Flux de Trésorerie Optiscan Imaging Limited

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OIL

AU000000OIL4

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:44:56 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1850 ^AUD	-5,13%		+15,62%	+85,00%

22/07	Optiscan Imaging lance une étude clinique aux États-Unis pour ses dispositifs InVue et InForm en chirurgie conservatrice du sein, l'action grimpe de 7 %	MT
07/07	Optiscan Imaging lance son dispositif d'imagerie vétérinaire InSpecta aux États-Unis ; l'action au plus haut depuis un an et demi	MT

222cf907789065653ac2153ab7ecf._AQHBpO0A8jCPgznZ1QLBHCStXr7tJKd4iyHSf_x-9c.nTU-TNrraKCldlS2ESBENF3BjAu40eTzmnT2LqrGtICjQ0J0-tV5nqNaSQ

Données Financières Publiées: OPTISCAN IMAGING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	890 k	1,01 M	1,68 M	1,16 M	952 k
Autres recettes, total	1,36 M	1,24 M	938 k	1,83 M	2,77 M
Total Chiffre d'affaires	2,25 M	2,25 M	2,62 M	2,99 M	3,72 M
Coût des marchandises vendues, total	1,04 M	2,43 M	3,92 M	526 k	472 k
Résultat Brut	1,21 M	-181 k	-1,3 M	2,46 M	3,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,5 M	1,27 M	-	4,35 M	4,17 M
Rémunération à base d'actions (IS)	174 k	377 k	234 k	229 k	157 k
Dépenses de R&D	1,67 M	2,17 M	2,44 M	3,9 M	5,09 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	238 k	241 k	379 k	567 k	430 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,57 M	4,05 M	3,05 M	9,04 M	9,85 M
Résultat d'Exploitation	-2,36 M	-4,23 M	-4,35 M	-6,58 M	-6,6 M
Intérêts payés, total	-56,27 k	-32,16 k	-32,29 k	-23,71 k	-25,83 k
Intérêts perçus et revenus des placements	16,78 k	20,99 k	31,14 k	548 k	335 k
Charges d'intérêt nettes	-39,49 k	-11,17 k	-1,15 k	524 k	309 k
Gains (pertes) de change	-	10,22 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,4 M	-4,23 M	-4,35 M	-6,06 M	-6,29 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	276 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,13 M	-4,23 M	-4,35 M	-6,06 M	-6,29 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	20,33 k
Résultat des activités poursuivies	-2,13 M	-4,23 M	-4,35 M	-6,06 M	-6,31 M
Résultat net part du groupe	-2,13 M	-4,23 M	-4,35 M	-6,06 M	-6,31 M
Résultat net	-2,13 M	-4,23 M	-4,35 M	-6,06 M	-6,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,13 M	-4,23 M	-4,35 M	-6,06 M	-6,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,13 M	-4,23 M	-4,35 M	-6,06 M	-6,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	571 M	618 M	623 M	823 M	835 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	571 M	618 M	623 M	823 M	835 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,28 M	-4,14 M	-4,13 M	-6,48 M	-6,49 M
EBITA	-2,36 M	-4,23 M	-4,2 M	-6,58 M	-6,6 M
EBIT	-2,36 M	-4,23 M	-4,35 M	-6,58 M	-6,6 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,32
Résultat net normalisé	-1,5 M	-2,65 M	-2,72 M	-3,79 M	-3,93 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,5 M	1,27 M	-	4,35 M	4,17 M
Dépense en recherche et de développement	1,67 M	2,17 M	2,44 M	3,9 M	5,09 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	174 k	377 k	234 k	229 k	157 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	174 k	377 k	234 k	229 k	157 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,44 M	4,53 M	875 k	6,1 M	4,55 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	5,13 M	-
Total des liquidités et VMP	8,44 M	4,53 M	875 k	11,23 M	4,55 M
Créances clients, total	257 k	391 k	163 k	398 k	317 k
Autres créances	987 k	1,02 M	813 k	1,17 M	1,81 M
Total des créances	1,24 M	1,41 M	976 k	1,57 M	2,13 M
Stocks	1,16 M	1,27 M	1,44 M	2 M	1,67 M
Dépenses payées d'avance	122 k	111 k	357 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	266 k	508 k
Total de l'actif circulant	10,97 M	7,32 M	3,65 M	15,07 M	8,86 M
Immobilisations corporelles brutes	1,1 M	1,12 M	1,15 M	1,05 M	2,38 M
Amortissements cumulés	-422 k	-510 k	-577 k	-639 k	-697 k
Immobilisations corporelles nettes	675 k	609 k	576 k	407 k	1,69 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	450 k	157 k	4,7 k
Autres actifs à long terme, total	52,62 k	52,62 k	-	-	-
Total des actifs	11,7 M	7,98 M	4,67 M	15,63 M	10,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	397 k	303 k	524 k	540 k	374 k
Charges à payer, total	387 k	521 k	596 k	902 k	862 k
Emprunts à court terme	-	-	39,59 k	40,3 k	31,54 k
Part à court terme des contrats de location	172 k	176 k	192 k	181 k	134 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	17,5 k	-	71,18 k	91,87 k	108 k
Total du passif circulant	973 k	1 M	1,42 M	1,75 M	1,51 M
Contrats de location à long terme	496 k	373 k	181 k	-	1,31 M
Autres passifs non courants	10,26 k	18,6 k	23,74 k	7,93 k	19,43 k
Total du passif	1,48 M	1,39 M	1,63 M	1,76 M	2,84 M
Actions ordinaires, total	70,94 M	71,26 M	71,86 M	88,53 M	88,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-62,66 M	-66,89 M	-70,94 M	-75,24 M	-81,31 M
Résultat global et autres	1,94 M	2,23 M	2,12 M	582 k	493 k
Total des fonds propres ordinaires	10,22 M	6,59 M	3,04 M	13,87 M	7,71 M
Total des capitaux propres	10,22 M	6,59 M	3,04 M	13,87 M	7,71 M
Total du passif et des capitaux propres	11,7 M	7,98 M	4,67 M	15,63 M	10,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	616 M	619 M	626 M	835 M	835 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	616 M	619 M	626 M	835 M	835 M
Actif net par action	0,02	0,01	0	0,02	0,01
Actif corporel net	10,22 M	6,59 M	2,59 M	13,71 M	7,71 M
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0	0,02	0,01
Total de la dette	668 k	549 k	412 k	221 k	1,48 M
Dette nette	-7,77 M	-3,98 M	-463 k	-11,01 M	-3,07 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	760 k	768 k	1,05 M	1,61 M	1,22 M
Stocks de produits finis, total	401 k	501 k	386 k	392 k	451 k
Machines, total	525 k	649 k	845 k	899 k	944 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,13 M	-4,23 M	-4,35 M	-6,06 M	-6,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	238 k	241 k	229 k	265 k	277 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	150 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	238 k	241 k	379 k	265 k	277 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	302 k	152 k
Rémunération à base d'actions (CF)	174 k	377 k	234 k	229 k	157 k
Autres activités d'exploitation, total	35,3 k	30,59 k	90,63 k	56,72 k	65,77 k
Variation des créances	-486 k	-169 k	437 k	-592 k	-562 k
Variation des stocks	-6,55 k	-108 k	-168 k	-563 k	326 k
Variation des dettes fournisseurs	37,6 k	-69,69 k	375 k	448 k	-118 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,55 k	98,7 k	-160 k	169 k	-199 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,13 M	-3,83 M	-3,16 M	-5,74 M	-6,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-30,87 k	-124 k	-127 k	-87,35 k	-93,07 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-5,15 M	5,14 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-30,87 k	-124 k	-127 k	-5,23 M	5,05 M
Dette à court terme émise, total	203 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	203 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-579 k	-	-188 k	-204 k	-169 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-173 k	-200 k	-227 k	-207 k	-213 k
Total de la dette remboursée	-752 k	-200 k	-415 k	-411 k	-382 k
Émission d'actions ordinaires	11,04 M	245 k	41 k	16,72 M	-
Autres activités de financement, total	-423 k	-	-	-104 k	-
Flux de trésorerie de financement	10,07 M	44,6 k	-374 k	16,21 M	-382 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-4,22 k	-3,53 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	12,05 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	7,92 M	-3,91 M	-3,65 M	5,23 M	-1,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-701 k	-770 k	-904 k	-672 k	-1,78 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,61 M	-2,42 M	-1,84 M	-4,14 M	-4,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,57 M	-2,4 M	-1,82 M	-4,13 M	-4,3 M
Variation du fonds de roulement net	478 k	244 k	-413 k	721 k	669 k
Dette nette émise (remboursée)	-549 k	-200 k	-415 k	-411 k	-382 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,51	-26,88	-42,97	-40,54	-31,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,74	-29,35	-51,2	-46,91	-35,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,15	-50,36	-90,31	-71,67	-58,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,15	-50,36	-90,31	-71,67	-58,5
Analyse des marges
Marge brute %	53,88	-8,03	-49,68	82,38	87,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	66,54	56,43	-	145,56	112,04
Marge d’EBITDA %	-101,25	-184,28	-157,86	-217,02	-174,33
Marge EBITA %	-105,08	-188,17	-160,45	-220,51	-177,23
Marge d'EBIT %	-105,08	-188,17	-166,18	-220,51	-177,23
Marge des activités poursuivies %	-94,57	-188,22	-166,22	-202,96	-169,48
Marge nette %	-94,57	-188,22	-166,22	-202,96	-169,48
Net Avail. Pour la marge commune %	-94,57	-188,22	-166,22	-202,96	-169,48
Marge nette normalisée %	-66,77	-117,63	-103,89	-126,85	-105,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-71,52	-107,41	-70,31	-138,7	-115,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-69,96	-106,52	-69,54	-138,2	-115,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,23	0,41	0,29	0,28
Rotation des actifs corporels	2,89	3,5	4,42	6,13	3,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,6	3,13	6,06	4,12	2,67
Rotation des stocks (stock moyen)	0,9	2	2,9	0,31	0,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,27	7,32	2,56	8,59	5,87
Quick Ratio	9,95	5,94	1,3	7,3	4,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,18	-3,83	-2,22	-3,27	-4,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,34	116,77	60,2	88,83	136,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	407,37	182,51	126,06	1,2 k	1,42 k
Délais de paiement des fournisseurs	128,25	50,32	35,92	178,89	1,14 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	334,47	248,97	150,34	1,11 k	418,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,54	8,32	13,54	1,59	19,2
Dette totale / Capital total	6,14	7,68	11,93	1,57	16,11
Dette à long terme / Capitaux propres	4,85	5,65	5,93	-	17,05
Dette à long terme / Capital total	4,56	5,22	5,22	-	14,3
Dette totale / Total de l'actif	12,65	17,43	34,84	11,28	26,94
EBIT / Charges d'intérêt	-42	-131,6	-134,71	-277,74	-255,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-37,76	-124,12	-122,98	-266,56	-244,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-38,31	-127,98	-126,91	-270,24	-248,37
Dette totale / EBITDA	-0,31	-0,14	-0,1	-0,03	-0,23
Dette nette / EBITDA	3,66	1	0,12	1,74	0,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,31	-0,13	-0,1	-0,03	-0,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,61	0,97	0,11	1,72	0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,86	0,01	16,4	14,06	24,72
Résultat brut, Croissance 1 an	20,89	-119,04	-10,3	19,11	32,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	34,25	81,91	-0,29	51,32	0,19
EBITA, 1 an Croissance en %	32,31	78,99	-0,75	51,35	0,24
EBIT, 1 an Croissance %	32,31	78,99	2,79	51,35	0,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	20,47	99,04	2,8	39,27	4,15
Résultat net, Croissance 1 an	20,47	99,04	2,8	39,27	4,15
Résultat net normalisé sur 1 an	30,11	76,19	2,8	39,27	3,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0	83,93	2,28	5,7	2,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,97 k	51,9	-58,2	143,35	-20,38
Stocks, Croissance 1 an	0,57	9,33	13,26	39,14	-16,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,5	-9,8	-5,46	-28,15	314,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	239,54	-31,74	-41,48	234,55	-32,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	559,88	-35,48	-60,65	430,28	-43,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	559,88	-35,48	-53,82	355,5	-44,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	52,25	80,29	-17,45	82,22	8,14
CAPEX, Croissance 1 an	52,91	302,18	2,19	-31,14	6,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	78,74	50,12	-24,54	125,02	4,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	82,95	52,19	-24,74	126,7	4,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	30,42	9,03	7,89	15,23	19,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	136,71	-57,54	17,06	30,25	25,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	1	56,32	34,68	25,04	23,13
EBITA, 2 ans CAGR %	0,19	53,94	33,28	24,73	23,18
EBIT, 2 ans CAGR %	0,19	53,94	35,64	24,73	23,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,75	54,85	43,04	19,65	20,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,75	54,85	43,04	19,65	20,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,24	51,41	34,58	19,65	20,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,02	35,62	37,16	3,98	4,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	30,83	460,77	-20,32	0,85	39,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,24	4,86	11,28	25,54	7,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	72,12	-16,93	-7,66	-18,22	72,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	79,15	52,24	-36,8	39,92	50,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	90,22	106,34	-49,61	44,21	72,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	90,22	106,34	-45,41	45,04	59,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,33	65,68	22	22,41	40,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	161,7	147,98	102,73	-16,11	-14,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	72,42	63,85	6,95	30,31	53,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	70,52	66,91	7,54	30,62	53,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,83	19,37	11,43	9,91	18,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,96	-5,81	9,07	37,36	30,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,92	22,91	34,56	41,69	16,14
EBITA, 3 ans CAGR %	5,63	21,6	32,99	40,69	15,97
EBIT, 3 ans CAGR %	5,63	21,6	34,55	40,69	15,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,47	21,77	35,08	41,78	14,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,47	21,77	35,08	41,78	14,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,68	21,77	33,08	36,13	14,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,8	8,19	23,45	25,75	3,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,44	37,5	135,99	15,6	-6,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,44	3,18	7,59	19,88	9,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,03	38,77	-13,27	-15,5	40,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	41,48	29,88	10,69	10,15	9,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	47,23	32,66	18,78	10,3	5,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	47,23	32,66	25,28	10,72	5,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,92	39,22	31,35	39,28	17,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-52,64	202	84,54	41,45	-9,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,79	64,67	26,94	37,04	20,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,05	64,21	28,4	37,89	21,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	48,66	11,02	-2,48	17,7	14,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	41,33	-26,23	-5,4	62,62	26,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,54	1,56	16,62	23,76	30,8
EBITA, 5 ans CAGR %	1,2	1,76	15,94	22,84	29,88
EBIT, 5 ans CAGR %	1,2	1,76	16,76	22,84	29,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,73	7,54	16,41	20,92	29,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,73	7,54	16,41	20,92	29,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,44	7,54	16,41	20,92	27,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,41	-4,95	7,37	6,49	15,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	70,44	11,15	-13,96	21,47	91,07
Stocks, CAGR sur 5 ans	109,89	20,68	10,17	11,6	7,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	102,78	30,79	10,76	12,32	13,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	45,06	24,52	2,5	33,8	25,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	68,61	31,68	-4,12	37,17	37,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	68,61	31,68	-1	37,48	37,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,09	2,35	6,37	32,23	34,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	62,11	-7,29	-15,27	80,92	35,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,75	-5,22	-0,88	50,24	36,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,85	-5,1	-0,82	50,13	37,98