Bilan Optimus Finance Limited

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Services financiers aux entreprises

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14/08	Optimus Finance Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
06/07	Optimus Finance Limited annonce la démission de Rahil Thaker de ses fonctions de administrateur indépendant non exécutif et de ses mandats au sein des comités du conseil, avec effet au 6 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: OPTIMUS FINANCE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	5,66 M	10,94 M	12,57 M	16,27 M	23,63 M
Intérêts payés, total	3,5 M	12,11 M	13,64 M	12,92 M	23,27 M
Revenus nets d'intérêts	2,17 M	-1,17 M	-1,07 M	3,35 M	360 k
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	34 k	-	-	-
Autres recettes, total	534 M	696 M	997 M	1,1 Md	1,57 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	536 M	695 M	996 M	1,1 Md	1,57 Md
Total Chiffre d'affaires	536 M	695 M	996 M	1,1 Md	1,57 Md
Salaires et autres avantages sociaux	46,22 M	41,66 M	44,64 M	45,74 M	74,37 M
Coût des services fournis, total	394 M	558 M	822 M	924 M	1,31 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	12,6 M	12,39 M	12,69 M	13,55 M	16,85 M
Autres dépenses de fonctionnement	42,59 M	32,19 M	30,95 M	21,83 M	68,44 M
Total des dépenses de fonctionnement	496 M	644 M	910 M	1 Md	1,47 Md
Résultat d'Exploitation	39,92 M	50,21 M	86,49 M	95,69 M	103 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	319 k	-6,19 M	-4,39 M	5,12 M
Autres produits non opérationnels	1 k	-	1 k	1 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	39,92 M	50,53 M	80,3 M	91,3 M	108 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	509 k	-197 k	509 k	1,96 M
EBT, elements non courants inclus	39,92 M	51,04 M	80,1 M	91,81 M	110 M
Charge d'impôt	4,34 M	4,77 M	6,19 M	9,57 M	14,3 M
Résultat des activités poursuivies	35,58 M	46,27 M	73,91 M	82,23 M	96,01 M
Résultat net part du groupe	35,58 M	46,27 M	73,91 M	82,23 M	96,01 M
Intérêts minoritaires	-15,51 M	-19,84 M	-28,65 M	-29,68 M	-37,92 M
Résultat net	20,07 M	26,43 M	45,26 M	52,55 M	58,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,07 M	26,43 M	45,26 M	52,55 M	58,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,07 M	26,43 M	45,26 M	52,55 M	58,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,36	0,47	0,75	0,7	0,78
BPA de base - Activités poursuivies	0,36	0,47	0,75	0,7	0,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,72 M	55,72 M	60,1 M	74,72 M	74,72 M
Bénéfice net par action - dilué	0,36	0,47	0,75	0,7	0,78
BPA dilué - Activités poursuivies	0,36	0,47	0,75	0,7	0,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,72 M	55,72 M	60,1 M	74,72 M	74,72 M
BPA de base normalisé	0,17	0,21	0,36	0,37	0,4
BPA dilué normalisé	0,17	0,21	0,36	0,37	0,4
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	540 M	715 M	1,02 Md	1,14 Md	1,6 Md
Taux d’imposition effectif (%)	10,87	9,35	7,73	10,43	12,96
Total des impôts courants	3,27 M	5,56 M	6,69 M	8,37 M	13,98 M
Total des impôts différés	895 k	-713 k	76 k	1,15 M	316 k
Résultat net normalisé	9,44 M	11,74 M	21,54 M	27,38 M	29,8 M
Provisions de pension	-	-	-	-	990 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,01 M	7,7 M	21,73 M	6,53 M	106 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	12,73 M	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	5,8 M	-	-	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	107 M	99,29 M	129 M	141 M	150 M
Autres créances	165 M	268 M	469 M	552 M	843 M
Immobilisations corporelles brutes	125 M	131 M	140 M	158 M	212 M
Amortissements cumulés	-51,92 M	-63,84 M	-73,25 M	-86,36 M	-102 M
Immobilisations corporelles nettes	73,28 M	66,74 M	66,74 M	71,18 M	110 M
Goodwill	27,42 M	27,42 M	27,42 M	29,4 M	30,76 M
Autres immobilisations incorporelles, total	161 k	148 k	1,82 M	3,3 M	4,4 M
Autres actifs à court terme, total	89,88 M	105 M	121 M	126 M	228 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	184 k	143 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	18,4 M	9 M	8,84 M	8,68 M	8,53 M
Total des actifs	510 M	584 M	845 M	937 M	1,48 Md
Passifs
Comptes à payer, total	68,25 M	106 M	210 M	104 M	252 M
Charges à payer, total	4,71 M	876 k	992 k	4,54 M	5,66 M
Emprunts à court terme	17,77 M	50,62 M	45,94 M	67,2 M	172 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,09 M	1,57 M	3,36 M	5,23 M
Part à court terme des contrats de location	540 k	641 k	708 k	652 k	174 k
Dette à long terme	65,64 M	24,95 M	9,86 M	78,72 M	51,79 M
Contrats de location à long terme	1,71 M	1,31 M	897 k	174 k	-
Impôts sur le revenu à payer	2,26 M	3,7 M	1,09 M	5,81 M	9,24 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,79 M	3,84 M	6,79 M	8,3 M	12,84 M
Passif d'impôt différé Non courant	370 k	-	-	1,09 M	1,49 M
Autres passifs non courants	25,47 M	15,86 M	50,96 M	30,4 M	16,48 M
Total du passif	190 M	210 M	328 M	304 M	528 M
Actions ordinaires, total	55,72 M	55,72 M	74,72 M	74,72 M	74,72 M
Primes d'émissions d'actions	57,33 M	57,33 M	119 M	119 M	238 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	39,05 M	60,39 M	93,4 M	163 M	220 M
Résultat global et autres	12,21 M	21,66 M	22,07 M	31,76 M	40,39 M
Total des fonds propres ordinaires	164 M	195 M	310 M	389 M	573 M
Intérêts minoritaires	156 M	179 M	207 M	244 M	380 M
Total des capitaux propres	321 M	374 M	516 M	633 M	953 M
Total du passif et des capitaux propres	510 M	584 M	845 M	937 M	1,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,72 M	55,72 M	74,72 M	74,72 M	74,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,72 M	55,72 M	74,72 M	74,72 M	74,72 M
Actif net par action	2,95	3,5	4,14	5,21	7,67
Actif corporel net	137 M	168 M	280 M	356 M	538 M
Actif corporel net par action	2,45	3,01	3,75	4,77	7,2
Total de la dette	85,66 M	79,61 M	58,97 M	150 M	230 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	1,18 M
Dette nette	68,84 M	71,91 M	37,24 M	144 M	124 M
Employés à temps plein	3	2	2	2	2

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	20,07 M	26,43 M	45,26 M	52,55 M	58,09 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	12,6 M	12,39 M	12,7 M	13,55 M	16,85 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	12,6 M	12,39 M	12,7 M	13,55 M	16,85 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-509 k	197 k	-510 k	-1,96 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-26 k	5 k	171 k	80 k	7,55 M
Variation des stocks	1,62 M	16,5 M	-22,11 M	2,8 M	-58,34 M
Variation des dettes fournisseurs	-187 k	53,61 M	103 M	-105 M	148 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-23,12 M	-140 M	-190 M	-105 M	-351 M
Autres activités opérationnelles	21,81 M	28,77 M	41,65 M	56,07 M	80,43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	32,76 M	-3,15 M	-8,74 M	-86,12 M	-99,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,54 M	-6,7 M	-12,53 M	-18,02 M	-55,01 M
Vente d'immobilisations corporelles	27 k	-	2,39 M	1,3 M	1,95 M
Acquisitions en espèces	-	-	-17,89 M	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-1,68 M	-1,49 M	-1,12 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	10,27 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,5 M	19,44 M	-	27,4 M	-16,14 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-18,77 M	-11,75 M	3,56 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	4,64 M	8,5 M	6,62 M	-6,27 M	10,84 M
Flux de trésorerie d'investissement	-22,15 M	19,75 M	-19,52 M	2,91 M	-59,47 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	3,55 M	-	-	91,91 M	80,14 M
Total de la dette émise	3,55 M	-	-	91,91 M	80,14 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-540 k	-6,29 M	-20,84 M	-778 k	-652 k
Total de la dette remboursée	-540 k	-6,29 M	-20,84 M	-778 k	-652 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	81,08 M	-	211 M
Autres activités de financement, total	-12,81 M	-13,63 M	-17,95 M	-23,13 M	-31,52 M
Flux de trésorerie de financement	-9,8 M	-19,92 M	42,29 M	68 M	259 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	816 k	-3,31 M	14,03 M	-15,2 M	99,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,81 M	13,63 M	17,95 M	23,13 M	31,52 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,88 M	4,04 M	8,73 M	5,53 M	10,1 M
Dette nette émise / remboursée	3,01 M	-6,29 M	-20,84 M	91,13 M	79,48 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,17	8,46	10,35	9,22	7,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,53	13,33	16,61	14,31	12,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,7	14,71	17,94	15,04	12,08
Analyse des marges
Marge brute %	27,95	21,08	18,39	17,2	17,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,2	7,43	5,33	5,29	5,81
Marge des activités poursuivies %	6,64	6,66	7,42	7,47	6,11
Marge nette %	3,75	3,8	4,54	4,78	3,7
Net Avail. Pour la marge commune %	3,75	3,8	4,54	4,78	3,7
Marge nette normalisée %	1,76	1,69	2,16	2,49	1,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,08	1,27	1,39	1,23	1,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,04	2,93	2,85	4,44	2,98
Quick Ratio	3,08	2,28	2,38	3,76	2,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	-0,02	-0,03	-0,46	-0,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,72	21,31	11,42	23,73	24,1
Dette totale / Capital total	21,09	17,56	10,25	19,18	19,42
Dette à long terme / Capitaux propres	21,01	7,03	2,08	12,47	5,44
Dette à long terme / Capital total	16,58	5,79	1,87	10,08	4,38
Dette totale / Total de l'actif	37,16	36	38,87	32,48	35,65
Ratio de capital de première catégorie %	-	80,96	80,07	70,91	227,03
Ratio de capital total %	-	81,21	80,32	71,16	227,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	68,05	29,71	43,47	10,45	42,74
Résultat brut, Croissance 1 an	100,81	-2,02	25,42	3,25	47,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	30,95	30,04	59,74	11,26	16,75
Résultat net, Croissance 1 an	25,42	31,66	71,26	16,11	10,54
Résultat net normalisé sur 1 an	15,22	24,35	83,45	27,12	8,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,44	31,67	58,86	-6,64	11,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,21	18,74	58,68	25,66	47,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,8	14,47	44,71	10,67	57,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,89	22,53	67,34	27,1	50,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-166,84	-109,6	177,75	885,55	16,11
CAPEX, Croissance 1 an	-91,08	2,38	87,02	43,78	205,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,68	47,6	36,41	25,89	25,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	62,97	40,11	10,73	13,83	23,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,01	30,49	44,12	33,31	13,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,8	28,5	50,16	41,01	13,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,97	19,7	51,04	52,71	17,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,85	28,51	44,63	21,78	1,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,05	13,35	37,27	41,21	36,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,17	10,05	28,7	26,69	32,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,31	16,04	43,19	45,84	38,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,63	-74,67	-48,36	423,2	238,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,46 k	-69,78	38,37	63,98	109,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,7	4,86	46,2	27,14	31,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	52,87	37,45	34,93	8,2	24,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,88	25,98	39,59	32,21	27,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,93	17,36	41,42	37,82	30,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,14	3,94	38,01	42,6	36,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,91	17,39	37,92	24,99	17,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,69	13,56	26,8	33,28	43,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,48	22,79	20,57	22,48	36,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6	7,94	31,1	37,61	47,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,38	-46,12	-43,72	38,01	216,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-17,57	528,43	-44,52	40,15	101,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	87,32	37,13	22,92	12,81	37,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	131,44	48,76	34,31	27,41	30,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	57,75	43,05	36,03	28,87	28,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	40,68	28,03	35,76	26,3	29,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,4	15,03	34,27	21,23	29,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,7	23,62	33,72	19,13	22,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	45,94	16,1	21,95	23,9	30,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	74,74	27,01	26,76	24,33	25,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,67	12,61	19,55	21,74	34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,96	-46,79	-25,73	33,76	15,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	273,61	-17,76	1,41	267,18	-5,6