-	-	1,95 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	24,46 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,43 M	40,69 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,89 M	11,68 M	484 k	180 k	-
Total du passif circulant	6,85 M	12,25 M	1,52 M	2,74 M	8,85 M
Contrats de location à long terme	133 k	-	-	-	176
Autres passifs non courants	5,92 M	-	8,15 M	153 k	-
Total du passif	12,9 M	12,25 M	9,67 M	2,89 M	8,85 M
Actions ordinaires, total	28,2 M	34,71 M	39,27 M	42,61 M	56,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,08 M	-48,02 M	-52,48 M	-48,33 M	-58,42 M
Résultat global et autres	2,44 M	3,48 M	3,85 M	3,52 M	3,9 M
Total des fonds propres ordinaires	-4,45 M	-9,83 M	-9,36 M	-2,21 M	2,28 M
Total des capitaux propres	-4,45 M	-9,83 M	-9,36 M	-2,21 M	2,28 M
Total du passif et des capitaux propres	8,45 M	2,41 M	311 k	685 k	11,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70,44 M	88,74 M	118 M	152 M	262 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,35 M	88,74 M	107 M	149 M	224 M
Actif net par action	-0,06	-0,11	-0,09	-0,01	0,01
Actif corporel net	-4,45 M	-9,83 M	-9,36 M	-2,21 M	2,28 M
Actif corporel net par action	-0,06	-0,11	-0,09	-0,01	0,01
Total de la dette	251 k	133 k	545 k	2,36 M	8,04 M
Dette nette	-7,55 M	-1,34 M	498 k	1,82 M	-2,28 M
Dette relative aux contrats de location	1,5 M	3,37 M	1,1 M	-	488 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	9	4	4	5

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-27,39 M	-12,94 M	-4,46 M	4,15 M	-10,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	129 k	151 k	164 k	36,25 k	24,16 k
Amortissements et dépréciations, Total	129 k	151 k	164 k	36,25 k	24,16 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	14,96 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-178 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,01 M	1,33 M	488 k	174 k	781 k
Autres activités d'exploitation, total	7,88 M	-1,3 M	-1,48 M	-5,92 M	6,49 M
Variation des créances	22,62 k	-481 k	519 k	73,23 k	-
Variation des dettes fournisseurs	244 k	60,89 k	70,41 k	-162 k	657 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,49 M	-129 k	-	-	-700 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,61 M	-13,3 M	-4,7 M	-1,64 M	-3,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-80,98 k	-96,51 k	-7,95 k	-2,07 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	32,29 k
Autres activités d'investissement, total	-142 k	167 k	7,85 k	3,9 k	91,89 k
Flux de trésorerie d'investissement	-223 k	70,98 k	-98	1,83 k	124 k
Dette à court terme émise, total	-	-	545 k	2,22 M	-
Total de la dette émise	-	-	545 k	2,22 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-72 k	-627 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-134 k	-137 k	-141 k	-	-1,96 k
Total de la dette remboursée	-134 k	-137 k	-141 k	-72 k	-629 k
Émission d'actions ordinaires	14,69 M	7,36 M	3,03 M	1,49 M	13,43 M
Autres activités de financement, total	-565 k	-323 k	-165 k	-1,51 M	-518 k
Flux de trésorerie de financement	14 M	6,9 M	3,27 M	2,13 M	12,28 M
Ajustements des taux de change	807	4,09 k	-745	1,54 k	-2,84 k
Variation nette de la trésorerie	6,16 M	-6,32 M	-1,43 M	493 k	9,38 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	32,75 k	29,51 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	199	207	26,75 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,43 M	-3,13 M	-14,49 M	-5,46 M	-2,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,12 M	-2,47 M	-13,82 M	-5,31 M	-2,3 M
Variation du fonds de roulement net	-6,63 M	-4,9 M	10,62 M	4,6 M	256 k
Dette nette émise (remboursée)	-134 k	-137 k	404 k	2,14 M	-629 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-326,03	-161,17	-281,74	-184,53	-48,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,37 k	126,02	41,45	21,22	-54,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,03 k	181,19	46,44	-71,72	-28,47 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,03 k	181,19	46,44	-71,72	-28,47 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,17	0,18	0,14	0,23	1,25
Quick Ratio	1,14	0,15	0,05	0,2	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,11	-1,09	-3,1	-0,6	-0,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-5,65	-1,36	-5,82	-107,03	352,78
Dette totale / Capital total	-5,98	-1,38	-6,18	1,52 k	77,91
Dette à long terme / Capitaux propres	-3	-	-	-	0,01
Dette à long terme / Capital total	-3,18	-	-	-	0
Dette totale / Total de l'actif	152,62	507,49	3,11 k	422,43	79,51
EBIT / Charges d'intérêt	-53,71	-13,24	-5,69	-6,25	-40,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-53,46	-13,1	-5,54	-6,09	-39,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-53,62	-13,19	-5,55	-6,1	-39,96
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-0,09	-1,65	-1,77
Dette nette / EBITDA	0,28	0,1	-0,08	-1,27	0,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,09	-1,65	-1,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,28	0,1	-0,08	-1,27	0,5
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	437,21	-48,02	-56,4	-76,48	216,69
EBITA, 1 an Croissance en %	433,47	-47,91	-56,17	-76,06	210,41
EBIT, 1 an Croissance %	433,47	-47,91	-56,17	-76,06	210,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	446,4	-52,76	-65,55	-193,08	-343,31
Résultat net, Croissance 1 an	446,4	-52,76	-65,55	-193,08	-343,31
Résultat net normalisé sur 1 an	446,99	-43,65	-56,18	-64,36	321,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	113,18	-69,42	-74,15	-168,28	-300,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-17,76	-61,73	-50,93	-43,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	354,33	-71,45	-87,13	120,54	1,52 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-355,24	121,14	-4,83	-76,4	-203,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-355,24	121,14	-4,83	-76,4	-203,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	81,6	74,67	-64,68	-65,13	84,28
CAPEX, Croissance 1 an	168,51	19,18	-91,77	-73,98	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	255,64	-66,83	363,31	-44,04	-56,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	243,96	-72,94	460,17	-45,52	-56,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	290,65	67,11	-52,39	-67,97	-13,69
EBITA, 2 ans CAGR %	285,52	66,69	-52,22	-67,61	-13,79
EBIT, 2 ans CAGR %	285,52	66,69	-52,22	-67,61	-13,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	358,17	60,66	-59,66	-43,37	50,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	358,17	60,66	-59,66	-43,37	50,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	319,12	76,68	-50,31	-60,48	22,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	90,96	-19,27	-71,89	-57,99	16,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	163,36	-	-43,9	-56,66	-47,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	256,66	13,9	-80,83	-46,72	498,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	193,93	137,58	45,07	-52,61	-50,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	193,93	137,58	45,07	-52,61	-50,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	129,46	78,1	-21,45	-64,91	-19,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	78,89	-68,67	-85,36	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	170,66	8,62	23,97	32,07	-50,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	166,53	-3,53	23,12	46,7	-51,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	99,44	6,79	-62,36	-31,26
EBITA, 3 ans CAGR %	197,93	97,82	6,79	-62,05	-31,2
EBIT, 3 ans CAGR %	197,93	97,82	6,79	-62,05	-31,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	211,7	114,85	-3,84	-46,69	-7,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	211,7	114,85	-3,84	-46,69	-7,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	199,66	115,62	11	-55,52	-13,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	45,95	3,69	-44,77	-62,21	-29,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	78,67	-	-46,35	-52,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	57,64	53,72	-44,93	-56,72	66,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,1	167,33	75,13	-20,8	-38,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,1	167,33	75,13	-20,8	-38,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	76,05	109,52	3,86	-40,08	-39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-35,89	-70,55	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	158,33	34,44	76,15	-16,67	-8,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	155,98	24,34	73,4	-16,49	-2,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,04	-1,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-	37,64	43,27	-4,07	-1,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-	37,64	43,27	-4,07	-1,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	35,3	37,58	26,03	15,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	35,3	37,58	26,03	15,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	40,51	46,42	9,38	15,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-37,22	-24,48	-27,76	-25,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,39	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	37	-32,13	0,61	43,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	97,71	41,46	33,82	5,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	97,71	41,46	33,82	5,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	892,6	27,48	2,52	-6,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	92,59	33,49	-2,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	91,01	32,84	-2,77