Flux de Trésorerie Origin Therapeutics Holdings Inc. Canadian Securities Exchange

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ORIG

CA68622H1073

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Canadian Securities Exchange 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1150 ^CAD	-11,54%		-14,81%	-39,47%

16/09	Altrova Health annonce un projet de règlement de dette de 215 000 CA$	MT
08/09	Altrova Health Inc. et Reliability Funding LLC concluent un accord de distribution exclusive aux États-Unis pour le portefeuille de détection et de bien-être	CI

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Données Financières Publiées: ORIGIN THERAPEUTICS HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	29,45 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	29,45 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	47,28 k
Résultat Brut	-	-	-17,83 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,2 M	2,3 M	1 M
Provision pour créances douteuses	-	356 k	8,08 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,68 M	362 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,2 M	4,33 M	1,37 M
Résultat d'Exploitation	-2,2 M	-4,33 M	-1,39 M
Intérêts payés, total	-63,79 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	14,23 k	285	-
Charges d'intérêt nettes	-49,56 k	285	-
Gains (pertes) de change	5,08 k	-2,54 k	-4,82 k
Autres produits non opérationnels	-7,21 M	-350 k	-217 k
EBT, hors éléments non courants	-9,46 M	-4,69 M	-1,61 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-235 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-2,49 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-337 k	-28 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-66,6 k
Autres éléments non courants	-	-	150 k
EBT, elements non courants inclus	-9,46 M	-5,02 M	-4,28 M
Résultat des activités poursuivies	-9,46 M	-5,02 M	-4,28 M
Résultat net part du groupe	-9,46 M	-5,02 M	-4,28 M
Résultat net	-9,46 M	-5,02 M	-4,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,46 M	-5,02 M	-4,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,46 M	-5,02 M	-4,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,3	-0,07	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,3	-0,07	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,12 M	75,3 M	139 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,3	-0,07	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,3	-0,07	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,12 M	75,3 M	139 M
BPA de base normalisé	-0,19	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,19	-0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-4,33 M	-1,39 M
EBITA	-2,2 M	-4,33 M	-1,39 M
EBIT	-2,2 M	-4,33 M	-1,39 M
Résultat net normalisé	-5,91 M	-2,93 M	-1,01 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	54,22 k	-	-
Dépenses de marketing	-	588 k	20,27 k
Dépense de marketing	409 k	588 k	20,27 k
Dépenses générales et administratives	1,79 M	1,71 M	981 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,68 M	362 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,68 M	362 k

Période Fiscale: Septembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,77 M	398 k	185 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,88 k	409 k	31,13 k
Total des liquidités et VMP	3,77 M	807 k	216 k
Créances clients, total	-	-	94,42 k
Autres créances	143 k	-	-
Total des créances	143 k	-	94,42 k
Dépenses payées d'avance	300 k	71,49 k	23,94 k
Liquidités soumises à restrictions	254 k	-	-
Total de l'actif circulant	4,22 M	878 k	335 k
Immobilisations corporelles brutes	-	20,41 k	20,41 k
Amortissements cumulés	-	-3,83 k	-6,9 k
Immobilisations corporelles nettes	-	16,58 k	13,51 k
Goodwill	-	-	2,9 M
Total des actifs	4,22 M	895 k	3,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,04 M	178 k	536 k
Charges à payer, total	-	244 k	320 k
Autres passifs à court terme	227 k	129 k	-
Total du passif circulant	2,26 M	551 k	856 k
Total du passif	2,26 M	551 k	856 k
Actions ordinaires, total	8,1 M	9,97 M	15,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,31 M	-11,33 M	-14,07 M
Résultat global et autres	158 k	1,71 M	614 k
Total des fonds propres ordinaires	1,95 M	344 k	2,39 M
Total des capitaux propres	1,95 M	344 k	2,39 M
Total du passif et des capitaux propres	4,22 M	895 k	3,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70,22 M	78,82 M	182 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,22 M	78,82 M	182 M
Actif net par action	0,03	0	0,01
Actif corporel net	1,95 M	344 k	-508 k
Actif corporel net par action	0,03	0	-0
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-3,77 M	-807 k	-216 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Machines, total	-	20,41 k	20,41 k

Période Fiscale: Septembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-9,46 M	-5,02 M	-4,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	3,83 k	3,08 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	3,83 k	3,08 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,51 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	66,6 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	337 k	28 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	2,49 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,68 M	362 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	356 k	8,08 k
Autres activités d'exploitation, total	5,08 k	-2,54 k	89,57 k
Variation des créances	-211 k	-212 k	-97,47 k
Variation des dettes fournisseurs	2,92 M	-476 k	21,76 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-155 k	298 k	351 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,39 M	-3,04 M	-959 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-20,41 k	-
Acquisitions en espèces	3,25 M	-	5,51 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-445 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	3,25 M	-465 k	5,51 k
Émission d'actions ordinaires	4,63 M	130 k	791 k
Autres activités de financement, total	-833 k	-	-50,84 k
Flux de trésorerie de financement	3,8 M	130 k	740 k
Variation nette de la trésorerie	5,66 M	-3,37 M	-213 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,38 M	-245 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,38 M	-245 k
Variation du fonds de roulement net	-	1,34 M	-259 k

Période Fiscale: Septembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-105,94	-41,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-235,6	-63,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-436,98	-312,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-436,98	-312,7
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-60,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	3,4 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-4,71 k
Marge EBITA %	-	-	-4,72 k
Marge d'EBIT %	-	-	-4,72 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-14,52 k
Marge nette %	-	-	-14,52 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-14,52 k
Marge nette normalisée %	-	-	-3,42 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-830,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-830,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	1,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,86	1,59	0,39
Quick Ratio	1,73	1,46	0,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,61	-5,52	-1,12
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	2,76 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	53,65	61,55	26,37
EBIT / Charges d'intérêt	-34,51	-	-
Dette nette / EBITDA	-	0,19	0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,19	0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-67,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-	96,8	-67,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	96,8	-67,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-46,9	-14,84
Résultat net, Croissance 1 an	-	-46,9	-14,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-50,47	-65,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-78,06	-53,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-18,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-78,78	262,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-82,39	-247,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-82,39	594,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	119,26	-68,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-89,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-89,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-20,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-20,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-68,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-12,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,84