Flux de Trésorerie OneForce Holdings Limited

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1933

KYG675611035

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Temps Différé Hong Kong S.E. 10:08:17 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2320 ^HKD	-1,28%		+2,20%	+79,84%

24/07	OneForce Holdings Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
26/06	OneForce Holdings Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ONEFORCE HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)	2026 (CNY)
Chiffre d'affaires	377 M	450 M	491 M	378 M	219 M
Total Chiffre d'affaires	377 M	450 M	491 M	378 M	219 M
Coût des marchandises vendues, total	288 M	355 M	413 M	326 M	214 M
Résultat Brut	88,27 M	94,88 M	77,08 M	51,6 M	4,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	54,68 M	54,91 M	55,1 M	60,22 M	53,84 M
Provision pour créances douteuses	8,36 M	9,49 M	11,89 M	30,75 M	73,84 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,08 M	-6,09 M	-2,17 M	-972 k	-686 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	60,97 M	58,31 M	64,82 M	90 M	127 M
Résultat d'Exploitation	27,3 M	36,57 M	12,26 M	-38,4 M	-122 M
Intérêts payés, total	-1,79 M	-2,59 M	-3,83 M	-4,95 M	-4,16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,79 M	-2,59 M	-3,83 M	-4,95 M	-4,16 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	179 k	36 k	9 k	30 k	-1,78 M
EBT, hors éléments non courants	25,69 M	34,02 M	8,44 M	-43,32 M	-128 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	120 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-2,49 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	25,81 M	34,02 M	8,44 M	-43,32 M	-130 M
Charge d'impôt	3,79 M	1,44 M	79 k	-5,77 M	2,91 M
Résultat des activités poursuivies	22,02 M	32,57 M	8,36 M	-37,55 M	-133 M
Résultat net part du groupe	22,02 M	32,57 M	8,36 M	-37,55 M	-133 M
Résultat net	22,02 M	32,57 M	8,36 M	-37,55 M	-133 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	22,02 M	32,57 M	8,36 M	-37,55 M	-133 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	22,02 M	32,57 M	8,36 M	-37,55 M	-133 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,07	0,02	-0,08	-0,27
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,07	0,02	-0,08	-0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	495 M	495 M	495 M	495 M	495 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,07	0,02	-0,08	-0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,07	0,02	-0,08	-0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	495 M	495 M	495 M	495 M	495 M
BPA de base normalisé	0,03	0,04	0,01	-0,05	-0,16
BPA dilué normalisé	0,03	0,04	0,01	-0,05	-0,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	28,73 M	37,89 M	13,52 M	-37,12 M	-121 M
EBITA	27,3 M	36,57 M	12,26 M	-38,4 M	-122 M
EBIT	27,3 M	36,57 M	12,26 M	-38,4 M	-122 M
EBITDAR	31,4 M	39,01 M	15,96 M	-34,44 M	-119 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,69	4,25	0,94	13,32	-2,23
Impôts intérieurs courants	6,02 M	3,26 M	2,28 M	-	-598 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	6,02 M	3,26 M	2,28 M	-	-598 k
Impôts intérieurs différés	-2,22 M	-1,81 M	-2,2 M	-5,77 M	3,51 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-2,22 M	-1,81 M	-2,2 M	-5,77 M	3,51 M
Résultat net normalisé	16,06 M	21,26 M	5,27 M	-27,08 M	-79,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	15 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	5,5 M	5,32 M	6,6 M	6,09 M	9,03 M
Dépenses générales et administratives	49,18 M	49,58 M	48,5 M	54,13 M	44,81 M
Dépense en recherche et de développement	29,14 M	29,91 M	24,51 M	26,74 M	18 M
Charges locatives nettes, total	2,68 M	1,12 M	2,43 M	2,68 M	1,37 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	849 k	323 k	624 k	724 k	336 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,83 M	801 k	1,81 M	1,96 M	1,03 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	73 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	73 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)	2026 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	37,92 M	55,52 M	62,89 M	56,15 M	23,16 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	37,92 M	55,52 M	62,89 M	56,15 M	23,16 M
Créances clients, total	344 M	443 M	497 M	439 M	299 M
Autres créances	913 k	837 k	1,18 M	842 k	326 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	344 M	444 M	498 M	440 M	300 M
Stocks	14,47 M	19,42 M	58,7 M	44,34 M	41,31 M
Dépenses payées d'avance	2,44 M	14,85 M	6,44 M	2,76 M	1,63 M
Autres actifs à court terme, total	2,7 M	1,97 M	1,58 M	1,51 M	1,66 M
Total de l'actif circulant	402 M	535 M	628 M	545 M	367 M
Immobilisations corporelles brutes	14,94 M	16,35 M	15,94 M	15,33 M	12,28 M
Amortissements cumulés	-7,25 M	-8,45 M	-9,72 M	-11,14 M	-11,85 M
Immobilisations corporelles nettes	7,7 M	7,9 M	6,23 M	4,19 M	437 k
Investissements à long terme	3,6 M	3,63 M	3,64 M	3,67 M	1,9 M
Autres immobilisations incorporelles, total	19,16 M	8,84 M	3,34 M	827 k	0
Actifs d'impôts différés à long terme	1,56 M	3,37 M	5,57 M	11,34 M	7,82 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	10 M	88 k	73 k
Total des actifs	434 M	559 M	657 M	565 M	378 M
Passifs
Comptes à payer, total	95,23 M	137 M	152 M	115 M	79,55 M
Charges à payer, total	21,45 M	38,4 M	40,57 M	35,78 M	28,94 M
Emprunts à court terme	57,08 M	10,16 M	10,17 M	10,17 M	10,17 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	70,63 M	132 M	115 M	113 M
Part à court terme des contrats de location	615 k	1,23 M	675 k	224 k	93 k
Impôts sur le revenu à payer	18,63 M	21,58 M	23,94 M	23,86 M	23,17 M
Autres passifs à court terme	5,87 M	8,3 M	7,7 M	8,13 M	6,21 M
Total du passif circulant	199 M	287 M	367 M	308 M	261 M
Dette à long terme	-	3 M	9,92 M	14,9 M	7,9 M
Contrats de location à long terme	-	677 k	-	141 k	56 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	2,06 M	2,1 M	2,01 M
Total du passif	199 M	291 M	379 M	325 M	271 M
Actions ordinaires, total	4,13 M	4,13 M	4,13 M	4,13 M	4,13 M
Primes d'émissions d'actions	140 M	140 M	140 M	140 M	140 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	38,33 M	70,9 M	79,26 M	41,71 M	-91,67 M
Résultat global et autres	52,63 M	53,42 M	53,68 M	53,78 M	53,82 M
Total des fonds propres ordinaires	235 M	268 M	277 M	240 M	106 M
Total des capitaux propres	235 M	268 M	277 M	240 M	106 M
Total du passif et des capitaux propres	434 M	559 M	657 M	565 M	378 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	495 M	494 M	495 M	495 M	495 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	495 M	494 M	495 M	495 M	495 M
Actif net par action	0,47	0,54	0,56	0,48	0,21
Actif corporel net	216 M	260 M	274 M	239 M	106 M
Actif corporel net par action	0,44	0,53	0,55	0,48	0,21
Total de la dette	57,69 M	85,7 M	153 M	140 M	131 M
Dette nette	19,77 M	30,18 M	90,33 M	84,28 M	108 M
Dette relative aux contrats de location	21,4 M	8,99 M	19,46 M	21,48 M	10,95 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,6 M	3,63 M	3,64 M	3,67 M	1,9 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	14,47 M	19,42 M	58,7 M	44,34 M	41,31 M
Stocks de produits finis, total	4 k	-	-	-	-
Machines, total	1,92 M	2,07 M	2,42 M	2,42 M	2,57 M
Employés à temps plein	417	538	517	319	143
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	16,35 M	25,03 M	36,98 M	67,95 M	141 M
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)	2026 (CNY)
Résultat net	22,02 M	32,57 M	8,36 M	-37,55 M	-133 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,05 M	1,94 M	2,03 M	2,42 M	1,37 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,05 M	1,94 M	2,03 M	2,42 M	1,37 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	11,42 M	10,33 M	5,5 M	2,51 M	827 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-120 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	2,49 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-179 k	-36 k	-9 k	-30 k	1,78 M
Rémunération à base d'actions (CF)	73 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	8,36 M	9,49 M	11,89 M	30,75 M	73,84 M
Autres activités d'exploitation, total	5,71 M	3,73 M	3,99 M	-1,04 M	10,62 M
Variation des créances	-98,28 M	-108 M	-65,69 M	26,49 M	67,89 M
Variation des stocks	-2,62 M	-4,95 M	-39,28 M	14,37 M	-605 k
Variation des dettes fournisseurs	27,71 M	41,46 M	15,25 M	-36,76 M	-35,62 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,63 M	17,52 M	9,67 M	0	-8,85 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,23 M	3,9 M	-48,28 M	1,17 M	-19,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,07 M	-146 k	-357 k	-1 k	-142 k
Vente d'immobilisations corporelles	7 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	9 M	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	6 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,74 M	-	-	226 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	13,69 M	-146 k	-357 k	225 k	-142 k
Dette à court terme émise, total	60,82 M	-	2,06 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	84,13 M	139 M	132 M	113 M
Total de la dette émise	60,82 M	84,13 M	141 M	132 M	113 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-50,64 M	-255 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-527 k	-58,73 M	-71,86 M	-145 M	-122 M
Total de la dette remboursée	-51,16 M	-58,98 M	-71,86 M	-145 M	-122 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,79 M	-2,59 M	-13,83 M	4,96 M	-4,15 M
Flux de trésorerie de financement	7,87 M	22,56 M	55,74 M	-8,22 M	-13,12 M
Ajustements des taux de change	-445 k	608 k	269 k	81 k	-78 k
Variation nette de la trésorerie	6,87 M	26,92 M	7,37 M	-6,74 M	-32,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,79 M	2,59 M	3,83 M	4,95 M	4,16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	532 k	304 k	-83 k	82 k	89 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-31,38 M	-17,83 M	-53,36 M	12,65 M	22,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-30,26 M	-16,21 M	-50,96 M	15,74 M	25,35 M
Variation du fonds de roulement net	57,81 M	51,19 M	65,8 M	-34,81 M	-99,57 M
Dette nette émise (remboursée)	9,65 M	25,15 M	69,57 M	-13,18 M	-8,97 M

Période Fiscale: Mars	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)	2026 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,28	4,6	1,26	-3,93	-16,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,33	7,06	1,95	-5,92	-24,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,82	12,94	3,06	-14,53	-77,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,82	12,94	3,06	-14,53	-77,11
Analyse des marges
Marge brute %	23,43	21,09	15,71	13,66	2,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,52	12,21	11,23	15,95	24,56
Marge d’EBITDA %	7,63	8,42	2,76	-9,83	-55,14
Marge EBITA %	7,25	8,13	2,5	-10,17	-55,68
Marge d'EBIT %	7,25	8,13	2,5	-10,17	-55,68
Marge des activités poursuivies %	5,85	7,24	1,7	-9,94	-60,85
Marge nette %	5,85	7,24	1,7	-9,94	-60,85
Net Avail. Pour la marge commune %	5,85	7,24	1,7	-9,94	-60,85
Marge nette normalisée %	4,26	4,73	1,07	-7,17	-36,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,33	-3,96	-10,88	3,35	10,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,03	-3,6	-10,39	4,17	11,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,94	0,91	0,81	0,62	0,46
Rotation des actifs corporels	43,5	57,69	69,46	72,51	94,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,27	1,14	1,04	0,81	0,59
Rotation des stocks (stock moyen)	21,38	20,94	10,58	6,33	5
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,02	1,87	1,71	1,77	1,41
Quick Ratio	1,92	1,74	1,53	1,61	1,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	0,01	-0,13	0	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	288,38	318,99	350,56	452,44	615,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	17,07	17,43	34,58	57,67	72,96
Délais de paiement des fournisseurs	102,28	117,59	116,66	156,38	168,27
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	203,18	218,83	268,49	353,72	519,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,54	31,92	55,3	58,6	123,63
Dette totale / Capital total	19,7	24,2	35,61	36,95	55,28
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,37	3,58	6,28	7,48
Dette à long terme / Capital total	-	1,04	2,31	3,96	3,35
Dette totale / Total de l'actif	45,82	51,98	57,79	57,6	71,85
EBIT / Charges d'intérêt	15,28	14,11	3,2	-7,75	-29,3
EBITDA / Charges d'intérêt	16,43	14,86	3,73	-7,26	-28,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	14,71	14,8	3,64	-7,26	-29,01
Dette totale / EBITDA	1,97	2,23	10,72	-3,9	-1,09
Dette nette / EBITDA	0,67	0,78	6,32	-2,34	-0,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,19	2,23	11	-3,9	-1,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,75	0,79	6,48	-2,34	-0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,28	19,42	9,05	-23,01	-41,97
Résultat brut, Croissance 1 an	31,85	7,48	-18,76	-33,05	-90,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,17	31,35	-64,31	-374,48	225,59
EBITA, 1 an Croissance en %	5,39	33,36	-66,48	-413,22	217,82
EBIT, 1 an Croissance %	5,39	33,36	-66,48	-413,22	217,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,59	47,9	-74,34	-549,32	255,19
Résultat net, Croissance 1 an	5,59	47,9	-74,34	-549,32	255,19
Résultat net normalisé sur 1 an	1,63	31,77	-75,2	-613,51	195,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,59	47,9	-74,34	-549,34	255,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,45	28,91	12,23	-11,58	-31,89
Stocks, Croissance 1 an	15,72	34,21	202,21	-24,48	-6,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,03	2,64	-21,18	-32,67	-89,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,32	28,84	17,42	-13,92	-33,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,19	20,23	5,44	-12,77	-55,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,12	14,19	3,21	-13,52	-55,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-20,26	-127,41	-1,34 k	-102,42	-1,78 k
CAPEX, Croissance 1 an	567,97	-95,24	144,52	-99,72	14,1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	155,28	-44,55	199,25	-123,7	79,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	154,43	-47,78	214,38	-130,89	61,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	51,81	23,77	14,11	-8,37	-33,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	92,44	19,05	-6,56	-26,25	-74,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,25	17,78	-31,53	-1,02	198,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,42	18,81	-33,14	2,47	215,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,42	18,81	-33,14	2,47	215,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,58	24,97	-38,4	7,37	299,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-43,58	24,97	-38,4	7,37	299,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,14	15,99	-42,83	12,85	289,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,41	24,97	-38,4	7,37	299,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	51,56	32,62	20,28	-0,38	-22,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	21,63	24,62	101,39	51,08	-16,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,3	-9,4	-10,06	-27,15	-73,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,38	23,99	22,99	0,53	-24,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,39	18,19	12,59	-4,09	-37,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,22	12,14	8,56	-5,52	-38,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,25	-53,25	84,17	-45,26	-36,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	468,1	-43,6	-65,88	-91,72	-36,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	65,09	20,44	28,81	-15,78	-34,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	66,96	16,74	28,13	-1,46	-29,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	48,47	40,14	18,65	0,09	-21,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	32,55	58,48	4,81	-16,39	-62,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,02	8,75	-20,89	8,77	47,2
EBITA, 3 ans CAGR %	19,48	3,95	-22,07	11,88	49,43
EBIT, 3 ans CAGR %	19,48	3,95	-22,07	11,88	49,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,83	-22,2	-26,28	19,47	59,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,83	-22,2	-26,28	19,47	59,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,22	2,25	-30,64	18,84	55,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,08	-22,05	-26,28	19,47	59,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	43,09	43,6	25,44	8,55	-12,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	7,36	25,69	67,43	45,23	28,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-33,45	-6,88	-13,51	-18,33	-61,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,77	28,53	21,76	9,2	-12,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,73	18,33	13,78	3,41	-25,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,47	11,53	9,08	0,64	-26,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-36,28	-35,59	39,33	-56,53	71,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	58,36	15,4	-8,04	-93,12	-0,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,12	15,7	63,13	-26,74	8,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,03	14,3	62,42	-20,25	16,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	33,96	39,29	33,63	18,24	-5,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,47	18,76	15,25	16,7	-40,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,16	3,44	-4,03	4,73	34,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,01	2,91	-5,19	3,36	36,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,01	2,91	-5,19	3,36	36,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,11	14,26	-16,23	-11,5	44,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,11	14,26	-16,23	-11,5	44,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,2	1,43	-11,51	6,36	38,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,78	2,87	-20,15	-11,4	44,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	37,59	37,18	33,49	24,05	3,52
Stocks, CAGR sur 5 ans	17,09	19,31	38,08	35,29	26,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	66,64	58,69	-24,93	-15,59	-46,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,48	20,93	14,88	16,5	0,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,8	8,82	7,81	8,79	-10,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,47	7,35	1,17	4,37	-13,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,41	-2,03	-2,58	-39,65	1,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	138,18	-21,57	-14,29	-59,78	-20,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	104,49	16,47	15,89	1,9	13,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	103,01	14,28	14,96	7,71	16,34