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Flux de Trésorerie Oncternal Therapeutics, Inc.

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ONCT

US68236P2065

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 02/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5266 ^USD	-24,11%		-.--%	-

01/07/25	Craig R. Jalbert nommé PDG d'Oncternal Therapeutics, Inc.	CI
01/07/25	Oncternal Therapeutics, Inc. annonce des changements au sein de sa direction	CI

62cb2d0cc.KITVJupBciXf6XULnQcPCLIyWXhoz2MVHmRmXi8c7Y0.EOLjYNkAPHPyhzdF-DJlZ8FwADEOvjdZcRYoNRlZhcFgtK8esCg9a7uQEg

Données Financières Publiées: ONCTERNAL THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	2,42 M	3,38 M	4,32 M	1,49 M	785 k
Total Chiffre d'affaires	2,42 M	3,38 M	4,32 M	1,49 M	785 k
Coût des marchandises vendues, total	10,16 M	12,54 M	24,09 M	32,98 M	29,75 M
Résultat Brut	-7,73 M	-9,17 M	-19,77 M	-31,49 M	-28,97 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,29 M	8,37 M	11,6 M	13,46 M	12,75 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,29 M	8,37 M	11,6 M	13,46 M	12,75 M
Résultat d'Exploitation	-15,02 M	-17,54 M	-31,37 M	-44,95 M	-41,71 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	188 k	16 k	33 k	777 k	2,24 M
Charges d'intérêt nettes	188 k	16 k	33 k	777 k	2,24 M
Autres produits non opérationnels	-1,27 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-16,1 M	-17,53 M	-31,33 M	-44,17 M	-39,48 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-18,09 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	301 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-34,19 M	-17,22 M	-31,33 M	-44,17 M	-39,48 M
Résultat des activités poursuivies	-34,19 M	-17,22 M	-31,33 M	-44,17 M	-39,48 M
Résultat net part du groupe	-34,19 M	-17,22 M	-31,33 M	-44,17 M	-39,48 M
Résultat net	-34,19 M	-17,22 M	-31,33 M	-44,17 M	-39,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-34,19 M	-17,22 M	-31,33 M	-44,17 M	-39,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-34,19 M	-17,22 M	-31,33 M	-44,17 M	-39,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-66,2	-16,97	-12,71	-16,8	-13,43
BPA de base - Activités poursuivies	-66,2	-16,97	-12,71	-16,8	-13,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	516 k	1,02 M	2,47 M	2,63 M	2,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-66,2	-16,97	-12,71	-16,8	-13,43
BPA dilué - Activités poursuivies	-66,2	-16,97	-12,71	-16,8	-13,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	516 k	1,02 M	2,47 M	2,63 M	2,94 M
BPA de base normalisé	-19,48	-10,79	-7,94	-10,5	-8,39
BPA dilué normalisé	-19,48	-10,79	-7,94	-10,5	-8,39
Éléments supplémentaires
EBITA	-15,02 M	-17,54 M	-31,37 M	-44,95 M	-41,71 M
EBIT	-15,02 M	-17,54 M	-31,37 M	-44,95 M	-41,71 M
Résultat net normalisé	-10,06 M	-10,95 M	-19,58 M	-27,61 M	-24,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,19 M	8,17 M	11,4 M	13,26 M	12,55 M
Dépense en recherche et de développement	28,25 M	12,54 M	24,09 M	32,98 M	29,75 M
Charges locatives nettes, total	100 k	200 k	200 k	200 k	200 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	237 k	544 k	3,14 M	4,06 M	4,06 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	270 k	1,01 M	2,74 M	3,38 M	3,44 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	507 k	1,56 M	5,88 M	7,43 M	7,5 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,05 M	117 M	90,76 M	37,14 M	6,7 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	26,58 M	27,56 M
Total des liquidités et VMP	20,05 M	117 M	90,76 M	63,72 M	34,26 M
Créances clients, total	-	-	143 k	178 k	493 k
Autres créances	-	-	-	-	139 k
Total des créances	-	-	143 k	178 k	632 k
Dépenses payées d'avance	736 k	1,27 M	1,94 M	3,39 M	1,17 M
Total de l'actif circulant	20,79 M	118 M	92,85 M	67,29 M	36,06 M
Immobilisations corporelles nettes	190 k	40 k	75 k	87 k	258 k
Autres actifs à long terme, total	767 k	766 k	657 k	1,27 M	412 k
Total des actifs	21,74 M	119 M	93,58 M	68,65 M	36,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	871 k	1,14 M	1,96 M	2,92 M	1,15 M
Charges à payer, total	2,71 M	3,03 M	3,43 M	4,68 M	3,88 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	99 k	40 k	75 k	87 k	173 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,64 M	1,63 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	24 k	10 k	-	-	-
Total du passif circulant	7,34 M	5,86 M	5,46 M	7,68 M	5,2 M
Contrats de location à long terme	91 k	-	-	-	145 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1,33 M
Total du passif	7,43 M	5,86 M	5,46 M	7,68 M	6,68 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	15 k	49 k	49 k	57 k	3 k
Primes d'émissions d'actions	79,87 M	196 M	202 M	219 M	228 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-65,57 M	-82,8 M	-114 M	-158 M	-198 M
Résultat global et autres	-	-	-	9 k	3 k
Total des fonds propres ordinaires	14,31 M	113 M	88,12 M	60,97 M	30,05 M
Total des capitaux propres	14,31 M	113 M	88,12 M	60,97 M	30,05 M
Total du passif et des capitaux propres	21,74 M	119 M	93,58 M	68,65 M	36,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	769 k	2,46 M	2,47 M	2,94 M	2,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	769 k	2,44 M	2,47 M	2,87 M	2,95 M
Actif net par action	18,6	46,29	35,66	21,22	10,19
Actif corporel net	14,31 M	113 M	88,12 M	60,97 M	30,05 M
Actif corporel net par action	18,6	46,29	35,66	21,22	10,19
Total de la dette	190 k	40 k	75 k	87 k	318 k
Dette nette	-19,86 M	-117 M	-90,69 M	-63,64 M	-33,94 M
Dette relative aux contrats de location	800 k	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	11	12	26	30	27
Salariés à temps partiel	3	2	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-34,19 M	-17,22 M	-31,33 M	-44,17 M	-39,48 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-75 k	-1,63 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	18,09 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	507 k	1,56 M	5,88 M	7,43 M	7,5 M
Autres activités d'exploitation, total	1,36 M	-151 k	169 k	179 k	174 k
Variation des dettes fournisseurs	-4,76 M	272 k	816 k	958 k	-1,77 M
Variation des revenus collectés avant livraison	3,64 M	-2,01 M	-1,63 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,39 M	60 k	-483 k	-1,03 M	3,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,75 M	-17,5 M	-26,59 M	-36,7 M	-32,16 M
Acquisitions en espèces	16,14 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-26,5 M	651 k
Flux de trésorerie d'investissement	16,14 M	-	-	-26,5 M	651 k
Dette à long terme émise, total	-	301 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	301 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	15 k	114 M	617 k	9,58 M	1,26 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-3 k	-156 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-38 k
Flux de trésorerie de financement	15 k	114 M	617 k	9,58 M	1,07 M
Variation nette de la trésorerie	-594 k	96,69 M	-25,97 M	-53,62 M	-30,44 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,14 M	-11,36 M	-14,98 M	-19,93 M	-19,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,14 M	-11,36 M	-14,98 M	-19,93 M	-19,38 M
Variation du fonds de roulement net	-2,74 M	1,95 M	1,25 M	-727 k	808 k
Dette nette émise (remboursée)	-	301 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-42,96	-15,6	-18,46	-34,63	-49,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-58,43	-17,2	-19,49	-37,64	-57,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-214,06	-27,07	-31,17	-59,25	-86,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	446,35	-27,07	-31,17	-59,25	-86,75
Analyse des marges
Marge brute %	-318,93	-271,67	-458,19	-2,11 k	-3,69 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	300,45	248,09	268,71	903,15	1,62 k
Marge EBITA %	-619,38	-519,76	-726,91	-3,02 k	-5,31 k
Marge d'EBIT %	-619,38	-519,76	-726,91	-3,02 k	-5,31 k
Marge des activités poursuivies %	-1,41 k	-510,37	-726,14	-2,96 k	-5,03 k
Marge nette %	-1,41 k	-510,37	-726,14	-2,96 k	-5,03 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,41 k	-510,37	-726,14	-2,96 k	-5,03 k
Marge nette normalisée %	-414,95	-324,56	-453,84	-1,85 k	-3,14 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-253,22	-336,64	-347,13	-1,34 k	-2,47 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-253,22	-336,64	-347,13	-1,34 k	-2,47 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,05	0,04	0,02	0,01
Rotation des actifs corporels	-	29,35	75,04	18,4	4,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	3,91	2,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,83	20,14	16,99	8,76	6,94
Quick Ratio	2,73	19,93	16,63	8,32	6,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,28	-2,99	-4,87	-4,78	-6,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	93,45	156
Délais de paiement des fournisseurs	77,44	29,38	23,5	26,98	24,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,33	0,04	0,09	0,14	1,06
Dette totale / Capital total	1,31	0,04	0,08	0,14	1,05
Dette à long terme / Capitaux propres	0,64	-	-	-	0,48
Dette à long terme / Capital total	0,63	-	-	-	0,48
Dette totale / Total de l'actif	34,18	4,93	5,84	11,19	18,18
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,33	6,73	2,91	1,42	0,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,33	6,73	2,91	1,42	0,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,81	39,18	27,85	-65,47	-47,32
Résultat brut, Croissance 1 an	34,13	18,55	115,63	59,27	-8,01
EBITA, 1 an Croissance en %	98	16,79	78,81	43,3	-7,19
EBIT, 1 an Croissance %	98	16,79	78,81	43,3	-7,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	419,65	-49,62	81,9	40,97	-10,62
Résultat net, Croissance 1 an	419,65	-49,62	81,9	40,97	-10,62
Résultat net normalisé sur 1 an	144,72	8,86	78,78	40,97	-10,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	80,66	-74,37	-25,11	32,2	-20,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-69,57	176,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-78,95	87,5	16	196,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,99	446,4	-21,23	-26,64	-46,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-148,3	689,2	-21,98	-30,81	-50,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-148,3	689,2	-21,98	-30,81	-50,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	125,78	4,47	51,98	38,04	-12,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	45,65	85,03	31,83	33,08	-2,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	45,67	85,03	31,83	33,08	-2,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,36	15,7	33,39	-33,56	-57,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,29	26,1	59,89	85,32	21,04
EBITA, 2 ans CAGR %	19,26	52,07	44,51	60,07	15,32
EBIT, 2 ans CAGR %	19,26	52,07	44,51	60,07	15,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	81	61,81	-4,27	60,13	12,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	81	61,81	-4,27	60,13	12,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,21	63,22	39,5	58,75	12,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	281,61	-31,95	-56,19	-0,5	2,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-8,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-37,17	47,48	85,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	40,16	132,59	107,46	-23,99	-37,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,59	95,24	148,13	-26,53	-41,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-21,59	95,24	148,13	-26,53	-41,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35,39	53,58	26,01	44,84	9,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	64,16	56,18	32,46	13,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	64,18	56,18	32,46	13,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	26,33	19,62	-14,99	-38,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	6,04	50,79	59,68	46,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-	18,43	60,5	44,1	33,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-	18,43	60,5	44,1	33,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	18,18	68,25	8,91	31,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	18,18	68,25	8,91	31,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	18,86	68,25	39,99	31,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	55,12	-29,75	-36,69	-7,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-22,92	86,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	120,59	62,12	46,7	-32,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	69,3	43,81	62,11	-35,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	69,3	43,81	62,11	-35,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	24,18	53,05	29,9	22,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	52,59	48,07	19,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	52,6	48,07	19,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,3	-20,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,57	38,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,6	40,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,6	40,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,45	43,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,45	43,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,45	43,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,87	-18,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	44,05	10,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,24	0,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,24	0,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,07	34,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,68