Flux de Trésorerie OneMeta Inc.

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Marché Fermé - OTC Markets 21:32:10 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1356 ^USD	-24,67%		-15,25%	-43,73%

14/08	OneMeta Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
26/05	OneMeta Inc. retire son projet d'introduction en bourse de 12 millions de dollars	CI

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Données Financières Publiées: ONEMETA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	4,26 k	1,3 k	70,9 k	31,3 k	1,51 M
Total Chiffre d'affaires	4,26 k	1,3 k	70,9 k	31,3 k	1,51 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	209 k
Résultat Brut	4,26 k	1,3 k	70,9 k	31,3 k	1,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	604 k	1,15 M	4,73 M	3,66 M	3,6 M
Dépenses de R&D	-	158 k	757 k	897 k	1,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	604 k	1,31 M	5,49 M	4,55 M	4,78 M
Résultat d'Exploitation	-600 k	-1,31 M	-5,42 M	-4,52 M	-3,48 M
Intérêts payés, total	-49,59 k	-33,37 k	-43,17 k	-73,89 k	-357 k
Charges d'intérêt nettes	-49,59 k	-33,37 k	-43,17 k	-73,89 k	-357 k
EBT, hors éléments non courants	-649 k	-1,34 M	-5,46 M	-4,6 M	-3,84 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-686 k	-	-
Autres éléments non courants	-261 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-911 k	-1,34 M	-6,15 M	-4,6 M	-3,84 M
Résultat des activités poursuivies	-911 k	-1,34 M	-6,15 M	-4,6 M	-3,84 M
Résultat net part du groupe	-911 k	-1,34 M	-6,15 M	-4,6 M	-3,84 M
Résultat net	-911 k	-1,34 M	-6,15 M	-4,6 M	-3,84 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	1,01 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-911 k	-1,34 M	-6,15 M	-5,61 M	-3,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-911 k	-1,34 M	-6,15 M	-5,61 M	-3,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,06	-0,22	-0,17	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,06	-0,22	-0,17	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,25 M	22,25 M	28,55 M	33,88 M	38,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,06	-0,22	-0,17	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,06	-0,22	-0,17	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,25 M	22,25 M	28,55 M	33,88 M	38,61 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,04	-0,12	-0,08	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,04	-0,12	-0,08	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-3,42 M
EBITA	-600 k	-1,31 M	-5,42 M	-4,52 M	-3,48 M
EBIT	-600 k	-1,31 M	-5,42 M	-4,52 M	-3,48 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,26 k	1,3 k	70,9 k	31,3 k	-
Résultat net normalisé	-406 k	-840 k	-3,41 M	-2,87 M	-2,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	66,37 k	49,8 k	193 k	92,69 k	25,76 k
Dépense de marketing	66,37 k	49,8 k	193 k	92,69 k	25,76 k
Dépenses générales et administratives	537 k	1,1 M	4,54 M	3,56 M	3,58 M
Dépense en recherche et de développement	-	158 k	757 k	897 k	1,18 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	179 k	214 k	145 k	1,06 M	416 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	179 k	214 k	145 k	1,06 M	416 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,35 k	401 k	1,13 M	216 k	4,58 k
Total des liquidités et VMP	7,35 k	401 k	1,13 M	216 k	4,58 k
Créances clients, total	-	-	6,94 k	5 k	22,51 k
Total des créances	-	-	6,94 k	5 k	22,51 k
Dépenses payées d'avance	-	-	6,82 k	94,03 k	94,84 k
Total de l'actif circulant	7,35 k	401 k	1,14 M	315 k	122 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	1,84 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,08 M	-	-	-
Total des actifs	7,35 k	1,48 M	1,14 M	315 k	124 k
Passifs
Comptes à payer, total	319 k	378 k	523 k	586 k	927 k
Charges à payer, total	198 k	442 k	281 k	520 k	231 k
Emprunts à court terme	222 k	222 k	222 k	1,19 M	630 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	940 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	700 k	316 k
Total du passif circulant	740 k	1,04 M	1,03 M	3 M	3,04 M
Dette à long terme	-	-	-	-	1,39 M
Total du passif	740 k	1,04 M	1,03 M	3 M	4,43 M
Actions privilégiées Convertibles	3,05 M	4,02 M	864	864	864
Total des capitaux propres privilégiés	3,05 M	4,02 M	864	864	864
Actions ordinaires, total	20,07 k	24,98 k	33 k	37,79 k	38,89 k
Primes d'émissions d'actions	22,61 M	24,16 M	33,99 M	36,79 M	38,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,42 M	-27,76 M	-33,91 M	-39,52 M	-43,36 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	528 k
Total des fonds propres ordinaires	-3,78 M	-3,58 M	117 k	-2,69 M	-4,31 M
Total des capitaux propres	-732 k	436 k	118 k	-2,68 M	-4,31 M
Total du passif et des capitaux propres	7,35 k	1,48 M	1,14 M	315 k	124 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,25 M	24,98 M	33 M	37,79 M	38,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,25 M	24,98 M	33 M	37,79 M	38,89 M
Actif net par action	-0,21	-0,14	0	-0,07	-0,11
Actif corporel net	-3,78 M	-4,66 M	117 k	-2,69 M	-4,31 M
Actif corporel net par action	-0,21	-0,19	0	-0,07	-0,11
Total de la dette	222 k	222 k	222 k	1,19 M	2,96 M
Dette nette	215 k	-179 k	-908 k	978 k	2,95 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	24	24	24	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	1,16 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-911 k	-1,34 M	-6,15 M	-4,6 M	-3,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	58,41 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	108
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	58,52 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	97,95 k	392 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	686 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	179 k	214 k	145 k	1,06 M	416 k
Autres activités d'exploitation, total	268 k	6,66 k	2,23 M	5,62 k	677 k
Variation des créances	-	-	-6,94 k	1,94 k	-17,51 k
Variation des dettes fournisseurs	-23,26 k	-54,86 k	615 k	389 k	687 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	700 k	-384 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	170 k	358 k	-287 k	-169 k	-636 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-317 k	-722 k	-2,38 M	-2,61 M	-3,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-1,95 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-210 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-210 k	-	-	-1,95 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,36 M	3,18 M
Total de la dette émise	-	-	-	1,36 M	3,18 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-393 k	-822 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-393 k	-822 k
Émission d'actions ordinaires	190 k	1,33 M	3,11 M	726 k	475 k
Flux de trésorerie de financement	190 k	1,33 M	3,11 M	1,7 M	2,83 M
Variation nette de la trésorerie	-127 k	393 k	729 k	-914 k	-211 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,9 k	-	-	42,53 k	101 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-435 k	-2,91 M	-898 k	-2,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-414 k	-2,88 M	-852 k	-2,05 M
Variation du fonds de roulement net	-	-303 k	30,14 k	-917 k	351 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	972 k	2,35 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-110,25	-258,32	-387,52	-992,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,11 k	-678,89	490,83	153,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	906,6	-2,22 k	358,04	109,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	36,49	354,93	436,58	109,79
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	86,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,16 k	89,1 k	6,67 k	11,68 k	239,14
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-227,38
Marge EBITA %	-14,06 k	-101 k	-7,64 k	-14,44 k	-231,25
Marge d'EBIT %	-14,06 k	-101 k	-7,64 k	-14,44 k	-231,26
Marge des activités poursuivies %	-21,35 k	-104 k	-8,67 k	-14,68 k	-254,98
Marge nette %	-21,35 k	-104 k	-8,67 k	-14,68 k	-254,98
Net Avail. Pour la marge commune %	-21,35 k	-104 k	-8,67 k	-17,91 k	-254,98
Marge nette normalisée %	-9,51 k	-64,84 k	-4,81 k	-9,18 k	-159,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-33,59 k	-4,1 k	-2,87 k	-151,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-31,98 k	-4,06 k	-2,72 k	-136,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,05	0,04	6,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	5,25	109,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,38	1,11	0,1	0,04
Quick Ratio	0,01	0,38	1,11	0,07	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,43	-0,69	-2,32	-0,87	-1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	69,76	3,33
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	1,32 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-30,32	50,93	188,49	-44,45	-68,66
Dette totale / Capital total	-43,5	33,74	65,34	-80,03	-219,08
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-32,21
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-102,77
Dette totale / Total de l'actif	10,07 k	70,51	89,7	952,74	3,58 k
EBIT / Charges d'intérêt	-12,09	-39,27	-125,51	-61,19	-9,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-9,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-9,59
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,86
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-0,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-69,64	5,38 k	-55,85	4,71 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-69,64	5,38 k	-55,85	4,04 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	118,51	313,54	-16,55	-22,98
EBIT, 1 an Croissance %	-	118,51	313,54	-16,55	-22,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	47,54	357,52	-25,24	-16,45
Résultat net, Croissance 1 an	-	47,54	357,52	-25,24	-16,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-	106,96	306,48	-15,85	-16,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	20,77	264,33	-22,73	-41,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-27,9	350,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	20,02 k	-22,63	-72,47	-60,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	23,12	-102,51	-2,4 k	60,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-5,36	-103,26	-2,4 k	60,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	128,06	229,28	9,81	16,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	568,26	-69,11	153,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	595,4	-70,42	141,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	307,73	391,66	360,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	307,73	391,66	327,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	200,61	85,77	-19,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	200,61	85,77	-19,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	159,81	84,94	-20,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	159,81	84,94	-20,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	190,05	84,94	-16,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	109,76	67,79	-32,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	80,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,15 k	-53,85	-67,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,42	-24,07	507,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,42	-13,4	507,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	174,04	90,16	13,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	43,68	-11,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	43,42	-15,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	94,34	951,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	94,34	900,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	96,1	38,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	96,1	38,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,53	41,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,53	41,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	92,01	41,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	50,37	18,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	249,94	-56,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,8	-2,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,8	6,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	102,03	61,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	73,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	70,57