Flux de Trésorerie Orestone Mining Corp. OTC Markets

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ORESF

CA6861543032

Sociétés minières intégrées

Temps Différé OTC Markets 15:34:14 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^USD	-1,48%		+0,50%	-

26/06	Le programme de cartographie d'Orestone Mining révèle de nouveaux systèmes minéralisés aurifères sur le projet Francisca	MT
02/06	Orestone Mining Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: ORESTONE MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	330 k	267 k	200 k	172 k	399 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	193 k	-	-	-	313 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	47,64 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	523 k	267 k	200 k	172 k	759 k
Résultat d'Exploitation	-523 k	-267 k	-200 k	-172 k	-759 k
Intérêts perçus et revenus des placements	37	4	4	4	139
Charges d'intérêt nettes	37	4	4	4	139
Gains (pertes) de change	-743	4,89 k	-3,71 k	-1,51 k	-9,85 k
Autres produits non opérationnels	-28,69 k	41,4 k	-17,38 k	-18,9 k	-43,46 k
EBT, hors éléments non courants	-552 k	-221 k	-221 k	-192 k	-812 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-5	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1,69 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-552 k	-219 k	-221 k	-192 k	-812 k
Résultat des activités poursuivies	-552 k	-219 k	-221 k	-192 k	-812 k
Résultat net part du groupe	-552 k	-219 k	-221 k	-192 k	-812 k
Résultat net	-552 k	-219 k	-221 k	-192 k	-812 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-552 k	-219 k	-221 k	-192 k	-812 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-552 k	-219 k	-221 k	-192 k	-812 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	54,27 M	56,66 M	56,66 M	60,25 M	76,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	54,27 M	56,66 M	56,66 M	60,25 M	76,33 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	212 k	-	-	-	-712 k
EBITA	-523 k	-267 k	-200 k	-172 k	-759 k
EBIT	-523 k	-267 k	-200 k	-172 k	-759 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-345 k	-138 k	-138 k	-120 k	-508 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	18,66 k	28,96 k	5,29 k	50,21 k
Dépense de marketing	-	18,68 k	28,96 k	5,29 k	50,21 k
Dépenses générales et administratives	118 k	125 k	101 k	149 k	201 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	193 k	-	-	-	313 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	193 k	-	-	-	313 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	754 k	151 k	6,14 k	45,8 k	1,98 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	20	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	754 k	151 k	6,14 k	45,8 k	1,98 M
Autres créances	10,15 k	2,16 k	1,2 k	1,91 k	14,34 k
Total des créances	10,15 k	2,16 k	1,2 k	1,91 k	14,34 k
Dépenses payées d'avance	54,25 k	2,75 k	-	-	157 k
Autres actifs à court terme, total	10,91 k	3,48 k	3,5 k	-	8,49 k
Total de l'actif circulant	829 k	160 k	10,84 k	47,71 k	2,16 M
Immobilisations corporelles brutes	2,9 M	3,16 M	3,17 M	3,21 M	3,29 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,9 M	3,16 M	3,17 M	3,21 M	3,29 M
Autres actifs à long terme, total	25,9 k	25,9 k	25,9 k	25,9 k	25,9 k
Total des actifs	3,75 M	3,35 M	3,21 M	3,28 M	5,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	186 k	25,24 k	40,1 k	34,63 k	38,58 k
Charges à payer, total	32,6 k	59,48 k	125 k	206 k	26,46 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	51,93 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	271 k	84,72 k	165 k	241 k	65,03 k
Dette à long terme	-	-	-	53 k	-
Total du passif	271 k	84,72 k	165 k	294 k	65,03 k
Actions ordinaires, total	9,41 M	9,41 M	9,41 M	9,55 M	11,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,35 M	-9,57 M	-9,79 M	-9,98 M	-10,79 M
Résultat global et autres	3,42 M	3,42 M	3,42 M	3,42 M	4,75 M
Total des fonds propres ordinaires	3,48 M	3,26 M	3,04 M	2,99 M	5,41 M
Total des capitaux propres	3,48 M	3,26 M	3,04 M	2,99 M	5,41 M
Total du passif et des capitaux propres	3,75 M	3,35 M	3,21 M	3,28 M	5,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,66 M	56,66 M	56,66 M	61,66 M	107 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,66 M	56,66 M	56,66 M	61,66 M	107 M
Actif net par action	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
Actif corporel net	3,48 M	3,26 M	3,04 M	2,99 M	5,41 M
Actif corporel net par action	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
Total de la dette	0	0	0	53 k	0
Dette nette	-754 k	-151 k	-6,14 k	7,2 k	-1,98 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-552 k	-219 k	-221 k	-192 k	-812 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	47,64 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	47,64 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1,69 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	17	5	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	193 k	-	-	-	313 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-46,06 k	-51,93 k	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	8,47 k	-161 k	14,85 k	-5,46 k	-4,89 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-57,53 k	93,8 k	62,85 k	84,43 k	-191 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-455 k	-340 k	-143 k	-113 k	-647 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-691 k	-264 k	-3,07 k	-40,55 k	-160 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	53,71 k	-	1,4 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-637 k	-264 k	-1,66 k	-40,55 k	-160 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	53 k	12 k
Total de la dette émise	-	-	-	53 k	12 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-7 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-7 k
Émission d'actions ordinaires	1,85 M	-	-	140 k	2,74 M
Autres activités de financement, total	-78,33 k	1,7 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,78 M	1,7 k	-	193 k	2,74 M
Variation nette de la trésorerie	684 k	-602 k	-145 k	39,66 k	1,94 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-846 k	-550 k	-44,39 k	-68,91 k	-628 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-846 k	-550 k	-44,39 k	-68,91 k	-628 k
Variation du fonds de roulement net	21 k	119 k	-83,75 k	-78,97 k	354 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	53 k	5 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,53	-4,71	-3,82	-3,31	-10,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,49	-4,96	-3,97	-3,53	-11,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,42	-6,51	-7,02	-6,37	-19,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,42	-6,51	-7,02	-6,37	-19,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,06	1,88	0,07	0,2	33,24
Quick Ratio	2,82	1,81	0,04	0,2	30,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,68	-4,02	-0,87	-0,47	-9,95
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	1,77	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	1,74	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	1,77	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	1,74	-
Dette totale / Total de l'actif	7,22	2,53	5,14	8,95	1,19
Dette nette / EBITDA	-3,56	-	-	-	2,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,57	-	-	-	2,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-140,38	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-58,47	-48,87	-25,18	-14,18	342,09
EBIT, 1 an Croissance %	-58,47	-48,87	-25,18	-14,18	342,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-59,8	-60,27	0,79	-13,14	322,83
Résultat net, Croissance 1 an	-59,8	-60,27	0,79	-13,14	322,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-58,76	-59,97	0,03	-13,14	322,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-73,65	-61,95	0,77	-18,32	233,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	26,26	9,1	0,24	1,28	2,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	52,88	-10,81	-4,22	2,41	66,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	57,63	-6,3	-6,78	-1,7	80,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	57,63	-6,3	-6,78	-1,7	80,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,03	-25,12	-57,85	-21,14	472,03
CAPEX, Croissance 1 an	48,06	-61,83	-98,84	1,22 k	293,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	411,21	-34,97	-91,93	55,26	810,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	411,21	-34,97	-91,93	55,26	810,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,39	-53,92	-38,15	-19,87	94,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,39	-53,92	-38,15	-19,87	94,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,34	-60,04	-36,72	-6,43	91,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,34	-60,04	-36,72	-6,43	91,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,97	-59,37	-36,72	-6,79	91,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,64	-68,33	-38,07	-9,27	65,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,57	17,37	4,58	0,76	1,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,67	16,77	-7,57	-0,96	30,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,6	21,53	-6,54	-4,27	33,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,6	21,53	-6,54	-4,27	33,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,05	-15,67	-43,82	-42,34	112,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,95	-24,83	-93,34	-60,79	621,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,76	82,32	-77,1	-64,61	276,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,76	82,32	-77,1	-64,61	276,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	14,52	-21,85	-45,84	-31,01	41,59
EBIT, 3 ans CAGR %	14,52	-21,85	-45,84	-31,01	41,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,55	-30,13	-45,6	-29,68	54,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,55	-30,13	-45,6	-29,68	54,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,55	-30,78	-45,14	-29,68	54,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,61	-48,24	-53,42	-32,09	40,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	24,73	10,08	11,36	3,47	1,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,51	8,5	9,31	-4,36	17,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	40,85	8,4	11,25	-4,96	18,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	40,85	8,4	11,25	-4,96	18,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	74,43	-25,07	-33,07	-37,1	23,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	84,77	-32,86	-81,27	-61,14	-15,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	259,15	-26,44	-35,51	-56,65	4,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	259,15	-26,44	-35,51	-56,65	4,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,66	-	-	-	6,29
EBITA, 5 ans CAGR %	30,17	8,01	-10,49	-21,06	-9,63
EBIT, 5 ans CAGR %	30,17	8,01	-10,49	-21,06	-9,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,86	0,31	-10,61	-21,47	-9,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	40,86	0,31	-10,61	-21,47	-9,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,06	0,46	-10,61	-22,03	-9,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,04	-31,16	-34,28	-35,21	-22,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,91	17,92	16,24	6,25	7,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,96	17,04	15,25	4,61	17,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,5	18,14	19,54	3,14	19,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,5	18,14	19,54	3,14	19,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,74	24,52	10,87	-32,53	6,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	77,9	74,46	-51,09	-45,86	-19,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	56,35	81,86	19,43	-45,1	30,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	56,35	81,86	19,43	-45,1	30,55