Ratios Financiers OncoSil Medical Limited

Actions

OSL

AU000000OSL3

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Australian S.E. 06:42:18 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7000 ^AUD	-1,41%		-14,63%	-27,84%

28/08	OncoSil Medical Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
28/08	OncoSil Medical Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

fa80c3292349f95ad2d8dfac1c82c7b1.H261VUHpGNAOz_LNEjezVkuqGhN2f_gOVgCb0z8o5lI.Ji38PjfQQqY6p8G6UAPGPwHTf1pGEpdUGW3c51ZvnBhQPIAHC4st5FG-kQ

Données Financières Publiées: ONCOSIL MEDICAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	232 k	368 k	517 k	1,17 M	1,68 M
Autres recettes, total	832 k	1,1 M	1,05 M	364 k	3,4 M
Total Chiffre d'affaires	1,06 M	1,47 M	1,57 M	1,54 M	5,09 M
Coût des marchandises vendues, total	972 k	1,59 M	1,51 M	2,25 M	2,36 M
Résultat Brut	90,91 k	-121 k	55,63 k	-718 k	2,73 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,29 M	8,36 M	9,05 M	10,16 M	8,27 M
Dépenses de R&D	2,38 M	2,85 M	2,99 M	4,21 M	5,47 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,67 M	11,21 M	12,04 M	14,37 M	13,74 M
Résultat d'Exploitation	-10,58 M	-11,34 M	-11,98 M	-15,09 M	-11,01 M
Intérêts payés, total	-19,62 k	-10,9 k	-3,94 k	-877	-16,8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10,13 k	62,61 k	66,56 k	90,9 k	140 k
Charges d'intérêt nettes	-9,49 k	51,71 k	62,62 k	90,02 k	123 k
Gains (pertes) de change	-139 k	-59,14 k	7,96 k	-101 k	30,23 k
EBT, hors éléments non courants	-10,73 M	-11,34 M	-11,91 M	-15,1 M	-10,86 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,73 M	-11,34 M	-11,91 M	-15,1 M	-10,86 M
Résultat des activités poursuivies	-10,73 M	-11,34 M	-11,91 M	-15,1 M	-10,86 M
Résultat net part du groupe	-10,73 M	-11,34 M	-11,91 M	-15,1 M	-10,86 M
Résultat net	-10,73 M	-11,34 M	-11,91 M	-15,1 M	-10,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,73 M	-11,34 M	-11,91 M	-15,1 M	-10,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,73 M	-11,34 M	-11,91 M	-15,1 M	-10,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,29	-4,02	-2,15	-1,38	-0,48
BPA de base - Activités poursuivies	-5,29	-4,02	-2,15	-1,38	-0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,03 M	2,82 M	5,55 M	10,93 M	22,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,29	-4,02	-2,16	-1,38	-0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,29	-4,02	-2,16	-1,38	-0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,03 M	2,82 M	5,55 M	10,93 M	22,65 M
BPA de base normalisé	-3,31	-2,51	-1,34	-0,86	-0,3
BPA dilué normalisé	-3,31	-2,51	-1,34	-0,86	-0,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,55 M	-11,32 M	-11,98 M	-15,08 M	-11 M
EBITA	-10,58 M	-11,34 M	-11,98 M	-15,09 M	-11,01 M
EBIT	-10,58 M	-11,34 M	-11,98 M	-15,09 M	-11,01 M
EBITDAR	-10,49 M	-11,23 M	-11,85 M	-15 M	-10,93 M
Résultat net normalisé	-6,7 M	-7,09 M	-7,45 M	-9,44 M	-6,79 M
Intérêts sur la dette à long terme	19,62 k	10,9 k	3,38 k	155	3,64 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	370 k	130 k	196 k	292 k	62,26 k
Dépense de marketing	370 k	130 k	196 k	292 k	62,26 k
Dépenses générales et administratives	2 M	3,05 M	4,1 M	4,27 M	2,68 M
Dépense en recherche et de développement	2,38 M	2,85 M	2,99 M	4,21 M	5,47 M
Charges locatives nettes, total	57,85 k	83,31 k	125 k	70,35 k	69,83 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	23,04 k	30,59 k	32,72 k	7,02 k	222 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	34,82 k	52,72 k	92,49 k	63,33 k	-152 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	593 k	386 k	615 k	671 k	506 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	593 k	386 k	615 k	671 k	506 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,28 M	9,39 M	4,5 M	5,11 M	6,48 M
Total des liquidités et VMP	11,28 M	9,39 M	4,5 M	5,11 M	6,48 M
Créances clients, total	848 k	1,16 M	1,36 M	844 k	491 k
Autres créances	59,64 k	125 k	73,94 k	360 k	1,95 M
Total des créances	908 k	1,29 M	1,44 M	1,2 M	2,44 M
Stocks	-	-	-	-	5,57 k
Dépenses payées d'avance	468 k	439 k	392 k	410 k	456 k
Autres actifs à court terme, total	89,27 k	117 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	12,74 M	11,23 M	6,33 M	6,72 M	9,38 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	525 k	587 k	1,14 M
Amortissements cumulés	-	-	-135 k	-163 k	-208 k
Immobilisations corporelles nettes	325 k	239 k	390 k	424 k	930 k
Total des actifs	13,07 M	11,47 M	6,72 M	7,15 M	10,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	931 k	960 k	1,12 M	1,92 M	3,21 M
Charges à payer, total	343 k	164 k	341 k	432 k	718 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	165 k	146 k	32,22 k	53,69 k	14,78 k
Autres passifs à court terme	328 k	299 k	447 k	1,63 M	1,36 M
Total du passif circulant	1,77 M	1,57 M	1,94 M	4,03 M	5,31 M
Contrats de location à long terme	139 k	24,56 k	38,45 k	16,22 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	7,68 k
Total du passif	1,91 M	1,59 M	1,98 M	4,04 M	5,31 M
Actions ordinaires, total	79,91 M	86,51 M	90,09 M	96,43 M	105 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-73,02 M	-84,37 M	-92,78 M	-107 M	-117 M
Résultat global et autres	4,28 M	7,74 M	7,42 M	14,14 M	16,86 M
Total des fonds propres ordinaires	11,16 M	9,88 M	4,74 M	3,1 M	5 M
Total des capitaux propres	11,16 M	9,88 M	4,74 M	3,1 M	5 M
Total du passif et des capitaux propres	13,07 M	11,47 M	6,72 M	7,15 M	10,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,48 M	4,94 M	8,33 M	14,22 M	30,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,48 M	4,94 M	8,33 M	14,22 M	30,89 M
Actif net par action	4,5	2	0,57	0,22	0,16
Actif corporel net	11,16 M	9,88 M	4,74 M	3,1 M	5 M
Actif corporel net par action	4,5	2	0,57	0,22	0,16
Total de la dette	304 k	171 k	70,67 k	69,92 k	14,78 k
Dette nette	-10,98 M	-9,22 M	-4,43 M	-5,04 M	-6,46 M
Dette relative aux contrats de location	463 k	666 k	1 M	563 k	559 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	-	97,41 k	94,93 k	92,64 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-10,73 M	-11,34 M	-11,91 M	-15,1 M	-10,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	192 k	176 k	44 k	35,74 k	59,54 k
Amortissements et dépréciations, Total	192 k	176 k	44 k	35,74 k	59,54 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	593 k	386 k	615 k	671 k	506 k
Autres activités d'exploitation, total	87,37 k	-2,56 k	-72,21 k	53,94 k	73,75 k
Variation des créances	274 k	-378 k	45,82 k	231 k	-1,24 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-5,57 k
Variation des dettes fournisseurs	-74,31 k	-78,54 k	471 k	2,03 M	1,05 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-455 k	-75,17 k	-14,82 k	19,08 k	-61,62 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,11 M	-11,32 M	-10,82 M	-12,06 M	-10,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,83 k	-57,82 k	-197 k	-14,96 k	-1,46 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,83 k	-57,82 k	-197 k	-14,96 k	-1,46 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-160 k	-187 k	-60,4 k	-53,96 k	-55,16 k
Total de la dette remboursée	-160 k	-187 k	-60,4 k	-53,96 k	-55,16 k
Émission d'actions ordinaires	9,32 M	6,6 M	3,59 M	6,33 M	8,81 M
Autres activités de financement, total	-	3,08 M	2,6 M	6,45 M	3,1 M
Flux de trésorerie de financement	9,16 M	9,49 M	6,13 M	12,73 M	11,86 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-41,1 k	-21,64 k
Variation nette de la trésorerie	-960 k	-1,89 M	-4,89 M	608 k	1,37 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19,62 k	10,9 k	3,94 k	877	16,8 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-832 k	-821 k	-1,1 M	-1,05 M	-1,84 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,3 M	-7,14 M	-6,53 M	-6,46 M	-6,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,28 M	-7,14 M	-6,53 M	-6,46 M	-6,29 M
Variation du fonds de roulement net	452 k	556 k	-502 k	-2,28 M	-32,76 k
Dette nette émise (remboursée)	-160 k	-187 k	-60,4 k	-53,96 k	-55,16 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-48,58	-57,73	-82,34	-136,02	-78,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-55,91	-65,85	-100,82	-236,34	-168,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-93,85	-107,81	-163,01	-385,2	-268,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-93,85	-107,81	-163,01	-385,2	-268,15
Analyse des marges
Marge brute %	8,55	-8,27	3,55	-46,79	53,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	779,79	569,92	578,14	661,74	162,56
Marge d’EBITDA %	-991,98	-771,1	-765,06	-981,92	-216,2
Marge EBITA %	-994,72	-772,48	-765,58	-982,8	-216,41
Marge d'EBIT %	-994,72	-772,48	-765,58	-982,8	-216,41
Marge des activités poursuivies %	-1,01 k	-772,98	-761,07	-983,53	-213,4
Marge nette %	-1,01 k	-772,98	-761,07	-983,53	-213,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,01 k	-772,98	-761,07	-983,53	-213,4
Marge nette normalisée %	-630,46	-483,11	-475,67	-614,71	-133,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-592,09	-486,82	-417,03	-420,92	-123,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-590,93	-486,36	-416,87	-420,89	-123,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,12	0,17	0,22	0,58
Rotation des actifs corporels	2,49	5,2	4,98	3,77	7,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,24	0,37	0,41	2,02	2,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,21	7,16	3,26	1,67	1,77
Quick Ratio	6,89	6,81	3,05	1,57	1,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,72	-7,21	-5,57	-2,99	-1,97
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,54 k	997,23	893,57	180,35	144,57
Délais de paiement des fournisseurs	404,98	217,24	252,56	246,09	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,73	1,73	1,49	2,25	0,3
Dette totale / Capital total	2,65	1,7	1,47	2,2	0,29
Dette à long terme / Capitaux propres	1,24	0,25	0,81	0,52	-
Dette à long terme / Capital total	1,21	0,24	0,8	0,51	-
Dette totale / Total de l'actif	14,59	13,89	29,5	56,58	51,54
EBIT / Charges d'intérêt	-539,02	-1,04 k	-3,04 k	-17,2 k	-655,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-529,25	-1,02 k	-3,03 k	-17,16 k	-652,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-529,54	-1,03 k	-3,08 k	-17,18 k	-652,13
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,02	-0,01	-0	-0
Dette nette / EBITDA	1,06	0,83	0,37	0,33	0,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,02	-0,01	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,06	0,82	0,37	0,33	0,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-18,1	38	6,68	-1,92	231,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-73,05	-233,48	-145,84	-1,39 k	-480,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,38	7,27	5,84	25,88	-27,01
EBITA, 1 an Croissance en %	0,34	7,16	5,72	25,9	-27,01
EBIT, 1 an Croissance %	0,34	7,16	5,72	25,9	-27,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,81	5,74	5,03	26,74	-28,08
Résultat net, Croissance 1 an	2,81	5,74	5,03	26,74	-28,08
Résultat net normalisé sur 1 an	1,39	5,74	5,03	26,74	-28,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,36	-24,1	-46,22	-35,91	-65,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-23,31	36,89	17,28	169,76	-41,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-38,78	-26,37	62,89	8,87	119,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,64	-12,21	-41,45	6,4	44,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,56	-11,49	-52,06	-34,48	60,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,56	-11,49	-52,06	-34,48	60,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,69	11,92	-4,34	11,44	-13,18
CAPEX, Croissance 1 an	-89,2	891,41	240,82	-92,41	-90,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	22,4	13,46	-8,62	-1,01	-2,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	22,4	13,57	-8,56	-0,98	-2,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-37,97	6,31	21,33	2,29	80,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-81,86	-40,02	-21,77	143,3	600,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	54,75	3,77	6,55	15,42	-4,15
EBITA, 2 ans CAGR %	54,5	3,7	6,44	15,37	-4,14
EBIT, 2 ans CAGR %	54,5	3,7	6,44	15,37	-4,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	58,65	4,27	5,39	15,38	-4,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	58,65	4,27	5,39	15,38	-4,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,02	3,55	5,39	15,38	-4,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	42,67	-11,43	-36,11	-41,35	-52,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-44,6	2,46	26,71	-14,73	25,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	53,24	-32,86	9,52	33,17	54,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-26,3	-9,95	-28,3	-21,07	23,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-28,61	-8,09	-34,86	-43,95	2,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-28,61	-8,09	-34,86	-43,95	2,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	50,63	13,3	3,47	3,25	-1,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-46,95	3,48	481,29	-49,13	-91,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	44,89	17,85	1,83	-4,89	-1,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	45,13	17,9	1,91	-4,85	-1,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-33,56	-19,03	6,43	13,02	51,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-70,73	-64,72	-45,16	99,18	182,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,44	36,96	4,45	12,64	-0,93
EBITA, 3 ans CAGR %	6,38	36,76	4,37	12,57	-0,96
EBIT, 3 ans CAGR %	6,38	36,76	4,37	12,57	-0,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,78	38,58	4,52	12,07	-1,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,78	38,58	4,52	12,07	-1,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,78	37,63	4,04	12,07	-1,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,99	15,6	-25	-36,09	-50,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-39,24	-25,1	7,18	-0,16	-24,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	73,27	20,03	-9,78	9,3	57,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,85	-21,87	-21,99	-18,22	-3,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,5	-23,3	-26,02	-34,73	-20,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,5	-23,3	-26,02	-34,73	-20,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,46	36,43	7,08	6,06	-2,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-26,73	40,78	53,96	36,9	-70,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,74	33,55	8,27	0,87	-4,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,66	33,74	8,32	0,93	-4,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-21,27	-19,89	-15,46	-11,09	31,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-51,85	-51,34	-56,63	-23,62	51,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,74	5,64	6,49	27,9	0,92
EBITA, 5 ans CAGR %	7,71	5,58	6,41	27,77	0,88
EBIT, 5 ans CAGR %	7,71	5,58	6,41	27,77	0,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,86	5,84	6,82	28,79	0,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,86	5,84	6,82	28,79	0,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,64	5,84	6,82	28,26	0,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,36	-9,56	-16,9	-11,88	-37,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-24,45	-23,53	-18,47	-21,12	-15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	22,99	22,64	44,22	25,12	11,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,06	-10,41	-10,45	-21,55	-6,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,95	-11,46	-15	-32,35	-15,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,95	-11,46	-15	-32,35	-15,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,6	6,15	7,61	22,04	3,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-35,66	40,14	67,77	-6,3	-51,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,25	6,42	8,24	16,59	4,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,21	6,4	8,23	16,72	4,13