Flux de Trésorerie OverActive Media Corp.

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Loisirs et détente

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:39:40 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1150 ^CAD	+15,00%		-14,81%	-58,18%

27/08	Transcript : OverActive Media Corp., Q2 2026 Earnings Call, Aug 27, 2026
26/08	OverActive Media publie une perte nette creusée et un chiffre d'affaires en baisse pour le deuxième trimestre	MT

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Données Financières Publiées: OVERACTIVE MEDIA CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	14,2 M	14,16 M	15,7 M	27,01 M	28,48 M
Total Chiffre d'affaires	14,2 M	14,16 M	15,7 M	27,01 M	28,48 M
Coût des marchandises vendues, total	22,2 M	25,41 M	22,17 M	31,28 M	34,47 M
Résultat Brut	-8 M	-11,25 M	-6,46 M	-4,28 M	-5,99 M
Rémunération à base d'actions (IS)	4,51 M	2,43 M	152 k	715 k	-457 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,21 M	1,46 M	1,8 M	2,24 M	2,06 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	758 k	855 k	399 k	1,07 M	1,53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,48 M	4,75 M	2,35 M	4,02 M	3,13 M
Résultat d'Exploitation	-14,49 M	-16 M	-8,82 M	-8,3 M	-9,12 M
Intérêts payés, total	-5,1 M	-5,25 M	-5,05 M	-1,69 M	-291 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	118 k	214 k	254 k	31 k
Charges d'intérêt nettes	-5,1 M	-5,13 M	-4,84 M	-1,44 M	-260 k
Gains (pertes) de change	352 k	-1,6 M	-28 k	-896 k	-355 k
Autres produits non opérationnels	1,39 M	13,24 M	888 k	12,16 M	-97 k
EBT, hors éléments non courants	-17,85 M	-9,5 M	-12,79 M	1,52 M	-9,84 M
Charges de restructuration	-	-214 k	-248 k	-1,64 M	-634 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-2,76 M	-	-	-671 k	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-34,21 M	-	-	-824 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-59 k	-20 k
EBT, elements non courants inclus	-20,61 M	-43,92 M	-13,04 M	-841 k	-11,31 M
Charge d'impôt	-1,21 M	-7 M	-520 k	-212 k	126 k
Résultat des activités poursuivies	-19,4 M	-36,92 M	-12,52 M	-629 k	-11,44 M
Résultat net part du groupe	-19,4 M	-36,92 M	-12,52 M	-629 k	-11,44 M
Résultat net	-19,4 M	-36,92 M	-12,52 M	-629 k	-11,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,4 M	-36,92 M	-12,52 M	-629 k	-11,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19,4 M	-36,92 M	-12,52 M	-629 k	-11,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,28	-0,46	-0,16	-0,01	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,28	-0,46	-0,16	-0,01	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	69,71 M	80,31 M	80,31 M	118 M	126 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,28	-0,46	-0,16	-0,01	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,28	-0,46	-0,16	-0,01	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	69,71 M	80,31 M	80,31 M	118 M	126 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,07	-0,1	0,01	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,07	-0,1	0,01	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,41 M	-14,62 M	-7,9 M	-6,75 M	-7,29 M
EBITA	-13,73 M	-15,14 M	-8,42 M	-7,23 M	-7,59 M
EBIT	-14,49 M	-16 M	-8,82 M	-8,3 M	-9,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,89	15,94	3,99	25,21	-1,11
Total des impôts courants	10 k	5 k	392 k	501 k	126 k
Total des impôts différés	-1,22 M	-7 M	-912 k	-713 k	-
Résultat net normalisé	-11,16 M	-5,94 M	-7,99 M	953 k	-6,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	215 k	152 k	120 k	159 k	137 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,51 M	2,43 M	152 k	715 k	-457 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,51 M	2,43 M	152 k	715 k	-457 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,58 M	13,56 M	13,93 M	6,85 M	4,35 M
Total des liquidités et VMP	29,58 M	13,56 M	13,93 M	6,85 M	4,35 M
Créances clients, total	4,91 M	6,59 M	4 M	9,93 M	6,8 M
Total des créances	4,91 M	6,59 M	4 M	9,93 M	6,8 M
Dépenses payées d'avance	1,21 M	2,09 M	1,77 M	1,9 M	1,2 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	35,69 M	22,23 M	19,7 M	18,68 M	12,35 M
Immobilisations corporelles brutes	5 M	4,82 M	3,99 M	7,46 M	6,21 M
Amortissements cumulés	-472 k	-993 k	-1,19 M	-1,62 M	-1,63 M
Immobilisations corporelles nettes	4,52 M	3,83 M	2,8 M	5,84 M	4,58 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	5,6 M	5,96 M	5,85 M	14,13 M	14,49 M
Autres immobilisations incorporelles, total	89,65 M	55,62 M	41,12 M	34,07 M	34,22 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	160 k	175 k
Total des actifs	135 M	87,64 M	69,48 M	72,87 M	65,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,65 M	4,26 M	2,83 M	8,55 M	8,76 M
Emprunts à court terme	63 k	63 k	-	-	1,96 M
Part à court terme de la dette à long terme	7,54 M	1,74 M	6,01 M	600 k	366 k
Part à court terme des contrats de location	1 M	1,07 M	676 k	1,24 M	876 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,65 M	855 k	901 k	1,04 M	1,1 M
Autres passifs à court terme	1,99 M	686 k	686 k	686 k	686 k
Total du passif circulant	15,9 M	8,68 M	11,1 M	12,11 M	13,75 M
Dette à long terme	21,76 M	22,87 M	15,88 M	306 k	103 k
Contrats de location à long terme	955 k	349 k	-	1,92 M	1,42 M
Recettes non acquises Non courantes	80 k	46 k	9 k	33 k	25 k
Passif d'impôt différé Non courant	14,76 M	8,16 M	7,12 M	6,9 M	6,96 M
Autres passifs non courants	90 k	84 k	-	-	-
Total du passif	53,54 M	40,18 M	34,1 M	21,27 M	22,26 M
Actions ordinaires, total	134 M	134 M	134 M	149 M	149 M
Primes d'émissions d'actions	6,86 M	8,91 M	9,69 M	10,36 M	9,93 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-54,54 M	-91,47 M	-104 M	-105 M	-116 M
Résultat global et autres	-4,03 M	-3,63 M	-3,97 M	-3,03 M	-138 k
Total des fonds propres ordinaires	81,92 M	47,46 M	35,37 M	51,6 M	43,55 M
Total des capitaux propres	81,92 M	47,46 M	35,37 M	51,6 M	43,55 M
Total du passif et des capitaux propres	135 M	87,64 M	69,48 M	72,87 M	65,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	80,31 M	80,31 M	80,31 M	126 M	130 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	80,31 M	80,31 M	80,31 M	126 M	130 M
Actif net par action	1,02	0,59	0,44	0,41	0,34
Actif corporel net	-13,32 M	-14,12 M	-11,6 M	3,4 M	-5,16 M
Actif corporel net par action	-0,17	-0,18	-0,14	0,03	-0,04
Total de la dette	31,32 M	26,1 M	22,56 M	4,06 M	4,73 M
Dette nette	1,75 M	12,54 M	8,63 M	-2,79 M	375 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	898 k	1,46 M	1,3 M	1,55 M	1,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-19,4 M	-36,92 M	-12,52 M	-629 k	-11,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,21 M	1,46 M	1,8 M	2,24 M	2,06 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	758 k	855 k	399 k	1,07 M	1,53 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,97 M	2,32 M	2,2 M	3,31 M	3,59 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	34,21 M	-	-	824 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,51 M	2,43 M	152 k	715 k	-457 k
Autres activités d'exploitation, total	5,82 M	-9,63 M	3,46 M	-9,2 M	752 k
Variation des créances	-2,92 M	-1,68 M	2,59 M	-4,19 M	3,13 M
Variation des dettes fournisseurs	474 k	1,11 M	-1,36 M	3,2 M	437 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-988 k	-799 k	-40 k	-762 k	68 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-249 k	-2,55 M	131 k	-109 k	701 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,77 M	-11,51 M	-5,38 M	-7,66 M	-2,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,01 M	-857 k	-168 k	-1,03 M	-28 k
Vente d'immobilisations corporelles	442 k	505 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	532 k	-	-	1,59 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-578 k	-837 k	-8 k	-72 k	-25 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	505 k	-505 k	7,06 M	2,85 M	104 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,11 M	-1,69 M	6,89 M	3,34 M	51 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	2 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	2 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-513 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-932 k	-1,15 M	-1,54 M	-2,11 M	-2,24 M
Total de la dette remboursée	-1,44 M	-1,15 M	-1,54 M	-2,11 M	-2,24 M
Émission d'actions ordinaires	38,78 M	-	-	-	873 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,65 M	-1,96 M	-120 k	-159 k	-137 k
Flux de trésorerie de financement	35,69 M	-3,11 M	-1,66 M	-2,26 M	492 k
Ajustements des taux de change	184 k	293 k	527 k	-493 k	-644 k
Variation nette de la trésorerie	23,99 M	-16,02 M	376 k	-7,08 M	-2,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	215 k	152 k	120 k	159 k	137 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,76 M	-14,28 M	-4,97 M	-3,52 M	1,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,58 M	-10,99 M	-1,81 M	-2,46 M	1,48 M
Variation du fonds de roulement net	415 k	4,05 M	-1,52 M	195 k	-4,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,44 M	-1,15 M	-1,54 M	-2,11 M	-244 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,22	-8,96	-7,01	-7,29	-8,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,83	-10,71	-8,38	-9,13	-10,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,09	-57,08	-30,23	-1,45	-24,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,09	-57,08	-30,23	-1,45	-24,04
Analyse des marges
Marge brute %	-56,39	-79,41	-41,16	-15,83	-21,04
Marge d’EBITDA %	-94,5	-103,27	-50,33	-24,99	-25,59
Marge EBITA %	-96,74	-106,93	-53,59	-26,77	-26,65
Marge d'EBIT %	-102,08	-112,97	-56,13	-30,72	-32,03
Marge des activités poursuivies %	-136,64	-260,73	-79,72	-2,33	-40,17
Marge nette %	-136,64	-260,73	-79,72	-2,33	-40,17
Net Avail. Pour la marge commune %	-136,64	-260,73	-79,72	-2,33	-40,17
Marge nette normalisée %	-78,61	-41,91	-50,91	3,53	-21,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-61,74	-100,81	-31,63	-13,02	4,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-39,28	-77,63	-11,53	-9,11	5,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,13	0,2	0,38	0,41
Rotation des actifs corporels	3,15	3,39	4,74	6,25	5,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,16	2,46	2,97	3,88	3,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,24	2,56	1,77	1,54	0,9
Quick Ratio	2,17	2,32	1,62	1,38	0,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,68	-1,33	-0,48	-0,63	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	87,76	148,13	123,02	94,34	107,16
Délais de paiement des fournisseurs	51,52	56,79	58,33	66,56	91,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,24	54,99	63,78	7,86	10,85
Dette totale / Capital total	27,66	35,48	38,94	7,29	9,79
Dette à long terme / Capitaux propres	27,72	48,92	44,88	4,3	3,5
Dette à long terme / Capital total	20,05	31,56	27,4	3,99	3,15
Dette totale / Total de l'actif	39,52	45,85	49,09	29,19	33,83
EBIT / Charges d'intérêt	-2,84	-3,05	-1,75	-4,9	-31,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,45	-2,61	-1,31	-2,95	-19,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,85	-2,77	-1,34	-3,56	-19,11
Dette totale / EBITDA	-2,5	-1,91	-3,41	-0,81	-0,85
Dette nette / EBITDA	-0,14	-0,92	-1,3	0,56	-0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,16	-1,8	-3,33	-0,67	-0,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,86	-1,27	0,46	-0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	69,47	-0,23	10,89	71,98	5,45
Résultat brut, Croissance 1 an	1,2	40,49	-42,52	-33,85	40,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	39,61	9,03	-45,96	-14,6	7,99
EBITA, 1 an Croissance en %	38,02	10,28	-44,43	-14,1	4,99
EBIT, 1 an Croissance %	34,09	10,41	-44,9	-5,87	9,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	209,79	90,37	-66,1	-94,98	1,72 k
Résultat net, Croissance 1 an	209,79	90,37	-66,1	-94,98	1,72 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-321,73	-46,81	34,68	-111,92	-744,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	133,33	64,29	-65,22	-93,75	806,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	155,52	34,3	-39,34	148,34	-31,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,58	-15,4	-26,78	108,21	-21,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,5	-35,3	-20,73	4,89	-9,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-63,52	6	-17,88	-129,32	-251,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,68	-42,07	-25,47	45,88	-15,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	141,52	6,82	-53,22	42,36	-68,73
CAPEX, Croissance 1 an	24,83	-57,38	-80,4	512,5	-97,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	115,18	62,88	-65,2	-29,19	-136,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-726,96	97,2	-83,52	35,82	-160,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	152,41	30,03	5,18	38,1	34,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-38,28	19,24	-10,14	-38,34	-3,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23	23,38	-23,24	-32,06	-3,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,32	23,38	-21,71	-30,91	-5,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,4	21,68	-22	-27,98	1,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,68	142,85	-19,66	-86,95	-4,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,68	142,85	-19,66	-86,95	-4,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,39	8,6	-15,36	-59,93	-12,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,1	95,79	-24,41	-85,26	-24,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	37,95	85,25	-9,74	22,74	30,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	213,3	-7,76	-21,3	23,47	27,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,71	-12,81	-28,38	-8,81	-2,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-40,97	-37,82	-6,7	-50,93	-33,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,9	-12	-34,29	4,27	10,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,35	60,63	-29,31	-18,39	-33,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	157,2	-27,06	-71,1	9,58	-59,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	87,21	-24,72	-50,36	-48,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	251,62	-43	-52,7	-9,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	85,24	23,31	23,91	26,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-18,81	-6,51	-18,86	-18,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-13,53	-6,3	-20,46	-20,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-12,69	-5,43	-19,26	-20,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-11,23	-6,56	-16,96	-17,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	17,51	25,98	-68,11	-32,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	17,51	25,98	-68,11	-32,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-24,13	16,68	-55,96	1,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-0,96	10,06	-67,07	-41,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	36,72	27,69	26,48	1,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	102,5	-14,59	8,85	6,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-10,81	-15,53	-18,67	-9,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-28,25	-31,78	-36,57	-28,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-10,15	-16,74	-14,28	-2,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-18,14	6,47	-10,73	-40,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	41,27	-52,93	-20,02	-68,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	6,84	-26,24	-55,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	26,76	-23,87	-48,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	64,71	27,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-27,27	-5,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-21,49	-5,37
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-20,49	-5,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-18,35	-3,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-51,21	12,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-51,21	12,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-41,23	4,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-53,77	-5,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,95	28,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	66,14	0,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-10,02	-10,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-38,37	-32,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,64	-6,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,24	-11,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,62	-55,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,73