Flux de Trésorerie OneMedNet Corporation

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Données Financières Publiées: ONEMEDNET CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,09 M	1,15 M	1,02 M	643 k	1,36 M
Total Chiffre d'affaires	1,09 M	1,15 M	1,02 M	643 k	1,36 M
Coût des marchandises vendues, total	1,21 M	1,51 M	1,15 M	924 k	1,86 M
Résultat Brut	-113 k	-361 k	-128 k	-281 k	-503 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,95 M	4,8 M	6,61 M	7,86 M	7,65 M
Dépenses de R&D	643 k	953 k	1,63 M	1,47 M	1,52 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,6 M	5,76 M	8,25 M	9,32 M	9,16 M
Résultat d'Exploitation	-2,71 M	-6,12 M	-8,37 M	-9,6 M	-9,67 M
Intérêts payés, total	-195 k	-403 k	-749 k	-147 k	-67 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-195 k	-403 k	-749 k	-147 k	-67 k
Autres produits non opérationnels	-34,9 k	-46,82 k	-3,58 M	-375 k	1,41 M
EBT, hors éléments non courants	-2,94 M	-6,57 M	-12,7 M	-10,13 M	-8,33 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-10,5 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	5,53 M
EBT, elements non courants inclus	-2,94 M	-6,57 M	-23,21 M	-10,13 M	-2,8 M
Charge d'impôt	-	-	-	2 k	1 k
Résultat des activités poursuivies	-2,94 M	-6,57 M	-23,21 M	-10,13 M	-2,8 M
Résultat net part du groupe	-2,94 M	-6,57 M	-23,21 M	-10,13 M	-2,8 M
Résultat net	-2,94 M	-6,57 M	-23,21 M	-10,13 M	-2,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,94 M	-6,57 M	-23,21 M	-10,13 M	-2,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,94 M	-6,57 M	-23,21 M	-10,13 M	-2,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,2	-1,44	-0,98	-0,36	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,2	-1,44	-0,98	-0,36	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,96 M	4,56 M	23,57 M	28,08 M	44,55 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,2	-1,44	-0,98	-0,36	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,2	-1,44	-0,98	-0,36	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,96 M	4,56 M	23,57 M	28,08 M	44,55 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,9	-0,34	-0,23	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,9	-0,34	-0,23	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,7 M	-6,09 M	-8,35 M	-9,55 M	-9,6 M
EBITA	-2,71 M	-6,12 M	-8,37 M	-9,6 M	-9,67 M
EBIT	-2,71 M	-6,12 M	-8,37 M	-9,6 M	-9,67 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	643 k	1,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,02	-0,04
Résultat net normalisé	-1,84 M	-4,1 M	-7,94 M	-6,33 M	-5,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	605 k	958 k	1,11 M	830 k	1,27 M
Dépenses générales et administratives	1,2 M	3,45 M	5,27 M	7,03 M	6,38 M
Dépense en recherche et de développement	643 k	953 k	1,63 M	1,47 M	1,52 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	55 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	115 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	75 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	1,59 M	-	-	1,79 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	97,87 k	7,71 k	-	14,68 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	97,87 k	1,6 M	-	14,68 M	2,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	699 k	271 k	47,01 k	172 k	585 k
Total des liquidités et VMP	699 k	271 k	47,01 k	172 k	585 k
Créances clients, total	91,74 k	18,98 k	152 k	213 k	495 k
Autres créances	-	900 k	-	-	-
Total des créances	91,74 k	919 k	152 k	213 k	495 k
Dépenses payées d'avance	42,23 k	101 k	166 k	385 k	509 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	2,85 M	506 k
Total de l'actif circulant	833 k	1,29 M	364 k	3,62 M	2,1 M
Immobilisations corporelles brutes	207 k	263 k	282 k	324 k	338 k
Amortissements cumulés	-157 k	-180 k	-183 k	-216 k	-282 k
Immobilisations corporelles nettes	49,77 k	83,1 k	98,87 k	108 k	56 k
Total des actifs	883 k	1,37 M	463 k	3,73 M	2,15 M
Passifs
Comptes à payer, total	759 k	1,13 M	4,18 M	6,37 M	-
Charges à payer, total	-	-	113 k	-	3,5 M
Emprunts à court terme	-	-	4,59 M	8,76 M	754 k
Part à court terme de la dette à long terme	3,35 M	8,49 M	44,67 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	120 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	642 k	184 k	254 k	561 k	389 k
Autres passifs à court terme	-	-	3,52 M	3,53 M	186 k
Total du passif circulant	4,75 M	9,81 M	12,83 M	19,23 M	4,82 M
Dette à long terme	1,55 M	1,54 M	465 k	-	220 k
Autres passifs non courants	288 k	691 k	24,58 k	449 k	71 k
Total du passif	6,59 M	12,04 M	13,32 M	19,68 M	5,12 M
Actions privilégiées Convertibles	705	705	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	705	705	-	-	-
Actions ordinaires, total	434	455	2,36 k	2 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	19,61 M	21,21 M	42,22 M	86,15 M	102 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,31 M	-31,88 M	-55,08 M	-102 M	-104 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-529 k	-529 k
Total des fonds propres ordinaires	-5,7 M	-10,67 M	-12,86 M	-15,95 M	-2,96 M
Total des capitaux propres	-5,7 M	-10,67 M	-12,86 M	-15,95 M	-2,96 M
Total du passif et des capitaux propres	883 k	1,37 M	463 k	3,73 M	2,15 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,96 M	7,57 M	23,85 M	30,76 M	52,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,96 M	7,57 M	23,57 M	27,99 M	51,98 M
Actif net par action	-0,38	-1,41	-0,55	-0,57	-0,06
Actif corporel net	-5,7 M	-10,67 M	-12,86 M	-15,95 M	-2,96 M
Actif corporel net par action	-0,38	-1,41	-0,55	-0,57	-0,06
Total de la dette	4,9 M	10,03 M	5,1 M	8,76 M	974 k
Dette nette	4,2 M	9,76 M	5,05 M	8,59 M	389 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	207 k	263 k	282 k	324 k	338 k
Employés à temps plein	12	12	20	21	22
Salariés à temps partiel	-	-	-	1	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	22,53 k	103 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,94 M	-6,57 M	-23,21 M	-10,13 M	-2,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,47 k	24,81 k	27,98 k	57 k	65 k
Amortissements et dépréciations, Total	14,47 k	24,81 k	27,98 k	57 k	65 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-5,57 M
Rémunération à base d'actions (CF)	97,87 k	1,6 M	-	628 k	2,03 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	900 k	956 k	-1,34 M
Variation des créances	81,09 k	-52,47 k	-133 k	-61 k	-282 k
Variation des dettes fournisseurs	368 k	376 k	1,37 M	1,49 M	366 k
Variation des revenus collectés avant livraison	536 k	-459 k	70,31 k	307 k	-172 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-94,83 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-631	-834 k	29,29 M	-234 k	194 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,84 M	-5,91 M	8,22 M	-6,98 M	-7,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29,94 k	-58,14 k	-43,76 k	-51 k	-13 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-1,93 M	2,32 M
Flux de trésorerie d'investissement	-29,94 k	-58,14 k	-43,76 k	-1,98 M	2,31 M
Dette à court terme émise, total	-	-	1,55 M	3,85 M	-
Dette à long terme émise, total	2,49 M	5,54 M	466 k	-	-
Total de la dette émise	2,49 M	5,54 M	2,02 M	3,85 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-700 k	-262 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,75 k	-10,68 M	-30 k	-401 k
Total de la dette remboursée	-	-2,75 k	-10,68 M	-730 k	-663 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	18,19 M	6,27 M	4,25 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-28,75 M	-200 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	10,79 M	-100 k	2,02 M
Flux de trésorerie de financement	2,49 M	5,54 M	-8,43 M	9,09 M	5,61 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	620 k	-428 k	-255 k	125 k	413 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	26 k	23 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	18 k	1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-750 k	-3,48 M	28,93 M	7,18 M	-7,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-628 k	-3,23 M	29,4 M	7,27 M	-7,8 M
Variation du fonds de roulement net	-984 k	969 k	-34,65 M	1,41 M	3,84 M
Dette nette émise (remboursée)	2,49 M	5,54 M	-8,67 M	3,12 M	-663 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-279,79	-338,72	-33,88	-286,48	-205,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	317,11	530,59	-73,13	77,29	141,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	68,69	80,21	1,29 k	68,92	29,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	68,68	80,21	1,29 k	68,92	29,62
Analyse des marges
Marge brute %	-10,39	-31,29	-12,52	-43,7	-37,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	179,01	416,64	647,46	1,22 k	562,84
Marge d’EBITDA %	-246,95	-528,43	-816,94	-1,48 k	-706,55
Marge EBITA %	-248,27	-530,58	-819,68	-1,49 k	-711,33
Marge d'EBIT %	-248,27	-530,58	-819,68	-1,49 k	-711,33
Marge des activités poursuivies %	-269,36	-569,63	-2,27 k	-1,58 k	-206,11
Marge nette %	-269,36	-569,63	-2,27 k	-1,58 k	-206,11
Net Avail. Pour la marge commune %	-269,36	-569,63	-2,27 k	-1,58 k	-206,11
Marge nette normalisée %	-168,35	-356,02	-777	-984,35	-383
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-68,67	-301,65	2,83 k	1,12 k	-576,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-57,48	-279,78	2,88 k	1,13 k	-573,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,8	1,02	0,07	0,31	0,46
Rotation des actifs corporels	25,97	17,35	11,23	6,21	16,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,61	20,82	11,98	3,52	3,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,18	0,13	0,03	0,19	0,43
Quick Ratio	0,17	0,12	0,02	0,02	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,39	-0,6	0,64	-0,36	-1,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	47,99	17,53	30,48	103,88	95,08
Délais de paiement des fournisseurs	174,13	228,34	1,11 k	2,19 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-85,87	-94,05	-39,67	-54,94	-32,85
Dette totale / Capital total	-607,77	-1,58 k	-65,75	-121,93	-48,92
Dette à long terme / Capitaux propres	-27,13	-14,47	-3,62	-	-7,42
Dette à long terme / Capital total	-191,99	-243,1	-5,99	-	-11,05
Dette totale / Total de l'actif	745,78	876,5	2,88 k	527,96	237,84
EBIT / Charges d'intérêt	-13,87	-15,17	-11,18	-65,34	-144,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,8	-15,1	-11,14	-64,95	-143,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,95	-15,25	-11,2	-65,3	-143,51
Dette totale / EBITDA	-1,82	-1,65	-0,61	-0,92	-0,1
Dette nette / EBITDA	-1,56	-1,6	-0,61	-0,9	-0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,8	-1,63	-0,61	-0,91	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,54	-1,59	-0,6	-0,89	-0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,49	5,58	-11,37	-37,02	111,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-153,4	218,05	-64,54	117,83	79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-7,61	125,93	-26,79	39,9	0,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,56	125,64	-26,71	40,16	0,65
EBIT, 1 an Croissance %	-7,56	125,64	-26,71	40,16	0,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,23	123,28	272,5	-70,01	-72,35
Résultat net, Croissance 1 an	4,23	123,28	272,5	-70,01	-72,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,77	123,28	71,95	-70	-17,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	111,76	-27,94	-92,23	-82,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-53,04	-79,32	699,16	40,13	132,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	45,11	66,97	18,98	9,09	-48,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	169,3	55,6	-98,48	703,23	-42,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	99,39	87,08	-238,67	18,66	-81,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	99,39	87,08	-238,67	18,66	-81,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,21	220,47	-90,58	45,75	7,93
CAPEX, Croissance 1 an	-	94,2	-24,73	15,91	-74,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	363,82	-185,43	-77,22	4,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	413,91	-187,47	-76,94	5,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	18,27	-3,26	-25,31	15,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	30,32	6,2	-11,74	97,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	44,48	75,94	-8,49	18,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-	44,43	75,77	-8,31	18,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-	44,43	75,77	-8,31	18,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	52,55	180,9	27,51	-71,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	52,55	180,9	27,51	-71,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	46,58	107,82	17,09	-50,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	20,32	-48,61	-88,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-68,84	28,56	235,04	80,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	55,66	40,95	14	-24,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	104,7	-27,59	-65,01	115,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	93,14	50,16	31,15	-53,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	93,14	50,16	31,15	-53,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	66,78	111,12	-71,71	25,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	20,9	-6,34	-45,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	521,18	-53,96	-50,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	584,4	-53,49	-50,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	7,43	-16,18	5,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,55	35,32	11,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	41,95	52,43	-5,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	41,88	52,46	-5,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	41,88	52,46	-5,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	101,85	51,02	-23,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	101,85	51,02	-23,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	60,78	51,01	4,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-19,05	-64,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,1	32,42	196,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	42,32	29,47	-12,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	12,19	61,61	-58,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	65,05	40,89	-31,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	65,05	40,89	-31,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	56,98	55,86	-55,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,43	-39,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	112,34	-38,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	126,27	-38,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	10,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	45,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,7