Flux de Trésorerie Onesource Ideas Venture Limited Bombay S.E.

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530805

IN8125F01023

Textiles et Cuirs

Cours en clôture Bombay S.E. 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
74,38 ^INR	+2,73%		-0,20%	+12,70%

14/08	Onesource Industries and Ventures Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
08/07	Onesource Industries and Ventures Limited approuve des démissions au sein de son conseil d'administration, effectives au 8 juillet 2026	CI

27c291fe38.qceFmUYbF0VWmEKasZtikUI-afOc9UT6zv50IfuXr38.nvT1wCh5JANm4ivD5PkO3BoNM5exmzSpmJwtEqyk_DfxtuGoDG1icx3gMQ

Données Financières Publiées: ONESOURCE IDEAS VENTURE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	636 k	-	2 M	81 M	703 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	1,32 M	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,95 M	-	-	-	-
Autres recettes, total	22,53 k	-	-	600 k	-
Total Chiffre d'affaires	3,93 M	-	2 M	81,6 M	703 M
Coût des marchandises vendues, total	1,19 M	1,02 M	-	82,04 M	680 M
Résultat Brut	2,74 M	-1,02 M	2 M	-442 k	22,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	1,76 M	373 k	2,48 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	242 k	221 k	-	-	58 k
Autres dépenses de fonctionnement	969 k	1,42 M	697 k	552 k	6,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,21 M	1,64 M	2,45 M	925 k	8,73 M
Résultat d'Exploitation	1,53 M	-2,66 M	-454 k	-1,37 M	14,03 M
Intérêts payés, total	-7,04 k	-1 k	-	-	-11 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,7 M	1,89 M	1,78 M	1,3 M
Charges d'intérêt nettes	-7,04 k	1,69 M	1,89 M	1,78 M	1,29 M
Autres produits non opérationnels	0	1 k	-1 k	-1 k	0
EBT, hors éléments non courants	1,52 M	-966 k	1,44 M	411 k	15,31 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1,1 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,52 M	133 k	1,44 M	411 k	15,31 M
Charge d'impôt	222 k	125 k	0	23 k	4,05 M
Résultat des activités poursuivies	1,3 M	8 k	1,44 M	388 k	11,26 M
Résultat net part du groupe	1,3 M	8 k	1,44 M	388 k	11,26 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	1,3 M	8 k	1,44 M	388 k	11,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,3 M	8 k	1,44 M	388 k	11,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,3 M	8 k	1,44 M	388 k	11,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0	0,05	0,01	0,37
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0	0,05	0,01	0,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0	0,05	0,01	0,37
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0	0,05	0,01	0,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M
BPA de base normalisé	0,03	-0,02	0,03	0,01	0,31
BPA dilué normalisé	0,03	-0,02	0,03	0,01	0,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,53 M	-2,44 M	-454 k	-	14,08 M
EBITA	1,53 M	-2,66 M	-454 k	-1,37 M	14,03 M
EBIT	1,53 M	-2,66 M	-454 k	-1,37 M	14,03 M
EBITDAR	-	-	296 k	-	14,32 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,93 M	2,8 M	3,89 M	83,38 M	704 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,63	93,98	0	5,6	26,44
Total des impôts courants	-	21 k	0	72 k	4 M
Total des impôts différés	222 k	104 k	-	-	12 k
Résultat net normalisé	950 k	-604 k	898 k	257 k	9,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	750 k	373 k	232 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	11,22 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	221 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,01 M	738 k	249 k	283 k	237 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	15,9 M	14,24 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	16,91 M	14,98 M	249 k	283 k	237 k
Créances clients, total	-	7,75 M	2,36 M	2,5 M	5,63 M
Autres créances	247 k	502 k	328 k	322 k	-
Notes à recevoir	-	-	19,19 M	19,02 M	19,2 M
Total des créances	247 k	8,25 M	21,88 M	21,84 M	24,83 M
Stocks	-	-	-	-	15,08 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	681 k	-
Total de l'actif circulant	17,15 M	23,23 M	22,13 M	22,8 M	40,14 M
Immobilisations corporelles brutes	270 k	49 k	48 k	48 k	316 k
Amortissements cumulés	-46,39 k	-47 k	-46 k	-46 k	-105 k
Immobilisations corporelles nettes	223 k	2 k	2 k	2 k	211 k
Investissements à long terme	6,05 M	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	10,26 M	12,69 M	8,04 M
Actifs d'impôts différés à long terme	104 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,76 M	4 M	301 k	300 k	300 k
Total des actifs	27,3 M	27,24 M	32,7 M	35,79 M	48,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	107 k	9 k	765 k	626 k	2,37 M
Charges à payer, total	-	105 k	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	3 M	6 M	640 k
Impôts sur le revenu à payer	-	21 k	286 k	72 k	3,46 M
Autres passifs à court terme	-	-	108 k	165 k	2,03 M
Total du passif circulant	107 k	135 k	4,16 M	6,86 M	8,5 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	12 k
Autres passifs non courants	-1	-	-	-	-1 k
Total du passif	107 k	135 k	4,16 M	6,86 M	8,51 M
Actions ordinaires, total	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M
Primes d'émissions d'actions	17,1 M	17,1 M	17,1 M	17,1 M	17,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,66 M	-20,75 M	-19,31 M	-18,92 M	-7,66 M
Total des fonds propres ordinaires	27,19 M	27,1 M	28,54 M	28,92 M	40,19 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	27,19 M	27,1 M	28,54 M	28,92 M	40,19 M
Total du passif et des capitaux propres	27,3 M	27,24 M	32,7 M	35,79 M	48,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M
Actif net par action	0,88	0,88	0,93	0,94	1,31
Actif corporel net	27,19 M	27,1 M	28,54 M	28,92 M	40,19 M
Actif corporel net par action	0,88	0,88	0,93	0,94	1,31
Total de la dette	0	0	3 M	6 M	640 k
Dette nette	-16,91 M	-14,98 M	2,75 M	5,72 M	403 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	6 M	2,98 M	1,86 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	48,83 k	49 k	48 k	48 k	316 k
Employés à temps plein	4	2	4	12	1

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	1,3 M	8 k	1,44 M	388 k	11,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	242 k	221 k	-	-	58 k
Amortissements et dépréciations, Total	242 k	221 k	-	-	58 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,32 M	-1,1 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,73 M	-1,69 M	2 k	-1,78 M	3,48 M
Variation des créances	804	-7,75 M	-2,36 M	-139 k	-3,13 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-15,08 M
Variation des dettes fournisseurs	-945	8 k	756 k	-139 k	1,74 M
Variation de l'impôt sur le revenu	328 k	-255 k	460 k	-210 k	250 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,9 k	21 k	-25,77 M	-2,87 M	4,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,18 M	-10,54 M	-25,48 M	-4,75 M	2,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-266 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-213 k	8,81 M	21,99 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,71 M	1,46 M	-	1,78 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,5 M	10,27 M	21,99 M	1,78 M	-266 k
Dette à court terme émise, total	-	-	3 M	3 M	-
Total de la dette émise	-	-	3 M	3 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-2,36 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-2,36 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-1 k	1 k	-12 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	3 M	3 M	-2,37 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	314 k	-270 k	-489 k	34 k	-46 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	11 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	22 k	576 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,62 M	-9,42 M	-20,64 M	-1,79 M	-4,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,62 M	-9,42 M	-20,64 M	-1,79 M	-4,83 M
Variation du fonds de roulement net	-425 k	7,98 M	20,35 M	933 k	13,39 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	3 M	3 M	-2,36 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,58	-6,1	-0,95	-2,5	20,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,6	-6,13	-0,97	-2,57	24,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,89	0,03	5,16	1,35	32,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,89	0,03	5,16	1,35	32,6
Analyse des marges
Marge brute %	69,73	-	100	-0,54	3,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	87,85	0,46	0,35
Marge d’EBITDA %	38,92	-	-22,7	-	2
Marge EBITA %	38,9	-	-22,7	-1,68	2
Marge d'EBIT %	38,9	-	-22,7	-1,68	2
Marge des activités poursuivies %	33,06	-	71,8	0,48	1,6
Marge nette %	33,06	-	71,8	0,48	1,6
Net Avail. Pour la marge commune %	33,06	-	71,8	0,48	1,6
Marge nette normalisée %	24,2	-	44,88	0,31	1,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	41,19	-	-1,03 k	-2,19	-0,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	41,3	-	-1,03 k	-2,19	-0,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	-	0,07	2,38	16,63
Rotation des actifs corporels	11,4	-	1 k	40,8 k	6,6 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	33,34	172,8
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	160,72	172,1	5,32	3,32	4,72
Quick Ratio	160,72	172,1	0,71	0,45	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,06	-78,07	-6,13	-0,69	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	10,98	2,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	32,92	1,97	-	3,1	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	10,51	20,74	1,59
Dette totale / Capital total	-	-	9,51	17,18	1,57
Dette totale / Total de l'actif	0,39	0,5	12,72	19,18	17,47
EBIT / Charges d'intérêt	216,89	-2,66 k	-	-	1,28 k
EBITDA / Charges d'intérêt	251,21	-2,22 k	-	-	1,28 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	251,21	-2,22 k	-	-	1,26 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-6,61	-	0,05
Dette nette / EBITDA	-9,56	6,75	-6,06	-	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-6,61	-	0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,56	6,75	-6,06	-	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,96 k	-	-	3,98 k	760,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-366,89	84,09	-	-144,51	3,64 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-107,83	38,4	-82,94	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-107,82	50,85	-82,94	201,1	-1,13 k
EBIT, 1 an Croissance %	-107,82	50,85	-82,94	201,1	-1,13 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-106,62	-99,38	17,85 k	-72,98	2,8 k
Résultat net, Croissance 1 an	-106,62	-99,38	17,85 k	-72,98	2,8 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-107,79	-583	-248,65	-71,38	3,63 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-106,59	-99,38	17,86 k	-72,98	3,56 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	5,89	125,37
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-51,97	-99,1	0	0	10,45 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,98	-0,24	20,05	9,46	36,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,01	-0,34	5,3	1,36	38,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,01	-0,34	5,3	1,36	38,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-52,75	792,46	813,26	-82,66	-248,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-114,64	2,04 k	165,88	-91,34	-499,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-114,68	2,06 k	165,88	-91,34	-498,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,19	-	77,33	-	1,77 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	51,17	-0,38	90,17	-	378,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-49,59	-64,64	-49,25	-	456,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-50,07	-63,08	-49,27	-28,33	455,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-50,07	-63,08	-49,27	-28,33	455,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-52,83	-97,98	5,18	596,42	180,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,97	-97,98	5,18	596,42	180,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-13,38	-77,76	167,96	-34,77	226,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,13	-97,98	5,45	596,61	180,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	9,72 k	-	-	54,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-34,36	-93,44	-90,53	0	927,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-23,99	2,34	9,44	14,63	22,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,69	2,3	2,44	3,31	18,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,4	2,3	2,44	3,31	18,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,7	105,36	364,49	30,43	-69,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,65	-7,68	585,15	-52,01	-51,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-22,5	-7,68	588,59	-52,01	-51,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-30,33	-	118,81	404,36	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-23,26	-5,29	24,92	-7,2	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,68	-25,97	-71,45	-	74,27
EBITA, 3 ans CAGR %	38,67	-24,27	-71,46	-8,15	74,03
EBIT, 3 ans CAGR %	38,67	-24,27	-71,46	-8,15	74,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,51	-88,89	-58,15	-33,14	1,02 k
Résultat net, CAGR sur 3 ans	81,67	-86,52	-58,15	-33,14	1,02 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	77,07	-21,88	-58,1	27,14	151,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	64,5	-86,53	-58,15	-33,03	1,02 k
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	130,39	1,33 k	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-20,56	-84,32	-83,74	-79,22	372,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-19,9	-16,78	7,93	9,44	21,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,3	-2,58	3,29	2,08	14,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,19	-14,21	3,29	2,08	14,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,24	46,41	116,84	58,99	-2,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-64,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,28	51,6	23,14	59,6	-14,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,06	51,66	23,15	60,14	-14,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	34,13	-	-29,65	88,62	416,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	59,21	47,11	-19,88	-18,08	85,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-9,59	-	-6,31
EBITA, 5 ans CAGR %	14,05	43,82	-4,55	-25,92	-6,4
EBIT, 5 ans CAGR %	14,05	43,82	-4,55	-25,92	-6,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,31	-55,22	30,93	-41,85	-10,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,31	-55,22	46	-34,7	-10,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,85	16,81	39,29	-27,32	-4,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,68	-73,46	37,69	-34,7	-10,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	236,36	9,08	31,58	487,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-66,08	-67,1	-14,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	116,16	128,5	-9,25	-5,4	13,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	117,52	198,59	-2,28	-0,27	9,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	117,52	198,59	-9,18	-7,59	9,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,44	127,12	72,08	7,16	0,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,12	410,83	35,17	-7,94	-15,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,19	409,26	35,35	-7,92	-15,24