Bilan Optimi Health Corp.

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OPTI

CA68405H3080

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:59:38 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,940 ^CAD	+0,14%		+13,58%	-26,56%

16/09	Optimi Health va lancer un essai de phase 3 sur la MDMA ciblant le SSPT chez les intervenants de première ligne	MT
16/09	Optimi Health Corp prévoit un essai clinique de phase 3 évaluant la thérapie assistée par MDMA pour le trouble de stress post-traumatique	CI

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Données Financières Publiées: OPTIMI HEALTH CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	80,72 k	181 k	390 k	426 k
Total Chiffre d'affaires	-	80,72 k	181 k	390 k	426 k
Coût des marchandises vendues, total	-	131 k	338 k	670 k	494 k
Résultat Brut	-	-49,99 k	-157 k	-280 k	-68,13 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,8 M	5,45 M	3,91 M	4 M	3,01 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,26 M	1,01 M	163 k	60,08 k	46,42 k
Dépenses de R&D	241 k	133 k	152 k	144 k	348 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	868 k	950 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	47,12 k	294 k	730 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,35 M	6,88 M	4,95 M	5,07 M	4,36 M
Résultat d'Exploitation	-5,35 M	-6,93 M	-5,11 M	-5,35 M	-4,43 M
Intérêts payés, total	-17,09 k	-20,6 k	-10,77 k	-5,3 k	-8,56 k
Intérêts perçus et revenus des placements	55,04 k	66,94 k	136 k	2,66 k	14,31 k
Charges d'intérêt nettes	37,94 k	46,35 k	126 k	-2,63 k	5,76 k
Autres produits non opérationnels	-707 k	-469 k	-195 k	-685 k	-710 k
EBT, hors éléments non courants	-6,02 M	-7,35 M	-5,18 M	-6,04 M	-5,13 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-14,96 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	1,42 M
EBT, elements non courants inclus	-6,02 M	-7,35 M	-5,19 M	-6,04 M	-3,71 M
Résultat des activités poursuivies	-6,02 M	-7,35 M	-5,19 M	-6,04 M	-3,71 M
Résultat net part du groupe	-6,02 M	-7,35 M	-5,19 M	-6,04 M	-3,71 M
Résultat net	-6,02 M	-7,35 M	-5,19 M	-6,04 M	-3,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,02 M	-7,35 M	-5,19 M	-6,04 M	-3,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,02 M	-7,35 M	-5,19 M	-6,04 M	-3,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,48	-2,83	-1,79	-2,02	-1,16
BPA de base - Activités poursuivies	-3,48	-2,83	-1,79	-2,02	-1,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,73 M	2,6 M	2,9 M	2,98 M	3,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,48	-2,83	-1,79	-2,02	-1,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,48	-2,83	-1,79	-2,02	-1,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,73 M	2,6 M	2,9 M	2,98 M	3,2 M
BPA de base normalisé	-2,17	-1,77	-1,12	-1,26	-1
BPA dilué normalisé	-2,17	-1,77	-1,12	-1,26	-1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,35 M	-6,73 M	-4,44 M	-4,51 M	-3,51 M
EBITA	-5,35 M	-6,93 M	-5,11 M	-5,35 M	-4,43 M
EBIT	-5,35 M	-6,93 M	-5,11 M	-5,35 M	-4,43 M
Résultat net normalisé	-3,76 M	-4,59 M	-3,24 M	-3,77 M	-3,21 M
Intérêts sur la dette à long terme	17,09 k	20,6 k	10,77 k	5,3 k	8,56 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	258 k	533 k	238 k	216 k	33,39 k
Dépenses de marketing	1,82 M	1,58 M	21,21 k	-	-
Dépense de marketing	2,08 M	2,2 M	374 k	361 k	95,45 k
Dépenses générales et administratives	1,13 M	1,25 M	1,54 M	1,58 M	1,29 M
Dépense en recherche et de développement	241 k	133 k	152 k	144 k	348 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	112 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	47,5 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,26 M	1,01 M	163 k	60,08 k	46,42 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,42 M	1,01 M	163 k	60,08 k	46,42 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,43 M	1,89 M	1,34 M	104 k	1,15 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	12,43 M	1,89 M	1,34 M	104 k	1,15 M
Créances clients, total	-	98,7 k	166 k	124 k	95,05 k
Autres créances	188 k	-	-	-	-
Total des créances	188 k	98,7 k	166 k	124 k	95,05 k
Stocks	123 k	265 k	797 k	895 k	310 k
Dépenses payées d'avance	1,54 M	164 k	121 k	110 k	276 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	20 k	11,4 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	14,3 M	2,43 M	2,43 M	1,23 M	1,83 M
Immobilisations corporelles brutes	8,9 M	14,58 M	15,03 M	15,14 M	15,32 M
Amortissements cumulés	-	-196 k	-983 k	-1,84 M	-2,76 M
Immobilisations corporelles nettes	8,9 M	14,38 M	14,05 M	13,3 M	12,56 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	808 k
Autres actifs à long terme, total	258 k	10,66 k	15,91 k	17,55 k	17,55 k
Total des actifs	23,46 M	16,82 M	16,49 M	14,55 M	15,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,11 M	556 k	1,06 M	749 k	1,19 M
Charges à payer, total	35,8 k	84,05 k	399 k	1,36 M	730 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	3,45 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	960 k	2,88 M
Part à court terme des contrats de location	95,36 k	88,09 k	36,7 k	32,78 k	26,04 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	112 k	116 k	208 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,24 M	728 k	1,61 M	3,22 M	8,48 M
Dette à long terme	-	-	1,64 M	1,76 M	-
Contrats de location à long terme	155 k	69,48 k	32,78 k	-	158 k
Total du passif	2,4 M	798 k	3,28 M	4,98 M	8,64 M
Actions ordinaires, total	25,16 M	26,61 M	28,7 M	31,16 M	31,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,19 M	-13,43 M	-17,65 M	-23,61 M	-27,24 M
Résultat global et autres	2,1 M	2,83 M	2,16 M	2,03 M	2,12 M
Total des fonds propres ordinaires	21,07 M	16,02 M	13,21 M	9,58 M	6,57 M
Total des capitaux propres	21,07 M	16,02 M	13,21 M	9,58 M	6,57 M
Total du passif et des capitaux propres	23,46 M	16,82 M	16,49 M	14,55 M	15,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,34 M	2,89 M	2,91 M	3,21 M	3,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,33 M	2,7 M	2,9 M	3,16 M	3,22 M
Actif net par action	9,05	5,94	4,55	3,03	2,04
Actif corporel net	21,07 M	16,02 M	13,21 M	9,58 M	6,57 M
Actif corporel net par action	9,05	5,94	4,55	3,03	2,04
Total de la dette	251 k	158 k	1,71 M	2,75 M	6,52 M
Dette nette	-12,18 M	-1,73 M	362 k	2,65 M	5,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	68,35 k	60,31 k	36,03 k	-
Stocks de produits finis, total	-	196 k	719 k	859 k	310 k
Machines, total	84,56 k	14,44 M	14,98 M	15,12 M	15,14 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-6,02 M	-7,35 M	-5,19 M	-6,04 M	-3,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	47,12 k	294 k	730 k	868 k	950 k
Amortissements et dépréciations, Total	47,12 k	294 k	730 k	868 k	950 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	14,96 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,26 M	1,01 M	163 k	60,08 k	46,42 k
Autres activités d'exploitation, total	177 k	20,6 k	-142 k	70,6 k	-1,16 M
Variation des créances	-105 k	89,48 k	-67,04 k	41,59 k	29,09 k
Variation des stocks	-	-265 k	107 k	279 k	501 k
Variation des dettes fournisseurs	260 k	122 k	957 k	-129 k	-45,88 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	112 k	3,89 k	91,37 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,64 M	1,51 M	-283 k	560 k	671 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,02 M	-4,58 M	-3,6 M	-4,28 M	-2,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,94 M	-7,15 M	-804 k	-152 k	-88,38 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	15 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4 M	4 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-258 k	-	83,22 k	-1,64 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,19 M	-3,15 M	-706 k	-154 k	-88,38 k
Dette à long terme émise, total	-	-	2 M	1 M	3,45 M
Total de la dette émise	-	-	2 M	1 M	3,45 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-49,06 k	-111 k	-80,12 k	-42 k	-47,18 k
Total de la dette remboursée	-49,06 k	-111 k	-80,12 k	-42 k	-47,18 k
Émission d'actions ordinaires	19,18 M	1,3 M	1,84 M	2,24 M	395 k
Autres activités de financement, total	47,95 k	-	-	-	-40,14 k
Flux de trésorerie de financement	19,18 M	1,19 M	3,76 M	3,19 M	3,76 M
Variation nette de la trésorerie	3,96 M	-6,54 M	-544 k	-1,24 M	1,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	131 k	196 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,12 M	-10,37 M	-2,72 M	-1,97 M	-1,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,11 M	-10,36 M	-2,72 M	-1,96 M	-1,51 M
Variation du fonds de roulement net	300 k	174 k	-389 k	-605 k	-347 k
Dette nette émise (remboursée)	-49,06 k	-111 k	1,92 M	958 k	3,4 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,57	-21,5	-19,18	-21,54	-18,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,99	-23,1	-20,54	-24,54	-21,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-45,68	-39,64	-35,54	-52,98	-45,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-45,68	-39,64	-35,54	-52,98	-45,98
Analyse des marges
Marge brute %	-	-61,93	-86,72	-71,87	-15,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	6,75 k	2,16 k	1,02 k	706,69
Marge d’EBITDA %	-	-8,34 k	-2,45 k	-1,16 k	-822,52
Marge EBITA %	-	-8,58 k	-2,82 k	-1,37 k	-1,04 k
Marge d'EBIT %	-	-8,58 k	-2,82 k	-1,37 k	-1,04 k
Marge des activités poursuivies %	-	-9,11 k	-2,87 k	-1,55 k	-870,75
Marge nette %	-	-9,11 k	-2,87 k	-1,55 k	-870,75
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-9,11 k	-2,87 k	-1,55 k	-870,75
Marge nette normalisée %	-	-5,69 k	-1,79 k	-967,66	-752,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-12,85 k	-1,5 k	-504,06	-355,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-12,83 k	-1,5 k	-503,21	-354,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,01	0,03	0,03
Rotation des actifs corporels	-	0,01	0,01	0,03	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	1,37	2,69	3,89
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,67	0,64	0,79	0,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,39	3,33	1,51	0,38	0,22
Quick Ratio	5,63	2,73	0,94	0,07	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,69	-6,29	-2,24	-1,33	-0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	266,5	136,07	93,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	541,72	573,07	462,08	444,86
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,79 k	339,29	393,55	-3,92 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	500,28	204,61	4,46 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,19	0,98	12,92	28,73	99,21
Dette totale / Capital total	1,18	0,97	11,44	22,32	49,8
Dette à long terme / Capitaux propres	0,74	0,43	12,65	18,36	2,41
Dette à long terme / Capital total	0,73	0,43	11,2	14,27	1,21
Dette totale / Total de l'actif	10,21	4,74	19,89	34,19	56,81
EBIT / Charges d'intérêt	-312,98	-336,37	-474,35	-1,01 k	-517,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-310,23	-322,11	-406,63	-845,96	-406,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-598,96	-669,31	-481,28	-874,73	-416,42
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,02	-0,39	-0,61	-1,88
Dette nette / EBITDA	2,3	0,26	-0,08	-0,59	-1,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,33	-0,59	-1,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,19	0,13	-0,07	-0,57	-1,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	124,35	115,28	9,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	16,12	78,42	-125,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	970,68	25,83	-33,98	1,47	-22,24
EBITA, 1 an Croissance en %	970,67	29,5	-26,24	4,66	-17,26
EBIT, 1 an Croissance %	970,67	29,5	-26,24	4,66	-17,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,09 k	22,12	-29,33	16,2	-38,5
Résultat net, Croissance 1 an	1,09 k	22,12	-29,33	16,2	-38,5
Résultat net normalisé sur 1 an	1,09 k	22,12	-29,54	16,53	-15,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	211,74	-18,65	-36,68	12,88	-42,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	67,92	-25,09	-23,43
Stocks, Croissance 1 an	-	114,79	201,08	12,27	-65,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	486,2	61,5	-2,31	-5,31	-5,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	280,26	-28,32	-1,94	-11,77	4,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	298,44	-23,96	-17,54	-27,52	-31,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	298,44	-23,96	-17,54	-27,52	-31,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,33 k	-23,97	-21,36	18,89	-38,62
CAPEX, Croissance 1 an	117,96	44,89	-88,75	-81,05	-42,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	45,59	-73,74	-27,84	-22,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	45,63	-73,77	-27,78	-23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	119,77	53,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	43,93	-34,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	267,05	-8,86	-18,16	-11,18
EBITA, 2 ans CAGR %	-	272,35	-2,27	-12,14	-6,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-	272,35	-2,27	-12,14	-6,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	280,52	-7,1	-9,38	-15,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	280,52	-7,1	-9,38	-15,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	280,52	-7,24	-9,38	-0,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	59,25	-28,23	-15,46	-19,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	12,15	-24,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	154,3	83,85	-37,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	207,69	25,61	-3,82	-5,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	65,09	-16,16	-6,98	-3,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	74,06	-20,81	-22,69	-29,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	74,06	-20,81	-22,69	-29,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	229,26	-22,67	-3,31	-14,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	77,71	-59,63	-85,4	-66,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,17	-56,47	-25,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,2	-56,48	-25,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	74,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-20,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	107,19	-5,54	-19,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	117,06	-0,01	-13,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	117,06	-0,01	-13,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	117,1	0,09	-20,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	117,1	0,09	-20,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	116,89	0,09	-11,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	17,1	-16,53	-25,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-1,25
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,64	5,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	109,91	14,32	-4,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	38,78	-14,72	-3,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	35,69	-23,11	-25,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	35,69	-23,11	-25,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	104,29	-10,75	-16,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-29,18	-68,63	-76,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,9	-47,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,9	-47,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	47,65
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	54,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	54,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	52,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-47,73