Flux de Trésorerie Ora Gold Limited Australian S.E.

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OAU

AU0000040784

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Cours en clôture Australian S.E. 22/11/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^AUD	+11,11%		+11,11%	+42,86%

01:12	New Murchison Gold fait état d’intersections aurifères à haute teneur sur une zone prometteuse en Australie-Occidentale	MT
24/09	New Murchison Gold publie une mise à jour de ses ressources minérales et de ses réserves de minerai	MT

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Données Financières Publiées: ORA GOLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	2 k	378	24,03 k	126 k	17,96 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2 k	378	24,03 k	126 k	17,96 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	7,92 M
Résultat Brut	2 k	378	24,03 k	126 k	10,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,1 M	969 k	1,41 M	2,73 M	5,3 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,17 M	1,12 M	583 k	27,95 k	23,89 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	21,22 k	12,95 k	52,32 k	112 k	141 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,28 M	2,11 M	2,05 M	2,87 M	5,46 M
Résultat d'Exploitation	-2,28 M	-2,11 M	-2,02 M	-2,75 M	4,58 M
Intérêts payés, total	-199 k	-247 k	-134 k	-9,21 k	-9,2 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	185 k
Charges d'intérêt nettes	-199 k	-247 k	-134 k	-9,21 k	175 k
Autres produits non opérationnels	74,87 k	38,88 k	-	17,23 k	41,76 k
EBT, hors éléments non courants	-2,4 M	-2,31 M	-2,16 M	-2,74 M	4,79 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	200	1,8 k	-	27,15 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,4 M	-2,31 M	-2,16 M	-2,71 M	4,79 M
Résultat des activités poursuivies	-2,4 M	-2,31 M	-2,16 M	-2,71 M	4,79 M
Résultat net part du groupe	-2,4 M	-2,31 M	-2,16 M	-2,71 M	4,79 M
Résultat net	-2,4 M	-2,31 M	-2,16 M	-2,71 M	4,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,4 M	-2,31 M	-2,16 M	-2,71 M	4,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,4 M	-2,31 M	-2,16 M	-2,71 M	4,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	841 M	959 M	2,8 Md	6,08 Md	8,92 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	841 M	959 M	2,8 Md	6,08 Md	9,07 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,26 M	-2,09 M	-1,97 M	-2,63 M	6,86 M
EBITA	-2,28 M	-2,11 M	-2,02 M	-2,75 M	4,58 M
EBIT	-2,28 M	-2,11 M	-2,02 M	-2,75 M	4,58 M
Total des revenus (tels que rapportés)	77,07 k	41,05 k	24,03 k	171 k	-
Résultat net normalisé	-1,5 M	-1,45 M	-1,35 M	-1,71 M	3 M
Intérêts sur la dette à long terme	199 k	247 k	134 k	9,21 k	7,47 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	949 k	964 k	1,26 M	2,23 M	3,75 M
Frais d'exploration et de forage	1,17 M	1,12 M	583 k	27,95 k	23,89 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	146 k	4,23 k	152 k	503 k	1,55 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	146 k	4,23 k	152 k	503 k	1,55 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	257 k	109 k	2,3 M	3,39 M	19,75 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	44,68 k	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	70	48	45	45	-
Total des liquidités et VMP	257 k	153 k	2,3 M	3,39 M	19,75 M
Créances clients, total	-	-	-	-	14,4 M
Autres créances	7,58 k	9,3 k	214 k	361 k	944 k
Total des créances	7,58 k	9,3 k	214 k	361 k	15,35 M
Stocks	-	-	-	-	4,27 M
Total de l'actif circulant	265 k	163 k	2,52 M	3,75 M	39,37 M
Immobilisations corporelles brutes	387 k	413 k	4,61 M	11,02 M	37,84 M
Amortissements cumulés	-342 k	-332 k	-52,25 k	-58,3 k	-138 k
Immobilisations corporelles nettes	45,04 k	80,96 k	4,56 M	10,96 M	37,7 M
Autres actifs à long terme, total	57,18 k	-	38,86 k	38,86 k	38,86 k
Total des actifs	367 k	244 k	7,11 M	14,75 M	77,11 M
Passifs
Comptes à payer, total	65,87 k	79,43 k	1,78 M	700 k	12,54 M
Charges à payer, total	233 k	230 k	197 k	280 k	497 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	14,21 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	54,49 k	61,75 k	202 k
Total du passif circulant	299 k	310 k	2,03 M	1,04 M	13,25 M
Dette à long terme	3,46 M	4,32 M	-	-	60,91 k
Contrats de location à long terme	-	-	111 k	50,52 k	202 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	8,11 k	10,12 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	5,35 M
Total du passif	3,77 M	4,64 M	2,14 M	1,09 M	18,87 M
Actions ordinaires, total	65,11 M	66,39 M	77,36 M	88,54 M	127 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-77,22 M	-79,53 M	-81,69 M	-84,4 M	-79,61 M
Résultat global et autres	8,71 M	8,75 M	9,29 M	9,52 M	10,96 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,4 M	-4,39 M	4,97 M	13,66 M	58,24 M
Total des capitaux propres	-3,4 M	-4,39 M	4,97 M	13,66 M	58,24 M
Total du passif et des capitaux propres	367 k	244 k	7,11 M	14,75 M	77,11 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	982 M	984 M	5,62 Md	7,41 Md	10,81 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	842 M	984 M	4,78 Md	7,15 Md	10,79 Md
Actif net par action	-0	-0	0	0	0,01
Actif corporel net	-3,4 M	-4,39 M	4,97 M	13,66 M	58,24 M
Actif corporel net par action	-0	-0	0	0	0,01
Total de la dette	3,46 M	4,32 M	165 k	112 k	479 k
Dette nette	3,2 M	4,16 M	-2,14 M	-3,28 M	-19,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	206 k
Machines, total	387 k	413 k	232 k	234 k	454 k
Employés à temps plein	9	9	9	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-2,4 M	-2,31 M	-2,16 M	-2,71 M	4,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	21,22 k	12,95 k	52,32 k	112 k	2,35 M
Amortissements et dépréciations, Total	21,22 k	12,95 k	52,32 k	112 k	2,35 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	11,48 k	-1,8 k	-	-27,15 k	1,09 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	80	22	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	146 k	4,23 k	152 k	503 k	1,55 M
Autres activités d'exploitation, total	1,16 M	1,37 M	583 k	27,95 k	23,89 k
Variation des créances	18,58 k	-1,72 k	-160 k	-83,5 k	-14,99 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-4,27 M
Variation des dettes fournisseurs	-5,36 k	21,86 k	807 k	-1,08 M	6,52 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,36 k	-1,04 k	-43,2 k	82,66 k	217 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,03 M	-906 k	-766 k	-3,18 M	-3,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,17 M	-1,16 M	-3,33 M	-5,93 M	-18 M
Vente d'immobilisations corporelles	200	2,27 k	-	58,81 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	12,23 k	-339 k	-300 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,17 M	-1,14 M	-3,67 M	-6,17 M	-18 M
Dette à long terme émise, total	700 k	610 k	500 k	-	-
Total de la dette émise	700 k	610 k	500 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-3,39 M	-63,87 k	-83,81 k
Total de la dette remboursée	-	-	-3,39 M	-63,87 k	-83,81 k
Émission d'actions ordinaires	22,5 k	1,4 M	10,58 M	11,06 M	40,21 M
Autres activités de financement, total	-	-115 k	-1,06 M	-560 k	-1,98 M
Flux de trésorerie de financement	722 k	1,9 M	6,63 M	10,44 M	38,15 M
Variation nette de la trésorerie	-1,48 M	-149 k	2,19 M	1,09 M	16,35 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	199 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,53 M	-2,6 M	-3,01 M	-8,18 M	-18,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,41 M	-2,45 M	-2,93 M	-8,18 M	-18,43 M
Variation du fonds de roulement net	-15,63 k	-8,8 k	-1,47 M	1,15 M	7,2 M
Dette nette émise (remboursée)	700 k	610 k	-2,89 M	-63,87 k	-83,81 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-125,85	-430,76	-34,38	-15,7	6,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-172,19	16,45 k	-50,01	-18,15	7,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	105,27	59,32	-753,38	-29,1	13,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	105,27	59,32	-753,38	-29,1	13,33
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	55,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	54,72 k	256 k	5,88 k	2,16 k	29,5
Marge d’EBITDA %	-113 k	-554 k	-8,2 k	-2,08 k	38,18
Marge EBITA %	-114 k	-557 k	-8,42 k	-2,17 k	25,48
Marge d'EBIT %	-114 k	-557 k	-8,42 k	-2,17 k	25,48
Marge des activités poursuivies %	-120 k	-612 k	-8,98 k	-2,15 k	26,69
Marge nette %	-120 k	-612 k	-8,98 k	-2,15 k	26,69
Net Avail. Pour la marge commune %	-120 k	-612 k	-8,98 k	-2,15 k	26,69
Marge nette normalisée %	-75,06 k	-383 k	-5,61 k	-1,35 k	16,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-127 k	-688 k	-12,53 k	-6,48 k	-102,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-120 k	-647 k	-12,18 k	-6,47 k	-102,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0,01	0,39
Rotation des actifs corporels	0,03	0,01	0,01	0,02	0,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,89	0,53	1,24	3,61	2,97
Quick Ratio	0,89	0,53	1,24	3,61	2,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,46	-2,93	-0,38	-3,05	-0,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-101,77	-98,27	3,33	0,82	0,82
Dette totale / Capital total	5,76 k	-5,68 k	3,22	0,82	0,82
Dette à long terme / Capitaux propres	-101,77	-98,27	2,23	0,37	0,45
Dette à long terme / Capital total	5,76 k	-5,68 k	2,16	0,37	0,45
Dette totale / Total de l'actif	1,03 k	1,9 k	30,16	7,4	24,47
EBIT / Charges d'intérêt	-11,48	-8,53	-15,08	-298,11	497,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,37	-8,48	-14,69	-285,96	752,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-17,24	-13,16	-39,54	-929,7	-1,2 k
Dette totale / EBITDA	-1,53	-2,06	-0,08	-0,04	0,07
Dette nette / EBITDA	-1,42	-1,99	1,08	1,25	-2,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,01	-1,33	-0,03	-0,01	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,94	-1,28	0,4	0,38	1,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-50,24	-81,11	6,26 k	425,85	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-50,24	-81,11	6,26 k	425,85	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,88	-7,34	-5,84	33,68	-343,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,99	-7,64	-3,94	35,75	-259,32
EBIT, 1 an Croissance %	-17,99	-7,64	-3,94	35,75	-259,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-14,8	-3,8	-6,7	25,68	-276,83
Résultat net, Croissance 1 an	-14,8	-3,8	-6,7	25,68	-276,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-15,31	-3,73	-6,78	26,94	-275,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,27	-16,86	-66,82	-37,5	-206
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-42,22	79,75	5,53 k	140,59	244,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-80,64	-33,65	2,82 k	107,47	422,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	191,71	29,22	-213,03	175,09	326,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	191,71	29,22	-213,03	175,09	326,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,33	-12,43	-15,46	314,94	19,43
CAPEX, Croissance 1 an	-21,44	-0,81	188,12	77,91	203,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-19,61	2,72	15,78	171,74	123,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-21	1,61	19,66	179,32	123,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-66,04	-69,34	246,51	1,73 k	2,63 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-66,04	-69,34	246,51	1,73 k	1,94 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-16,36	-12,77	-6,59	12,19	86,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,6	-12,97	-5,8	14,2	50,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,6	-12,97	-5,8	14,2	50,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,62	-9,47	-5,26	8,28	49,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-14,62	-9,47	-5,26	8,28	49,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,63	-9,71	-5,27	8,78	49,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,69	-23,32	-47,48	-54,46	-18,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-35,28	1,92	905,63	1,06 k	187,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,56	-64,16	340,01	678,06	229,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	65,97	94,15	20,86	76,33	242,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	65,97	94,15	20,86	76,33	242,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,03	-10,4	-13,96	87,29	122,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-1,24	-11,72	69,06	126,41	132,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,55	-9,13	9,06	77,38	147,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,64	-10,4	10,27	82,82	150,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-72,3	-72,07	81,46	298,2	3,52 k
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-72,3	-72,07	81,46	298,2	2,88 k
EBITDA, 3 ans CAGR %	-24,8	-13,45	-10,52	5,26	48,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,85	-13,72	-10,06	6,4	29,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,85	-13,72	-10,06	6,4	29,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,37	-11,16	-8,56	4,1	27,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,37	-11,16	-8,56	4,1	27,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,52	-11,14	-8,74	4,44	27,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,99	-22,17	-42	-44,34	-39,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-32,2	-9,02	288,06	524,29	675,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-44,86	-22,08	55,35	242,47	581,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,78	52,68	62,12	58,98	136,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,78	52,68	62,12	58,98	136,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,27	-16,2	-12,12	45,37	61,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-35,13	-1,1	30,94	71,96	149,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-32,23	-4,94	-1,49	47,85	92,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,35	-6,73	-1,33	50,31	96,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-52,7	-81,1	-23,89	48,75	437,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-52,7	-81,1	-23,89	48,75	378,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,05	-4,97	-17,99	-3,99	20,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,03	-5,08	-17,74	-3,48	10,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,03	-5,08	-17,74	-3,48	10,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,31	-2,08	-15,93	-3,84	11,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,31	-2,08	-15,93	-3,84	11,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,15	-3,28	-16,68	-3,65	11,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,68	-16,74	-37,06	-37,19	-33,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-20,74	-6,3	99,39	152,15	244,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-40,18	-45,76	26,55	95,62	109,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,6	0,33	21,41	61,74	118,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,6	0,33	21,41	61,74	118,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,4	-7,66	-9,42	15,6	27,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,92	-18,18	-4,85	37,75	64,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-17,66	-8,47	-18,02	22	42,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,48	-9,58	-18,48	22,08	43,33