Flux de Trésorerie OpenDoor Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
430,00 ^JPY	+3,37%		-2,27%	+36,08%

07/08	OpenDoor Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
08/05	OpenDoor Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: OPENDOOR INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,2 Md	2,06 Md	2,56 Md	2,4 Md	2,45 Md
Total Chiffre d'affaires	1,2 Md	2,06 Md	2,56 Md	2,4 Md	2,45 Md
Coût des marchandises vendues, total	662 M	833 M	886 M	969 M	909 M
Résultat Brut	539 M	1,22 Md	1,68 Md	1,44 Md	1,54 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,19 Md	1,27 Md	1,84 Md	1,53 Md	1,59 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	17 M	12 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,19 Md	1,27 Md	1,86 Md	1,54 Md	1,59 Md
Résultat d'Exploitation	-654 M	-52 M	-181 M	-102 M	-45 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-1 M	2 M
Autres produits non opérationnels	113 M	50 M	16 M	2 M	9 M
EBT, hors éléments non courants	-541 M	-2 M	-165 M	-101 M	-34 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-957 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-72 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-1 M
EBT, elements non courants inclus	-541 M	-2 M	-165 M	-101 M	-1,06 Md
Charge d'impôt	3 M	42 M	5 M	19 M	67 M
Résultat des activités poursuivies	-544 M	-44 M	-170 M	-120 M	-1,13 Md
Résultat net part du groupe	-544 M	-44 M	-170 M	-120 M	-1,13 Md
Résultat net	-544 M	-44 M	-170 M	-120 M	-1,13 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-544 M	-44 M	-170 M	-120 M	-1,13 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-544 M	-44 M	-170 M	-120 M	-1,13 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-17,54	-1,42	-5,48	-3,87	-36,47
BPA de base - Activités poursuivies	-17,54	-1,42	-5,48	-3,87	-36,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,01 M	31,01 M	31,01 M	31,01 M	31,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-17,54	-1,42	-5,48	-3,87	-36,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-17,54	-1,42	-5,48	-3,87	-36,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,01 M	31,01 M	31,01 M	31,01 M	31,01 M
BPA de base normalisé	-10,9	-0,04	-3,33	-2,04	-0,69
BPA dilué normalisé	-10,9	-0,04	-3,33	-2,04	-0,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	-584 M	-15 M	-153 M	-73 M	-13 M
EBITA	-654 M	-52 M	-181 M	-102 M	-45 M
EBIT	-654 M	-52 M	-181 M	-102 M	-45 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,55	-2,1 k	-3,03	-18,81	-6,3
Résultat net normalisé	-338 M	-1,25 M	-103 M	-63,12 M	-21,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	171 M	667 M	351 M	476 M
Dépense de marketing	-	171 M	667 M	351 M	476 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,02 Md	2,99 Md	2,63 Md	2,21 Md	2,14 Md
Total des liquidités et VMP	3,02 Md	2,99 Md	2,63 Md	2,21 Md	2,14 Md
Créances clients, total	193 M	356 M	404 M	424 M	478 M
Autres créances	-	-	17 M	-	-
Total des créances	193 M	356 M	421 M	424 M	478 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	63 M	76 M	163 M	124 M	129 M
Total de l'actif circulant	3,27 Md	3,42 Md	3,21 Md	2,76 Md	2,75 Md
Immobilisations corporelles nettes	72 M	49 M	58 M	49 M	-
Investissements à long terme	2,02 Md	2,93 Md	2,38 Md	1,98 Md	1,3 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	-	1 M	1 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	9 M	15 M	15 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	5,37 Md	6,4 Md	5,66 Md	4,8 Md	4,06 Md
Passifs
Comptes à payer, total	14 M	80 M	98 M	130 M	107 M
Impôts sur le revenu à payer	11 M	56 M	19 M	29 M	59 M
Autres passifs à court terme	146 M	212 M	221 M	255 M	378 M
Total du passif circulant	171 M	348 M	338 M	414 M	544 M
Passif d'impôt différé Non courant	67 M	342 M	170 M	-	-
Autres passifs non courants	44 M	46 M	45 M	44 M	44 M
Total du passif	282 M	736 M	553 M	458 M	588 M
Actions ordinaires, total	648 M	648 M	648 M	648 M	648 M
Primes d'émissions d'actions	473 M	473 M	473 M	473 M	473 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,82 Md	3,78 Md	3,61 Md	3,48 Md	2,35 Md
Actions détenues en propre	-17 M	-17 M	-17 M	-17 M	-17 M
Résultat global et autres	161 M	787 M	400 M	-245 M	19 M
Total des fonds propres ordinaires	5,09 Md	5,67 Md	5,11 Md	4,34 Md	3,48 Md
Total des capitaux propres	5,09 Md	5,67 Md	5,11 Md	4,34 Md	3,48 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,37 Md	6,4 Md	5,66 Md	4,8 Md	4,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,01 M	31,01 M	31,01 M	31,01 M	31,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,01 M	-	31,01 M	31,01 M	31,01 M
Actif net par action	163,99	182,73	164,77	140,07	112,11
Actif corporel net	5,08 Md	5,67 Md	5,11 Md	4,34 Md	3,48 Md
Actif corporel net par action	163,96	182,73	164,73	140,04	112,11
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,02 Md	-2,99 Md	-2,63 Md	-2,21 Md	-2,14 Md
Employés à temps plein	183	191	186	192	191

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-541 M	-1 M	-164 M	-101 M	-1,06 Md
Dépréciation et amortissement - CF	70 M	37 M	28 M	29 M	32 M
Amortissements et dépréciations, Total	70 M	37 M	28 M	29 M	32 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	72 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	957 M
Autres activités d'exploitation, total	561 M	42 M	-59 M	3 M	-32 M
Variation des créances	-35 M	-163 M	-47 M	-20 M	-54 M
Variation des dettes fournisseurs	7 M	66 M	18 M	31 M	-23 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	55 M	12 M	-88 M	54 M	101 M
Flux de trésorerie d'exploitation	117 M	-7 M	-312 M	-4 M	-11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16 M	-14 M	-37 M	-19 M	-41 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1 M	-	-8 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-384 M	-
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-9 M	-10 M	-10 M	-10 M
Flux de trésorerie d'investissement	-17 M	-23 M	-48 M	-413 M	-59 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	100 M	-31 M	-361 M	-418 M	-70 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-452 M	3 M	64 M	-1 M	35 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	231 M	-8,5 M	-285 M	58,25 M	25,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	231 M	-8,5 M	-285 M	58,25 M	25,88 M
Variation du fonds de roulement net	-586 M	-1 M	162 M	-112 M	-71 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,78	-0,55	-1,88	-1,22	-0,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,24	-0,6	-2,1	-1,35	-0,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,63	-0,82	-3,15	-2,54	-28,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,63	-0,82	-3,15	-2,54	-28,92
Analyse des marges
Marge brute %	44,88	59,46	65,4	59,71	62,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	99,33	62	71,81	63,45	64,78
Marge d’EBITDA %	-48,63	-0,73	-5,97	-3,04	-0,53
Marge EBITA %	-54,45	-2,53	-7,07	-4,24	-1,83
Marge d'EBIT %	-54,45	-2,53	-7,07	-4,24	-1,83
Marge des activités poursuivies %	-45,3	-2,14	-6,64	-4,99	-46,11
Marge nette %	-45,3	-2,14	-6,64	-4,99	-46,11
Net Avail. Pour la marge commune %	-45,3	-2,14	-6,64	-4,99	-46,11
Marge nette normalisée %	-28,15	-0,06	-4,03	-2,62	-0,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,25	-0,41	-11,13	2,42	1,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,25	-0,41	-11,13	2,42	1,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,35	0,42	0,46	0,55
Rotation des actifs corporels	12,26	33,97	47,87	44,95	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,86	7,49	6,74	5,81	5,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,15	9,82	9,5	6,67	5,05
Quick Ratio	18,78	9,61	9,01	6,37	4,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,68	-0,02	-0,92	-0,01	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,18	48,76	54,31	62,83	67,11
Délais de paiement des fournisseurs	5,79	20,59	36,77	42,94	47,58
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,25	11,49	9,77	9,54	14,46
Dette nette / EBITDA	5,17	199,13	17,16	30,3	164,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,03	103	13,82	24,04	39,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,04	71,11	24,62	-6,09	2
Résultat brut, Croissance 1 an	13,47	126,72	37,07	-14,27	7,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,4	-97,43	920	-52,29	-82,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,28	-92,05	248,08	-43,65	-55,88
EBIT, 1 an Croissance %	-15,28	-92,05	248,08	-43,65	-55,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,56	-91,91	286,36	-29,41	842,5
Résultat net, Croissance 1 an	-16,56	-91,91	286,36	-29,41	842,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,59	-99,63	8,15 k	-38,79	-66,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,56	-91,91	286,36	-29,41	842,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,93	84,46	13,48	4,95	12,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-41,94	-31,94	18,37	-15,52	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,83	19,28	-11,56	-15,2	-15,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,06	11,45	-9,85	-14,99	-19,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,09	11,42	-9,83	-14,99	-19,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-110,14	-105,98	4,36 k	-98,72	175
CAPEX, Croissance 1 an	-72,41	-12,5	164,29	-48,65	115,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-119,61	-103,68	3,25 k	-120,43	-55,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-119,61	-103,68	3,25 k	-120,43	-55,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-50,67	35,33	46,03	8,18	-2,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-64,53	60,39	76,28	8,4	-3,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	-39,6	-85,43	-48,82	120,61	-70,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-34,79	-74,05	-47,39	40,05	-50,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,79	-74,05	-47,39	40,05	-50,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-23,31	-74,02	-44,1	65,14	157,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,31	-74,02	-44,1	65,14	157,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-40,73	-94,69	-44,77	610,63	-54,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,33	-74,02	-44,1	65,14	157,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-30,71	50,58	44,68	9,13	8,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-25,29	-37,14	-10,25	0	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,78	-2,21	2,71	-13,4	-15,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,83	-4,44	0,24	-12,46	-17,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,86	-4,46	0,24	-12,45	-17,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-65,45	-92,21	63,3	-24,41	-81,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-35,11	-50,87	52,07	16,5	5,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-50,33	-91,51	11,04	161,78	-69,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-50,33	-91,51	11,04	161,78	-69,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-37,71	-25,33	31,67	26,04	6,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-50,16	-34,17	52,21	38,63	8,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-30,82	-78,92	-39,96	-50	-4,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,31	-67,66	-38,34	-46,17	-4,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-27,31	-67,66	-38,34	-46,17	-4,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,9	-63,77	-36,11	-39,58	195,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,9	-63,77	-36,11	-39,58	195,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-31,82	-89,09	-38,46	-42,85	157,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,9	-63,77	-36,11	-39,58	195,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-37,25	-3,97	37,03	30	10,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-22,05	-27,58	-22,38	-12,04	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,26	-1,71	-5,43	-3,65	-14,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,7	-2,52	-6,28	-5,12	-15,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,74	-2,55	-6,29	-5,12	-15,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-52,92	-80,74	-35,34	-67,54	16,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,69	-28,31	-13,92	5,9	43,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-41,42	-79,15	-37,71	-36,85	44,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-41,42	-79,15	-37,71	-36,85	44,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-16,71	-12,51	-12,42	-13,39	16,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-26,16	-18,62	-17,39	-19,64	26,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,9	-58,5	-38,68	-46,08	-55,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,12	-46,21	-36,13	-41,88	-43,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,12	-46,21	-36,13	-41,88	-43,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,95	-43,38	-31,15	-33,53	11,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,95	-43,38	-31,15	-33,53	11,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,67	-72,01	-37,33	-42,01	-45,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,98	-43,39	-31,15	-33,54	11,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-16,9	-10	-12,35	1,07	24,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,14	-23,25	-17,53	-17,6	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,8	5,14	-2,15	-6,57	-9,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,79	6,52	-0,33	-6,62	-10,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,75	6,49	-0,35	-6,63	-10,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-27,89	-60,04	-22,57	-66,72	-60,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,17	-36,99	0,55	-12,94	-6,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,8	-56,61	-24,34	-42,63	-53,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,8	-56,61	-24,34	-42,63	-53,42