Flux de Trésorerie Optiscan Imaging Limited

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AU000000OIL4

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:26 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^AUD	-6,67%		-6,67%	+40,00%

10/09	Optiscan Imaging : 84 cas documentés dans le cadre d'une étude sur son dispositif d'imagerie pathologique numérique	MT
01/09	Optiscan Imaging lance une étude sur l'imagerie des cancers de la tête et du cou aux États-Unis	MT

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Données Financières Publiées: OPTISCAN IMAGING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	1,01 M	1,68 M	1,16 M	952 k	449 k
Autres recettes, total	1,24 M	938 k	1,83 M	2,77 M	3,16 M
Total Chiffre d'affaires	2,25 M	2,62 M	2,99 M	3,72 M	3,61 M
Coût des marchandises vendues, total	2,43 M	3,92 M	526 k	472 k	262 k
Résultat Brut	-181 k	-1,3 M	2,46 M	3,25 M	3,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,27 M	-	4,35 M	4,17 M	3,53 M
Rémunération à base d'actions (IS)	377 k	234 k	229 k	157 k	654 k
Dépenses de R&D	2,17 M	2,44 M	3,9 M	5,09 M	6,28 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	241 k	379 k	567 k	430 k	323 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,05 M	3,05 M	9,04 M	9,85 M	10,79 M
Résultat d'Exploitation	-4,23 M	-4,35 M	-6,58 M	-6,6 M	-7,44 M
Intérêts payés, total	-32,16 k	-32,29 k	-23,71 k	-25,83 k	-81,54 k
Intérêts perçus et revenus des placements	20,99 k	31,14 k	548 k	335 k	546 k
Charges d'intérêt nettes	-11,17 k	-1,15 k	524 k	309 k	465 k
Gains (pertes) de change	10,22 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,23 M	-4,35 M	-6,06 M	-6,29 M	-6,97 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,23 M	-4,35 M	-6,06 M	-6,29 M	-6,97 M
Charge d'impôt	-	-	-	20,33 k	12,65 k
Résultat des activités poursuivies	-4,23 M	-4,35 M	-6,06 M	-6,31 M	-6,99 M
Résultat net part du groupe	-4,23 M	-4,35 M	-6,06 M	-6,31 M	-6,99 M
Résultat net	-4,23 M	-4,35 M	-6,06 M	-6,31 M	-6,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,23 M	-4,35 M	-6,06 M	-6,31 M	-6,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,23 M	-4,35 M	-6,06 M	-6,31 M	-6,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	618 M	623 M	823 M	835 M	996 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	618 M	623 M	823 M	835 M	996 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,14 M	-4,13 M	-6,48 M	-6,49 M	-7,3 M
EBITA	-4,23 M	-4,2 M	-6,58 M	-6,6 M	-7,44 M
EBIT	-4,23 M	-4,35 M	-6,58 M	-6,6 M	-7,44 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,32	-0,18
Résultat net normalisé	-2,65 M	-2,72 M	-3,79 M	-3,93 M	-4,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,27 M	-	4,35 M	4,17 M	3,53 M
Dépense en recherche et de développement	2,17 M	2,44 M	3,9 M	5,09 M	6,28 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	377 k	234 k	229 k	157 k	654 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	377 k	234 k	229 k	157 k	654 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,53 M	875 k	6,1 M	4,55 M	14,35 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	5,13 M	-	-
Total des liquidités et VMP	4,53 M	875 k	11,23 M	4,55 M	14,35 M
Créances clients, total	391 k	163 k	398 k	317 k	45,27 k
Autres créances	1,02 M	813 k	1,17 M	1,81 M	2,8 M
Total des créances	1,41 M	976 k	1,57 M	2,13 M	2,85 M
Stocks	1,27 M	1,44 M	2 M	1,67 M	2,35 M
Dépenses payées d'avance	111 k	357 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	266 k	508 k	835 k
Total de l'actif circulant	7,32 M	3,65 M	15,07 M	8,86 M	20,38 M
Immobilisations corporelles brutes	1,12 M	1,15 M	1,05 M	2,38 M	2,48 M
Amortissements cumulés	-510 k	-577 k	-639 k	-697 k	-834 k
Immobilisations corporelles nettes	609 k	576 k	407 k	1,69 M	1,65 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	450 k	157 k	4,7 k	2,61 k
Autres actifs à long terme, total	52,62 k	-	-	-	-
Total des actifs	7,98 M	4,67 M	15,63 M	10,56 M	22,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	303 k	524 k	540 k	374 k	682 k
Charges à payer, total	521 k	596 k	902 k	862 k	894 k
Emprunts à court terme	-	39,59 k	40,3 k	31,54 k	29,7 k
Part à court terme des contrats de location	176 k	192 k	181 k	134 k	147 k
Autres passifs à court terme	-	71,18 k	91,87 k	108 k	125 k
Total du passif circulant	1 M	1,42 M	1,75 M	1,51 M	1,88 M
Contrats de location à long terme	373 k	181 k	-	1,31 M	1,17 M
Autres passifs non courants	18,6 k	23,74 k	7,93 k	19,43 k	38,39 k
Total du passif	1,39 M	1,63 M	1,76 M	2,84 M	3,08 M
Actions ordinaires, total	71,26 M	71,86 M	88,53 M	88,53 M	106 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-66,89 M	-70,94 M	-75,24 M	-81,31 M	-88,29 M
Résultat global et autres	2,23 M	2,12 M	582 k	493 k	1,14 M
Total des fonds propres ordinaires	6,59 M	3,04 M	13,87 M	7,71 M	18,94 M
Total des capitaux propres	6,59 M	3,04 M	13,87 M	7,71 M	18,94 M
Total du passif et des capitaux propres	7,98 M	4,67 M	15,63 M	10,56 M	22,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	619 M	626 M	835 M	835 M	1,04 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	619 M	626 M	835 M	835 M	1,04 Md
Actif net par action	0,01	0	0,02	0,01	0,02
Actif corporel net	6,59 M	2,59 M	13,71 M	7,71 M	18,94 M
Actif corporel net par action	0,01	0	0,02	0,01	0,02
Total de la dette	549 k	412 k	221 k	1,48 M	1,34 M
Dette nette	-3,98 M	-463 k	-11,01 M	-3,07 M	-13,01 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	768 k	1,05 M	1,61 M	1,22 M	1,88 M
Stocks de produits finis, total	501 k	386 k	392 k	451 k	463 k
Machines, total	649 k	845 k	899 k	944 k	1,22 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-4,23 M	-4,35 M	-6,06 M	-6,31 M	-6,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	241 k	229 k	265 k	277 k	321 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	150 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	241 k	379 k	265 k	277 k	321 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	302 k	152 k	2,09 k
Rémunération à base d'actions (CF)	377 k	234 k	229 k	157 k	654 k
Autres activités d'exploitation, total	30,59 k	90,63 k	56,72 k	65,77 k	70,14 k
Variation des créances	-169 k	437 k	-592 k	-562 k	-717 k
Variation des stocks	-108 k	-168 k	-563 k	326 k	-673 k
Variation des dettes fournisseurs	-69,69 k	375 k	448 k	-118 k	481 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	98,7 k	-160 k	169 k	-199 k	-255 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,83 M	-3,16 M	-5,74 M	-6,21 M	-7,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-124 k	-127 k	-87,35 k	-93,07 k	-256 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-5,15 M	5,14 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-124 k	-127 k	-5,23 M	5,05 M	-256 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-188 k	-204 k	-169 k	-152 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-200 k	-227 k	-207 k	-213 k	-249 k
Total de la dette remboursée	-200 k	-415 k	-411 k	-382 k	-401 k
Émission d'actions ordinaires	245 k	41 k	16,72 M	-	17,75 M
Autres activités de financement, total	-	-	-104 k	-	-180 k
Flux de trésorerie de financement	44,6 k	-374 k	16,21 M	-382 k	17,17 M
Ajustements des taux de change	-	-	-4,22 k	-3,53 k	-10,43 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	12,05 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3,91 M	-3,65 M	5,23 M	-1,55 M	9,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-770 k	-904 k	-672 k	-1,74 M	-1,68 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,42 M	-1,84 M	-4,14 M	-4,32 M	-5,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,4 M	-1,82 M	-4,13 M	-4,3 M	-5,29 M
Variation du fonds de roulement net	244 k	-413 k	721 k	669 k	1,36 M
Dette nette émise (remboursée)	-200 k	-415 k	-411 k	-382 k	-401 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,88	-42,97	-40,54	-31,51	-28,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,35	-51,2	-46,91	-35,44	-31,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-50,36	-90,31	-71,67	-58,5	-52,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-50,36	-90,31	-71,67	-58,5	-52,41
Analyse des marges
Marge brute %	-8,03	-49,68	82,38	87,32	92,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	56,43	-	145,56	112,04	97,72
Marge d’EBITDA %	-184,28	-157,86	-217,02	-174,33	-202,06
Marge EBITA %	-188,17	-160,45	-220,51	-177,23	-205,85
Marge d'EBIT %	-188,17	-166,18	-220,51	-177,23	-205,85
Marge des activités poursuivies %	-188,22	-166,22	-202,96	-169,48	-193,34
Marge nette %	-188,22	-166,22	-202,96	-169,48	-193,34
Net Avail. Pour la marge commune %	-188,22	-166,22	-202,96	-169,48	-193,34
Marge nette normalisée %	-117,63	-103,89	-126,85	-105,59	-120,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-107,41	-70,31	-138,7	-115,9	-147,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-106,52	-69,54	-138,2	-115,47	-146,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0,41	0,29	0,28	0,22
Rotation des actifs corporels	3,5	4,42	6,13	3,56	2,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,13	6,06	4,12	2,67	2,48
Rotation des stocks (stock moyen)	2	2,9	0,31	0,26	0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,32	2,56	8,59	5,87	10,85
Quick Ratio	5,94	1,3	7,3	4,43	9,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,83	-2,22	-3,27	-4,12	-3,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	116,77	60,2	88,83	136,9	147,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	182,51	126,06	1,2 k	1,42 k	2,8 k
Délais de paiement des fournisseurs	50,32	35,92	178,89	1,14 k	205,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	248,97	150,34	1,11 k	418,22	2,74 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,32	13,54	1,59	19,2	7,1
Dette totale / Capital total	7,68	11,93	1,57	16,11	6,63
Dette à long terme / Capitaux propres	5,65	5,93	-	17,05	6,16
Dette à long terme / Capital total	5,22	5,22	-	14,3	5,75
Dette totale / Total de l'actif	17,43	34,84	11,28	26,94	14
EBIT / Charges d'intérêt	-131,6	-134,71	-277,74	-255,51	-91,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-124,12	-122,98	-266,56	-244,77	-87,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-127,98	-126,91	-270,24	-248,37	-90,42
Dette totale / EBITDA	-0,14	-0,1	-0,03	-0,23	-0,19
Dette nette / EBITDA	1	0,12	1,74	0,49	1,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,1	-0,03	-0,23	-0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,97	0,11	1,72	0,48	1,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,01	16,4	14,06	24,72	-2,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-119,04	-10,3	19,11	32,21	3,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	81,91	-0,29	51,32	0,19	12,46
EBITA, 1 an Croissance en %	78,99	-0,75	51,35	0,24	12,69
EBIT, 1 an Croissance %	78,99	2,79	51,35	0,24	12,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	99,04	2,8	39,27	4,15	10,68
Résultat net, Croissance 1 an	99,04	2,8	39,27	4,15	10,68
Résultat net normalisé sur 1 an	76,19	2,8	39,27	3,81	10,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	83,93	2,28	5,7	2,7	-7,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	51,9	-58,2	143,35	-20,38	-85,7
Stocks, Croissance 1 an	9,33	13,26	39,14	-16,29	40,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,8	-5,46	-28,15	314,18	-2,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-31,74	-41,48	234,55	-32,47	108,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-35,48	-60,65	430,28	-43,79	145,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-35,48	-53,82	355,5	-44,39	145,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	80,29	-17,45	82,22	8,14	14,36
CAPEX, Croissance 1 an	302,18	2,19	-31,14	6,55	175,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	50,12	-24,54	125,02	4,22	23,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	52,19	-24,74	126,7	4,21	22,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,03	7,89	15,23	19,27	10,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-57,54	17,06	30,25	25,49	16,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	56,32	34,68	25,04	23,13	6,15
EBITA, 2 ans CAGR %	53,94	33,28	24,73	23,18	6,29
EBIT, 2 ans CAGR %	53,94	35,64	24,73	23,18	6,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	54,85	43,04	19,65	20,44	7,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	54,85	43,04	19,65	20,44	7,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,41	34,58	19,65	20,24	7,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	35,62	37,16	3,98	4,19	-2,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	460,77	-20,32	0,85	39,2	-66,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,86	11,28	25,54	7,92	8,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,93	-7,66	-18,22	72,51	101,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	52,24	-36,8	39,92	50,31	18,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	106,34	-49,61	44,21	72,65	17,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	106,34	-45,41	45,04	59,16	16,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	65,68	22	22,41	40,38	11,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	147,98	102,73	-16,11	-14,35	71,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	63,85	6,95	30,31	53,14	13,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	66,91	7,54	30,62	53,7	13,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,37	11,43	9,91	18,31	11,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,81	9,07	37,36	30,9	17,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,91	34,56	41,69	16,14	19,46
EBITA, 3 ans CAGR %	21,6	32,99	40,69	15,97	19,58
EBIT, 3 ans CAGR %	21,6	34,55	40,69	15,97	19,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,77	35,08	41,78	14,24	17,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,77	35,08	41,78	14,24	17,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,77	33,08	36,13	14,12	17,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,19	23,45	25,75	3,55	0,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	37,5	135,99	15,6	-6,79	-34,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,18	7,59	19,88	9,68	17,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	38,77	-13,27	-15,5	40,45	42,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,88	10,69	10,15	9,75	67,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,66	18,78	10,3	5,35	94,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,66	25,28	10,72	5,37	83,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	39,22	31,35	39,28	17,46	31,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	202	84,54	41,45	-9,15	26,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	64,67	26,94	37,04	20,96	42,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	64,21	28,4	37,89	21,14	42,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,02	-2,48	17,7	14,51	9,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-26,23	-5,4	62,62	26,54	28,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,56	16,62	23,76	30,8	26,23
EBITA, 5 ans CAGR %	1,76	15,94	22,84	29,88	25,76
EBIT, 5 ans CAGR %	1,76	16,76	22,84	29,88	25,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,54	16,41	20,92	29,02	26,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,54	16,41	20,92	29,02	26,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,54	16,41	20,92	27,79	23,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,95	7,37	6,49	15,35	13,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,15	-13,96	21,47	91,07	-29,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	20,68	10,17	11,6	7,72	15,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	30,79	10,76	12,32	13,83	19,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,52	2,5	33,8	25,1	13,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	31,68	-4,12	37,17	37,85	13,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	31,68	-1	37,48	37,87	13,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,35	6,37	32,23	34,78	27,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,29	-15,27	80,92	35,75	52,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,22	-0,88	50,24	36,83	27,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,1	-0,82	50,13	37,98	27,42