Bilan Optasia Limited

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24/06	Channel Vas Investments Limited reprend ses activités de services de crédit de temps de communication au Nigeria	CI

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Données Financières Publiées: OPTASIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	151 M	265 M
Total Chiffre d'affaires	151 M	265 M
Coût des marchandises vendues, total	52,86 M	134 M
Résultat Brut	98,33 M	131 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,31 M	50,83 M
Provision pour créances douteuses	7,74 M	3,17 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,68 M	9,82 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,78 M	10,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	45,51 M	74,04 M
Résultat d'Exploitation	52,82 M	57,1 M
Intérêts payés, total	-9,22 M	-10,39 M
Intérêts perçus et revenus des placements	568 k	632 k
Charges d'intérêt nettes	-8,65 M	-9,76 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-213 k	-
Gains (pertes) de change	-394 k	4,25 M
Autres produits non opérationnels	-1,6 M	-2,63 M
EBT, hors éléments non courants	41,96 M	48,96 M
EBT, elements non courants inclus	41,96 M	48,96 M
Charge d'impôt	5,74 M	5,84 M
Résultat des activités poursuivies	36,23 M	43,12 M
Résultat net part du groupe	36,23 M	43,12 M
Intérêts minoritaires	-199 k	-3,27 M
Résultat net	36,03 M	39,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	36,03 M	39,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	36,03 M	39,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,17 Md	1,18 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,17 Md	1,18 Md
BPA de base normalisé	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	0,02	0,02
Dividende par action	-	0,01
Ratio de distribution	32,67	42,84
Éléments supplémentaires
EBITDA	55,3 M	60,28 M
EBITA	53,35 M	57,62 M
EBIT	52,82 M	57,1 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,67	11,92
Total des impôts courants	6,15 M	5,87 M
Total des impôts différés	5,32 M	5,81 M
Résultat net normalisé	26,03 M	27,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	176 k	276 k
Provisions de pension	618 k	531 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,11 M	955 k
Dépense de marketing	1,11 M	955 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	3,6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	3,6 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,08 M	93,76 M
Total des liquidités et VMP	14,08 M	93,76 M
Créances clients, total	42,9 M	93,29 M
Autres créances	11,53 M	28,76 M
Total des créances	54,43 M	122 M
Dépenses payées d'avance	4,84 M	7,92 M
Autres actifs à court terme, total	26,65 M	30,8 M
Total de l'actif circulant	100 M	255 M
Immobilisations corporelles brutes	15,73 M	20,13 M
Amortissements cumulés	-8,74 M	-11,63 M
Immobilisations corporelles nettes	6,99 M	8,5 M
Investissements à long terme	1,35 M	1,35 M
Autres immobilisations incorporelles, total	23,32 M	27,12 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,22 M	1,32 M
Charges différées à long terme	2,09 M	1,24 M
Autres actifs à long terme, total	6,81 M	8,1 M
Total des actifs	142 M	302 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,38 M	47,24 M
Charges à payer, total	-	12,18 M
Emprunts à court terme	9,84 M	18,75 M
Part à court terme des contrats de location	704 k	1,38 M
Impôts sur le revenu à payer	1,82 M	3,94 M
Autres passifs à court terme	8,22 M	966 k
Total du passif circulant	31,96 M	84,45 M
Dette à long terme	78,38 M	88,04 M
Contrats de location à long terme	2,13 M	3,01 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,63 M	2,01 M
Passif d'impôt différé Non courant	1 k	12 k
Total du passif	114 M	178 M
Actions ordinaires, total	46 k	49 k
Primes d'émissions d'actions	-	60,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	56,03 M	82,88 M
Résultat global et autres	-27,9 M	-22,28 M
Total des fonds propres ordinaires	28,18 M	121 M
Intérêts minoritaires	-498 k	3,27 M
Total des capitaux propres	27,68 M	125 M
Total du passif et des capitaux propres	142 M	302 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,17 Md	1,24 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,17 Md	1,24 Md
Actif net par action	0,02	0,1
Actif corporel net	4,86 M	94,26 M
Actif corporel net par action	0	0,08
Total de la dette	91,05 M	111 M
Dette nette	76,97 M	17,42 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-498 k	3,27 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,35 M	1,35 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Bâtiments, total	1,83 M	2,12 M
Machines, total	10,47 M	13,71 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	24,84 M	41,27 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	36,03 M	39,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,76 M	3,72 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	533 k	523 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,3 M	4,24 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,38 M	5,58 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	213 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	3,6 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	7,74 M	3,17 M
Autres activités d'exploitation, total	44,43 M	83,22 M
Variation des créances	-59,4 M	-139 M
Variation des dettes fournisseurs	-363 k	32,84 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,86 M	3,85 M
Flux de trésorerie d'exploitation	25,46 M	37,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,48 M	-2,37 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,34 M	-9,88 M
Autres activités d'investissement, total	568 k	632 k
Flux de trésorerie d'investissement	-9,25 M	-11,62 M
Dette à long terme émise, total	21,9 M	27,9 M
Total de la dette émise	21,9 M	27,9 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,74 M	-19,98 M
Total de la dette remboursée	-15,74 M	-19,98 M
Émission d'actions ordinaires	-	75,16 M
Dividendes ordinaires payés	-11,77 M	-17,08 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-11,77 M	-17,08 M
Autres activités de financement, total	-2,46 M	-14,52 M
Flux de trésorerie de financement	-8,07 M	51,49 M
Ajustements des taux de change	-5,78 M	2,23 M
Variation nette de la trésorerie	2,36 M	79,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,46 M	3,1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,37 M	3,75 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	4,91 M
Variation du fonds de roulement net	-	31,95 M
Dette nette émise (remboursée)	6,16 M	7,92 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	16,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	20,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	56,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	53,3
Analyse des marges
Marge brute %	65,03	49,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,4	19,15
Marge d’EBITDA %	36,57	22,72
Marge EBITA %	35,29	21,72
Marge d'EBIT %	34,93	21,52
Marge des activités poursuivies %	23,96	16,25
Marge nette %	23,83	15,02
Net Avail. Pour la marge commune %	23,83	15,02
Marge nette normalisée %	17,22	10,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	1,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,2
Rotation des actifs corporels	-	34,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,13	3,01
Quick Ratio	2,14	2,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,8	0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	93,67
Délais de paiement des fournisseurs	-	79,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	328,95	89,2
Dette totale / Capital total	76,69	47,15
Dette à long terme / Capitaux propres	290,87	73,05
Dette à long terme / Capital total	67,81	38,61
Dette totale / Total de l'actif	80,48	58,75
EBIT / Charges d'intérêt	5,73	5,49
EBITDA / Charges d'intérêt	6,09	5,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,93	5,68
Dette totale / EBITDA	1,62	1,81
Dette nette / EBITDA	1,37	0,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,67	1,89
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,41	0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,6	75,51
Résultat brut, Croissance 1 an	4,71	33,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,59	9,01
EBITA, 1 an Croissance en %	25,74	8,01
EBIT, 1 an Croissance %	24,49	8,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	31,86	19,04
Résultat net, Croissance 1 an	31,14	10,62
Résultat net normalisé sur 1 an	45,38	5,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	9,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	117,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	21,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	113,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,84 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	330,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	48,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	59,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,36	43,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,65	18,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,26	9,8
EBITA, 2 ans CAGR %	1,96	16,54
EBIT, 2 ans CAGR %	1,44	16,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,56	25,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,28	20,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,09	23,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	28,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	11,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	1,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-	3,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-	3,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	8,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	5,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	7,72