Flux de Trésorerie Origen Resources Inc.

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CA68622Y1007

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:13:06 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	0,00%		-7,69%	-

15/09	Origen Resources Inc. mobilise une équipe d'exploration pour faire progresser les cibles de forage de Wishbone	CI
26/08	Origen Resources Inc. nomme Mark Riccio au poste de conseiller stratégique	CI

f6f24b5653b3.i42Ni8vrPXa-keMAgCI3cH-YdfGb9V6_z9ECSrKZNpA.wbzvwoGjCjDE27FH9BFoKgfaManEgxDT_ItIIoOrYMa94te5rJt_OsjwiA

Données Financières Publiées: ORIGEN RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	76,45 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-76,45 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	912 k	565 k	620 k	594 k	594 k
Rémunération à base d'actions (IS)	159 k	192 k	-	36,98 k	70,43 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	2,54 M	244 k	-550 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,07 M	757 k	3,16 M	875 k	114 k
Résultat d'Exploitation	-1,07 M	-757 k	-3,16 M	-875 k	-191 k
Intérêts perçus et revenus des placements	96,25 k	194 k	46,23 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	96,25 k	194 k	46,23 k	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-53,27 k	-285 k	-81,94 k	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	18,29 k	-12,52 k
Autres produits non opérationnels	-49,7 k	34,06 k	-21,88 k	-29,15 k	-29,3 k
EBT, hors éléments non courants	-1,08 M	-814 k	-3,22 M	-886 k	-233 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	889 k	-2,05 M	48,96 k	165 k	508 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,93 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-60,8 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,68 M	-2,86 M	-3,17 M	-721 k	275 k
Charge d'impôt	345 k	-345 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	2,34 M	-2,51 M	-3,17 M	-721 k	275 k
Résultat net part du groupe	2,34 M	-2,51 M	-3,17 M	-721 k	275 k
Résultat net	2,34 M	-2,51 M	-3,17 M	-721 k	275 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,34 M	-2,51 M	-3,17 M	-721 k	275 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,34 M	-2,51 M	-3,17 M	-721 k	275 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	-0,07	-0,07	-0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	-0,07	-0,07	-0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,57 M	37,2 M	44,18 M	45,48 M	52,73 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	-0,07	-0,07	-0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	-0,07	-0,07	-0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,16 M	37,2 M	44,18 M	45,48 M	52,94 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,05	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,05	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,9 k	-	-620 k	-631 k	52,77 k
EBITA	-1,07 M	-757 k	-3,16 M	-875 k	-191 k
EBIT	-1,07 M	-757 k	-3,16 M	-875 k	-191 k
EBITDAR	31 k	-	-599 k	-610 k	74,37 k
Taux d’imposition effectif (%)	12,86	12,07	-	-	-
Total des impôts différés	345 k	-345 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-674 k	-509 k	-2,01 M	-554 k	-145 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	188 k	71,84 k	54,9 k	42 k	128 k
Dépense de marketing	188 k	71,84 k	54,9 k	42 k	128 k
Dépenses générales et administratives	704 k	471 k	544 k	531 k	444 k
Charges locatives nettes, total	20,1 k	21,6 k	21,6 k	21,6 k	21,6 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	159 k	192 k	-	36,98 k	70,43 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	159 k	192 k	-	36,98 k	70,43 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	657 k	473 k	183 k	88,99 k	86,87 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,25 M	125 k	77,91 k	876 k	1,17 M
Total des liquidités et VMP	1,91 M	598 k	261 k	965 k	1,26 M
Autres créances	69,34 k	147 k	27,47 k	25,65 k	43,84 k
Total des créances	69,34 k	147 k	27,47 k	25,65 k	43,84 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	2,14 k
Total de l'actif circulant	1,98 M	745 k	289 k	991 k	1,31 M
Immobilisations corporelles brutes	2,8 M	4,42 M	4,21 M	3,2 M	3,65 M
Immobilisations corporelles nettes	2,8 M	4,42 M	4,21 M	3,2 M	3,65 M
Investissements à long terme	1,48 M	81,94 k	-	-	-
Prêts à long terme	1,73 M	1,71 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	63,5 k	63,5 k	63,5 k	33,5 k	33,5 k
Total des actifs	8,05 M	7,03 M	4,56 M	4,22 M	4,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	64,95 k	259 k	195 k	217 k	145 k
Charges à payer, total	245 k	307 k	292 k	608 k	510 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	31 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	341 k	566 k	487 k	825 k	655 k
Passif d'impôt différé Non courant	345 k	-	-	-	-
Total du passif	686 k	566 k	487 k	825 k	655 k
Actions ordinaires, total	6,22 M	7,63 M	8,27 M	8,28 M	8,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	567 k	-1,95 M	-5,11 M	-5,84 M	-5,56 M
Résultat global et autres	573 k	777 k	915 k	950 k	1,02 M
Total des fonds propres ordinaires	7,36 M	6,46 M	4,08 M	3,4 M	4,34 M
Total des capitaux propres	7,36 M	6,46 M	4,08 M	3,4 M	4,34 M
Total du passif et des capitaux propres	8,05 M	7,03 M	4,56 M	4,22 M	4,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,76 M	44,45 M	45,45 M	45,85 M	69,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,47 M	41,14 M	45,45 M	45,65 M	57,93 M
Actif net par action	0,21	0,16	0,09	0,07	0,07
Actif corporel net	7,36 M	6,46 M	4,08 M	3,4 M	4,34 M
Actif corporel net par action	0,21	0,16	0,09	0,07	0,07
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,91 M	-598 k	-261 k	-965 k	-1,26 M
Dette relative aux contrats de location	161 k	173 k	173 k	173 k	173 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,48 M	81,94 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	2,34 M	-2,51 M	-3,17 M	-721 k	275 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	2,54 M	244 k	-550 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	2,54 M	244 k	-550 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,93 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-889 k	2,05 M	-48,96 k	-165 k	-508 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	53,27 k	285 k	81,94 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	159 k	192 k	-	36,98 k	70,43 k
Autres activités d'exploitation, total	310 k	-618 k	-56,23 k	-	-
Variation des créances	-1,06 k	12,04 k	-19,23 k	1,81 k	-18,19 k
Variation des dettes fournisseurs	23,69 k	331 k	-244 k	455 k	-199 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	146 k	-	-	-	-2,14 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-793 k	-267 k	-915 k	-149 k	-932 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,01 M	-1,93 M	-339 k	-447 k	-423 k
Vente d'immobilisations corporelles	1 M	-	-	75 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	476 k	367 k	106 k	215 k	712 k
Autres activités d'investissement, total	345 k	183 k	172 k	213 k	71,78 k
Flux de trésorerie d'investissement	810 k	-1,38 M	-60,97 k	56,64 k	361 k
Dette à court terme émise, total	1 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	491 k	1,42 M	687 k	-	572 k
Rachat d'actions ordinaires	-37,56 k	-25,43 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	70 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	453 k	1,46 M	687 k	-	572 k
Ajustements des taux de change	-	-	-893	-2,3 k	-3,25 k
Variation nette de la trésorerie	470 k	-184 k	-290 k	-94,29 k	-2,12 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,46 M	-2,07 M	265 k	-373 k	-1,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,46 M	-2,07 M	265 k	-373 k	-1,21 M
Variation du fonds de roulement net	-60,56 k	-148 k	-40,64 k	-340 k	191 k
Dette nette émise (remboursée)	0	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,42	-6,27	-34,07	-12,45	-2,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,37	-6,84	-37,47	-14,63	-3,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	39,72	-36,38	-60,12	-19,29	7,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	39,72	-36,38	-60,12	-19,29	7,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,8	1,32	0,59	1,2	1,99
Quick Ratio	5,8	1,32	0,59	1,2	1,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,33	-0,47	-1,88	-0,18	-1,42
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	863,85
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	8,52	8,05	10,68	19,54	13,11
Dette nette / EBITDA	-175,07	-	0,42	1,53	-23,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,91	-	0,27	0,9	3,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-100,96	-	-	1,74	-108,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-51,66	-29,36	317,47	-72,3	-78,18
EBIT, 1 an Croissance %	-51,66	-29,36	317,47	-72,3	-78,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-275,79	-207,57	25,94	-77,23	-138,18
Résultat net, Croissance 1 an	-275,79	-207,57	25,94	-77,23	-138,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-52,96	-24,47	295,07	-72,46	-73,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-216,05	-200,53	2,39	-72,1	-126,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,91	57,71	-4,82	-24	14,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	67,55	-12,7	-35,06	-7,41	18,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	67,04	-12,26	-36,91	-16,6	27,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	67,04	-12,26	-36,91	-16,6	27,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-21,84	-66,38	243,17	-83,76	526,79
CAPEX, Croissance 1 an	161,92	91,03	-82,45	31,78	-5,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	682,37	41,35	-112,85	-240,5	225,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	682,37	41,35	-112,85	-240,5	225,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	654,4	-	-70,84
EBITA, 2 ans CAGR %	123,72	-41,57	71,73	7,54	-75,42
EBIT, 2 ans CAGR %	123,72	-41,57	71,73	7,54	-75,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	224,1	37,51	16,4	-46,45	-70,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	224,1	37,51	16,4	-46,45	-70,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	120,06	-40,39	72,75	4,32	-73,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	8,01	1,46	-46,55	-73,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	32,25	22,52	-14,95	-6,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,54 k	20,94	-24,71	-22,46	4,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	653,09	21,07	-25,6	-27,46	3,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	653,09	21,07	-25,6	-27,46	3,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,29 k	-48,74	7,41	-25,34	0,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	123,68	-42,1	-51,91	11,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	311,63	232,55	-57,38	-57,5	113,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	311,63	232,55	-57,38	-57,5	113,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-75,11	-	-18,2	286,87	-
EBITA, 3 ans CAGR %	4,45	52,35	12,54	-6,52	-36,81
EBIT, 3 ans CAGR %	4,45	52,35	12,54	-6,52	-36,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,44	124,4	33,54	-32,43	-52,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,44	124,4	33,54	-32,43	-52,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,73	54,08	11,97	-6,33	-34,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	6,11	-34,02	-57,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	63,6	-	18,52	4,49	-6,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	116,25	1,77 k	-1,7	-19,33	-10,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	127,41	267,82	-2,58	-22,71	-12,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	127,41	267,82	-2,58	-22,71	-12,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,62	477,71	-3,39	-42,78	51,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	57,34	-	-4,24	-23,84	-39,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	44,15	188,25	12,44	-36,56	-16,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	44,15	188,25	12,44	-36,56	-16,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-2,59	-	-45,85
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-6,67	27,44	32,53	-38,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-6,67	27,44	32,53	-38,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	17,72	18,21	26,51	-27,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	17,72	18,21	26,51	-27,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-6,14	18,57	31,82	-36,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-38,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	60,26	45,73	-	7,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	58,66	41,8	423,15	0,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	61,28	45,45	92,14	-0,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	61,28	45,45	92,14	-0,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-23,08	0,65	154,83	-1,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	67,03	5,48	-	1,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,46	34,03	45,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,46	34,03	45,38