Flux de Trésorerie Orthocell Limited

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AU000000OCC6

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:31 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8000 ^AUD	-4,19%		+3,90%	-26,27%

15/07	Orthocell : la croissance robuste du chiffre d'affaires au deuxième trimestre saluée par Euroz Hartleys	MT
13/07	Orthocell : le chiffre d'affaires du trimestre clos en juin bondit de 36 % sur un an et atteint un nouveau record	MT

0d25f01c8514eebe351f58e9.lw5RorOgjQnZiCjzbA0XUca0Fay1AhHVQfNw7q81DOw.yHsakP3ZoEuJ7EOgG3lRJ4nuQpTCbXqRBYU33PpkS6faeCH93_PeQa7FTw

Données Financières Publiées: ORTHOCELL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,02 M	1,53 M	4,24 M	5,32 M	7,55 M
Total Chiffre d'affaires	1,02 M	1,53 M	4,24 M	5,32 M	7,55 M
Coût des marchandises vendues, total	626 k	703 k	1,03 M	1,63 M	2,75 M
Résultat Brut	392 k	829 k	3,22 M	3,69 M	4,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,72 M	5,54 M	5,96 M	6,7 M	9,41 M
Dépenses de R&D	7,34 M	6,82 M	7,6 M	8,67 M	8,82 M
Autres dépenses de fonctionnement	-38,18 k	-2,82 k	-60,49 k	-417 k	-356 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,02 M	12,35 M	13,5 M	14,95 M	17,88 M
Résultat d'Exploitation	-11,63 M	-11,52 M	-10,28 M	-11,26 M	-13,07 M
Intérêts perçus et revenus des placements	199 k	84,13 k	851 k	1,03 M	1,3 M
Charges d'intérêt nettes	199 k	84,13 k	851 k	1,03 M	1,3 M
Gains (pertes) de change	447	187 k	18,71 k	-	19,27 k
EBT, hors éléments non courants	-11,43 M	-11,25 M	-9,41 M	-10,23 M	-11,75 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-11,43 M	-11,25 M	-9,41 M	-10,23 M	-11,75 M
Charge d'impôt	-2,39 M	-2,14 M	-3,16 M	-3,05 M	-3,19 M
Résultat des activités poursuivies	-9,04 M	-9,11 M	-6,25 M	-7,18 M	-8,57 M
Résultat net part du groupe	-9,04 M	-9,11 M	-6,25 M	-7,18 M	-8,57 M
Résultat net	-9,04 M	-9,11 M	-6,25 M	-7,18 M	-8,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,04 M	-9,11 M	-6,25 M	-7,18 M	-8,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,04 M	-9,11 M	-6,25 M	-7,18 M	-8,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,05	-0,03	-0,04	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,05	-0,03	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	187 M	195 M	197 M	202 M	223 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,05	-0,03	-0,04	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,05	-0,03	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	187 M	195 M	197 M	202 M	223 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,3 M	-11,3 M	-9,93 M	-10,91 M	-12,7 M
EBITA	-11,37 M	-11,41 M	-10,17 M	-11,16 M	-12,96 M
EBIT	-11,63 M	-11,52 M	-10,28 M	-11,26 M	-13,07 M
EBITDAR	-11,29 M	-11,29 M	-9,92 M	-10,91 M	-12,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,95	19,06	33,6	29,82	27,1
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-2,39 M	-2,14 M	-3,16 M	-3,05 M	-3,19 M
Résultat net normalisé	-7,14 M	-7,03 M	-5,88 M	-6,4 M	-7,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	15,27 k	20,87 k	30,57 k	60,52 k	52,55 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,46 M	3,3 M	1,71 M	3,09 M	5,46 M
Dépenses générales et administratives	3,25 M	2,24 M	4,25 M	3,61 M	3,95 M
Dépense en recherche et de développement	7,34 M	6,82 M	7,6 M	8,67 M	8,82 M
Charges locatives nettes, total	2,55 k	2,55 k	2,91 k	2,94 k	2,94 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,3 M	501 k	2,49 M	2,1 M	1,54 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,3 M	501 k	2,49 M	2,1 M	1,54 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,33 M	11,02 M	24,82 M	20,61 M	28,62 M
Total des liquidités et VMP	16,33 M	11,02 M	24,82 M	20,61 M	28,62 M
Créances clients, total	180 k	23,43 M	474 k	600 k	1,32 M
Autres créances	83,74 k	119 k	369 k	607 k	522 k
Total des créances	264 k	23,55 M	843 k	1,21 M	1,85 M
Stocks	469 k	614 k	1,03 M	1,18 M	1,2 M
Dépenses payées d'avance	10,61 k	81,74 k	171 k	9,71 k	165 k
Total de l'actif circulant	17,07 M	35,26 M	26,87 M	23,01 M	31,83 M
Immobilisations corporelles brutes	1,67 M	2,29 M	2,93 M	3,82 M	4,03 M
Amortissements cumulés	-731 k	-888 k	-1,33 M	-1,25 M	-1,7 M
Immobilisations corporelles nettes	934 k	1,4 M	1,61 M	2,56 M	2,33 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,32 M	1,23 M	1,13 M	1,05 M	1,07 M
Total des actifs	19,33 M	37,9 M	29,61 M	26,62 M	35,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	893 k	3,28 M	876 k	1,35 M	1,69 M
Charges à payer, total	846 k	927 k	1,17 M	1,38 M	1,74 M
Part à court terme des contrats de location	114 k	120 k	181 k	149 k	165 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M
Autres passifs à court terme	81,34 k	185 k	1,28 k	116 k	507 k
Total du passif circulant	1,93 M	6,82 M	4,53 M	5,31 M	6,4 M
Contrats de location à long terme	508 k	388 k	382 k	541 k	412 k
Recettes non acquises Non courantes	-	20,68 M	18,38 M	16,07 M	13,77 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	14,83 k	107 k	169 k	165 k	84,84 k
Total du passif	2,46 M	27,99 M	23,46 M	22,08 M	20,67 M
Actions ordinaires, total	58,86 M	60,56 M	60,98 M	65,42 M	88,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,11 M	-53,49 M	-59,08 M	-65,63 M	-74,07 M
Résultat global et autres	3,13 M	2,83 M	4,26 M	4,74 M	378 k
Total des fonds propres ordinaires	16,87 M	9,9 M	6,15 M	4,53 M	14,57 M
Total des capitaux propres	16,87 M	9,9 M	6,15 M	4,53 M	14,57 M
Total du passif et des capitaux propres	19,33 M	37,9 M	29,61 M	26,62 M	35,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	191 M	197 M	197 M	210 M	245 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	191 M	197 M	197 M	209 M	243 M
Actif net par action	0,09	0,05	0,03	0,02	0,06
Actif corporel net	15,55 M	8,67 M	5,02 M	3,49 M	13,5 M
Actif corporel net par action	0,08	0,04	0,03	0,02	0,06
Total de la dette	622 k	508 k	562 k	690 k	577 k
Dette nette	-15,71 M	-10,51 M	-24,26 M	-19,92 M	-28,04 M
Dette relative aux contrats de location	20,42 k	20,42 k	23,26 k	23,52 k	23,52 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	110 k	289 k	302 k	435 k	460 k
Stocks - travaux en cours, total	80,38 k	105 k	444 k	269 k	328 k
Stocks de produits finis, total	279 k	220 k	288 k	472 k	415 k
Machines, total	771 k	1,04 M	1,24 M	1,4 M	1,54 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-9,04 M	-9,11 M	-6,25 M	-7,18 M	-8,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	175 k	237 k	439 k	409 k	437 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	261 k	111 k	115 k	108 k	110 k
Amortissements et dépréciations, Total	436 k	349 k	554 k	517 k	548 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	81,12 k	-	-	-77,45 k	1,03 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,3 M	501 k	2,49 M	2,1 M	1,54 M
Autres activités d'exploitation, total	24,08 k	23 k	50,7 k	83,04 k	94,5 k
Variation des créances	-10,93 k	-23,25 M	20,95 M	-270 k	-520 k
Variation des stocks	-445 k	-147 k	-441 k	-165 k	-68,23 k
Variation des dettes fournisseurs	109 k	2,29 M	-679 k	479 k	471 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	22,98 M	-2,3 M	-2,36 M	-2,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-88,37 k	101 k	217 k	372 k	121 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,63 M	-6,26 M	14,59 M	-6,51 M	-8,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-153 k	-517 k	-613 k	-927 k	-260 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-35,65 k	-17,83 k	-18,12 k	-15,13 k	-98,64 k
Flux de trésorerie d'investissement	-189 k	-535 k	-632 k	-942 k	-359 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-147 k	-165 k	-225 k	-217 k
Total de la dette remboursée	-	-147 k	-165 k	-225 k	-217 k
Émission d'actions ordinaires	709 k	1,64 M	-	3,59 M	18,15 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-123 k	-882 k
Flux de trésorerie de financement	709 k	1,49 M	-165 k	3,24 M	17,05 M
Variation nette de la trésorerie	-4,11 M	-5,31 M	13,8 M	-4,2 M	8,01 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	2,08 k	14 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-2,39 M	-2,14 M	-3,16 M	-3,05 M	-3,19 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,04 M	-25,51 M	15,84 M	-4,91 M	-6,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,04 M	-25,51 M	15,84 M	-4,91 M	-6,18 M
Variation du fonds de roulement net	313 k	18,62 M	-19,85 M	-463 k	-260 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-147 k	-165 k	-225 k	-217 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,21	-25,17	-19,04	-25,04	-26,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-37,37	-51,61	-75,04	-117,99	-80,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-47,84	-68,01	-77,84	-134,46	-89,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-47,84	-68,01	-77,84	-134,46	-89,7
Analyse des marges
Marge brute %	38,54	54,13	75,82	69,39	63,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	463,5	361,39	140,45	125,96	124,68
Marge d’EBITDA %	-1,11 k	-737,55	-233,91	-205,25	-168,14
Marge EBITA %	-1,12 k	-744,94	-239,57	-209,88	-171,66
Marge d'EBIT %	-1,14 k	-752,21	-242,28	-211,92	-173,12
Marge des activités poursuivies %	-887,76	-594,53	-147,26	-135,1	-113,46
Marge nette %	-887,76	-594,53	-147,26	-135,1	-113,46
Net Avail. Pour la marge commune %	-887,76	-594,53	-147,26	-135,1	-113,46
Marge nette normalisée %	-701,86	-459,07	-138,62	-120,32	-97,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-298,32	-1,67 k	373,22	-92,3	-81,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-298,32	-1,67 k	373,22	-92,3	-81,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,13	0,19	0,24
Rotation des actifs corporels	1,22	1,31	2,82	2,55	3,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,77	0,13	0,36	9,9	7,85
Rotation des stocks (stock moyen)	2,42	1,3	1,25	1,47	2,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,83	5,17	5,93	4,34	4,97
Quick Ratio	8,58	5,07	5,66	4,11	4,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,4	-0,92	3,22	-1,23	-1,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,61	2,81 k	1,03 k	36,97	46,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	150,64	281,16	293,04	248,67	158,16
Délais de paiement des fournisseurs	293,31	899,26	524,54	230,56	200,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-101,06	2,19 k	796,55	55,07	4,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,68	5,12	9,14	15,22	3,96
Dette totale / Capital total	3,55	4,87	8,38	13,21	3,81
Dette à long terme / Capitaux propres	3,01	3,91	6,21	11,93	2,82
Dette à long terme / Capital total	2,9	3,72	5,69	10,35	2,72
Dette totale / Total de l'actif	12,71	73,86	79,23	82,97	58,65
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,05	-0,06	-0,06	-0,05
Dette nette / EBITDA	1,4	0,94	2,49	1,85	2,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,04	-0,05	-0,06	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,38	0,9	2,35	1,71	2,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	41,48	50,47	177,01	25,27	42,05
Résultat brut, Croissance 1 an	83,2	111,34	288	14,66	30,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,75	0,01	-12,15	9,92	16,37
EBITA, 1 an Croissance en %	26,74	0,35	-10,91	9,75	16,18
EBIT, 1 an Croissance %	26,81	-0,94	-10,78	9,57	16,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	46,92	0,77	-31,39	14,93	19,3
Résultat net, Croissance 1 an	46,92	0,77	-31,39	14,93	19,3
Résultat net normalisé sur 1 an	26,24	-1,58	-16,35	8,73	14,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	34,34	-2,82	-31,91	12,5	6,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	248,07	12,89 k	-97,98	26,59	120,76
Stocks, Croissance 1 an	886,05	30,86	68,54	13,78	2,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	27,05	50,03	14,56	59,51	-9,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,57	96,04	-21,88	-10,1	32,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-19,32	-44,22	-42,18	-30,49	287,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-19,27	-41,3	-37,92	-26,29	221,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-11,86	38,59	-333,05	-144,58	33,48
CAPEX, Croissance 1 an	2,01 k	238,33	18,61	51,1	-71,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-38,58	739,93	-162,08	-130,98	25,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-38,58	739,93	-162,08	-130,98	25,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,75	45,9	104,16	86,28	33,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,61	96,76	186,35	110,92	22,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,68	12,59	-6,26	-1,73	13,1
EBITA, 2 ans CAGR %	16,6	12,78	-5,45	-1,12	12,92
EBIT, 2 ans CAGR %	16,86	12,08	-5,99	-1,12	12,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,27	21,68	-16,85	-11,2	17,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,27	21,68	-16,85	-11,2	17,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,93	11,46	-9,27	-4,63	11,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,09	14,26	-18,66	-12,48	9,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	54,91	2,03 k	62,12	-84	67,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	192,96	259,21	48,51	38,48	7,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	80,38	38,06	31,1	35,18	20,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,23	27,89	23,76	-16,2	9,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,87	-32,91	-43,21	-36,6	64,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,44	-31,16	-39,63	-32,35	53,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,28	9,14	79,72	1,93	-22,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	228,63	744,03	100,32	33,87	-34,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,28	127,13	128,36	-56,14	-37,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,28	127,13	128,36	-56,14	-37,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,02	17,44	80,67	73,49	70,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	38	57,23	146,74	111,06	79,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,95	10,83	3,66	-1,15	3,97
EBITA, 3 ans CAGR %	12,84	10,91	4,25	-0,63	4,34
EBIT, 3 ans CAGR %	13,14	10,6	3,88	-1,06	4,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,22	15,88	0,52	-7,38	-2,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,22	15,88	0,52	-7,38	-2,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,59	9,77	1,29	-3,63	1,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,19	-1,67	-3,85	-9,37	-6,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	17,55	578,11	109,14	49,29	-61,62
Stocks, CAGR sur 3 ans	105,77	123,95	179,13	35,89	25,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	39,93	69,64	29,73	39,96	18,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	54,61	40,73	8,51	11,25	-2,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	179,48	-1,01	-36,16	-39,25	15,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	92,32	-2,62	-33,49	-35,48	13,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,08	14,42	40,54	12,92	11,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	20,59	231,83	338,81	82,35	-20,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,19	90,5	47,4	17,34	-37,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,19	90,5	47,4	17,34	-37,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,84	23,65	46,95	41,24	60,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,36	55,33	84,79	76,83	86,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,54	13,43	4,83	5,63	7,33
EBITA, 5 ans CAGR %	16,48	13,39	5,13	5,93	7,64
EBIT, 5 ans CAGR %	16,78	13,32	5,06	5,75	7,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,01	16,87	1,65	4,18	6,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,01	16,87	1,65	4,18	6,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,65	12,93	3,28	3,77	5,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,37	1,75	-10,27	-6,15	1,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,45	265,92	33,68	51,51	91,22
Stocks, CAGR sur 5 ans	28,44	47,33	80,61	84,77	90,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	26,44	31,41	36,33	54,91	25,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,13	39,56	41,44	14,38	8,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,84	22,1	47,75	-17,17	-6,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,14	16,02	20,98	-15,82	-6,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,89	11,98	25,73	9,25	10,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	30,14	36,8	47,73	130,79	104,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,38	50,1	30,45	5,86	4,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,38	50,1	30,45	5,86	4,56