Ratios Financiers Oriental Kopi Holdings

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0338

MYQ0338OO002

Restaurants et bars

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:56:16 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,050 ^MYR	0,00%		+8,25%	-25,00%

07/08	Oriental Kopi signe des accords pour s'implanter en Indonésie et à Maurice	MT
07/08	Une filiale d'Oriental Kopi crée une coentreprise de 1 million de dollars en Indonésie ; l'action grimpe de 3 %	MT

4c0a534030c7914.7hRuXnzEUdqQpU86dVp91npfHsul1gUaM-O6s0q1Epg.hUQhZiidN5Sh9npROQoP7gMIdaD_oE1_e5bX2S7_d82aZTkPRfYWmNKRdw

Données Financières Publiées: ORIENTAL KOPI HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,02 M	48,64 M	133 M	277 M	451 M
Total Chiffre d'affaires	5,02 M	48,64 M	133 M	277 M	451 M
Coût des marchandises vendues, total	4,77 M	33,1 M	94,1 M	195 M	334 M
Résultat Brut	247 k	15,54 M	38,92 M	82,28 M	117 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	690 k	2,95 M	9,91 M	22,95 M	36,06 M
Provision pour créances douteuses	-	-	212 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	690 k	2,95 M	10,12 M	22,95 M	36,06 M
Résultat d'Exploitation	-443 k	12,59 M	28,8 M	59,33 M	80,83 M
Intérêts payés, total	-56 k	-372 k	-1,61 M	-3,27 M	-4,28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	922 k	-
Charges d'intérêt nettes	-56 k	-372 k	-1,61 M	-2,35 M	-4,28 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-56 k	172 k
Autres produits non opérationnels	22 k	174 k	276 k	471 k	6,69 M
EBT, hors éléments non courants	-477 k	12,39 M	27,46 M	57,39 M	83,41 M
Autres éléments non courants	-	-	-	130 k	-
EBT, elements non courants inclus	-477 k	12,39 M	27,46 M	57,52 M	83,41 M
Charge d'impôt	13 k	2,83 M	7,44 M	14,39 M	22,66 M
Résultat des activités poursuivies	-490 k	9,56 M	20,03 M	43,13 M	60,75 M
Résultat net part du groupe	-490 k	9,56 M	20,03 M	43,13 M	60,75 M
Résultat net	-490 k	9,56 M	20,03 M	43,13 M	60,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-490 k	9,56 M	20,03 M	43,13 M	60,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-490 k	9,56 M	20,03 M	43,13 M	60,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	1,32	0,03	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	1,32	0,03	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	15,21 M	1,58 Md	1,87 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	-	1,32	0,03	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	1,32	0,03	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	15,21 M	1,58 Md	1,87 Md
BPA de base normalisé	-	-	1,13	0,02	0,03
BPA dilué normalisé	-	-	1,13	0,02	0,03
Dividende par action	-	-	-	-	0,01
Ratio de distribution	-	26,58	40,04	6,96	34,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	-194 k	13,65 M	32,08 M	65,65 M	91,82 M
EBITA	-443 k	12,59 M	28,8 M	59,33 M	80,83 M
EBIT	-443 k	12,59 M	28,8 M	59,33 M	80,83 M
EBITDAR	-52 k	15,84 M	39,73 M	81,95 M	118 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,73	22,86	27,07	25,02	27,16
Total des impôts courants	11 k	2,67 M	7,33 M	14,88 M	22,72 M
Total des impôts différés	2 k	162 k	108 k	-489 k	-60,7 k
Résultat net normalisé	-298 k	7,75 M	17,16 M	35,87 M	52,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	56 k	378 k	1,65 M	3,27 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	73 k	142 k	769 k	2,35 M	-
Dépense de marketing	360 k	1,23 M	5,03 M	10,74 M	17,2 M
Dépenses générales et administratives	330 k	1,72 M	4,88 M	12,21 M	18,86 M
Charges locatives nettes, total	142 k	2,19 M	7,64 M	16,3 M	26,28 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	473 k	2,42 M	6,42 M	10,95 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,72 M	5,23 M	9,88 M	15,34 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	9 k	161 k	170 k	512 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,24 M	13,26 M	24,8 M	58,96 M	149 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	360 k	1,97 M	4,1 M	6,34 M	118 M
Total des liquidités et VMP	1,6 M	15,22 M	28,9 M	65,3 M	267 M
Créances clients, total	41 k	378 k	2,7 M	2,4 M	8,02 M
Autres créances	95 k	244 k	253 k	336 k	566 k
Total des créances	136 k	622 k	2,96 M	2,73 M	8,59 M
Stocks	166 k	821 k	2,11 M	6,92 M	12,29 M
Dépenses payées d'avance	-	278 k	501 k	623 k	2,34 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	450 k	468 k	473 k
Autres actifs à court terme, total	55 k	1,93 M	1,4 M	3,8 M	4,95 M
Total de l'actif circulant	1,96 M	18,87 M	36,31 M	79,85 M	295 M
Immobilisations corporelles brutes	6,8 M	30,76 M	79 M	111 M	155 M
Amortissements cumulés	-251 k	-1,31 M	-4,59 M	-10,92 M	-21,45 M
Immobilisations corporelles nettes	6,55 M	29,45 M	74,4 M	100 M	133 M
Investissements à long terme	-	-	-	967 k	2,07 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4 k	72 k	8 k	243 k	278 k
Total des actifs	8,52 M	48,4 M	111 M	181 M	431 M
Passifs
Comptes à payer, total	168 k	702 k	1,89 M	5,74 M	7,19 M
Charges à payer, total	126 k	2,71 M	4,29 M	10,59 M	16,88 M
Part à court terme des contrats de location	594 k	4,41 M	10,18 M	14,95 M	20,88 M
Impôts sur le revenu à payer	11 k	2,68 M	7,09 M	10,92 M	10,12 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	345 k	859 k
Autres passifs à court terme	2,2 M	1,36 M	4,67 M	23,5 M	9,27 M
Total du passif circulant	3,1 M	11,86 M	28,13 M	66,05 M	65,2 M
Contrats de location à long terme	3,95 M	18,63 M	48,33 M	59,52 M	69,2 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	236 k	280 k	26 k	-
Autres passifs non courants	6 k	-	-	2,36 M	3,04 M
Total du passif	7,06 M	30,73 M	76,74 M	128 M	137 M
Actions ordinaires, total	2 M	11,19 M	15,1 M	15,9 M	211 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-542 k	6,48 M	18,48 M	37,62 M	98,37 M
Résultat global et autres	-	-	400 k	-	-15,89 M
Total des fonds propres ordinaires	1,46 M	17,67 M	33,98 M	53,52 M	293 M
Total des capitaux propres	1,46 M	17,67 M	33,98 M	53,52 M	293 M
Total du passif et des capitaux propres	8,52 M	48,4 M	111 M	181 M	431 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	15,21 M	2 Md	2 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	15,21 M	2 Md	2 Md
Actif net par action	-	-	2,23	0,03	0,15
Actif corporel net	1,46 M	17,67 M	33,98 M	53,52 M	293 M
Actif corporel net par action	-	-	2,23	0,03	0,15
Total de la dette	4,55 M	23,04 M	58,51 M	74,47 M	90,08 M
Dette nette	2,94 M	7,82 M	29,61 M	9,17 M	-177 M
Dette relative aux contrats de location	1,14 M	17,53 M	61,16 M	130 M	210 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	967 k	2,07 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	129 k	620 k	1,66 M	5,52 M	8,94 M
Stocks de produits finis, total	37 k	201 k	444 k	1,4 M	3,35 M
Machines, total	2,22 M	8,12 M	23,04 M	40,19 M	71,31 M
Employés à temps plein	-	-	-	517	2,06 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	212 k	212 k	212 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-490 k	9,56 M	20,03 M	43,13 M	60,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	511 k	3 M	10,46 M	19,3 M	29,54 M
Amortissements et dépréciations, Total	511 k	3 M	10,46 M	19,3 M	29,54 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-43,69 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-2,12 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	145 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	56 k	-172 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	212 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	69 k	3,21 M	6,04 M	5,4 M	-704 k
Variation des créances	-496 k	-2,97 M	-5,69 M	-4,37 M	-15,2 M
Variation des stocks	-166 k	-655 k	-1,29 M	-4,82 M	-5,37 M
Variation des dettes fournisseurs	368 k	3,45 M	5,75 M	9,05 M	9,87 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	345 k	514 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-204 k	15,59 M	35,51 M	68,09 M	77,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,16 M	-5,48 M	-13,64 M	-17,11 M	-27,31 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	75,88 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1,02 M	-101 M
Autres activités d'investissement, total	-55 k	-1,27 M	1,44 M	924 k	3,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,21 M	-6,76 M	-12,2 M	-17,21 M	-125 M
Dette à court terme émise, total	1,97 M	342 k	-	-	-
Total de la dette émise	1,97 M	342 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-23 k	-1,84 M	-475 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-175 k	-1,59 M	-5,56 M	-10,89 M	-21,16 M
Total de la dette remboursée	-198 k	-3,43 M	-6,04 M	-10,89 M	-21,16 M
Émission d'actions ordinaires	1 M	9,19 M	4,31 M	407 k	184 M
Dividendes ordinaires payés	-	-2,54 M	-8,02 M	-3 M	-21 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-2,54 M	-8,02 M	-3 M	-21 M
Autres activités de financement, total	-56 k	-378 k	-2,02 M	-3,24 M	-4,34 M
Flux de trésorerie de financement	2,72 M	3,18 M	-11,77 M	-16,72 M	137 M
Variation nette de la trésorerie	298 k	12,01 M	11,54 M	34,16 M	90,05 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	56 k	378 k	1,57 M	3,22 M	4,33 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	2,92 M	11,23 M	23,81 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	6,8 M	20,55 M	64,19 M	29,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	7,04 M	21,56 M	66,24 M	31,88 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,65 M	-6,74 M	-26,96 M	20,87 M
Dette nette émise (remboursée)	1,77 M	-3,09 M	-6,04 M	-10,89 M	-21,16 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	27,65	22,62	25,38	16,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	33,69	27,03	33,64	19,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	99,97	77,55	98,58	35,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	99,97	77,55	98,58	35,01
Analyse des marges
Marge brute %	4,92	31,95	29,26	29,67	25,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,75	6,07	7,45	8,28	8
Marge d’EBITDA %	-3,87	28,05	24,12	23,68	20,36
Marge EBITA %	-8,83	25,88	21,65	21,4	17,93
Marge d'EBIT %	-8,83	25,88	21,65	21,4	17,93
Marge des activités poursuivies %	-9,76	19,65	15,06	15,56	13,47
Marge nette %	-9,76	19,65	15,06	15,56	13,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,76	19,65	15,06	15,56	13,47
Marge nette normalisée %	-5,94	15,92	12,9	12,94	11,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	13,98	15,45	23,15	6,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	14,46	16,21	23,89	7,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,71	1,67	1,9	1,47
Rotation des actifs corporels	-	2,7	2,56	3,17	3,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	232,19	86,34	108,74	86,55
Rotation des stocks (stock moyen)	-	67,07	64,27	43,19	34,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,63	1,59	1,29	1,21	4,53
Quick Ratio	0,56	1,34	1,13	1,03	4,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	1,31	1,26	1,03	1,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	1,57	4,23	3,37	4,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	5,44	5,68	8,47	10,5
Délais de paiement des fournisseurs	-	4,7	4,96	6,99	6,95
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	2,31	4,95	4,85	7,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	311,87	130,44	172,17	139,13	30,69
Dette totale / Capital total	75,72	56,6	63,26	58,18	23,48
Dette à long terme / Capitaux propres	271,12	105,47	142,22	111,2	23,58
Dette à long terme / Capital total	65,83	45,77	52,25	46,5	18,04
Dette totale / Total de l'actif	82,88	63,5	69,31	70,51	31,89
EBIT / Charges d'intérêt	-7,91	33,85	17,88	18,12	18,87
EBITDA / Charges d'intérêt	1,21	41,91	24,37	24,02	25,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-37,32	27,16	15,9	18,79	19,39
Dette totale / EBITDA	66,87	1,48	1,49	0,95	0,82
Dette nette / EBITDA	43,29	0,5	0,75	0,12	-1,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,18	2,28	2,28	1,21	1,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,41	0,77	1,16	0,15	-2,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	869,39	173,44	108,46	62,62
Résultat brut, Croissance 1 an	-	6,19 k	150,38	111,42	41,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-7,13 k	135,1	104,63	39,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-2,94 k	128,72	106,02	36,24
EBIT, 1 an Croissance %	-	-2,94 k	128,72	106,02	36,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-2,05 k	109,5	115,36	40,85
Résultat net, Croissance 1 an	-	-2,05 k	109,5	115,36	40,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-2,7 k	121,6	109,23	45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	115,36	19,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	821,95	615,08	-11,32	234,61
Stocks, Croissance 1 an	-	394,58	156,64	228,57	77,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	349,5	152,64	34,96	32,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	468,31	128,77	63,91	137,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,11 k	92,35	57,5	448,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,11 k	92,35	57,5	448,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-7,74 k	127,85	91,74	13,39
CAPEX, Croissance 1 an	-	154,12	148,72	25,45	59,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	202,14	220,58	-54,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	206,46	214,57	-51,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	414,85	138,75	84,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	1,16 k	130,08	73,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	1,19 k	119,34	69,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	706,27	117,07	67,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	706,27	117,07	67,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	539,32	112,41	74,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	539,32	112,41	74,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	658,78	116,04	74,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	112,41	60,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	711,95	151,82	72,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	256,27	190,39	141,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	236,99	84,65	33,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	260,57	93,64	97,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	382,78	74,05	193,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	382,78	74,05	193,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,22 k	109,02	47,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	151,41	76,64	41,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	214,81	20,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	214,11	23,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	280,89	110,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	593,21	95,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	596,87	88,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	411,63	85,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	411,63	85,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	344,84	85,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	344,84	85,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	386,64	89,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	345,19	75,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	288,12	176,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	246,79	146,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	148,4	65,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	177,24	107,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	232,34	155,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	232,34	155,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	593,68	70,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	99,41	70,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	65,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	68,08