Bilan Ovid Works S.A.

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PLOVIDW00014

Cours en clôture Warsaw S.E. 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3180 ^PLN	+0,63%		+2,58%	-32,34%

14/08	Ovid Works S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Ovid Works S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: OVID WORKS S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (PLN)	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)
Chiffre d'affaires	971 k	657 k	1,3 M	1,29 M	1,8 M
Total Chiffre d'affaires	971 k	657 k	1,3 M	1,29 M	1,8 M
Coût des marchandises vendues, total	38,49 k	30,23 k	22,64 k	7,52 k	21,15 k
Résultat Brut	933 k	627 k	1,28 M	1,29 M	1,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	529 k	690 k	929 k	1,09 M	1,76 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	383 k	1,08 M	722 k	537 k	513 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,23 M	352 k	-28,84 k	16,6 k	-294 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,14 M	2,12 M	1,62 M	1,65 M	1,98 M
Résultat d'Exploitation	-1,21 M	-1,5 M	-346 k	-362 k	-193 k
Intérêts payés, total	-8,8 k	-8,02 k	-99 k	-137 k	-107 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-8,8 k	-8,02 k	-99 k	-137 k	-107 k
Autres produits non opérationnels	-9,61 k	5,53 k	-31,41 k	-11,85 k	303
EBT, hors éléments non courants	-1,23 M	-1,5 M	-476 k	-511 k	-300 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	195	18,18 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,23 M	-1,5 M	-476 k	-493 k	-300 k
Résultat des activités poursuivies	-1,23 M	-1,5 M	-476 k	-493 k	-300 k
Résultat net part du groupe	-1,23 M	-1,5 M	-476 k	-493 k	-300 k
Résultat net	-1,23 M	-1,5 M	-476 k	-493 k	-300 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,23 M	-1,5 M	-476 k	-493 k	-300 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,23 M	-1,5 M	-476 k	-493 k	-300 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,14	-0,04	-0,05	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,14	-0,04	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,69 M	10,73 M	10,73 M	10,73 M	10,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,14	-0,04	-0,05	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,14	-0,04	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,69 M	10,73 M	10,73 M	10,73 M	10,73 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,09	-0,03	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,09	-0,03	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,2 M	-1,48 M	-324 k	-353 k	320 k
EBITA	-1,21 M	-1,5 M	-346 k	-362 k	-193 k
EBIT	-1,21 M	-1,5 M	-346 k	-362 k	-193 k
Total des revenus (tels que rapportés)	971 k	657 k	1,3 M	1,29 M	1,8 M
Résultat net normalisé	-768 k	-936 k	-298 k	-319 k	-188 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	1,07 M	714 k	529 k	57,75 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (PLN)	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	456 k	123 k	1,44 k	118 k	187 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,61 k	1,61 k	1,61 k	1,61 k	1,61 k
Total des liquidités et VMP	457 k	125 k	3,05 k	119 k	189 k
Créances clients, total	99,4 k	22,75 k	360 k	183 k	294 k
Autres créances	46,42 k	1,72 M	3,23 M	957 k	963 k
Total des créances	146 k	1,74 M	3,59 M	1,14 M	1,26 M
Total de l'actif circulant	603 k	1,87 M	3,6 M	1,26 M	1,45 M
Immobilisations corporelles nettes	56,98 k	37,43 k	15,51 k	6,9 k	5,64 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	1,79 M	714 k	-	1,78 M	1,13 M
Autres actifs à long terme, total	184 k	-	-	-	-
Total des actifs	2,63 M	2,62 M	3,61 M	3,05 M	2,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	180 k	233 k	386 k	374 k	137 k
Charges à payer, total	132 k	97,15 k	609 k	713 k	227 k
Emprunts à court terme	614 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	36 k	1,03 M	445 k	-
Impôts sur le revenu à payer	407 k	240 k	218 k	130 k	121 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	377 k	359 k	208 k	160 k	108 k
Autres passifs à court terme	170 k	180 k	182 k	183 k	1,04 M
Total du passif circulant	1,88 M	1,15 M	2,64 M	2,01 M	1,63 M
Dette à long terme	-	21 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	557 k	-
Total du passif	1,88 M	1,17 M	2,64 M	2,56 M	1,63 M
Actions ordinaires, total	969 k	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,07 M
Primes d'émissions d'actions	1,77 M	3,87 M	3,87 M	3,51 M	3,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,99 M	-3,49 M	-3,96 M	-4,1 M	-4,04 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	767 k
Total des fonds propres ordinaires	751 k	1,45 M	977 k	484 k	951 k
Total des capitaux propres	751 k	1,45 M	977 k	484 k	951 k
Total du passif et des capitaux propres	2,63 M	2,62 M	3,61 M	3,05 M	2,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,69 M	10,73 M	10,73 M	10,73 M	11,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,69 M	10,73 M	10,73 M	10,73 M	10,73 M
Actif net par action	0,08	0,14	0,09	0,05	0,09
Actif corporel net	751 k	1,45 M	977 k	484 k	951 k
Actif corporel net par action	0,08	0,14	0,09	0,05	0,09
Total de la dette	614 k	57 k	1,03 M	445 k	0
Dette nette	156 k	-67,6 k	1,03 M	326 k	-189 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	9	8	5	1	1

Période Fiscale: Décembre	2020 (PLN)	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)
Résultat net	-1,23 M	-1,5 M	-476 k	-493 k	-300 k
Dépréciation et amortissement - CF	8,29 k	19,55 k	21,92 k	8,61 k	-64,05 k
Amortissements et dépréciations, Total	8,29 k	19,55 k	21,92 k	8,61 k	-64,05 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	374 k	1,07 M	714 k	529 k	577 k
Autres activités d'exploitation, total	13,49 k	21 k	80,96 k	-2,14 M	250 k
Variation des créances	-28,46 k	86,71 k	-347 k	199 k	-110 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	880 k	-1,89 M	-1,01 M	2,21 M	-655 k
Flux de trésorerie d'exploitation	19,22 k	-2,19 M	-1,02 M	318 k	-302 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-197 k	-	-	-56,08 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-197 k	-	-	-56,08 k	-
Dette à court terme émise, total	288 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	250 k	-	1,33 M	153 k	-
Total de la dette émise	538 k	-	1,33 M	153 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-60 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-335 k	-433 k	-298 k	-1,12 M
Total de la dette remboursée	-60 k	-335 k	-433 k	-298 k	-1,12 M
Émission d'actions ordinaires	40,8 k	2,2 M	-	-	1,49 M
Autres activités de financement, total	-1,9 k	-8,81 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	517 k	1,86 M	896 k	-145 k	371 k
Variation nette de la trésorerie	339 k	-333 k	-122 k	116 k	69,44 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	8,81 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,9 M	-1,6 M	-900 k	2,58 M	281 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,9 M	-1,6 M	-838 k	2,67 M	348 k
Variation du fonds de roulement net	-2,47 M	1,75 M	1,36 M	-2,41 M	44,97 k
Dette nette émise (remboursée)	478 k	-335 k	896 k	-145 k	-1,12 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (PLN)	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,94	-35,61	-6,94	-6,79	-4,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-43,99	-65,02	-12,29	-15,39	-9,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-91,31	-135,89	-39,2	-67,42	-41,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-91,31	-135,89	-39,2	-67,42	-41,86
Analyse des marges
Marge brute %	96,04	95,4	98,26	99,42	98,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	54,45	105,06	71,53	84,58	97,38
Marge d’EBITDA %	-123,75	-224,55	-24,95	-27,32	17,74
Marge EBITA %	-124,6	-227,52	-26,64	-27,99	-10,71
Marge d'EBIT %	-124,6	-227,52	-26,64	-27,99	-10,71
Marge des activités poursuivies %	-126,5	-227,9	-36,66	-38,08	-16,64
Marge nette %	-126,5	-227,9	-36,66	-38,08	-16,64
Net Avail. Pour la marge commune %	-126,5	-227,9	-36,66	-38,08	-16,64
Marge nette normalisée %	-79,06	-142,44	-22,92	-24,68	-10,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	195,25	-243,66	-69,29	199,65	15,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	195,82	-242,89	-64,53	206,26	19,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,4	0,25	0,42	0,39	0,64
Rotation des actifs corporels	21,72	13,92	49,07	115,44	287,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,52	10,76	6,79	4,77	7,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,32	1,63	1,36	0,63	0,89
Quick Ratio	0,32	1,63	1,36	0,63	0,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-1,91	-0,39	0,16	-0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,23	33,92	53,73	76,54	48,39
Délais de paiement des fournisseurs	947,33	2,49 k	5 k	18,45 k	4,42 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	81,65	3,92	105,81	91,88	-
Dette totale / Capital total	44,95	3,77	51,41	47,88	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,45	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	1,39	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	71,43	44,52	72,96	84,11	63,2
EBIT / Charges d'intérêt	-137,45	-186,55	-3,49	-2,64	-1,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-136,51	-184,11	-3,27	-2,58	2,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-158,88	-184,11	-3,27	-2,99	2,98
Dette totale / EBITDA	-0,51	-0,04	-3,19	-1,26	-
Dette nette / EBITDA	-0,13	0,05	-3,18	-0,92	-0,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,44	-0,04	-3,19	-1,09	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,11	0,05	-3,18	-0,8	-0,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-19,37	-32,32	97,64	-0,43	39,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-33,67	-32,77	103,56	0,75	38,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-227,57	78,36	-19,84	-190,54	81,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-269,39	23,59	-76,86	4,62	-46,61
EBIT, 1 an Croissance %	-269,39	23,59	-76,86	4,62	-46,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-274,45	21,94	-68,21	3,42	-39,01
Résultat net, Croissance 1 an	-274,45	21,94	-68,21	3,42	-39,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-274,45	21,94	-68,19	7,2	-41,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	10,14	-68,21	3,42	-39,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	78,42	-77,11	1,48 k	-49,17	61,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	75,63	-34,31	-58,57	-55,52	-18,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,46	-0,42	37,94	-15,66	-15,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-60,9	93,36	-32,77	-50,42	96,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-61,25	93,36	-32,77	-50,42	96,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-101,44	-11,48 k	-53,52	-131,24	-194,92
CAPEX, Croissance 1 an	255,47	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-184,46	-43,8	-386,91	-89,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-183,95	-47,5	-418,3	-86,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-26,13	15,66	40,28	17,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-33,22	16,99	43,21	18,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	25,17	-37,42	-6,51	-9,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-	44,69	-46,53	-50,8	-25,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-	44,69	-46,53	-50,8	-25,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	45,85	-37,74	-42,66	-20,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	45,85	-37,74	-42,66	-20,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	45,85	-37,72	-41,61	-20,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-40,83	-42,66	-20,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-36,1	90,22	183,47	-9,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	7,41	-47,83	-57,07	-39,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	7,69	17,2	7,86	-15,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-13,05	14,01	-42,27	-1,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-13,44	14,01	-42,27	-1,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	27,97	627,45	-61,89	-45,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,1	26,99	-44,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,61	29,27	-35,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	2,55	10,03	40,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,17	11,3	41,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-29,93	-24,69	-7,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-21,47	-33,12	-49,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-21,47	-33,12	-49,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,22	-26,26	-41,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,22	-26,26	-41,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,21	-25,37	-41,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-28,72	-41,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	86,2	22,52	134,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-21,81	-50,53	-46,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	16,96	5,03	-0,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,2	-13,62	-13,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,43	-13,62	-13,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,69	154,74	-48,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,21	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,85	-44,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,95	-39,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-23,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-23,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-29,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-25,75