Flux de Trésorerie OncoTherapy Science, Inc.

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JP3202150003

Recherche biotechnologique et médicale

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29/04/24	Le Premier ministre polonais Tusk appelle le procureur au sujet du scandale potentiel d'Orlen	RE
12/05/23	OncoTherapy Science, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023	CI

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Données Financières Publiées: ONCOTHERAPY SCIENCE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,15 Md	1,13 Md	610 M	750 M	808 M
Total Chiffre d'affaires	1,15 Md	1,13 Md	610 M	750 M	808 M
Coût des marchandises vendues, total	2,77 Md	1,81 Md	1,46 Md	1,25 Md	1,33 Md
Résultat Brut	-1,62 Md	-676 M	-855 M	-503 M	-521 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	294 M	287 M	261 M	289 M	289 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	142 M	144 M	4 M	5 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	436 M	431 M	265 M	294 M	289 M
Résultat d'Exploitation	-2,05 Md	-1,11 Md	-1,12 Md	-797 M	-810 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-1 M	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-1 M	-1 M
Gains (pertes) de change	-14 M	-8 M	-5 M	1 M	-2 M
Autres produits non opérationnels	-5 M	-18 M	-12 M	-18 M	-32 M
EBT, hors éléments non courants	-2,07 Md	-1,13 Md	-1,14 Md	-815 M	-845 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-547 M	-21 M	-154 M	-	-63 M
Autres éléments non courants	49 M	38 M	5 M	2 M	-
EBT, elements non courants inclus	-2,57 Md	-1,12 Md	-1,29 Md	-813 M	-908 M
Charge d'impôt	1 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Résultat des activités poursuivies	-2,57 Md	-1,12 Md	-1,29 Md	-815 M	-910 M
Résultat net part du groupe	-2,57 Md	-1,12 Md	-1,29 Md	-815 M	-910 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-2,57 Md	-1,12 Md	-1,29 Md	-815 M	-910 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,57 Md	-1,12 Md	-1,29 Md	-815 M	-910 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,57 Md	-1,12 Md	-1,29 Md	-815 M	-910 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-13,71	-5,8	-6,05	-3,12	-2,77
BPA de base - Activités poursuivies	-13,71	-5,8	-6,05	-3,12	-2,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	187 M	193 M	213 M	261 M	328 M
Bénéfice net par action - dilué	-13,71	-5,8	-6,05	-3,12	-2,77
BPA dilué - Activités poursuivies	-13,71	-5,8	-6,05	-3,12	-2,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	187 M	193 M	213 M	261 M	328 M
BPA de base normalisé	-6,91	-3,68	-3,34	-1,95	-1,61
BPA dilué normalisé	-6,91	-3,68	-3,34	-1,95	-1,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,04 Md	-1,09 Md	-	-	-
EBITA	-2,05 Md	-1,11 Md	-1,12 Md	-797 M	-810 M
EBIT	-2,05 Md	-1,11 Md	-1,12 Md	-797 M	-810 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,04	-0,18	-0,16	-0,25	-0,22
Résultat net normalisé	-1,3 Md	-708 M	-711 M	-509 M	-528 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	54 M	52 M	56 M	57 M	57 M
Dépense en recherche et de développement	1,73 Md	716 M	678 M	491 M	534 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,84 Md	1,12 Md	527 M	833 M	2,09 Md
Total des liquidités et VMP	1,84 Md	1,12 Md	527 M	833 M	2,09 Md
Créances clients, total	399 M	123 M	35 M	98 M	103 M
Autres créances	-	-	153 M	-	-
Total des créances	399 M	123 M	188 M	98 M	103 M
Stocks	231 M	99 M	73 M	78 M	62 M
Autres actifs à court terme, total	134 M	83 M	29 M	96 M	55 M
Total de l'actif circulant	2,6 Md	1,42 Md	817 M	1,1 Md	2,31 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	84 M	89 M	49 M	49 M	49 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	-	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	2,68 Md	1,51 Md	867 M	1,16 Md	2,36 Md
Passifs
Impôts sur le revenu à payer	558 M	318 M	141 M	163 M	142 M
Autres passifs à court terme	46 M	291 M	218 M	164 M	27 M
Total du passif circulant	604 M	609 M	359 M	327 M	169 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	102 M	48 M	155 M	100 M	49 M
Total du passif	706 M	657 M	514 M	427 M	218 M
Actions ordinaires, total	789 M	789 M	50 M	50 M	50 M
Primes d'émissions d'actions	24,79 Md	24,79 Md	26,32 Md	27,52 Md	29,84 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,69 Md	-24,8 Md	-26,09 Md	-26,91 Md	-27,82 Md
Résultat global et autres	83 M	76 M	73 M	70 M	70 M
Total des fonds propres ordinaires	1,98 Md	854 M	353 M	728 M	2,14 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	1,98 Md	854 M	353 M	728 M	2,14 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,68 Md	1,51 Md	867 M	1,16 Md	2,36 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	193 M	207 M	239 M	278 M	399 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	193 M	193 M	218 M	272 M	384 M
Actif net par action	10,27	4,43	1,62	2,68	5,58
Actif corporel net	1,98 Md	854 M	353 M	728 M	2,14 Md
Actif corporel net par action	10,27	4,43	1,62	2,68	5,58
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,84 Md	-1,12 Md	-527 M	-833 M	-2,09 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	123 M	52 M	43 M	32 M	39 M
Stocks - travaux en cours, total	107 M	47 M	30 M	46 M	22 M
Stocks - Autres	1 M	-	-	-	1 M
Employés à temps plein	67	60	54	47	46

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-2,57 Md	-1,12 Md	-1,28 Md	-813 M	-908 M
Dépréciation et amortissement - CF	16 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	16 M	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	547 M	21 M	154 M	-	63 M
Autres activités d'exploitation, total	-3 M	-17 M	-2 M	-2 M	-3 M
Variation des créances	-247 M	276 M	87 M	-63 M	-4 M
Variation des stocks	-189 M	131 M	25 M	-4 M	16 M
Variation des dettes fournisseurs	385 M	-240 M	-158 M	21 M	-20 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12 M	151 M	-48 M	46 M	-66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,07 Md	-794 M	-1,23 Md	-815 M	-922 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-456 M	-4 M	-2 M	-	-62 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-11 M	-16 M	-31 M	-	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-467 M	-20 M	-33 M	-	-63 M
Émission d'actions ordinaires	1,48 Md	-	676 M	1,18 Md	2,29 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-1 M	-
Autres activités de financement, total	-	95 M	-5 M	-56 M	-51 M
Flux de trésorerie de financement	1,48 Md	95 M	671 M	1,12 Md	2,24 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-1,06 Md	-719 M	-589 M	306 M	1,26 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1 M	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,78 Md	-232 M	-937 M	-513 M	-675 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,78 Md	-232 M	-937 M	-512 M	-674 M
Variation du fonds de roulement net	59 M	-464 M	235 M	14 M	106 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-42,4	-32,98	-58,87	-49,27	-28,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-50,78	-48,84	-115,99	-92,16	-35,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-101,74	-78,93	-213,42	-150,79	-63,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-101,74	-78,93	-213,42	-150,79	-63,44
Analyse des marges
Marge brute %	-140,24	-59,61	-140,16	-67,07	-64,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,5	25,31	42,79	38,53	35,77
Marge d’EBITDA %	-176,67	-96,21	-	-	-
Marge EBITA %	-178,06	-97,62	-183,61	-106,27	-100,25
Marge d'EBIT %	-178,06	-97,62	-183,61	-106,27	-100,25
Marge des activités poursuivies %	-222,98	-98,59	-211,15	-108,67	-112,62
Marge nette %	-222,98	-98,59	-211,15	-108,67	-112,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-222,98	-98,59	-211,15	-108,67	-112,62
Marge nette normalisée %	-112,32	-62,44	-116,5	-67,92	-65,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-154,56	-20,45	-153,61	-68,37	-83,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-154,56	-20,45	-153,61	-68,28	-83,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,38	0,54	0,51	0,74	0,46
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,19	4,34	7,72	11,28	8,04
Rotation des stocks (stock moyen)	20,37	10,97	17,03	16,6	18,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,3	2,33	2,28	3,38	13,66
Quick Ratio	3,7	2,04	1,99	2,85	12,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,43	-1,3	-3,42	-2,49	-5,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	87,21	84,01	47,4	32,36	45,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	17,92	33,27	21,49	21,99	19,22
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	26,29	43,48	59,28	36,97	9,24
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-797	-810
Dette nette / EBITDA	0,9	1,02	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,74	1,02	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	247,29	-1,65	-46,21	22,95	7,73
Résultat brut, Croissance 1 an	19,16	-58,19	26,48	-41,17	3,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,19	-46,44	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	25,34	-46,08	1,17	-28,84	1,63
EBIT, 1 an Croissance %	25,34	-46,08	1,17	-28,84	1,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	64,7	-56,52	15,21	-36,72	11,66
Résultat net, Croissance 1 an	64,7	-56,52	15,21	-36,72	11,66
Résultat net normalisé sur 1 an	26,34	-45,32	0,35	-28,32	3,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	54,92	-57,68	4,3	-48,44	-11,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	162,5	-69,17	-71,54	180	5,1
Stocks, Croissance 1 an	463,41	-57,14	-26,26	6,85	-20,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,28	-43,72	-42,62	33,22	104,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-35,56	-56,85	-58,67	106,23	194,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-35,64	-56,85	-58,67	106,23	194,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,65	-61,7	54,53	-33,58	13,13
CAPEX, Croissance 1 an	960,47	-99,12	-50	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	49,04	-86,99	304,1	-45,28	31,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	49,04	-86,99	304,1	-45,34	31,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	91,02	84,82	-27,26	-18,68	15,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,01	-29,42	-27,28	-13,74	-21,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,66	-17,14	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,16	-17,79	-26,14	-15,15	-14,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,16	-17,79	-26,14	-15,15	-14,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,18	-15,37	-29,22	-14,62	-15,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,18	-15,37	-29,22	-14,62	-15,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,89	-16,88	-25,92	-15,19	-13,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,04	-19,03	-33,56	-26,67	-32,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	270,93	-10,04	-70,38	-10,74	71,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	210,24	55,39	-43,78	-11,24	-7,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-27,36	-33,02	-43,18	-12,57	64,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-35,26	-47,27	-57,77	-7,67	146,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-35,3	-47,3	-57,77	-7,67	146,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,54	-32,87	-23,07	1,31	-13,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	87,29	-69,5	-93,38	-	456,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,19	-55,96	-27,49	48,71	-15,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,19	-55,96	-27,49	48,61	-15,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	60,28	53,1	22,48	-13,35	-10,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,05	-27,74	-14,27	-32,24	-8,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,37	-20,24	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,42	-20,33	-11,9	-27,05	-9,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,42	-20,33	-11,9	-27,05	-9,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,94	-20,65	-6,21	-31,82	-6,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,31	-20,65	-6,21	-31,82	-6,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,64	-19,81	-11,49	-26,73	-9,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,66	-24,94	-11,9	-38,95	-21,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	186,31	61,87	-38,71	-37,37	-5,74
Stocks, CAGR sur 3 ans	109,84	60,38	21,2	-30,36	-14,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-20,62	-33,28	-36,39	-24,51	16,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-25,88	-43,44	-51,38	-28,35	35,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-25,93	-43,47	-51,4	-28,35	35,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,41	-29,59	-11,36	-26,74	5,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	85,88	-68,66	-64,04	-	149,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,18	-46,93	-7,81	-33,98	42,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,18	-46,93	-7,81	-34,01	42,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	32,16	39,98	16,85	18,87	19,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,42	-24,31	-19,61	-22,44	-17,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,92	-17,42	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,33	-18,01	-17,63	-18,3	-13,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,33	-18,01	-17,63	-18,3	-13,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,05	-17,5	-16,59	-18,29	-10,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,05	-17,07	-15,18	-18,29	-10,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,19	-16,89	-14,89	-17,99	-12,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,65	-21,44	-21,18	-25,64	-20,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	231,28	-	15,54	27,58	-7,49
Stocks, CAGR sur 5 ans	77,8	47,88	23,9	26,58	8,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-24	-28,38	-30,55	-25,66	-6,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-27,8	-34,42	-40,81	-31,2	-6,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-27,82	-34,93	-40,83	-31,21	-6,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,05	-23,52	-12,36	-18,56	-12,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	114,68	-60,35	-51,03	-	7,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,19	-36,63	-7,31	-19,86	-10,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,19	-36,63	-7,31	-19,88	-10,83