Bilan Otake Corporation

Actions

7434

JP3172300000

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 769,00 ^JPY	-0,67%		-2,80%	-8,34%

17/10/24	Otake Corporation (TSE:7434) annonce un rachat d'actions pour 100.000 actions, représentant 2,5% pour 195,6 millions ¥.	CI
17/10/24	Otake Corporation autorise un plan de rachat.	CI

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Données Financières Publiées: OTAKE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	32,99 Md
Total Chiffre d'affaires	32,99 Md
Coût des marchandises vendues, total	28,24 Md
Résultat Brut	4,75 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,77 Md
Provision pour créances douteuses	3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,78 Md
Résultat d'Exploitation	978 M
Intérêts payés, total	-4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	93 M
Charges d'intérêt nettes	89 M
Autres produits non opérationnels	146 M
EBT, hors éléments non courants	1,21 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	23 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3 M
EBT, elements non courants inclus	1,24 Md
Charge d'impôt	384 M
Résultat des activités poursuivies	855 M
Résultat net part du groupe	855 M
Résultat net	855 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	855 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	855 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	216,4
BPA de base - Activités poursuivies	216,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,95 M
Bénéfice net par action - dilué	216,4
BPA dilué - Activités poursuivies	216,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,95 M
BPA de base normalisé	191,88
BPA dilué normalisé	191,88
Dividende par action	37
Ratio de distribution	16,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,14 Md
EBITA	984 M
EBIT	978 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,99
Résultat net normalisé	758 M
Provisions de pension	71,63 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	592 M

Période Fiscale: Mai	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,72 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10 M
Total des liquidités et VMP	2,72 Md
Créances clients, total	11,15 Md
Total des créances	11,15 Md
Stocks	3,25 Md
Autres actifs à court terme, total	110 M
Total de l'actif circulant	17,23 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,98 Md
Investissements à long terme	3,42 Md
Goodwill	128 M
Autres immobilisations incorporelles, total	310 M
Autres actifs à long terme, total	1 M
Total des actifs	26,06 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8,36 Md
Charges à payer, total	243 M
Part à court terme de la dette à long terme	19 M
Impôts sur le revenu à payer	275 M
Autres passifs à court terme	398 M
Total du passif circulant	9,29 Md
Dette à long terme	52 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	711 M
Passif d'impôt différé Non courant	522 M
Autres passifs non courants	98 M
Total du passif	10,68 Md
Actions ordinaires, total	1,31 Md
Primes d'émissions d'actions	1,32 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,51 Md
Actions détenues en propre	-659 M
Résultat global et autres	910 M
Total des fonds propres ordinaires	15,39 Md
Total des capitaux propres	15,39 Md
Total du passif et des capitaux propres	26,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,92 M
Actif net par action	3,93 k
Actif corporel net	14,95 Md
Actif corporel net par action	3,82 k
Total de la dette	71 M
Dette nette	-2,65 Md
Dette relative aux PBO non financés	712 M
Stocks de produits finis, total	3,25 Md
Employés à temps plein	300
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M

Période Fiscale: Mai	2025 (JPY)
Résultat net	1,24 Md
Dépréciation et amortissement - CF	153 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6 M
Amortissements et dépréciations, Total	159 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-23 M
Autres activités d'exploitation, total	-344 M
Variation des créances	-196 M
Variation des stocks	-303 M
Variation des dettes fournisseurs	404 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	47 M
Flux de trésorerie d'exploitation	983 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-239 M
Acquisitions en espèces	-217 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-14 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-88 M
Autres activités d'investissement, total	24 M
Flux de trésorerie d'investissement	-534 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-69 M
Total de la dette remboursée	-69 M
Rachat d'actions ordinaires	-190 M
Dividendes ordinaires payés	-140 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-140 M
Flux de trésorerie de financement	-399 M
Variation nette de la trésorerie	50 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	344 M
Dette nette émise (remboursée)	-69 M

Période Fiscale: Mai	2025 (JPY)
Analyse des marges
Marge brute %	14,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,44
Marge d’EBITDA %	3,45
Marge EBITA %	2,98
Marge d'EBIT %	2,96
Marge des activités poursuivies %	2,59
Marge nette %	2,59
Net Avail. Pour la marge commune %	2,59
Marge nette normalisée %	2,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,85
Quick Ratio	1,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,46
Dette totale / Capital total	0,46
Dette à long terme / Capitaux propres	0,34
Dette à long terme / Capital total	0,34
Dette totale / Total de l'actif	40,96
EBIT / Charges d'intérêt	244,5
EBITDA / Charges d'intérêt	284,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	224,5
Dette totale / EBITDA	0,06
Dette nette / EBITDA	-2,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,96