Ratios Financiers OS Therapies Incorporated

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Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé NYSE 19:44:05 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,445 ^USD	+0,35%		-9,94%	+3,57%

14/08	OS Therapies Incorporated publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/08	OS Therapies obtient une réunion de type C avec la FDA sur les méthodes statistiques pour examiner les données de survie globale à 2,5 ans d'OST-HER2 dans l'ostéosarcome métastatique pulmonaire	CI

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Données Financières Publiées: OS THERAPIES INCORPORATED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	1,16 M	1,21 k	5,15 k	-	-
Résultat Brut	-1,16 M	-1,21 k	-5,15 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,23 M	1,15 M	1,12 M	3,97 M	12,34 M
Dépenses de R&D	2,17 M	3,29 M	3,22 M	2,84 M	16,36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,41 M	4,45 M	4,34 M	6,81 M	28,71 M
Résultat d'Exploitation	-4,56 M	-4,45 M	-4,34 M	-6,81 M	-28,71 M
Intérêts payés, total	-2,16 M	-1,81 M	-3,45 M	-2,05 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2	-	249
Charges d'intérêt nettes	-2,16 M	-1,81 M	-3,45 M	-2,05 M	249
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-17,25 k	-48,39 k
EBT, hors éléments non courants	-6,73 M	-6,25 M	-7,79 M	-8,88 M	-28,75 M
EBT, elements non courants inclus	-6,73 M	-6,25 M	-7,79 M	-8,88 M	-28,75 M
Résultat des activités poursuivies	-6,73 M	-6,25 M	-7,79 M	-8,88 M	-28,75 M
Résultat net part du groupe	-6,73 M	-6,25 M	-7,79 M	-8,88 M	-28,75 M
Résultat net	-6,73 M	-6,25 M	-7,79 M	-8,88 M	-28,75 M
Dividende privilégié et autres ajustements	93,75 k	125 k	125 k	2 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,82 M	-6,38 M	-7,92 M	-10,89 M	-28,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,82 M	-6,38 M	-7,92 M	-10,89 M	-28,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,77	-0,64	-0,74	-0,88	-0,98
BPA de base - Activités poursuivies	-0,77	-0,64	-0,74	-0,88	-0,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,84 M	9,98 M	10,68 M	12,38 M	29,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,77	-0,64	-0,74	-0,88	-0,98
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,77	-0,64	-0,74	-0,88	-0,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,84 M	9,98 M	10,68 M	12,38 M	29,25 M
BPA de base normalisé	-0,48	-0,39	-0,46	-0,45	-0,61
BPA dilué normalisé	-0,48	-0,39	-0,46	-0,45	-0,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,56 M	-4,45 M	-4,34 M	-6,81 M	-28,34 M
EBITA	-4,56 M	-4,45 M	-4,34 M	-6,81 M	-28,71 M
EBIT	-4,56 M	-4,45 M	-4,34 M	-6,81 M	-28,71 M
EBITDAR	-4,56 M	-4,44 M	-4,33 M	-	-28,33 M
Résultat net normalisé	-4,2 M	-3,91 M	-4,87 M	-5,55 M	-17,97 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,16 M	1,81 M	3,45 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,23 M	1,15 M	1,12 M	3,97 M	12,34 M
Dépense en recherche et de développement	2,17 M	3,29 M	3,22 M	2,84 M	16,36 M
Charges locatives nettes, total	3,3 k	10,31 k	12 k	-	10,39 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	8,63 k	17,13 k	26,53 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-5,32 k	-6,82 k	-14,53 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	293 k	4,86 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	293 k	4,86 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	80,79 k	171 k	38,98 k	5,53 M	270 k
Total des liquidités et VMP	80,79 k	171 k	38,98 k	5,53 M	270 k
Notes à recevoir	230 k	1,14 k	-	-	-
Total des créances	230 k	1,14 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	63,08 k
Autres actifs à court terme, total	956	324 k	751 k	-	-
Total de l'actif circulant	312 k	497 k	790 k	5,53 M	333 k
Immobilisations corporelles nettes	13,08 k	12,27 k	8,05 k	5,27 k	2,49 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	6,5 M
Total des actifs	325 k	509 k	798 k	5,54 M	6,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	857 k	1,23 M	2,72 M	1,66 M	9,94 M
Charges à payer, total	968 k	1,66 M	2,33 M	618 k	1,45 M
Emprunts à court terme	-	-	2,48 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	12,13 M	-	-
Autres passifs à court terme	1,71 M	3,26 M	5,05 M	2,35 M	375 k
Total du passif circulant	3,53 M	6,15 M	24,71 M	4,63 M	11,76 M
Dette à long terme	7,34 M	10,35 M	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	100 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Autres passifs non courants	1	1,47 M	-	-	-
Total du passif	10,97 M	18,07 M	24,81 M	4,73 M	11,86 M
Actions privilégiées Convertibles	1,3 k	1,3 k	1,3 k	6,05 M	1,07 M
Total des capitaux propres privilégiés	1,3 k	1,3 k	1,3 k	6,05 M	1,07 M
Actions ordinaires, total	8,84 k	9,98 k	10,68 k	20,87 k	37,12 k
Primes d'émissions d'actions	2,5 M	4,03 M	5,49 M	35,14 M	61,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,15 M	-21,6 M	-29,52 M	-40,4 M	-67,19 M
Total des fonds propres ordinaires	-10,65 M	-17,56 M	-24,02 M	-5,24 M	-6,1 M
Total des capitaux propres	-10,65 M	-17,56 M	-24,02 M	811 k	-5,02 M
Total du passif et des capitaux propres	325 k	509 k	798 k	5,54 M	6,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,84 M	10,72 M	11,98 M	21,66 M	39,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,84 M	9,98 M	10,68 M	20,87 M	37,11 M
Actif net par action	-1,21	-1,76	-2,25	-0,25	-0,16
Actif corporel net	-10,65 M	-17,56 M	-24,02 M	-5,24 M	-12,6 M
Actif corporel net par action	-1,21	-1,76	-2,25	-0,25	-0,34
Total de la dette	7,34 M	10,35 M	14,61 M	0	0
Dette nette	7,26 M	10,18 M	14,57 M	-5,53 M	-270 k
Dette relative aux contrats de location	26,44 k	82,5 k	96 k	-	83,12 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	3	-	4	4
Salariés à temps partiel	-	1	-	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,73 M	-6,25 M	-7,79 M	-8,88 M	-28,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	805	805	4,22 k	2,78 k	363 k
Amortissements et dépréciations, Total	805	805	4,22 k	2,78 k	363 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,63 M	1,15 M	2,65 M	1,43 M	1,04 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	293 k	4,86 M
Autres activités d'exploitation, total	100 k	362 k	117 k	8,52 k	-856 k
Variation des dettes fournisseurs	856 k	216 k	1,35 M	-1,05 M	8,27 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-263 k	731 k	670 k	924 k	835 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,4 M	-3,79 M	-3,01 M	-7,28 M	-14,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,93 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-466 k
Autres activités d'investissement, total	212 k	231 k	1,14 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	200 k	231 k	1,14 k	-	-466 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	250 k	-
Dette à long terme émise, total	2,95 M	3,82 M	3,16 M	1,5 M	-
Total de la dette émise	2,95 M	3,82 M	3,16 M	1,75 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-250 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-250 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	5,23 M	7,86 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	6,05 M	1,05 M
Autres activités de financement, total	100 k	-172 k	-284 k	-	530 k
Flux de trésorerie de financement	3,05 M	3,65 M	2,87 M	12,78 M	9,44 M
Variation nette de la trésorerie	-1,15 M	90,69 k	-132 k	5,49 M	-5,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-946 k	-199 k	1,31 M	-8,54 M	-5,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,22 M	-220 k	821 k	-8,69 M	-5,07 M
Variation du fonds de roulement net	-1,64 M	-2,56 M	-3,53 M	4,73 M	-7,07 M
Dette nette émise (remboursée)	2,95 M	3,82 M	3,16 M	1,5 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-284,91	-665,62	-415,27	-134,41	-289,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	152,93	47,96	32,67	99,1	851,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	79,25	43,12	37,48	76,56	1,36 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	80,35	43,98	38,08	74,42	614,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	0,08	0,03	1,2	0,03
Quick Ratio	0,02	0,03	0	1,2	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,25	-0,62	-0,12	-1,57	-1,21
Délais de paiement des fournisseurs	134,8	314 k	140 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-68,94	-58,94	-60,84	-	-
Dette totale / Capital total	-222,01	-143,53	-155,33	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-68,94	-58,94	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-222,01	-143,53	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,38 k	3,55 k	3,11 k	85,35	173,47
EBIT / Charges d'intérêt	-2,11	-2,46	-1,26	-3,32	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,11	-2,46	-1,26	-3,32	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,12	-2,46	-1,26	-3,32	-
Dette totale / EBITDA	-1,61	-2,33	-3,37	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,59	-2,29	-3,36	0,81	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,6	-2,33	-3,37	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,59	-2,29	-3,36	0,81	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-72,71	-99,9	325,95	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-19,18	-8,09	-2,41	56,99	316,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,17	-8,08	-2,33	56,91	321,28
EBIT, 1 an Croissance %	-19,17	-8,08	-2,33	56,91	321,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,57	-15,71	24,57	14,01	223,7
Résultat net, Croissance 1 an	11,57	-15,71	24,57	14,01	223,7
Résultat net normalisé sur 1 an	11,57	-15,71	24,57	14,01	223,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,84	-15,1	15,96	-39,68	-23,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	571,6	-6,16	-34,39	-34,53	-52,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-80,65	56,22	56,76	594,01	23,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	68,28	53,32	36,79	-78,19	285,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	68,28	53,32	36,79	-78,19	86,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	82,45	-13,86	-20,71	142,18	95,52
CAPEX, Croissance 1 an	492,55	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-79,62	-759,96	-751,58	-40,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-84,62	-473,07	-1,16 k	-41,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-98,31	-93,33	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-11,28	-5,29	23,78	155,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-11,27	-5,25	23,79	157,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-11,27	-5,25	23,79	157,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	1,87	2,47	19,17	92,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	1,87	2,47	19,17	92,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	1,87	2,47	19,17	92,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-5,49	-0,78	17,3	-17,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	151,04	-21,54	-34,46	-44,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-44,92	56,49	229,84	192,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	66,59	44,82	-45,38	-27,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	66,59	44,82	-45,38	-49,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	25,37	-17,36	38,57	117,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	15,98	555,76	96,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,25	528,5	148,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-89,34	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-8,41	12,09	85,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-8,38	12,1	86,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-8,38	12,1	86,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	8,93	6,18	66,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	8,93	6,18	66,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	8,93	6,18	66,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	1,18	5,32	15,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	60,5	-26,13	-41,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-21,94	157,11	137,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	56	-22,95	-10,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	56	-22,95	-29,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	7,61	18,26	55,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,18	194,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	82,47	184,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,08
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	5,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,62