Ratios Financiers OncoTherapy Science, Inc.

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JP3202150003

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,00 ^JPY	+5,26%		+5,26%	-

29/04/24	Le Premier ministre polonais Tusk appelle le procureur au sujet du scandale potentiel d'Orlen	RE
12/05/23	OncoTherapy Science, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023	CI

0d0b5f5b0f46a.rLwQ9u7MXYDlkC0AMtAa9vIcaAddfIZx-qeL83KDtic.3O9FsNihD_Wo2HlzRoZ7v5VqN1UfBOJDlJT7uT7Fxmjr2Ue4qrQaxdLFfA

Données Financières Publiées: ONCOTHERAPY SCIENCE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	332 M	1,15 Md	1,13 Md	610 M	750 M
Total Chiffre d'affaires	332 M	1,15 Md	1,13 Md	610 M	750 M
Coût des marchandises vendues, total	1,69 Md	2,77 Md	1,81 Md	1,46 Md	1,25 Md
Résultat Brut	-1,36 Md	-1,62 Md	-676 M	-855 M	-503 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	281 M	294 M	287 M	261 M	289 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	142 M	144 M	4 M	5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	281 M	436 M	431 M	265 M	294 M
Résultat d'Exploitation	-1,64 Md	-2,05 Md	-1,11 Md	-1,12 Md	-797 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-1 M
Gains (pertes) de change	-3 M	-14 M	-8 M	-5 M	1 M
Autres produits non opérationnels	1 M	-5 M	-18 M	-12 M	-18 M
EBT, hors éléments non courants	-1,64 Md	-2,07 Md	-1,13 Md	-1,14 Md	-815 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-10 M	-547 M	-21 M	-154 M	-
Autres éléments non courants	90 M	49 M	38 M	5 M	2 M
EBT, elements non courants inclus	-1,56 Md	-2,57 Md	-1,12 Md	-1,29 Md	-813 M
Charge d'impôt	1 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Résultat des activités poursuivies	-1,56 Md	-2,57 Md	-1,12 Md	-1,29 Md	-815 M
Résultat net part du groupe	-1,56 Md	-2,57 Md	-1,12 Md	-1,29 Md	-815 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-1,56 Md	-2,57 Md	-1,12 Md	-1,29 Md	-815 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,56 Md	-2,57 Md	-1,12 Md	-1,29 Md	-815 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,56 Md	-2,57 Md	-1,12 Md	-1,29 Md	-815 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-8,85	-13,71	-5,8	-6,05	-3,12
BPA de base - Activités poursuivies	-8,85	-13,71	-5,8	-6,05	-3,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	176 M	187 M	193 M	213 M	261 M
Bénéfice net par action - dilué	-8,85	-13,71	-5,8	-6,05	-3,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-8,85	-13,71	-5,8	-6,05	-3,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	176 M	187 M	193 M	213 M	261 M
BPA de base normalisé	-5,81	-6,91	-3,68	-3,34	-1,95
BPA dilué normalisé	-5,81	-6,91	-3,68	-3,34	-1,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,59 Md	-2,04 Md	-1,09 Md	-	-
EBITA	-1,64 Md	-2,05 Md	-1,11 Md	-1,12 Md	-797 M
EBIT	-1,64 Md	-2,05 Md	-1,11 Md	-1,12 Md	-797 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,06	-0,04	-0,18	-0,16	-0,25
Résultat net normalisé	-1,02 Md	-1,3 Md	-708 M	-711 M	-509 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	58 M	54 M	52 M	56 M	57 M
Dépense en recherche et de développement	1,38 Md	1,73 Md	716 M	678 M	491 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,9 Md	1,84 Md	1,12 Md	527 M	833 M
Total des liquidités et VMP	2,9 Md	1,84 Md	1,12 Md	527 M	833 M
Créances clients, total	152 M	399 M	123 M	35 M	98 M
Autres créances	-	-	-	153 M	-
Total des créances	152 M	399 M	123 M	188 M	98 M
Stocks	41 M	231 M	99 M	73 M	78 M
Autres actifs à court terme, total	102 M	134 M	83 M	29 M	96 M
Total de l'actif circulant	3,19 Md	2,6 Md	1,42 Md	817 M	1,1 Md
Immobilisations corporelles nettes	94 M	-	-	-	-
Investissements à long terme	74 M	84 M	89 M	49 M	49 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	-	1 M	1 M
Total des actifs	3,37 Md	2,68 Md	1,51 Md	867 M	1,16 Md
Passifs
Impôts sur le revenu à payer	174 M	558 M	318 M	141 M	163 M
Autres passifs à court terme	20 M	46 M	291 M	218 M	164 M
Total du passif circulant	194 M	604 M	609 M	359 M	327 M
Passif d'impôt différé Non courant	2 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	97 M	102 M	48 M	155 M	100 M
Total du passif	293 M	706 M	657 M	514 M	427 M
Actions ordinaires, total	50 M	789 M	789 M	50 M	50 M
Primes d'émissions d'actions	24,05 Md	24,79 Md	24,79 Md	26,32 Md	27,52 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,11 Md	-23,69 Md	-24,8 Md	-26,09 Md	-26,91 Md
Résultat global et autres	85 M	83 M	76 M	73 M	70 M
Total des fonds propres ordinaires	3,08 Md	1,98 Md	854 M	353 M	728 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	3,08 Md	1,98 Md	854 M	353 M	728 M
Total du passif et des capitaux propres	3,37 Md	2,68 Md	1,51 Md	867 M	1,16 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	176 M	193 M	207 M	239 M	278 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	176 M	193 M	193 M	218 M	272 M
Actif net par action	17,44	10,27	4,43	1,62	2,68
Actif corporel net	3,07 Md	1,98 Md	854 M	353 M	728 M
Actif corporel net par action	17,42	10,27	4,43	1,62	2,68
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,9 Md	-1,84 Md	-1,12 Md	-527 M	-833 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	30 M	123 M	52 M	43 M	32 M
Stocks - travaux en cours, total	10 M	107 M	47 M	30 M	46 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	-	-	-
Employés à temps plein	66	67	60	54	47

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,56 Md	-2,57 Md	-1,12 Md	-1,28 Md	-813 M
Dépréciation et amortissement - CF	49 M	16 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	49 M	16 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	10 M	547 M	21 M	154 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-3 M	-3 M	-17 M	-2 M	-2 M
Variation des créances	-123 M	-247 M	276 M	87 M	-63 M
Variation des stocks	-16 M	-189 M	131 M	25 M	-4 M
Variation des dettes fournisseurs	-39 M	385 M	-240 M	-158 M	21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-80 M	-12 M	151 M	-48 M	46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,76 Md	-2,07 Md	-794 M	-1,23 Md	-815 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-43 M	-456 M	-4 M	-2 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-9 M	-11 M	-16 M	-31 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-52 M	-467 M	-20 M	-33 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	1,48 Md	-	676 M	1,18 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-1 M
Autres activités de financement, total	-	-	95 M	-5 M	-56 M
Flux de trésorerie de financement	-	1,48 Md	95 M	671 M	1,12 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,81 Md	-1,06 Md	-719 M	-589 M	306 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,2 Md	-1,78 Md	-232 M	-937 M	-513 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,2 Md	-1,78 Md	-232 M	-937 M	-512 M
Variation du fonds de roulement net	178 M	59 M	-464 M	235 M	14 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,21	-42,4	-32,98	-58,87	-49,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,24	-50,78	-48,84	-115,99	-92,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,02	-101,74	-78,93	-213,42	-150,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-40,02	-101,74	-78,93	-213,42	-150,79
Analyse des marges
Marge brute %	-408,73	-140,24	-59,61	-140,16	-67,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	84,64	25,5	25,31	42,79	38,53
Marge d’EBITDA %	-478,61	-176,67	-96,21	-	-
Marge EBITA %	-493,37	-178,06	-97,62	-183,61	-106,27
Marge d'EBIT %	-493,37	-178,06	-97,62	-183,61	-106,27
Marge des activités poursuivies %	-470,18	-222,98	-98,59	-211,15	-108,67
Marge nette %	-470,18	-222,98	-98,59	-211,15	-108,67
Net Avail. Pour la marge commune %	-470,18	-222,98	-98,59	-211,15	-108,67
Marge nette normalisée %	-308,73	-112,32	-62,44	-116,5	-67,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-360,17	-154,56	-20,45	-153,61	-68,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-360,17	-154,56	-20,45	-153,61	-68,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,38	0,54	0,51	0,74
Rotation des actifs corporels	3,21	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,67	4,19	4,34	7,72	11,28
Rotation des stocks (stock moyen)	51,97	20,37	10,97	17,03	16,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,46	4,3	2,33	2,28	3,38
Quick Ratio	15,73	3,7	2,04	1,99	2,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,08	-3,43	-1,3	-3,42	-2,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	99,5	87,21	84,01	47,4	32,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,02	17,92	33,27	21,49	21,99
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	8,7	26,29	43,48	59,28	36,97
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-797
Dette nette / EBITDA	1,82	0,9	1,02	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,78	0,74	1,02	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,06	247,29	-1,65	-46,21	22,95
Résultat brut, Croissance 1 an	-24,27	19,16	-58,19	26,48	-41,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,09	28,19	-46,44	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-25,17	25,34	-46,08	1,17	-28,84
EBIT, 1 an Croissance %	-25,17	25,34	-46,08	1,17	-28,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-30,25	64,7	-56,52	15,21	-36,72
Résultat net, Croissance 1 an	-30,25	64,7	-56,52	15,21	-36,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,35	26,34	-45,32	0,35	-28,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,5	54,92	-57,68	4,3	-48,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	424,14	162,5	-69,17	-71,54	180
Stocks, Croissance 1 an	70,83	463,41	-57,14	-26,26	6,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,81	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-33,81	-20,28	-43,72	-42,62	33,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-34,95	-35,56	-56,85	-58,67	106,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-34,95	-35,64	-56,85	-58,67	106,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,55	17,65	-61,7	54,53	-33,58
CAPEX, Croissance 1 an	-66,92	960,47	-99,12	-50	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-22,91	49,04	-86,99	304,1	-45,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-22,91	49,04	-86,99	304,1	-45,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,89	91,02	84,82	-27,26	-18,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-27,01	-5,01	-29,42	-27,28	-13,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-21,26	-2,66	-17,14	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,54	-3,16	-17,79	-26,14	-15,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,54	-3,16	-17,79	-26,14	-15,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,05	7,18	-15,37	-29,22	-14,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-27,06	7,18	-15,37	-29,22	-14,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,75	-2,89	-16,88	-25,92	-15,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,29	-0,04	-19,03	-33,56	-26,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	199,02	270,93	-10,04	-70,38	-10,74
Stocks, CAGR sur 2 ans	28,06	210,24	55,39	-43,78	-11,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-31,44	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-20,78	-27,36	-33,02	-43,18	-12,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-20,51	-35,26	-47,27	-57,77	-7,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,53	-35,3	-47,3	-57,77	-7,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,83	-4,54	-32,87	-23,07	1,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-22,18	87,29	-69,5	-93,38	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,55	7,19	-55,96	-27,49	48,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-6,55	7,19	-55,96	-27,49	48,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,31	60,28	53,1	22,48	-13,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20,7	-14,05	-27,74	-14,27	-32,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,6	-7,37	-20,24	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,16	-11,42	-20,33	-11,9	-27,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,16	-11,42	-20,33	-11,9	-27,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,9	-6,94	-20,65	-6,21	-31,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,19	-4,31	-20,65	-6,21	-31,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,89	-6,64	-19,81	-11,49	-26,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23	-11,66	-24,94	-11,9	-38,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	186,31	61,87	-38,71	-37,37
Stocks, CAGR sur 3 ans	43,07	109,84	60,38	21,2	-30,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-45,51	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-25,12	-20,62	-33,28	-36,39	-24,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,15	-25,88	-43,44	-51,38	-28,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-25,11	-25,93	-43,47	-51,4	-28,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,58	-4,41	-29,59	-11,36	-26,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-52,76	85,88	-68,66	-64,04	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,22	9,18	-46,93	-7,81	-33,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,22	9,18	-46,93	-7,81	-34,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,53	32,16	39,98	16,85	18,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,31	-9,42	-24,31	-19,61	-22,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,06	-6,92	-17,42	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,29	-7,33	-18,01	-17,63	-18,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,29	-7,33	-18,01	-17,63	-18,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,95	-3,05	-17,5	-16,59	-18,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,95	-3,05	-17,07	-15,18	-18,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,15	-7,19	-16,89	-14,89	-17,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,13	-7,65	-21,44	-21,18	-25,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	231,28	-	15,54	27,58
Stocks, CAGR sur 5 ans	22,28	77,8	47,88	23,9	26,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-19,38	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-24,43	-24	-28,38	-30,55	-25,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-25,17	-27,8	-34,42	-40,81	-31,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-25,18	-27,82	-34,93	-40,83	-31,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,47	-7,05	-23,52	-12,36	-18,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,42	114,68	-60,35	-51,03	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,6	-0,19	-36,63	-7,31	-19,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,6	-0,19	-36,63	-7,31	-19,88