Flux de Trésorerie Ore Resources Limited

Actions

OR3

AU0000436933

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. 06:55:14 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^AUD	-5,41%		-12,50%	+20,69%

10/09	Ore Resources identifie une minéralisation de lithium à haute teneur sur son projet en Australie-Occidentale, le titre recule de 4%	MT
02/09	Ore Resources finalise l'acquisition de titres miniers supplémentaires pour son projet aurifère en Australie-Occidentale, l'action recule de 3%	MT

9547c37c0274.K8sTk7np5Im4QxQ-CpvaHOO-HekpdaVQDbzwJeAYNfg.f5xXyu2wkOPwBlx8Z8jqUYXhUKVeApwKUt6Ef4Fvb5l9817ryJmO8foXXQ

Données Financières Publiées: ORE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	40,58 k	1,6 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	40,58 k	1,6 k	-	-	-
Résultat Brut	40,58 k	1,6 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,66 M	1,43 M	1,25 M	1,49 M	1,09 M
Coûts d'exploration / de forage, total	32,16 k	632 k	-	-	629 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	6,09 M	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	440 k	193 k	1,47 M	923 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	2,55 M	963 k	6,47 M	1,48 M
Autres dépenses de fonctionnement	162 k	291 k	550 k	350 k	293 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,85 M	5,34 M	2,95 M	15,87 M	4,42 M
Résultat d'Exploitation	-1,81 M	-5,34 M	-2,95 M	-15,87 M	-4,42 M
Intérêts payés, total	-4,5 k	-13 k	-12,14 k	-11,12 k	-8,88 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8,31 k	3,28 k	19,34 k	15,82 k	175 k
Charges d'intérêt nettes	3,81 k	-9,72 k	7,2 k	4,7 k	166 k
Gains (pertes) de change	361	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	100 k	66,54 k	-1,59 M
EBT, hors éléments non courants	-1,81 M	-5,35 M	-2,85 M	-15,8 M	-5,84 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	441 k	438 k	2,94 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,81 M	-5,35 M	-2,41 M	-15,36 M	-2,9 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,81 M	-5,35 M	-2,41 M	-15,36 M	-2,9 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,81 M	-5,35 M	-2,41 M	-15,36 M	-2,9 M
Intérêts minoritaires	1,24 k	-	-	-	-
Résultat net	-1,8 M	-5,35 M	-2,41 M	-15,36 M	-2,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,8 M	-5,35 M	-2,41 M	-15,36 M	-2,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,8 M	-5,35 M	-2,41 M	-15,36 M	-2,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	235 M	334 M	402 M	536 M	666 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	235 M	334 M	402 M	536 M	666 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,8 M	-2,77 M	-1,9 M	-9,29 M	-2,82 M
EBITA	-1,81 M	-5,34 M	-2,95 M	-15,87 M	-4,42 M
EBIT	-1,81 M	-5,34 M	-2,95 M	-15,87 M	-4,42 M
EBITDAR	-1,76 M	-2,75 M	-1,88 M	-9,27 M	-2,79 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,13 M	-3,34 M	-1,78 M	-9,88 M	-3,65 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,5 k	13 k	12,14 k	11,12 k	8,88 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	474 k	179 k	112 k	137 k	137 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	474 k	179 k	112 k	137 k	137 k
Dépenses générales et administratives	974 k	782 k	993 k	1,09 M	705 k
Frais d'exploration et de forage	32,16 k	632 k	-	-	629 k
Charges locatives nettes, total	41,11 k	17,74 k	20,9 k	22,31 k	21,52 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	9,86 k	12,89 k	12,46 k	9,88 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	7,88 k	8,01 k	9,85 k	11,64 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	173 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	12,77 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	12,28 k	440 k	193 k	1,47 M	923 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	198 k	440 k	193 k	1,47 M	923 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,07 M	4,46 M	3,04 M	5,26 M	6,4 M
Total des liquidités et VMP	3,07 M	4,46 M	3,04 M	5,26 M	6,4 M
Autres créances	172 k	100 k	146 k	862 k	35,76 k
Total des créances	172 k	100 k	146 k	862 k	35,76 k
Dépenses payées d'avance	13,43 k	16,15 k	7,98 k	-	30,24 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,26 M	4,58 M	3,19 M	6,12 M	6,47 M
Immobilisations corporelles brutes	16,94 M	22,22 M	17 M	26,41 M	23,13 M
Amortissements cumulés	-26,52 k	-139 k	-209 k	-174 k	-240 k
Immobilisations corporelles nettes	16,91 M	22,08 M	16,8 M	26,24 M	22,89 M
Autres actifs à long terme, total	118 k	119 k	6,8 M	119 k	116 k
Total des actifs	20,29 M	26,78 M	26,79 M	32,48 M	29,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,16 M	733 k	1,08 M	594 k	319 k
Charges à payer, total	527 k	204 k	113 k	390 k	154 k
Part à court terme des contrats de location	71,15 k	83,59 k	59,15 k	96,39 k	88,76 k
Total du passif circulant	1,76 M	1,02 M	1,26 M	1,08 M	562 k
Contrats de location à long terme	104 k	116 k	56,58 k	107 k	17,7 k
Autres passifs non courants	-	-2	1,34 M	-	-
Total du passif	1,86 M	1,14 M	2,65 M	1,19 M	580 k
Actions ordinaires, total	25,92 M	36,92 M	39,64 M	56,45 M	56,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,59 M	-15,94 M	-18,34 M	-33,71 M	-31,53 M
Résultat global et autres	1,82 M	2,36 M	2,36 M	6,66 M	3,45 M
Total des fonds propres ordinaires	17,15 M	23,34 M	23,66 M	29,4 M	28,89 M
Intérêts minoritaires	1,28 M	2,3 M	483 k	1,89 M	-
Total des capitaux propres	18,43 M	25,64 M	24,14 M	31,3 M	28,89 M
Total du passif et des capitaux propres	20,29 M	26,78 M	26,79 M	32,48 M	29,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	295 M	371 M	455 M	665 M	675 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	282 M	369 M	428 M	662 M	673 M
Actif net par action	0,06	0,06	0,06	0,04	0,04
Actif corporel net	17,15 M	23,34 M	23,66 M	29,4 M	28,89 M
Actif corporel net par action	0,06	0,06	0,06	0,04	0,04
Total de la dette	175 k	199 k	116 k	203 k	106 k
Dette nette	-2,9 M	-4,26 M	-2,92 M	-5,06 M	-6,29 M
Dette relative aux contrats de location	329 k	142 k	167 k	178 k	172 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,28 M	2,3 M	483 k	1,89 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	104 k	218 k	275 k	281 k	213 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,8 M	-5,35 M	-2,41 M	-15,36 M	-2,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	25,2 k	92,54 k	114 k	112 k	116 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	2,55 M	963 k	6,47 M	1,48 M
Amortissements et dépréciations, Total	25,2 k	2,64 M	1,08 M	6,58 M	1,6 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-541 k	-471 k	-1,32 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	186 k	440 k	193 k	1,47 M	923 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	216 k	10,81 k	20,9 k	6,11 M	21,52 k
Variation des créances	-144 k	-2,72 k	-37,81 k	65,78 k	22,66 k
Variation des dettes fournisseurs	383 k	109 k	90,28 k	-68,67 k	-7,15 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,14 M	-2,15 M	-1,6 M	-1,68 M	-1,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,47 M	-7,5 M	-4,63 M	-7,57 M	-1,31 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	432 k	4,09 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-1 M	-350 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	2,8 M	-	4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	139 k	-500 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-175 k	573 k
Flux de trésorerie d'investissement	-6,47 M	-7,5 M	-1,69 M	-8,81 M	2,91 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,97 k	-81,17 k	-104 k	-95,17 k	-118 k
Total de la dette remboursée	-4,97 k	-81,17 k	-104 k	-95,17 k	-118 k
Émission d'actions ordinaires	6,95 M	10,87 M	2,65 M	13,58 M	-
Autres activités de financement, total	289 k	245 k	-674 k	-780 k	-3,29 k
Flux de trésorerie de financement	7,23 M	11,03 M	1,87 M	12,71 M	-121 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	2
Variation nette de la trésorerie	-371 k	1,38 M	-1,42 M	2,22 M	1,14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	125 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-74,31 k	-44,37 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,05 M	-8,44 M	-4,99 M	-10,36 M	-1,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,05 M	-8,43 M	-4,98 M	-10,35 M	-1,26 M
Variation du fonds de roulement net	-1,33 M	680 k	-222 k	921 k	-285 k
Dette nette émise (remboursée)	-4,97 k	-81,17 k	-104 k	-95,17 k	-118 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,42	-14,18	-6,89	-33,47	-8,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,91	-15,02	-7,37	-35,58	-9,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,7	-24,27	-9,67	-55,43	-9,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,29	-26,42	-10,24	-57,91	-9,95
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,08 k	89,05 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-4,43 k	-173 k	-	-	-
Marge EBITA %	-4,46 k	-333 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-4,46 k	-333 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-4,45 k	-334 k	-	-	-
Marge nette %	-4,45 k	-334 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,45 k	-334 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-2,78 k	-209 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,91 k	-526 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,9 k	-526 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0	0	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,86	4,48	2,54	5,67	11,5
Quick Ratio	1,85	4,47	2,54	5,67	11,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,65	-2,1	-1,28	-1,55	-2,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,95	0,78	0,48	0,65	0,37
Dette totale / Capital total	0,94	0,77	0,48	0,64	0,37
Dette à long terme / Capitaux propres	0,56	0,45	0,23	0,34	0,06
Dette à long terme / Capital total	0,56	0,45	0,23	0,34	0,06
Dette totale / Total de l'actif	9,17	4,24	9,89	3,65	1,97
EBIT / Charges d'intérêt	-402,05	-410,76	-243,27	-1,43 k	-497,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-396,45	-207,42	-154,55	-835,14	-317,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,83 k	-784,17	-535,52	-1,52 k	-464,85
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,07	-0,06	-0,02	-0,04
Dette nette / EBITDA	1,62	1,58	1,56	0,54	2,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,35	0,42	0,45	0,3	1,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-34,66	-96,05	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-34,66	-96,05	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	228,15	54,04	-31,55	394,91	-69,69
EBITA, 1 an Croissance en %	229,91	194,93	-44,68	437,25	-72,18
EBIT, 1 an Croissance %	229,91	194,93	-44,68	437,25	-72,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	232,76	196,15	-55,01	538,48	-81,13
Résultat net, Croissance 1 an	232,53	196,35	-55,01	538,48	-81,13
Résultat net normalisé sur 1 an	232,4	196,47	-46,77	556,67	-61,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	87,78	108,26	-62,59	377,55	-84,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	151,12	30,57	-23,95	56,23	-12,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	98,52	31,96	0,06	21,23	-9,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	71,38	36,11	1,36	24,27	-1,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	71,38	36,11	1,36	24,27	-1,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	305,32	88,69	-25,39	4,49	-1,19
CAPEX, Croissance 1 an	342,04	15,95	-38,28	63,5	-82,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	305,53	39,48	-40,9	107,65	-87,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	305,46	39,41	-40,93	107,82	-87,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-83,94	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-83,94	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,48	124,83	2,72	83,02	22,47
EBITA, 2 ans CAGR %	9,8	211,93	27,75	72,39	22,26
EBIT, 2 ans CAGR %	9,8	211,93	27,75	72,39	22,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,09	213,92	15,42	69,48	9,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,05	213,92	15,46	69,48	9,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,69	213,92	25,62	71,87	55,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,63	97,76	-11,73	33,67	-14,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	122,76	81,07	-0,35	9,01	16,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	97,97	61,85	14,91	10,14	4,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	84,26	52,73	17,46	12,23	10,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	84,26	52,73	17,46	12,23	10,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,34	176,55	18,65	-11,7	1,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	60,92	126,4	-15,41	0,45	-46,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	40,43	137,83	-9,2	10,78	-49,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	40,42	137,75	-9,25	10,79	-49,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-29,37	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-29,37	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,42	22,68	51,28	72,84	0,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,98	52,63	75,27	106,2	-6,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,98	52,63	75,27	106,2	-6,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,12	56,8	64,28	104,13	-18,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,14	56,8	64,28	104,18	-18,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,45	54,64	73,75	106,13	2,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,94	4,83	13,53	54,96	-35,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	154,92	86,42	35,61	15,76	1,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	53,62	72,94	37,88	16,98	3,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	46,58	66,57	33,22	19,69	7,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	46,58	66,57	33,22	19,69	7,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,21	26,31	78,7	13,73	-8,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	293,1	44,27	46,8	5,37	-44,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	50,59	40,12	49,53	19,63	-46,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	50,56	40,08	49,47	19,62	-46,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,56	-68,26	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,56	-68,26	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,55	14,71	-4,75	43,98	38,71
EBITA, 5 ans CAGR %	0,04	26,81	3,55	60,26	51,75
EBIT, 5 ans CAGR %	0,04	26,81	3,55	60,26	51,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,14	22,75	-8,14	61,75	39,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,39	22,75	-8,14	61,75	39,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,07	22,75	3,22	61,32	60,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,93	-7,46	-32,06	15,53	1,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	150,49	228,71	75,08	50,41	27,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,22	27,88	36,78	44,38	23,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,65	24,77	34,16	42,23	23,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,65	24,77	34,16	42,23	23,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,77	4,34	-5,08	9,45	42,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	45,26	123,81	112,64	24,82	-2,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	41,59	89,61	23	27,55	-3,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	40,08	97,47	22,96	27,54	-3,26