Compte de Résultat Oregen Energy Corp. Canadian Securities Exchange

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CA86846F2026

Pétrole et gaz - exploration / production

Cours en clôture Canadian Securities Exchange 08/09/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2250 ^CAD	-10,00%		-10,00%	-23,73%

22/09	Oregen Energy prévoit de lever jusqu’à 1,5 million de dollars canadiens via un placement privé sans intermédiaire	MT
29/08	Oregen Energy Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

2066a563.p1nWsyunXBuCCHCUpkfoqheglh_Cqxv6K_r-Kwn91sA.6xyfi23gBXrgZiLw_xO-_X_nx3Wo21mQHK6Gb0eZvIXuGLrHetQyS9tDPQ

Données Financières Publiées: OREGEN ENERGY CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	516 k	300 k	197 k	170 k	2,49 M
Rémunération à base d'actions (IS)	150 k	14,91 k	-	-	1,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	387 k	664 k	1	-	42,61 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,05 M	979 k	197 k	170 k	3,75 M
Résultat d'Exploitation	-1,05 M	-979 k	-197 k	-170 k	-3,75 M
Intérêts payés, total	-5,75 k	-3,18 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	62 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	56,25 k	-3,18 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-87,41 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-604
Autres produits non opérationnels	-35,24 k	-17,28 k	-14,63 k	-12,06 k	-581 k
EBT, hors éléments non courants	-1,03 M	-999 k	-211 k	-182 k	-4,42 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-25 k	3,67 k	-5,31 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	47,66 k	-30,17 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-101 k	-	-68,38 k	-251 k
EBT, elements non courants inclus	-1,01 M	-1,13 M	-217 k	-250 k	-4,67 M
Résultat des activités poursuivies	-1,01 M	-1,13 M	-217 k	-250 k	-4,67 M
Résultat des activités abandonnées	17,77 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-992 k	-1,13 M	-217 k	-250 k	-4,67 M
Résultat net	-992 k	-1,13 M	-217 k	-250 k	-4,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-992 k	-1,13 M	-217 k	-250 k	-4,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,01 M	-1,13 M	-217 k	-250 k	-4,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	-0,11	-0,02	-0,02	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-0,11	-0,02	-0,02	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,28 M	9,86 M	12,1 M	14,98 M	42,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	-0,11	-0,02	-0,02	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	-0,11	-0,02	-0,02	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,28 M	9,86 M	12,1 M	14,98 M	42,24 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,06	-0,01	-0,01	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,06	-0,01	-0,01	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-666 k	-315 k	-197 k	-170 k	-3,71 M
EBITA	-1,05 M	-979 k	-197 k	-170 k	-3,75 M
EBIT	-1,05 M	-979 k	-197 k	-170 k	-3,75 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-645 k	-625 k	-132 k	-114 k	-2,76 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,75 k	3,18 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	516 k	300 k	197 k	170 k	2,39 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	135 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	150 k	14,91 k	-	-	1,22 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	150 k	14,91 k	-	-	1,35 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	106 k	36,67 k	95,86 k	34,51 k	130 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	22,5 k	35,83 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	128 k	72,5 k	95,86 k	34,51 k	130 k
Créances clients, total	39	-	-	-	-
Autres créances	8,43 k	3,84 k	2,11 k	2,89 k	10,69 k
Total des créances	8,47 k	3,84 k	2,11 k	2,89 k	10,69 k
Dépenses payées d'avance	1,67 k	-	-	-	199 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1,65 k	-
Total de l'actif circulant	139 k	76,34 k	97,97 k	39,06 k	339 k
Immobilisations corporelles brutes	652 k	1	-	495	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	652 k	1	-	495	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	6,13 M
Autres actifs à long terme, total	11,11 k	5,04 k	4,39 k	-	-
Total des actifs	802 k	81,38 k	102 k	39,55 k	6,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	124 k	5,59 k	4,73 k	10,88 k	833 k
Charges à payer, total	-	12 k	54 k	77,13 k	22,11 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	75,74 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	124 k	17,59 k	58,73 k	88,01 k	931 k
Dette à long terme	60 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	184 k	17,59 k	58,73 k	88,01 k	931 k
Actions ordinaires, total	6,97 M	7,56 M	7,75 M	7,87 M	16,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,96 M	-8,08 M	-8,3 M	-8,55 M	-13,23 M
Résultat global et autres	603 k	590 k	590 k	629 k	1,94 M
Total des fonds propres ordinaires	618 k	63,79 k	43,63 k	-48,45 k	5,54 M
Total des capitaux propres	618 k	63,79 k	43,63 k	-48,45 k	5,54 M
Total du passif et des capitaux propres	802 k	81,38 k	102 k	39,55 k	6,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,24 M	11,35 M	14,42 M	31,32 M	67,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,03 M	11,35 M	14,42 M	15,4 M	65,71 M
Actif net par action	0,09	0,01	0	-0	0,08
Actif corporel net	618 k	63,79 k	43,63 k	-48,45 k	5,54 M
Actif corporel net par action	0,09	0,01	0	-0	0,08
Total de la dette	60 k	0	0	0	75,74 k
Dette nette	-68,4 k	-72,5 k	-95,86 k	-34,51 k	-54,27 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	6,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-992 k	-1,13 M	-217 k	-250 k	-4,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	387 k	664 k	1	-	42,61 k
Amortissements et dépréciations, Total	387 k	664 k	1	-	42,61 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-47,66 k	30,17 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	25 k	-3,67 k	5,31 k	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	251 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	87,41 k
Rémunération à base d'actions (CF)	150 k	14,91 k	-	-	1,35 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	5,88 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-78,25 k	101 k	-	68,38 k	740
Variation des créances	106 k	4,63 k	1,73 k	-786	541 k
Variation des dettes fournisseurs	41,3 k	11,07 k	41,14 k	119 k	623 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,37 k	1,67 k	-	-1,65 k	-197 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-396 k	-303 k	-168 k	-65,24 k	-1,97 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-698 k	-68,11 k	-	-495	-42,12 k
Vente d'immobilisations corporelles	5 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	39,08 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	16,17 k	30,52 k	-	-1,38 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-251 k
Autres activités d'investissement, total	28,36 k	6,07 k	645	4,39 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-665 k	-45,87 k	31,17 k	3,9 k	-1,64 M
Dette à long terme émise, total	100 k	100 k	-	-	75 k
Total de la dette émise	100 k	100 k	-	-	75 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-100 k	-40 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-100 k	-40 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	645 k	220 k	196 k	-	3,96 M
Autres activités de financement, total	-5,75 k	-	-	-	-327 k
Flux de trésorerie de financement	639 k	280 k	196 k	-	3,7 M
Variation nette de la trésorerie	-422 k	-69,23 k	59,19 k	-61,35 k	95,49 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,75 k	3,18 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-746 k	-103 k	-80 k	-79,92 k	-430 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-743 k	-101 k	-80 k	-79,92 k	-430 k
Variation du fonds de roulement net	-76,54 k	100 k	-42,87 k	-26,84 k	-563 k
Dette nette émise (remboursée)	0	60 k	-	-	75 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-74,09	-138,57	-133,75	-149,76	-72,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-92,65	-165,04	-228,78	4,41 k	-84,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-155,2	-330,8	-403,18	10,38 k	-170,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-155,2	-330,8	-403,18	10,38 k	-170,4
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,12	4,34	1,67	0,44	0,36
Quick Ratio	1,1	4,34	1,67	0,43	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,19	-17,22	-2,87	-0,74	-2,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,71	-	-	-	1,37
Dette totale / Capital total	8,85	-	-	-	1,35
Dette à long terme / Capitaux propres	9,71	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	8,85	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	22,96	21,62	57,38	222,5	14,4
EBIT / Charges d'intérêt	-183,23	-307,92	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-115,82	-99,02	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-237,33	-120,44	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,09	-	-	-	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,1	0,23	0,49	0,2	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-	-	-	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,05	0,19	0,49	0,2	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,98	-47,85	-37,54	-13,52	2,11 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,4	-1,23	-79,92	-13,52	2,14 k
EBIT, 1 an Croissance %	-31,4	-1,23	-79,92	-13,52	2,14 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,2	11,66	-80,79	15,66	1,77 k
Résultat net, Croissance 1 an	-37,09	13,66	-80,79	15,66	1,77 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-34,77	-3,17	-78,86	-13,8	2,33 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-73,68	-28,83	-82,51	0	561,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-99,43	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	128	-100	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,78	-89,85	25,78	-61,36	16,25 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,58	-89,67	-31,6	-211,06	-11,52 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,58	-89,67	-31,6	-211,06	-11,52 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-25,93	-35,11	-44,43	-61,25	2,92 k
CAPEX, Croissance 1 an	82,56	-89,65	-	-	8,41 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	137,97	-84,56	-22,34	-0,11	448,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	137,82	-84,78	-20,81	-0,11	448,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,59	-24,36	-42,93	-26,51	334,52
EBITA, 2 ans CAGR %	111,02	-20,15	-55,46	-58,32	337,01
EBIT, 2 ans CAGR %	111,02	-20,15	-55,46	-58,32	337,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	98,86	-15,6	-53,68	-52,86	364,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	115,08	-15,44	-53,27	-52,86	364,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	101,08	-20,52	-54,76	-57,31	357,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,45	-56,72	-64,71	-58,17	135,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	687,97	-99,83	-	2,12 k	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	135,93	-71,11	-64,27	-30,28	694,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	166,63	-69,44	-73,42	-12,84	1,03 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	166,63	-69,44	-73,42	-12,84	1,03 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	66,82	-24,74	-39,95	-53,59	242,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	715,51	-57,8	-	-91,48	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	194,05	-42,68	-65,38	-11,92	131,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	193,34	-43,12	-65,28	-11,06	131,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,65	-13,69	-29,04	-34,45	127,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,35	60,56	-49,59	-44,43	56,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,35	60,56	-49,59	-44,43	56,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,38	64,06	-48,46	-37,16	60,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,39	73,89	-48,4	-36,79	60,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,37	57,61	-48,89	-43,91	64,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,44	-12,18	-68	-50,07	-1,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,57 k	-95,44	-	-90,88	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	90,85	-17,33	-52,82	-63,32	329,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	163,34	-9,78	-60,03	-57,19	342,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	163,34	-9,78	-60,03	-57,19	342,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,06	28,63	-31,97	-48,11	86,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	531,72	86,5	-	-90,91	-14,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	244,11	6,08	-36,57	-50,71	60,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	243,56	5,4	-36,48	-50,62	62,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	115,86	-19,94	-19,07	46,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-	69,3	-31,71	-6,39	19,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-	69,3	-31,71	-6,39	19,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	71,84	-27,11	-0,38	24,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	59,1	38,04	-28,65	3,16	24,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	67,75	-30,91	-6,53	22,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	73,33	5,36	-53,17	-34,73	-28,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-76,76	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,56	-93,69	-	-45,72	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,7	-43,93	-2,36	-22,78	45,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,01	-45,03	5,23	-11,02	51,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,01	-45,03	5,23	-11,02	51,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	77,2	10,97	-22,52	-14,45	29,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	139,96	-	-45,71	-35,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-7,04	34,3	-1,52	6,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-7,4	34,3	-1,52	6,6