Compte de Résultat Ozz Resources Limited

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OZZ

AU0000152373

Or

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:12:19 18/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0516 ^AUD	-3,51%		-6,18%	-6,18%

23/03	OZZ Resources Limited annonce la démission de Carla Healy de son poste de co-secrétaire générale, effective au 23 mars 2026	CI
12/03	Ozz Resources Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: OZZ RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	17,68 k	3,31 k
Autres recettes, total	-	-	1,16 k	51,21 k	489
Total Chiffre d'affaires	-	-	1,16 k	68,89 k	3,8 k
Résultat Brut	-	-	1,16 k	68,89 k	3,8 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	923 k	909 k	480 k	502 k	873 k
Coûts d'exploration / de forage, total	2,77 M	3,35 M	517 k	216 k	94,46 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,69 M	4,26 M	997 k	718 k	967 k
Résultat d'Exploitation	-3,69 M	-4,26 M	-996 k	-649 k	-964 k
Intérêts payés, total	-1,57 k	-2,2 k	-1,74 k	-1,26 k	-568
Charges d'intérêt nettes	-1,57 k	-2,2 k	-1,74 k	-1,26 k	-568
Autres produits non opérationnels	-56,03 k	-114 k	-101 k	-99,42 k	-92,78 k
EBT, hors éléments non courants	-3,75 M	-4,38 M	-1,1 M	-750 k	-1,06 M
EBT, elements non courants inclus	-3,75 M	-4,38 M	-1,1 M	-750 k	-1,06 M
Résultat des activités poursuivies	-3,75 M	-4,38 M	-1,1 M	-750 k	-1,06 M
Résultat net part du groupe	-3,75 M	-4,38 M	-1,1 M	-750 k	-1,06 M
Résultat net	-3,75 M	-4,38 M	-1,1 M	-750 k	-1,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,75 M	-4,38 M	-1,1 M	-750 k	-1,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,75 M	-4,38 M	-1,1 M	-750 k	-1,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,36	-0,09	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,36	-0,09	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,33 M	46,99 M	66,5 M	92,53 M	92,53 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,36	-0,09	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,36	-0,09	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,33 M	46,99 M	66,5 M	92,53 M	92,53 M
BPA de base normalisé	-0,23	-0,06	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,23	-0,06	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,69 M	-4,24 M	-971 k	-639 k	-963 k
EBITA	-3,69 M	-4,26 M	-996 k	-649 k	-964 k
EBIT	-3,69 M	-4,26 M	-996 k	-649 k	-964 k
EBITDAR	-	-	-	-	-945 k
Résultat net normalisé	-2,35 M	-2,74 M	-687 k	-468 k	-661 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	309 k	734 k	358 k	358 k	567 k
Frais d'exploration et de forage	386 k	2,89 M	467 k	216 k	94,46 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	18 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	1,92 M	461 k	50 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	128 k	100 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	537 k	65,65 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,84 M	654 k	150 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,01 M	784 k	1,48 M	724 k	157 k
Total des liquidités et VMP	5,01 M	784 k	1,48 M	724 k	157 k
Autres créances	68,82 k	132 k	38,24 k	34,71 k	14,27 k
Total des créances	68,82 k	132 k	38,24 k	34,71 k	14,27 k
Total de l'actif circulant	5,08 M	917 k	1,51 M	759 k	171 k
Immobilisations corporelles brutes	50,03 k	75,1 k	75,1 k	6,3 k	478
Amortissements cumulés	-640	-22,71 k	-47,74 k	-5,82 k	-478
Immobilisations corporelles nettes	49,39 k	52,4 k	27,36 k	478	0
Total des actifs	5,13 M	969 k	1,54 M	759 k	171 k
Passifs
Comptes à payer, total	471 k	302 k	18,55 k	32,2 k	483 k
Charges à payer, total	22,72 k	56,32 k	18,32 k	-	-
Emprunts à court terme	131 k	24,01 k	17,66 k	12,38 k	-
Autres passifs à court terme	138 k	106 k	28,71 k	6,32 k	36,9 k
Total du passif circulant	763 k	488 k	83,23 k	50,9 k	520 k
Total du passif	763 k	488 k	83,23 k	50,9 k	520 k
Actions ordinaires, total	7,01 M	6,77 M	8,85 M	8,85 M	8,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,13 M	-7,51 M	-8,6 M	-9,35 M	-10,41 M
Résultat global et autres	486 k	1,21 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M
Total des fonds propres ordinaires	4,37 M	481 k	1,46 M	708 k	-349 k
Total des capitaux propres	4,37 M	481 k	1,46 M	708 k	-349 k
Total du passif et des capitaux propres	5,13 M	969 k	1,54 M	759 k	171 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,14 M	50,96 M	92,53 M	92,53 M	92,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,14 M	49,49 M	92,53 M	92,53 M	92,53 M
Actif net par action	0,1	0,01	0,02	0,01	-0
Actif corporel net	4,37 M	481 k	1,46 M	708 k	-349 k
Actif corporel net par action	0,1	0,01	0,02	0,01	-0
Total de la dette	131 k	24,01 k	17,66 k	12,38 k	0
Dette nette	-4,88 M	-760 k	-1,46 M	-712 k	-157 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	144 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	50,03 k	75,1 k	75,1 k	6,3 k	478

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,75 M	-4,38 M	-1,1 M	-750 k	-1,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	768	22,07 k	25,04 k	10,09 k	478
Amortissements et dépréciations, Total	768	22,07 k	25,04 k	10,09 k	478
Rémunération à base d'actions (CF)	2,84 M	654 k	150 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	40,08 k	-	-51,21 k	-
Variation des créances	-82,58 k	-63,48 k	94,06 k	3,52 k	20,44 k
Variation des dettes fournisseurs	413 k	153 k	-407 k	-18,85 k	481 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	8,21 k	-8,21 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-577 k	-3,57 M	-1,23 M	-814 k	-555 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,2 k	-78,81 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	68 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,2 k	-78,81 k	-	68 k	-
Dette à court terme émise, total	131 k	-	-	20,64 k	-
Total de la dette émise	157 k	-	-	20,64 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-147 k	-6,36 k	-25,91 k	-12,38 k
Total de la dette remboursée	-	-147 k	-6,36 k	-25,91 k	-12,38 k
Émission d'actions ordinaires	6,47 M	-	2,08 M	-	-
Autres activités de financement, total	-31,48 k	-431 k	-153 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,59 M	-578 k	1,92 M	-5,27 k	-12,38 k
Variation nette de la trésorerie	6,02 M	-4,23 M	691 k	-751 k	-567 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,74 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,3 M	-753 k	-420 k	-100 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,3 M	-752 k	-419 k	-99,88 k
Variation du fonds de roulement net	-	231 k	305 k	23,53 k	-502 k
Dette nette émise (remboursée)	157 k	-147 k	-6,36 k	-5,27 k	-12,38 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-87,34	-49,61	-35,26	-129,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-106,47	-62,88	-36,93	-323,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-180,57	-113,37	-69,2	-587,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-180,57	-113,37	-69,2	-587,45
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	41,56 k	728,64	22,96 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-84,09 k	-927,32	-25,33 k
Marge EBITA %	-	-	-86,26 k	-941,97	-25,35 k
Marge d'EBIT %	-	-	-86,26 k	-941,97	-25,35 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-95,15 k	-1,09 k	-27,8 k
Marge nette %	-	-	-95,15 k	-1,09 k	-27,8 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-95,15 k	-1,09 k	-27,8 k
Marge nette normalisée %	-	-	-59,47 k	-680,07	-17,38 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-65,23 k	-609,38	-2,64 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-65,13 k	-608,24	-2,63 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0,06	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	0,03	4,95	15,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,66	1,88	18,19	14,91	0,33
Quick Ratio	6,66	1,88	18,19	14,91	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,76	-7,31	-14,76	-16	-1,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3	4,99	1,21	1,75	-
Dette totale / Capital total	2,91	4,76	1,2	1,72	-
Dette totale / Total de l'actif	14,86	50,38	5,4	6,7	303,32
EBIT / Charges d'intérêt	-2,36 k	-1,94 k	-573,89	-515,81	-1,7 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,36 k	-1,93 k	-559,46	-507,78	-1,7 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,36 k	-1,96 k	-559,46	-507,78	-1,7 k
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,01	-0,02	-0,02	-
Dette nette / EBITDA	1,32	0,18	1,5	1,11	0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,01	-0,02	-0,02	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,32	0,18	1,5	1,11	0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	5,86 k	-94,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	5,86 k	-94,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	14,8	-77,1	-34,23	50,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-	15,38	-76,63	-34,87	48,51
EBIT, 1 an Croissance %	-	15,38	-76,63	-34,87	48,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	16,69	-74,9	-31,8	41,02
Résultat net, Croissance 1 an	-	16,69	-74,9	-31,8	41,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-	16,69	-74,9	-31,8	41,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-74,36	-82,26	-50,99	41,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	6,09	-47,78	-98,25	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-81,11	59,02	-50,73	-77,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-88,99	203,21	-51,41	-149,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-88,99	203,21	-51,41	-149,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	562,05	-65,6	-33,73	-31,89
CAPEX, Croissance 1 an	-	6,47 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-67,23	-44,28	-76,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-67,25	-44,31	-76,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	81,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	81,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-48,72	-61,19	-0,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-48,07	-60,98	-1,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-48,07	-60,98	-1,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,88	-58,63	-1,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,88	-58,63	-1,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,88	-58,63	-1,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-78,67	-70,52	-16,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-25,57	-90,45	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-45,2	-11,49	-66,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,23	21,38	-51,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,23	21,38	-51,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	50,91	-52,26	-32,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-57,27	-63,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-57,29	-63,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-44,29	-38,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-44	-39,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-44	-39,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,54	-37,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,54	-37,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,54	-37,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-71,86	-50,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-78,69	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-47,11	-43,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,47	-10,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,47	-10,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,7	-46,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-64,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-64,84