Flux de Trésorerie Orosur Mining Inc.

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05/08	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : La perte de Quantum se creuse ; l'ANR de Schroder recule	AN
05/08	Orosur Mining Inc publie les résultats de six forages sur le prospect Pepas West	CI

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Données Financières Publiées: OROSUR MINING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,21 M	1,79 M	1,87 M	2,03 M	2,62 M
Coûts d'exploration / de forage, total	29 k	143 k	141 k	105 k	246 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,05 M	887 k	-	-	407 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	1,84 M	596 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,28 M	2,82 M	2,01 M	3,98 M	3,86 M
Résultat d'Exploitation	-2,28 M	-2,82 M	-2,01 M	-3,98 M	-3,86 M
Intérêts payés, total	-187 k	-19 k	-16 k	-17 k	-15 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-187 k	-19 k	-16 k	-17 k	-15 k
Gains (pertes) de change	110 k	-193 k	94 k	172 k	227 k
Autres produits non opérationnels	648 k	1,59 M	189 k	40 k	737 k
EBT, hors éléments non courants	-1,71 M	-1,44 M	-1,74 M	-3,78 M	-2,92 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,71 M	-1,44 M	-1,74 M	-3,78 M	-2,92 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,71 M	-1,44 M	-1,74 M	-3,78 M	-2,92 M
Résultat des activités abandonnées	-171 k	334 k	-44 k	403 k	12,85 M
Résultat net part du groupe	-1,88 M	-1,11 M	-1,79 M	-3,38 M	9,94 M
Résultat net	-1,88 M	-1,11 M	-1,79 M	-3,38 M	9,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,88 M	-1,11 M	-1,79 M	-3,38 M	9,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,71 M	-1,44 M	-1,74 M	-3,78 M	-2,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	174 M	188 M	189 M	193 M	247 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	174 M	188 M	189 M	193 M	247 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,92 M	-2,81 M	-2 M	-2,12 M	-3,25 M
EBITA	-2,28 M	-2,82 M	-2,01 M	-3,98 M	-3,86 M
EBIT	-2,28 M	-2,82 M	-2,01 M	-3,98 M	-3,86 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,07 M	-903 k	-1,09 M	-2,36 M	-1,82 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,21 M	1,79 M	1,87 M	2,03 M	2,62 M
Frais d'exploration et de forage	29 k	143 k	141 k	105 k	246 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,05 M	887 k	-	-	407 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,05 M	887 k	-	-	407 k

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,96 M	4,22 M	3,75 M	1,33 M	4,88 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	78 k	85 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	7,04 M	4,31 M	3,75 M	1,33 M	4,88 M
Créances clients, total	-	-	-	-	190 k
Autres créances	123 k	101 k	121 k	181 k	146 k
Total des créances	123 k	101 k	121 k	181 k	336 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	1,37 M	353 k	12 k	12 k	12 k
Autres actifs à court terme, total	2,31 M	1,16 M	1,09 M	324 k	118 k
Total de l'actif circulant	10,84 M	5,92 M	4,97 M	1,84 M	5,34 M
Immobilisations corporelles brutes	5,34 M	5,62 M	3,53 M	3,62 M	4,26 M
Amortissements cumulés	-64 k	-69 k	-70 k	-73 k	-111 k
Immobilisations corporelles nettes	5,27 M	5,55 M	3,46 M	3,54 M	4,15 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	16,11 M	11,47 M	8,42 M	5,39 M	9,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	405 k	333 k	289 k	443 k	621 k
Charges à payer, total	81 k	56 k	47 k	2 k	2 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	20,61 M	15,36 M	14,75 M	13,58 M	2,24 M
Total du passif circulant	21,1 M	15,75 M	15,09 M	14,03 M	2,86 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	21,1 M	15,75 M	15,09 M	14,03 M	2,86 M
Actions ordinaires, total	69,33 M	69,34 M	69,34 M	69,53 M	74,68 M
Primes d'émissions d'actions	8,59 M	10,54 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-80,92 M	-82,03 M	-83,82 M	-87,19 M	-77,26 M
Résultat global et autres	-1,99 M	-2,12 M	7,81 M	9,03 M	9,21 M
Total des fonds propres ordinaires	-4,98 M	-4,28 M	-6,66 M	-8,63 M	6,62 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-6 k	6 k
Total des capitaux propres	-4,98 M	-4,28 M	-6,66 M	-8,64 M	6,63 M
Total du passif et des capitaux propres	16,11 M	11,47 M	8,42 M	5,39 M	9,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	178 M	189 M	189 M	206 M	325 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	178 M	189 M	189 M	206 M	314 M
Actif net par action	-0,03	-0,02	-0,04	-0,04	0,02
Actif corporel net	-4,98 M	-4,28 M	-6,66 M	-8,63 M	6,62 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0,02	-0,04	-0,04	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-7,04 M	-4,31 M	-3,75 M	-1,33 M	-4,88 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-6 k	6 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	7	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,88 M	-1,11 M	-1,79 M	-3,38 M	9,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	356 k	8 k	9 k	17 k	22 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	1,84 M	596 k
Amortissements et dépréciations, Total	360 k	8 k	9 k	1,86 M	618 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-379 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-54 k	19 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,05 M	887 k	-	-	407 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	443 k	-1,14 M	-698 k	-6 k	-10,69 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,66 M	-3,88 M	-465 k	140 k	-3,14 M
Variation des créances	73 k	30 k	-828 k	803 k	-18 k
Variation des stocks	247 k	1,72 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	480 k	-2,2 M	685 k	-1,16 M	-41 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,27 M	-5,75 M	-3,06 M	-1,74 M	-2,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,15 M	-1,78 M	-765 k	-1,14 M	-967 k
Vente d'immobilisations corporelles	758 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,58 M	2,84 M	3,32 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	196 k	1,06 M	2,56 M	-1,14 M	-967 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	7,8 M	1,23 M	2 k	489 k	7,3 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	7,8 M	1,23 M	2 k	489 k	7,3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-546 k	723 k	33 k	-31 k	137 k
Variation nette de la trésorerie	6,18 M	-2,74 M	-473 k	-2,42 M	3,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,19 M	-5,82 M	-2,21 M	-2,13 M	-13,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,07 M	-5,81 M	-2,2 M	-2,12 M	-13,48 M
Variation du fonds de roulement net	-91 k	3,16 M	184 k	354 k	11,12 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,71	-12,79	-12,63	-35,98	-32,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	19,34	38,09	22,97	32,48	240,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,2	31,21	31,88	49,42	290,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,2	31,21	31,88	49,44	290,34
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,51	0,38	0,33	0,13	1,87
Quick Ratio	0,34	0,28	0,26	0,11	1,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,37	-0,2	-0,12	-1,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	130,94	137,26	179,06	260,28	30,12
EBIT / Charges d'intérêt	-12,21	-148,53	-125,62	-233,88	-257,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,28	-148,11	-125,06	-124,59	-216,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-27,11	-241,95	-172,88	-191,35	-280,87
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,66	1,53	1,87	0,63	1,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,39	0,94	1,36	0,41	1,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	30,73	23,64	-28,89	5,85	53,26
EBITA, 1 an Croissance en %	36,71	23,61	-28,77	97,81	-2,82
EBIT, 1 an Croissance %	48,54	23,61	-28,77	97,81	-2,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,12	-15,6	20,62	116,92	-22,9
Résultat net, Croissance 1 an	-617,31	-41	60,85	89,03	-394,14
Résultat net normalisé sur 1 an	12,12	-15,6	20,62	116,92	-22,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,07	-22,14	20,55	111,69	-39,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	79,25
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,52	5,35	-37,76	2,55	16,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	52,81	-28,79	-26,57	-36,02	76,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-49	-14,24	55,81	29,61	-176,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-49	-14,24	55,81	29,61	-176,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-36,02	190,7	-46,7	-43,13	67,87
CAPEX, Croissance 1 an	467,87	-43,32	-57,09	48,37	-14,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-0,64	64,28	-62,65	-3,61	534,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,17	69,53	-62,74	-3,65	536,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,92	38,31	-6,24	-13,24	27,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,1	30,11	-6,17	18,7	38,65
EBIT, 2 ans CAGR %	10,34	35,5	-6,17	18,7	38,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,83	-2,72	0,9	61,76	29,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-59,74	74,71	-2,58	74,37	135,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,83	-2,72	0,9	61,76	29,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,69	-12,24	-3,12	59,75	12,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,57	-7,92	-19,02	-20,11	9,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,95	4,32	-27,69	-31,46	6,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-28,19	-33,86	15,59	42,11	-0,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-28,19	-33,86	15,59	42,11	-0,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-47,44	70,2	24,48	-44,94	-2,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	110,95	79,4	-50,69	-20,21	12,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-33,28	34,64	-21,1	-40	147,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-34,55	34,58	-19,94	-40,09	147,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-51,65	24,56	10,8	-2,37	4,88
EBITA, 3 ans CAGR %	13,52	-13,02	6,44	20,31	11,04
EBIT, 3 ans CAGR %	13,58	14,6	9,36	20,31	11,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,39	-7,92	4,51	30,23	26,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-62,89	-54,27	69,96	21,51	107,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	26,39	-7,92	4,51	30,23	26,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,06	-17,25	-2,44	25,72	15,38
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-31,4	-13,46	-19,19	-12,39	-9,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,49	-6,03	-7,21	-30,58	-6,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	116,53	-23,82	-12	20,09	15,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	116,53	-23,82	-12	20,09	15,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,88	7,74	15,58	-4,13	-20,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	8,57	36,12	11,36	-28,81	-18,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,38	-6,7	-11,76	-15,65	31,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,34	-6,79	-11,86	-14,85	31,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-15,74	-20,66	-34,82	7,78	17,15
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,68	11,01	5,23	-1,5	18,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,06	11,25	5,23	16,22	20,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,19	-12,97	15,5	15,36	13,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,25	-15,53	-45,41	-21,89	93,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,39	-8,01	15,5	15,36	13,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,51	-23,32	4,59	7,66	3,42
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-28,06	-30,33	-26,7	-16,18	-8,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-19,89	-27,11	-20,03	-17,17	-2,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-31,14	-34,4	68,46	-2,24	-7,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-31,14	-34,4	68,46	-2,24	-7,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28	-13,95	19,9	-17,63	8,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,49	-33,02	-20,82	9,93	11,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	41,66	24,84	-20,21	-21,57	33,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	47,43	26,03	-20,28	-21,67	33,25