Flux de Trésorerie Oragenics, Inc.

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OGEN

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Recherche biotechnologique et médicale

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07/07	Oragenics finalise l'activation de son réseau d'essais de phase IIa en Australie pour l'ONP-002 et progresse sur le plan réglementaire aux États-Unis	CI
07/07	Oragenics annonce que les trois sites de son essai clinique sur les commotions cérébrales en Australie recrutent désormais des patients	MT

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Données Financières Publiées: ORAGENICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	86,99 k	132 k	37,65 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	86,99 k	132 k	37,65 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	10,59 M	10,07 M	15,49 M	4,11 M	2,39 M
Résultat Brut	-10,5 M	-9,94 M	-15,45 M	-4,11 M	-2,39 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,27 M	4,47 M	5,45 M	6,44 M	6,97 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,36 k	5,14 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,27 M	4,48 M	5,45 M	6,44 M	6,97 M
Résultat d'Exploitation	-15,77 M	-14,42 M	-20,9 M	-10,56 M	-9,36 M
Intérêts payés, total	-15,76 k	-15,1 k	-30,59 k	-29,83 k	-786 k
Intérêts perçus et revenus des placements	75,85 k	136 k	210 k	45,9 k	182 k
Charges d'intérêt nettes	60,09 k	121 k	180 k	16,07 k	-604 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-25,17 k	-13,19 k
Autres produits non opérationnels	670	11,58 k	69,36 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-15,71 M	-14,29 M	-20,66 M	-10,57 M	-9,98 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-15,71 M	-14,29 M	-20,66 M	-10,57 M	-9,98 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-137 k
Résultat des activités poursuivies	-15,71 M	-14,29 M	-20,66 M	-10,57 M	-9,84 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-15,71 M	-14,29 M	-20,66 M	-10,57 M	-9,84 M
Résultat net	-15,71 M	-14,29 M	-20,66 M	-10,57 M	-9,84 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,71 M	-14,29 M	-20,66 M	-10,57 M	-9,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,71 M	-14,29 M	-20,66 M	-10,57 M	-9,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-250,48	-213,36	-275,48	-47,88	-4,56
BPA de base - Activités poursuivies	-250,48	-213,36	-275,48	-47,88	-4,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	62,73 k	66,97 k	74,98 k	221 k	2,16 M
Bénéfice net par action - dilué	-250,48	-213,36	-275,48	-47,88	-4,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-250,48	-213,36	-275,48	-47,88	-4,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	62,73 k	66,97 k	74,98 k	221 k	2,16 M
BPA de base normalisé	-156,55	-133,35	-172,17	-29,93	-2,89
BPA dilué normalisé	-156,55	-133,35	-172,17	-29,93	-2,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,73 M	-14,38 M	-20,88 M	-10,53 M	-
EBITA	-15,77 M	-14,42 M	-20,9 M	-10,56 M	-9,36 M
EBIT	-15,77 M	-14,42 M	-20,9 M	-10,56 M	-9,36 M
EBITDAR	-15,5 M	-14,15 M	-20,69 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	1,37
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-137 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	-137 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	0
Total des impôts différés	-	-	-	-	0
Résultat net normalisé	-9,82 M	-8,93 M	-12,91 M	-6,6 M	-6,24 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,27 M	4,47 M	5,45 M	6,44 M	6,97 M
Dépense en recherche et de développement	10,59 M	10,07 M	15,49 M	4,11 M	2,39 M
Charges locatives nettes, total	229 k	229 k	191 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	34,08 k	38,97 k	98,9 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	195 k	190 k	92,46 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,69 M	742 k	1,02 M	516 k	682 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,69 M	742 k	1,02 M	516 k	682 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,27 M	11,43 M	3,48 M	865 k	4,4 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	4 M
Total des liquidités et VMP	27,27 M	11,43 M	3,48 M	865 k	8,4 M
Autres créances	6,99 k	-	-	-	53,08 k
Total des créances	6,99 k	-	-	-	53,08 k
Dépenses payées d'avance	435 k	2,86 M	382 k	430 k	1,61 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	177 k	-
Total de l'actif circulant	27,71 M	14,29 M	3,87 M	1,47 M	10,07 M
Immobilisations corporelles brutes	2,15 M	1,83 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-1,63 M	-1,36 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	524 k	469 k	9,81 k	-	-
Charges différées à long terme	-	-	1,09 M	-	-
Total des actifs	28,23 M	14,76 M	4,97 M	1,47 M	10,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	855 k	247 k	1,24 M	1,14 M	1,56 M
Charges à payer, total	92,59 k	878 k	231 k	211 k	-
Emprunts à court terme	303 k	268 k	313 k	329 k	227 k
Part à court terme des contrats de location	194 k	204 k	9,81 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,45 M	1,6 M	1,8 M	1,68 M	1,79 M
Contrats de location à long terme	300 k	152 k	-	-	-
Total du passif	1,74 M	1,75 M	1,8 M	1,68 M	1,79 M
Actions privilégiées Convertibles	2,66 M	1,59 M	1,59 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	2,66 M	1,59 M	1,59 M	-	-
Actions ordinaires, total	116 k	2,02 k	3,08 k	12,57 k	4,27 k
Primes d'émissions d'actions	195 M	197 M	208 M	217 M	235 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-171 M	-186 M	-206 M	-217 M	-227 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	23,83 M	11,42 M	1,58 M	-212 k	8,28 M
Total des capitaux propres	26,49 M	13,01 M	3,17 M	-212 k	8,28 M
Total du passif et des capitaux propres	28,23 M	14,76 M	4,97 M	1,47 M	10,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	64,66 k	67,48 k	149 k	716 k	4,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	64,66 k	67,48 k	103 k	419 k	4,27 M
Actif net par action	368,55	169,18	15,34	-0,51	1,94
Actif corporel net	23,83 M	11,42 M	1,58 M	-212 k	8,28 M
Actif corporel net par action	368,55	169,18	15,34	-0,51	1,94
Total de la dette	797 k	625 k	323 k	329 k	227 k
Dette nette	-26,47 M	-10,8 M	-3,16 M	-536 k	-8,17 M
Dette relative aux contrats de location	1,83 M	1,83 M	1,53 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	1,18 M	996 k	-	-	-
Employés à temps plein	5	6	5	3	3
Salariés à temps partiel	-	-	-	2	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-15,71 M	-14,29 M	-20,66 M	-10,57 M	-9,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	41,24 k	44,67 k	27,39 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	41,24 k	44,67 k	27,39 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	771 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-10,96 k	29,96 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	10,27 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,69 M	742 k	1,02 M	516 k	682 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	10,55 k	177 k	25,8 k	-120 k	203 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	502 k	-1,89 M	1,99 M	1,57 M	-1,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,47 M	-15,23 M	-7,29 M	-8,6 M	-9,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-43,88 k	-128 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	12 k	63,72 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-43,88 k	-116 k	-936 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	2,46 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	2,46 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-525 k	-564 k	-566 k	-693 k	-3,33 M
Total de la dette remboursée	-525 k	-564 k	-566 k	-693 k	-3,33 M
Émission d'actions ordinaires	29,3 M	69,29 k	850 k	6,67 M	2,63 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	15,02 M
Rachat d'actions privilégiées	-5,64 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	23,14 M	-495 k	284 k	5,98 M	16,78 M
Variation nette de la trésorerie	9,63 M	-15,84 M	-7,94 M	-2,62 M	7,53 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,76 k	9,29 k	3,35 k	29,83 k	22,35 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,27 M	-10,61 M	-9,23 M	-6,45 M	-5,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,26 M	-10,6 M	-9,21 M	-6,43 M	-6,03 M
Variation du fonds de roulement net	88,03 k	2,24 M	-2,81 M	345 k	857 k
Dette nette émise (remboursée)	-525 k	-564 k	-566 k	-693 k	-873 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-42,03	-41,93	-132,48	-204,98	-101,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-43,79	-44,05	-152,6	-365,88	-135,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-72,52	-72,35	-255,36	-714,95	-243,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-93,8	-81,08	-317,98	-1,55 k	-243,94
Analyse des marges
Marge brute %	-12,07 k	-7,56 k	-41,04 k	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,06 k	3,4 k	14,48 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-18,08 k	-10,93 k	-55,45 k	-	-
Marge EBITA %	-18,13 k	-10,96 k	-55,52 k	-	-
Marge d'EBIT %	-18,13 k	-10,96 k	-55,52 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-18,06 k	-10,86 k	-54,86 k	-	-
Marge nette %	-18,06 k	-10,86 k	-54,86 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,06 k	-10,86 k	-54,86 k	-	-
Marge nette normalisée %	-11,29 k	-6,79 k	-34,29 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,51 k	-8,07 k	-24,5 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,5 k	-8,06 k	-24,45 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0	-	-
Rotation des actifs corporels	0,14	0,27	0,16	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,17	8,95	2,15	0,87	5,64
Quick Ratio	18,87	7,16	1,94	0,51	4,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,32	-9,54	-4,05	-5,1	-5,18
Délais de paiement des fournisseurs	20,43	19,96	17,57	106,28	222,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,01	4,8	10,18	-155,05	2,75
Dette totale / Capital total	2,92	4,58	9,24	281,65	2,67
Dette à long terme / Capitaux propres	1,13	1,17	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,1	1,12	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,18	11,85	36,21	114,39	17,74
EBIT / Charges d'intérêt	-1 k	-954,83	-683,37	-353,99	-11,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-983,87	-936,69	-676,22	-353,07	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-986,66	-945,13	-676,22	-353,07	-
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,04	-0,02	-0,03	-
Dette nette / EBITDA	1,71	0,76	0,15	0,05	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,04	-0,02	-0,03	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,7	0,76	0,15	0,05	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	51,2	-71,37	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-52,51	-5,31	55,44	-73,37	-41,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-40,84	-8,61	45,22	-49,56	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-40,8	-8,57	44,96	-49,49	-11,33
EBIT, 1 an Croissance %	-40,8	-8,57	44,96	-49,49	-11,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-40,56	-9,06	44,56	-48,84	-6,86
Résultat net, Croissance 1 an	-40,56	-9,06	44,56	-48,84	-6,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-40,85	-9,06	44,56	-48,84	-5,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-70,24	-12,05	29,11	-82,62	-90,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,97	-10,52	-97,91	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	51,13	-47,72	-66,35	-70,35	583,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	146,43	-52,09	-86,2	-113,45	-4,01 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	146,43	-52,09	-86,2	-113,45	-4,01 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-20,54	13,05	-52,12	17,92	7,55
CAPEX, Croissance 1 an	-	190,63	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	10,82	28,26	-12,87	-30,12	-10,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	10,78	28,3	-12,98	-30,18	-6,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,21	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-32,94	21,32	-35,67	-60,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,27	-26,47	15,2	-14,41	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,34	-26,43	15,13	-14,43	-33,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,34	-26,43	15,13	-14,43	-33,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,47	-26,47	14,66	-14	-30,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,47	-26,47	14,66	-14	-30,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,47	-26,66	14,66	-14	-30,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,52	-49,65	6,56	-52,63	-87,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24,34	-18,06	-86,31	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,55	-11,12	-58,06	-68,41	42,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	49,11	8,66	-74,29	-86,38	129,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	49,11	8,66	-74,29	-86,38	129,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,74	-5,22	-26,43	-24,86	12,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	31,91	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,81	19,22	5,62	-21,97	-21,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,78	19,22	5,58	-22,05	-19,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,25	-26,82	-37,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,44	-3,13	-7,75	-12,52	-
EBITA, 3 ans CAGR %	16,42	-3,16	-7,77	-12,52	-13,41
EBIT, 3 ans CAGR %	16,42	-3,16	-7,77	-12,52	-13,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,59	-2,81	-7,89	-12,38	-11,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,59	-2,81	-7,89	-12,38	-11,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,59	-2,81	-8,04	-12,38	-11,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-31,46	-31,08	-41,78	-72,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	65,13	-19,99	-75,87	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,59	-9,26	-35,7	-62,64	-11,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,25	2,13	-45,38	-79,28	-10,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,25	2,13	-45,38	-79,28	-10,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,05	5,38	-24,52	-13,9	-15,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-29,41	71,65	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,65	11,4	7,33	-7,97	-18,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,63	11,39	7,28	-8,02	-17,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-35,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,18	16,65	15,94	-7,81	-
EBITA, 5 ans CAGR %	13,04	16,49	15,9	-7,84	-18,87
EBIT, 5 ans CAGR %	13,04	16,49	15,9	-7,84	-18,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,08	16,24	15,81	-7,45	-17,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,51	16,24	15,81	-7,45	-17,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,08	16,24	15,81	-7,45	-17,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-40,88	-64,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	43,03	84,93	-39,01	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	45,64	15,39	-25,78	-40,5	-11,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	51,7	342,87	-36,1	-54,38	-3,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	51,7	342,87	-36,1	-54,38	-3,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,57	19,07	-4,29	-7,96	-11,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,05	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,92	16,53	9,78	-3,42	-5,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,9	17,16	9,75	-3,47	-4,17