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Marché Fermé -
Warsaw S.E.
17:04:23 24/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,98 PLN | -1,07% |
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-6,04% | +27,38% |
| 24/08 | La Commission européenne autorise l'acquisition de Nexera par Orange et APG | RE |
| 28/07 | Transcript : Orange Polska S.A., Q2 2026 Earnings Call, Jul 28, 2026 |
Compte de Résultat Prévisionnel: Orange Polska S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 11 928 | 12 488 | 12 970 | 12 732 | 13 133 | 13 529 | 13 990 | 14 478 |
| Variation | - | 4,69% | 3,86% | -1,84% | 3,15% | 3,01% | 3,41% | 3,48% |
| EBITDA 1 | 2 963 | 3 078 | 3 179 | 3 324 | 3 473 | 4 212 | 4 277 | 4 314 |
| Variation | - | 3,88% | 3,28% | 4,56% | 4,48% | 21,29% | 1,53% | 0,87% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 2 211 | 1 161 | 1 221 | 1 419 | 1 274 | 1 642 | 1 761 | 1 962 |
| Variation | - | -47,49% | 5,17% | 16,22% | -10,22% | 28,86% | 7,25% | 11,42% |
| Intérêts payés 1 | -281 | -297 | -213 | -229 | -345 | -360,5 | -349,4 | -288 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 1 930 | 867 | 1 008 | 1 128 | 929 | 1 328 | 1 436 | 1 715 |
| Variation | - | -55,08% | 16,26% | 11,9% | -17,64% | 42,95% | 8,14% | 19,46% |
| Résultat net 1 | 1 672 | 724 | 818 | 913 | 762 | 1 040 | 1 140 | 1 349 |
| Variation | - | -56,7% | 12,98% | 11,61% | -16,54% | 36,46% | 9,62% | 18,34% |
| Date de publication | 16.02.22 | 15.02.23 | 14.02.24 | 12.02.25 | 18.02.26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Orange Polska S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 6 847 | 6 792 | 6 503 | 6 688 | 6 742 | 6 669 | 6 612 | 6 076 |
| Variation | - | -0,8% | -4,26% | 2,84% | 0,81% | -1,08% | -0,85% | -8,11% |
| Date de publication | 16.02.22 | 15.02.23 | 14.02.24 | 12.02.25 | 18.02.26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Orange Polska S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 1 995 | 2 242 | 2 241 | 2 363 | 2 832 | 2 281 | 2 571 | 2 072 |
| Variation | - | 12,38% | -0,04% | 5,44% | 19,85% | -19,47% | 12,74% | -19,41% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 1 106 | 698 | 1 212 | 1 048 | 769 | 1 565 | 1 428 | 1 886 |
| Variation | - | -36,89% | 73,64% | -13,53% | -26,62% | 103,45% | -8,72% | 32,04% |
| Date de publication | 16.02.22 | 15.02.23 | 14.02.24 | 12.02.25 | 18.02.26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Orange Polska S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 24,84% | 24,65% | 24,51% | 26,11% | 26,44% | 31,14% | 30,57% | 29,8% |
| Marge EBIT (%) | 18,54% | 9,3% | 9,41% | 11,15% | 9,7% | 12,14% | 12,59% | 13,55% |
| Marge EBT (%) | 16,18% | 6,94% | 7,77% | 8,86% | 7,07% | 9,82% | 10,26% | 11,85% |
| Marge nette (%) | 14,02% | 5,8% | 6,31% | 7,17% | 5,8% | 7,69% | 8,15% | 9,32% |
| Marge FCF (%) | 9,27% | 5,59% | 9,34% | 8,23% | 5,86% | 11,56% | 10,21% | 13,02% |
| FCF / Résultat net (%) | 66,15% | 96,41% | 148,17% | 114,79% | 100,92% | 150,46% | 125,29% | 139,78% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 6,63% | 2,74% | 3,05% | 3,42% | 2,84% | 3,8% | 4,1% | 4,7% |
| ROE | 14,41% | 5,56% | 6,08% | 6,74% | 5,61% | 7,57% | 8,11% | 9,32% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 2,31x | 2,21x | 2,05x | 2,01x | 1,94x | 1,58x | 1,55x | 1,41x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 6,19x | 9,73x | 5,37x | 6,38x | 8,77x | 4,26x | 4,63x | 3,22x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 16,73% | 17,95% | 17,28% | 18,56% | 21,56% | 16,86% | 18,38% | 14,31% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 67,33% | 72,84% | 70,49% | 71,09% | 81,54% | 54,14% | 60,12% | 48,03% |
| CAPEX / FCF (%) | 180,38% | 321,2% | 184,9% | 225,48% | 368,27% | 145,77% | 180,04% | 109,89% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 2,364 | 2,241 | - | - | 2,745 | 2,845 | 3,032 | 3,143 |
| Variation | - | -5,19% | - | - | - | 3,67% | 6,55% | 3,67% |
| Dividende / Action 1 | - | 0,35 | 0,48 | 0,53 | 0,61 | 0,6461 | 0,7303 | 0,8488 |
| Variation | - | - | 37,14% | 10,42% | 15,09% | 5,92% | 13,02% | 16,23% |
| Actif net par Action 1 | 9,61 | 10,25 | 10,24 | 10,39 | 10,31 | 10,56 | 10,69 | 10,98 |
| Variation | - | 6,67% | -0,08% | 1,45% | -0,82% | 2,42% | 1,27% | 2,7% |
| BNA 1 | 1,27 | 0,55 | 0,62 | 0,7 | 0,58 | 0,7834 | 0,8474 | 1,006 |
| Variation | - | -56,69% | 12,73% | 12,9% | -17,14% | 35,06% | 8,17% | 18,74% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 1 312 357 | 1 312 357 | 1 312 357 | 1 312 357 | 1 312 357 | 1 312 357 | 1 312 357 | 1 312 357 |
| Date de publication | 16.02.22 | 15.02.23 | 14.02.24 | 12.02.25 | 18.02.26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 16,7x | 15,5x |
| PBR | 1,24x | 1,23x |
| VE / CA | 1,77x | 1,7x |
| Rendement | 4,92% | 5,57% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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