Ratios Financiers Origen Resources Inc.

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CA68622Y1007

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 18:26:03 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0650 ^CAD	-7,14%		0,00%	+8,33%

10/06	Origen Resources Inc. dépose des demandes pour l'acquisition de 7 865 hectares supplémentaires de droits sur les terres rares dans le Piaui, au Brésil	CI
17/04	Origen Resources lève 500 000 $ CA via un placement privé d'unités d'actions	MT

2dce51cda66d7ab133e398901.WFY2AxIW1ZkOQc9JmHrFiCQTg1nmxSIldK9QwCl6dmA.Ahd7QEZGnKw9Naor_SPy6xJ18hOu9hNTQJkWsXhDQzMcZQ4yXHXhoCMlng

Données Financières Publiées: ORIGEN RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	712 k	912 k	565 k	620 k	594 k
Rémunération à base d'actions (IS)	422 k	159 k	192 k	-	36,98 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,08 M	-	-	2,54 M	244 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,22 M	1,07 M	757 k	3,16 M	875 k
Résultat d'Exploitation	-2,22 M	-1,07 M	-757 k	-3,16 M	-875 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	96,25 k	194 k	46,23 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	96,25 k	194 k	46,23 k	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-53,27 k	-285 k	-81,94 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	18,29 k
Autres produits non opérationnels	-75,24 k	-49,7 k	34,06 k	-21,88 k	-29,15 k
EBT, hors éléments non courants	-2,29 M	-1,08 M	-814 k	-3,22 M	-886 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	961 k	889 k	-2,05 M	48,96 k	165 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	2,93 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-60,8 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,33 M	2,68 M	-2,86 M	-3,17 M	-721 k
Charge d'impôt	-	345 k	-345 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,33 M	2,34 M	-2,51 M	-3,17 M	-721 k
Résultat net part du groupe	-1,33 M	2,34 M	-2,51 M	-3,17 M	-721 k
Résultat net	-1,33 M	2,34 M	-2,51 M	-3,17 M	-721 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,33 M	2,34 M	-2,51 M	-3,17 M	-721 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,33 M	2,34 M	-2,51 M	-3,17 M	-721 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	0,07	-0,07	-0,07	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	0,07	-0,07	-0,07	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,9 M	33,57 M	37,2 M	44,18 M	45,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	0,07	-0,07	-0,07	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	0,07	-0,07	-0,07	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,9 M	34,16 M	37,2 M	44,18 M	45,48 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,02	-0,01	-0,05	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,02	-0,01	-0,05	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,13 M	10,9 k	-	-620 k	-631 k
EBITA	-2,22 M	-1,07 M	-757 k	-3,16 M	-875 k
EBIT	-2,22 M	-1,07 M	-757 k	-3,16 M	-875 k
EBITDAR	-1,12 M	31 k	-	-599 k	-610 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	12,86	12,07	-	-
Total des impôts différés	-	345 k	-345 k	-	-
Résultat net normalisé	-1,43 M	-674 k	-509 k	-2,01 M	-554 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	23,63 k	188 k	71,84 k	54,9 k	42 k
Dépense de marketing	23,63 k	188 k	71,84 k	54,9 k	42 k
Dépenses générales et administratives	670 k	704 k	471 k	544 k	531 k
Charges locatives nettes, total	18 k	20,1 k	21,6 k	21,6 k	21,6 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	422 k	159 k	192 k	-	36,98 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	422 k	159 k	192 k	-	36,98 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	187 k	657 k	473 k	183 k	88,99 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,84 M	1,25 M	125 k	77,91 k	876 k
Total des liquidités et VMP	2,03 M	1,91 M	598 k	261 k	965 k
Autres créances	19,21 k	69,34 k	147 k	27,47 k	25,65 k
Total des créances	19,21 k	69,34 k	147 k	27,47 k	25,65 k
Dépenses payées d'avance	166 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,21 M	1,98 M	745 k	289 k	991 k
Immobilisations corporelles brutes	2,53 M	2,8 M	4,42 M	4,21 M	3,2 M
Immobilisations corporelles nettes	2,53 M	2,8 M	4,42 M	4,21 M	3,2 M
Investissements à long terme	-	1,48 M	81,94 k	-	-
Prêts à long terme	-	1,73 M	1,71 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	63,5 k	63,5 k	63,5 k	63,5 k	33,5 k
Total des actifs	4,8 M	8,05 M	7,03 M	4,56 M	4,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	235 k	64,95 k	259 k	195 k	217 k
Charges à payer, total	130 k	245 k	307 k	292 k	608 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	31 k	31 k	-	-	-
Total du passif circulant	396 k	341 k	566 k	487 k	825 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	345 k	-	-	-
Total du passif	396 k	686 k	566 k	487 k	825 k
Actions ordinaires, total	5,44 M	6,22 M	7,63 M	8,27 M	8,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,46 M	567 k	-1,95 M	-5,11 M	-5,84 M
Résultat global et autres	422 k	573 k	777 k	915 k	950 k
Total des fonds propres ordinaires	4,41 M	7,36 M	6,46 M	4,08 M	3,4 M
Total des capitaux propres	4,41 M	7,36 M	6,46 M	4,08 M	3,4 M
Total du passif et des capitaux propres	4,8 M	8,05 M	7,03 M	4,56 M	4,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,53 M	35,76 M	44,45 M	45,45 M	45,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,25 M	35,47 M	41,14 M	45,45 M	45,65 M
Actif net par action	0,14	0,21	0,16	0,09	0,07
Actif corporel net	4,41 M	7,36 M	6,46 M	4,08 M	3,4 M
Actif corporel net par action	0,14	0,21	0,16	0,09	0,07
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,03 M	-1,91 M	-598 k	-261 k	-965 k
Dette relative aux contrats de location	144 k	161 k	173 k	173 k	173 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	1,48 M	81,94 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,33 M	2,34 M	-2,51 M	-3,17 M	-721 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,08 M	-	-	2,54 M	244 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,08 M	-	-	2,54 M	244 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-2,93 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-961 k	-889 k	2,05 M	-48,96 k	-165 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	53,27 k	285 k	81,94 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	422 k	159 k	192 k	-	36,98 k
Autres activités d'exploitation, total	50,88 k	310 k	-618 k	-56,23 k	-
Variation des créances	-12,66 k	-1,06 k	12,04 k	-19,23 k	1,81 k
Variation des dettes fournisseurs	-102 k	23,69 k	331 k	-244 k	455 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-164 k	146 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,01 M	-793 k	-267 k	-915 k	-149 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-386 k	-1,01 M	-1,93 M	-339 k	-447 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	1 M	-	-	75 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	60,34 k	476 k	367 k	106 k	215 k
Autres activités d'investissement, total	99,39 k	345 k	183 k	172 k	213 k
Flux de trésorerie d'investissement	-226 k	810 k	-1,38 M	-60,97 k	56,64 k
Dette à court terme émise, total	150 k	1 M	-	-	-
Total de la dette émise	150 k	1 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-50 k	-1 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-50 k	-1 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	820 k	491 k	1,42 M	687 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-37,56 k	-25,43 k	-	-
Autres activités de financement, total	507 k	-	70 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,43 M	453 k	1,46 M	687 k	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-893	-2,3 k
Variation nette de la trésorerie	186 k	470 k	-184 k	-290 k	-94,29 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-187 k	-1,46 M	-2,07 M	265 k	-373 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-187 k	-1,46 M	-2,07 M	265 k	-373 k
Variation du fonds de roulement net	-80,25 k	-60,56 k	-148 k	-40,64 k	-340 k
Dette nette émise (remboursée)	100 k	0	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-57,65	-10,42	-6,27	-34,07	-12,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-64,75	-11,37	-6,84	-37,47	-14,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-62,17	39,72	-36,38	-60,12	-19,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-62,17	39,72	-36,38	-60,12	-19,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,58	5,8	1,32	0,59	1,2
Quick Ratio	5,16	5,8	1,32	0,59	1,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,56	-2,33	-0,47	-1,88	-0,18
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	8,24	8,52	8,05	10,68	19,54
Dette nette / EBITDA	1,79	-175,07	-	0,42	1,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,33	1,91	-	0,27	0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-100,96	-	-	1,74
EBITA, 1 an Croissance en %	935,53	-51,66	-29,36	317,47	-72,3
EBIT, 1 an Croissance %	935,53	-51,66	-29,36	317,47	-72,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	497,55	-275,79	-207,57	25,94	-77,23
Résultat net, Croissance 1 an	497,55	-275,79	-207,57	25,94	-77,23
Résultat net normalisé sur 1 an	929,46	-52,96	-24,47	295,07	-72,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-216,05	-200,53	2,39	-72,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	10,91	57,71	-4,82	-24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	445 k	67,55	-12,7	-35,06	-7,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,5 k	67,04	-12,26	-36,91	-16,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,5 k	67,04	-12,26	-36,91	-16,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-73,48 k	-21,84	-66,38	243,17	-83,76
CAPEX, Croissance 1 an	-	161,92	91,03	-82,45	31,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	116,57	682,37	41,35	-112,85	-240,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	116,57	682,37	41,35	-112,85	-240,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,6	-	-	654,4	-
EBITA, 2 ans CAGR %	53,55	123,72	-41,57	71,73	7,54
EBIT, 2 ans CAGR %	53,55	123,72	-41,57	71,73	7,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,55	224,1	37,51	16,4	-46,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,55	224,1	37,51	16,4	-46,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,22	120,06	-40,39	72,75	4,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	8,01	1,46	-46,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	98,7	-	32,25	22,52	-14,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	145,68	8,54 k	20,94	-24,71	-22,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	165,33	653,09	21,07	-25,6	-27,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	165,33	653,09	21,07	-25,6	-27,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,03	2,29 k	-48,74	7,41	-25,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	21,95	-	123,68	-42,1	-51,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,13	311,63	232,55	-57,38	-57,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,13	311,63	232,55	-57,38	-57,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-75,11	-	-18,2	286,87
EBITA, 3 ans CAGR %	27,53	4,45	52,35	12,54	-6,52
EBIT, 3 ans CAGR %	27,53	4,45	52,35	12,54	-6,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,14	19,44	124,4	33,54	-32,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,14	19,44	124,4	33,54	-32,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,04	-7,73	54,08	11,97	-6,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	6,11	-34,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	82,15	63,6	-	18,52	4,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	90,14	116,25	1,77 k	-1,7	-19,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	95,27	127,41	267,82	-2,58	-22,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	95,27	127,41	267,82	-2,58	-22,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,82	-3,62	477,71	-3,39	-42,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	37,48	57,34	-	-4,24	-23,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	44,15	188,25	12,44	-36,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	44,15	188,25	12,44	-36,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-2,59	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-6,67	27,44	32,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-6,67	27,44	32,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	17,72	18,21	26,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	17,72	18,21	26,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,14	18,57	31,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	60,26	45,73	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	58,66	41,8	423,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	61,28	45,45	92,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	61,28	45,45	92,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-23,08	0,65	154,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	67,03	5,48	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,46	34,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,46	34,03