Flux de Trésorerie oodash Group AB

Actions

OODA

SE0020699296

Logiciels

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
29,90 ^SEK	-0,33%		-17,40%	-40,02%

31/08	OODA AI AB (publ) publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/06	Ooda Ai lance sa plateforme d'IA de nouvelle génération en libre-service	CI

e0eb18ef492205d19e1b9.NCLRZlMxE6jl7Dee3b8qG_hGn5bAUgyNWKQG0hxocv4.ck-aJQtLKtGr30Hbk41mKMwT5e6YP2S1ItdCkVc8I5lXUIQuEXtg0L2Ccg

Données Financières Publiées: OODASH GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Chiffre d'affaires	50,04 M	112 M	234 M	74,42 M	9,54 M
Total Chiffre d'affaires	50,04 M	112 M	234 M	74,42 M	9,54 M
Coût des marchandises vendues, total	12,36 M	31,21 M	30,26 M	7,1 M	-
Résultat Brut	37,68 M	80,37 M	204 M	67,31 M	9,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,08 M	122 M	215 M	94,92 M	37,52 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	248 k	14,72 M	44,21 M	28,34 M	23,55 M
Autres dépenses de fonctionnement	-796 k	-421 k	-95 k	-7 k	240 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,54 M	136 M	259 M	123 M	61,32 M
Résultat d'Exploitation	14,14 M	-55,54 M	-55,46 M	-55,93 M	-51,78 M
Intérêts payés, total	-927 k	-1,13 M	-2,02 M	-7,5 M	-17,03 M
Intérêts perçus et revenus des placements	253 k	184 k	1,08 M	266 k	64 k
Charges d'intérêt nettes	-674 k	-943 k	-946 k	-7,24 M	-16,97 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	192 k	-27,53 M	-15,26 M	-16,64 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	32 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-2 k	-2 k
EBT, hors éléments non courants	13,47 M	-56,29 M	-83,93 M	-78,43 M	-85,36 M
Dépréciation du goodwill	-	-30 M	-18,28 M	-15 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	384 k	-	-	-39,24 M	3,68 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-313 k	-4,3 M	-9,83 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-18,62 M	-20,26 M	-5 M	-
EBT, elements non courants inclus	13,85 M	-105 M	-127 M	-148 M	-81,68 M
Charge d'impôt	843 k	2,32 M	1,04 M	24 k	1,67 M
Résultat des activités poursuivies	13,01 M	-108 M	-128 M	-148 M	-83,36 M
Résultat net part du groupe	13,01 M	-108 M	-128 M	-148 M	-83,36 M
Intérêts minoritaires	-618 k	4,66 M	1,13 M	1 M	-1,35 M
Résultat net	12,39 M	-103 M	-127 M	-147 M	-84,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,39 M	-103 M	-127 M	-147 M	-84,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,39 M	-103 M	-127 M	-147 M	-84,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,89	-264,15	-48,47	-52,22	-29
BPA de base - Activités poursuivies	0,89	-264,15	-48,47	-52,22	-29
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,96 M	389 k	2,61 M	2,81 M	2,92 M
Bénéfice net par action - dilué	0,89	-264,15	-48,47	-52,22	-29
BPA dilué - Activités poursuivies	0,89	-264,15	-48,47	-52,22	-29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,96 M	389 k	2,61 M	2,81 M	2,92 M
BPA de base normalisé	0,56	-78,38	-19,64	-17,11	-18,73
BPA dilué normalisé	0,56	-78,38	-19,64	-17,11	-18,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	14,39 M	-48,28 M	-11,12 M	-27,82 M	-30,97 M
EBITA	14,14 M	-55,49 M	-14,99 M	-27,93 M	-30,97 M
EBIT	14,14 M	-55,54 M	-55,46 M	-55,93 M	-51,78 M
Total des revenus (tels que rapportés)	51,74 M	113 M	235 M	87,38 M	9,54 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,09	-2,2	-0,82	-0,02	-2,05
Total des impôts courants	681 k	2,32 M	1,04 M	24 k	1,67 M
Total des impôts différés	163 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	7,8 M	-30,53 M	-51,32 M	-48,01 M	-54,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	3,27 M	230 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,47 M	48,45 M	6,56 M	4,87 M	25,11 M
Total des liquidités et VMP	6,47 M	48,45 M	6,56 M	4,87 M	25,11 M
Créances clients, total	5,4 M	26,87 M	23,27 M	951 k	-
Autres créances	1,13 M	9,41 M	37,39 M	6,87 M	10,4 M
Total des créances	6,53 M	36,28 M	60,66 M	7,82 M	10,4 M
Stocks	-	259 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	156 k	8,24 M	11,91 M	7,41 M	1,91 M
Total de l'actif circulant	13,15 M	93,23 M	79,12 M	20,1 M	37,42 M
Immobilisations corporelles brutes	630 k	6,27 M	5,96 M	126 k	126 k
Amortissements cumulés	-349 k	-4,96 M	-4,96 M	-93 k	-95 k
Immobilisations corporelles nettes	281 k	1,31 M	998 k	33 k	31 k
Investissements à long terme	8,28 M	18,56 M	110 M	102 M	95,49 M
Goodwill	538 k	169 M	108 M	23,88 M	3,07 M
Autres immobilisations incorporelles, total	219 k	187 k	734 k	0	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	96 k	-	-	-
Charges différées à long terme	207 M	71,94 M	20,7 M	201 k	8,48 M
Autres actifs à long terme, total	2,32 M	4,73 M	19,83 M	1,92 M	549 k
Total des actifs	231 M	359 M	339 M	148 M	145 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,18 M	15,21 M	14,38 M	7,28 M	12,04 M
Charges à payer, total	-	24,39 M	10,53 M	3,12 M	2,28 M
Emprunts à court terme	1,01 M	3,52 M	10,18 M	400 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,06 M	6,69 M	5 M	22,43 M	3,57 M
Impôts sur le revenu à payer	738 k	1,56 M	4,83 M	928 k	1,8 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	11,64 M	1,21 M	-	1,6 M
Autres passifs à court terme	5,14 M	58,46 M	49,08 M	8,18 M	3,99 M
Total du passif circulant	12,13 M	121 M	95,21 M	42,34 M	25,28 M
Dette à long terme	5,84 M	22,79 M	12,87 M	2,09 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	32,86 M	1,25 M	411 k	-	-
Autres passifs non courants	725 k	-	-	706 k	380 k
Total du passif	51,56 M	146 M	108 M	45,14 M	25,66 M
Actions ordinaires, total	143 M	194 M	227 M	103 M	109 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	143 M	194 M	227 M	103 M	109 M
Intérêts minoritaires	37,26 M	19,61 M	3,51 M	-	10,55 M
Total des capitaux propres	180 M	214 M	231 M	103 M	119 M
Total du passif et des capitaux propres	231 M	359 M	339 M	148 M	145 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,96 M	2,38 M	2,67 M	2,82 M	3,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,96 M	2,38 M	2,67 M	2,82 M	3,39 M
Actif net par action	10,21	81,58	85,09	36,4	32,15
Actif corporel net	142 M	24,74 M	118 M	78,63 M	106 M
Actif corporel net par action	10,16	10,41	44,31	27,92	31,24
Total de la dette	9,91 M	33 M	28,05 M	24,92 M	3,57 M
Dette nette	3,44 M	-15,44 M	21,5 M	20,05 M	-21,54 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	37,26 M	19,61 M	3,51 M	-	10,55 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	4,73 M	75,78 M	69,85 M	63,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	3	3
Stocks de produits finis, total	-	259 k	-	-	-
Machines, total	630 k	6,27 M	5,96 M	126 k	126 k
Employés à temps plein	61	250	164	88	3

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Résultat net	12,39 M	-103 M	-127 M	-147 M	-84,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	-248 k	7,21 M	3,87 M	107 k	2 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	47 k	40,47 M	28 M	20,81 M
Amortissements et dépréciations, Total	-248 k	7,26 M	44,34 M	28,1 M	20,81 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	6,98 M	3,27 M	230 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	48,62 M	35,14 M	15 M	2,74 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	121 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-309 k	28,31 M	28,11 M	85,1 M	15,19 M
Variation des créances	-884 k	-48,67 M	35,89 M	-13,47 M	2,92 M
Variation des stocks	883 k	-259 k	-259 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-5,77 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	85,02 M	-68,01 M	-14,48 M	13,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,06 M	24,49 M	-48,2 M	-46,04 M	-29,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-143 k	-1,32 M	-110 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	2,66 M	-8,85 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-14,17 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-20,2 M	-44,04 M	-21,04 M	-543 k	-8,48 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,71 M	-28,75 M	6,43 M	20,1 M	-10,61 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-26,05 M	-71,45 M	-37,73 M	19,56 M	-19,09 M
Dette à court terme émise, total	-	2,52 M	7,23 M	2,04 M	-
Dette à long terme émise, total	5,4 M	11 M	18,66 M	27,74 M	-
Total de la dette émise	5,4 M	13,52 M	25,89 M	29,78 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-4,63 M	-6,03 M	-16,39 M	-2,41 M
Total de la dette remboursée	-	-4,63 M	-6,03 M	-16,39 M	-2,41 M
Émission d'actions ordinaires	12,42 M	80,43 M	24,88 M	11,7 M	71,58 M
Autres activités de financement, total	-	-	-651 k	-409 k	-242 k
Flux de trésorerie de financement	17,82 M	89,31 M	44,09 M	24,68 M	68,92 M
Ajustements des taux de change	-	-363 k	-50 k	110 k	89 k
Variation nette de la trésorerie	-2,17 M	41,98 M	-41,89 M	-1,69 M	20,24 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2,02 M	7,5 M	17,03 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	825 k	561 k	1,97 M	6 k	800 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,51 M	-1,44 M	-68,48 M	-15,04 M	-28,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,93 M	-738 k	-67,22 M	-10,35 M	-18,12 M
Variation du fonds de roulement net	2,18 M	-65,1 M	59,02 M	3,18 M	-1,92 M
Dette nette émise (remboursée)	5,4 M	8,89 M	19,86 M	13,4 M	-2,41 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,28	-16,03	-9,93	-14,36	-22,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,77	-22,29	-13,72	-18,1	-26,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,43	-80,1	-57,54	-88,54	-76,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,35	-84,32	-60,16	-88,87	-85,51
Analyse des marges
Marge brute %	75,29	72,03	87,06	90,46	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,12	108,99	91,91	127,55	393,53
Marge d’EBITDA %	28,76	-43,27	-4,76	-37,39	-324,82
Marge EBITA %	28,26	-49,73	-6,41	-37,53	-324,85
Marge d'EBIT %	28,26	-49,78	-23,72	-75,16	-543,05
Marge des activités poursuivies %	26	-96,38	-54,66	-198,25	-874,2
Marge nette %	24,76	-92,2	-54,17	-196,9	-888,33
Net Avail. Pour la marge commune %	24,76	-92,2	-54,17	-196,9	-888,33
Marge nette normalisée %	15,59	-27,36	-21,95	-64,52	-573,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-28,99	-1,29	-29,29	-20,21	-301,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-27,84	-0,66	-28,75	-13,91	-190,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,52	0,67	0,31	0,07
Rotation des actifs corporels	239,14	140,17	202,54	144,36	297,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,63	6,92	9,33	6,15	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,08	0,77	0,83	0,47	1,48
Quick Ratio	1,07	0,7	0,71	0,3	1,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,5	0,2	-0,51	-1,09	-1,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,44	52,77	39,13	59,39	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	556,6	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,51	15,46	12,16	24,31	2,99
Dette totale / Capital total	5,22	13,39	10,84	19,55	2,91
Dette à long terme / Capitaux propres	3,25	10,67	5,58	2,04	-
Dette à long terme / Capital total	3,08	9,24	4,97	1,64	-
Dette totale / Total de l'actif	22,28	40,53	31,98	30,57	17,69
EBIT / Charges d'intérêt	15,26	-49,28	-27,4	-7,45	-3,04
EBITDA / Charges d'intérêt	15,53	-42,84	-5,49	-3,71	-1,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	15,37	-44,01	-5,55	-3,71	-1,82
Dette totale / EBITDA	0,69	-0,68	-2,52	-0,9	-0,12
Dette nette / EBITDA	0,24	0,32	-1,93	-0,72	0,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,7	-0,67	-2,5	-0,9	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,24	0,31	-1,91	-0,72	0,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	73,17	122,96	109,57	-68,18	-87,19
Résultat brut, Croissance 1 an	69,37	113,29	153,31	-66,93	-85,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,97 k	-435,5	-76,97	91,72	-19,73
EBITA, 1 an Croissance en %	2,28 k	-492,34	-20,4	86,36	-19,95
EBIT, 1 an Croissance %	2,28 k	-492,68	-0,15	0,85	-21,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,22 k	-926,57	18,86	15,42	-44,7
Résultat net, Croissance 1 an	-2,47 k	-930,22	23,13	15,66	-43,43
Résultat net normalisé sur 1 an	5,97 k	-479,64	68,13	21,61	-20,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-130	-81,65	7,75	-46,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	34,15	398,04	-13,41	-95,91	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	103,5	366,55	-23,88	-96,69	-6,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	360,33	384,25	-5,52	-56,48	-1,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	382,25	-49,87	378,33	-33,54	61,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	373,48	287,03	17,18	-54,89	21,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-44,13	304,14	-296,83	-4,48	-35,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	820,98	-91,65	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-24,78	-89,71	4,65 k	-79,08	54,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-24,3	-94,51	9,01 k	-85,34	29,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	96,5	116,16	-18,33	-79,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	90,07	132,44	-8,48	-78,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	732,83	-12,1	-24,09	46,09
EBITA, 2 ans CAGR %	6,43 k	865,36	2,94	21,8	43,76
EBIT, 2 ans CAGR %	6,43 k	865,77	98,01	0,35	-3,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,7 k	860,53	213,44	17,13	-19,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,44 k	1,3 k	219,73	19,34	-18,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,48 k	1,44 k	152,64	25,41	17,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-76,54	-55,54	-22,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	158,47	107,67	-81,19	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-45,85	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	208,33	88,46	-84,13	-82,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	375,01	167,26	113,9	-35,87	-34,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	581,87	-8,28	54,85	78,29	-5,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	583,69	153,78	112,96	-27,29	-30,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	50,27	182,04	37,12	-21,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,29	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-72,66	121,07	222,96	-36,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-79,98	123,69	274,6	-49,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	100,76	14,14	-55,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	109,16	21,34	-50,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	151,84	24,58	-13,76
EBITA, 3 ans CAGR %	1,75 k	2,46 k	193,06	25,46	18,05
EBIT, 3 ans CAGR %	1,75 k	2,46 k	353,28	58,13	-2,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,7 k	4,49 k	378,65	124,66	-8,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,67 k	4,42 k	523,73	127,82	-6,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,68 k	3,42 k	636,39	81,42	21,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-61	-52,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	79,51	-43,93	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	93,43	-51,03	-71,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,22 k	227,14	88,98	25,81	-26,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,33 k	100,92	59,05	16,8	62,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,33 k	299,12	96,15	26,95	-17,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	64,41	96,6	6,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	52,55	2,39	171,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	54,01	-8,33	190,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	113,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	482,76	509,75	120,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	657,06	600,58	144,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	794,65	957,6	134,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	793,06	956,15	176,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	718,86	828,16	235,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-25,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	408,27	70,47	23,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	375,09	91,54	29,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	441,32	101,97	29,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,31