Bilan OncoSil Medical Limited

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Produits pharmaceutiques

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22/08	Transcript : OncoSil Medical Limited - Special Call
24/06	OncoSil Medical Limited : Taylor Collison revoit son opinion à la hausse	ZM

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Données Financières Publiées: ONCOSIL MEDICAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	213 k	232 k	368 k	517 k	1,17 M
Autres recettes, total	1,09 M	832 k	1,1 M	1,05 M	364 k
Total Chiffre d'affaires	1,3 M	1,06 M	1,47 M	1,57 M	1,54 M
Coût des marchandises vendues, total	961 k	972 k	1,59 M	1,51 M	2,25 M
Résultat Brut	337 k	90,91 k	-121 k	55,63 k	-718 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,99 M	8,29 M	8,36 M	9,05 M	10,16 M
Dépenses de R&D	2,89 M	2,38 M	2,85 M	2,99 M	4,21 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,88 M	10,67 M	11,21 M	12,04 M	14,37 M
Résultat d'Exploitation	-10,54 M	-10,58 M	-11,34 M	-11,98 M	-15,09 M
Intérêts payés, total	-15,75 k	-19,62 k	-10,9 k	-3,94 k	-877
Intérêts perçus et revenus des placements	82,48 k	10,13 k	62,61 k	66,56 k	90,9 k
Charges d'intérêt nettes	66,74 k	-9,49 k	51,71 k	62,62 k	90,02 k
Gains (pertes) de change	-104 k	-139 k	-59,14 k	7,96 k	-101 k
EBT, hors éléments non courants	-10,58 M	-10,73 M	-11,34 M	-11,91 M	-15,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	146 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,43 M	-10,73 M	-11,34 M	-11,91 M	-15,1 M
Résultat des activités poursuivies	-10,43 M	-10,73 M	-11,34 M	-11,91 M	-15,1 M
Résultat net part du groupe	-10,43 M	-10,73 M	-11,34 M	-11,91 M	-15,1 M
Résultat net	-10,43 M	-10,73 M	-11,34 M	-11,91 M	-15,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,43 M	-10,73 M	-11,34 M	-11,91 M	-15,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,43 M	-10,73 M	-11,34 M	-11,91 M	-15,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,1	-5,29	-4,02	-2,15	-1,38
BPA de base - Activités poursuivies	-5,1	-5,29	-4,02	-2,15	-1,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,05 M	2,03 M	2,82 M	5,55 M	10,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,12	-5,29	-4,02	-2,16	-1,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,12	-5,29	-4,02	-2,16	-1,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,05 M	2,03 M	2,82 M	5,55 M	10,93 M
BPA de base normalisé	-3,23	-3,31	-2,51	-1,34	-0,86
BPA dilué normalisé	-3,23	-3,31	-2,51	-1,34	-0,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,51 M	-10,55 M	-11,32 M	-11,98 M	-15,08 M
EBITA	-10,54 M	-10,58 M	-11,34 M	-11,98 M	-15,09 M
EBIT	-10,54 M	-10,58 M	-11,34 M	-11,98 M	-15,09 M
EBITDAR	-10,36 M	-10,49 M	-11,23 M	-11,85 M	-15 M
Résultat net normalisé	-6,61 M	-6,7 M	-7,09 M	-7,45 M	-9,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	14,67 k	19,62 k	10,9 k	3,38 k	155
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	685 k	370 k	130 k	196 k	292 k
Dépense de marketing	685 k	370 k	130 k	196 k	292 k
Dépenses générales et administratives	2,01 M	2 M	3,05 M	4,1 M	4,27 M
Dépense en recherche et de développement	2,89 M	2,38 M	2,85 M	2,99 M	4,21 M
Charges locatives nettes, total	148 k	57,85 k	83,31 k	125 k	70,35 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	62,72 k	23,04 k	30,59 k	32,72 k	7,02 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	85,23 k	34,82 k	52,72 k	92,49 k	63,33 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-141 k	593 k	386 k	615 k	671 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-141 k	593 k	386 k	615 k	671 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,24 M	11,28 M	9,39 M	4,5 M	5,11 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	12,24 M	11,28 M	9,39 M	4,5 M	5,11 M
Créances clients, total	1,11 M	848 k	1,16 M	1,36 M	844 k
Autres créances	75,56 k	59,64 k	125 k	73,94 k	360 k
Total des créances	1,18 M	908 k	1,29 M	1,44 M	1,2 M
Dépenses payées d'avance	108 k	468 k	439 k	392 k	410 k
Autres actifs à court terme, total	90,53 k	89,27 k	117 k	-	-
Total de l'actif circulant	13,62 M	12,74 M	11,23 M	6,33 M	6,72 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	525 k	587 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-135 k	-163 k
Immobilisations corporelles nettes	531 k	325 k	239 k	390 k	424 k
Total des actifs	14,15 M	13,07 M	11,47 M	6,72 M	7,15 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,23 M	931 k	960 k	1,12 M	1,92 M
Charges à payer, total	510 k	343 k	164 k	341 k	432 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	163 k	165 k	146 k	32,22 k	53,69 k
Autres passifs à court terme	232 k	328 k	299 k	447 k	1,63 M
Total du passif circulant	2,13 M	1,77 M	1,57 M	1,94 M	4,03 M
Contrats de location à long terme	321 k	139 k	24,56 k	38,45 k	16,22 k
Total du passif	2,45 M	1,91 M	1,59 M	1,98 M	4,04 M
Actions ordinaires, total	70,4 M	79,91 M	86,51 M	90,09 M	96,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-62,3 M	-73,02 M	-84,37 M	-92,78 M	-107 M
Résultat global et autres	3,6 M	4,28 M	7,74 M	7,42 M	14,14 M
Total des fonds propres ordinaires	11,7 M	11,16 M	9,88 M	4,74 M	3,1 M
Total des capitaux propres	11,7 M	11,16 M	9,88 M	4,74 M	3,1 M
Total du passif et des capitaux propres	14,15 M	13,07 M	11,47 M	6,72 M	7,15 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,99 M	2,48 M	4,94 M	8,33 M	14,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,99 M	2,48 M	4,94 M	8,33 M	14,22 M
Actif net par action	5,87	4,5	2	0,57	0,22
Actif corporel net	11,7 M	11,16 M	9,88 M	4,74 M	3,1 M
Actif corporel net par action	5,87	4,5	2	0,57	0,22
Total de la dette	484 k	304 k	171 k	70,67 k	69,92 k
Dette nette	-11,76 M	-10,98 M	-9,22 M	-4,43 M	-5,04 M
Dette relative aux contrats de location	1,18 M	463 k	666 k	1 M	563 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	-	-	-	97,41 k	94,93 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-10,43 M	-10,73 M	-11,34 M	-11,91 M	-15,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	185 k	192 k	176 k	44 k	35,74 k
Amortissements et dépréciations, Total	185 k	192 k	176 k	44 k	35,74 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-141 k	593 k	386 k	615 k	671 k
Autres activités d'exploitation, total	109 k	87,37 k	-2,56 k	-72,21 k	53,94 k
Variation des créances	-28,69 k	274 k	-378 k	45,82 k	35,33 k
Variation des dettes fournisseurs	-49,32 k	-74,31 k	-78,54 k	471 k	2,03 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,54 M	-455 k	-75,17 k	-14,82 k	215 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,82 M	-10,11 M	-11,32 M	-10,82 M	-12,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-54 k	-5,83 k	-57,82 k	-197 k	-14,96 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-54 k	-5,83 k	-57,82 k	-197 k	-14,96 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-26,56 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-122 k	-160 k	-187 k	-60,4 k	-53,96 k
Total de la dette remboursée	-149 k	-160 k	-187 k	-60,4 k	-53,96 k
Émission d'actions ordinaires	-	9,32 M	6,6 M	3,59 M	6,33 M
Autres activités de financement, total	260 k	-	3,08 M	2,6 M	6,45 M
Flux de trésorerie de financement	111 k	9,16 M	9,49 M	6,13 M	12,73 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-41,1 k
Variation nette de la trésorerie	-8,76 M	-960 k	-1,89 M	-4,89 M	608 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,75 k	19,62 k	10,9 k	3,94 k	877
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-2,76 M	-832 k	-821 k	-1,1 M	-1,05 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,14 M	-6,3 M	-7,14 M	-6,53 M	-6,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,13 M	-6,28 M	-7,14 M	-6,53 M	-6,46 M
Variation du fonds de roulement net	-1,46 M	452 k	556 k	-502 k	-2,28 M
Dette nette émise (remboursée)	-149 k	-160 k	-187 k	-60,4 k	-53,96 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,49	-48,58	-57,73	-82,34	-136,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-38,54	-55,91	-65,85	-100,82	-236,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-62,11	-93,85	-107,81	-163,01	-385,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-62,11	-93,85	-107,81	-163,01	-385,2
Analyse des marges
Marge brute %	25,98	8,55	-8,27	3,55	-46,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	615,52	779,79	569,92	578,14	661,74
Marge d’EBITDA %	-809,41	-991,98	-771,1	-765,06	-981,92
Marge EBITA %	-811,96	-994,72	-772,48	-765,58	-982,8
Marge d'EBIT %	-811,96	-994,72	-772,48	-765,58	-982,8
Marge des activités poursuivies %	-803,61	-1,01 k	-772,98	-761,07	-983,53
Marge nette %	-803,61	-1,01 k	-772,98	-761,07	-983,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-803,61	-1,01 k	-772,98	-761,07	-983,53
Marge nette normalisée %	-509,29	-630,46	-483,11	-475,67	-614,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-396,19	-592,09	-486,82	-417,03	-420,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-395,43	-590,93	-486,36	-416,87	-420,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,08	0,12	0,17	0,22
Rotation des actifs corporels	3,88	2,49	5,2	4,98	3,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,11	0,24	0,37	0,41	2,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,39	7,21	7,16	3,26	1,67
Quick Ratio	6,29	6,89	6,81	3,05	1,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,13	-5,72	-7,21	-5,57	-2,99
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,31 k	1,54 k	997,23	893,57	180,35
Délais de paiement des fournisseurs	490,43	404,98	217,24	252,56	246,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,14	2,73	1,73	1,49	2,25
Dette totale / Capital total	3,98	2,65	1,7	1,47	2,2
Dette à long terme / Capitaux propres	2,75	1,24	0,25	0,81	0,52
Dette à long terme / Capital total	2,64	1,21	0,24	0,8	0,51
Dette totale / Total de l'actif	17,34	14,59	13,89	29,5	56,58
EBIT / Charges d'intérêt	-669,45	-539,02	-1,04 k	-3,04 k	-17,2 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-657,72	-529,25	-1,02 k	-3,03 k	-17,16 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-661,15	-529,54	-1,03 k	-3,08 k	-17,18 k
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,03	-0,02	-0,01	-0
Dette nette / EBITDA	1,14	1,06	0,83	0,37	0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,03	-0,02	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,13	1,06	0,82	0,37	0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-53,02	-18,1	38	6,68	-1,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-87,8	-73,05	-233,48	-145,84	-1,39 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	138,57	0,38	7,27	5,84	25,88
EBITA, 1 an Croissance en %	137,89	0,34	7,16	5,72	25,9
EBIT, 1 an Croissance %	137,89	0,34	7,16	5,72	25,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	144,81	2,81	5,74	5,03	26,74
Résultat net, Croissance 1 an	144,81	2,81	5,74	5,03	26,74
Résultat net normalisé sur 1 an	143,16	1,39	5,74	5,03	26,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	96,92	3,36	-24,1	-46,22	-35,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-59,98	-23,31	36,89	17,28	169,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	283,59	-38,78	-26,37	62,89	8,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-41,19	-7,64	-12,21	-41,45	6,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-46,59	-4,56	-11,49	-52,06	-34,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-46,59	-4,56	-11,49	-52,06	-34,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	97,83	14,69	11,92	-4,34	11,44
CAPEX, Croissance 1 an	160,61	-89,2	891,41	240,82	-92,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	71,5	22,4	13,46	-8,62	-1,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	72,08	22,4	13,57	-8,56	-0,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-40,16	-37,97	6,31	21,33	2,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-69,5	-81,86	-40,02	-21,77	143,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,61	54,75	3,77	6,55	15,42
EBITA, 2 ans CAGR %	9,54	54,5	3,7	6,44	15,37
EBIT, 2 ans CAGR %	9,54	54,5	3,7	6,44	15,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,36	58,65	4,27	5,39	15,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,36	58,65	4,27	5,39	15,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,13	57,02	3,55	5,39	15,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,09	42,67	-11,43	-36,11	-41,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-45,92	-44,6	2,46	26,71	-14,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	191,5	53,24	-32,86	9,52	33,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,12	-26,3	-9,95	-28,3	-21,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,67	-28,61	-8,09	-34,86	-43,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,67	-28,61	-8,09	-34,86	-43,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,41	50,63	13,3	3,47	3,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	90,83	-46,95	3,48	481,29	-49,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,19	44,89	17,85	1,83	-4,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,09	45,13	17,9	1,91	-4,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-33,66	-33,56	-19,03	6,43	13,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-57,67	-70,73	-64,72	-45,16	99,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,9	6,44	36,96	4,45	12,64
EBITA, 3 ans CAGR %	6,85	6,38	36,76	4,37	12,57
EBIT, 3 ans CAGR %	6,85	6,38	36,76	4,37	12,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,91	7,78	38,58	4,52	12,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,91	7,78	38,58	4,52	12,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,4	7,78	37,63	4,04	12,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,3	-0,99	15,6	-25	-36,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-37,09	-39,24	-25,1	7,18	-0,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	83,25	73,27	20,03	-9,78	9,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,72	3,85	-21,87	-21,99	-18,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,63	1,5	-23,3	-26,02	-34,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,63	1,5	-23,3	-26,02	-34,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,63	10,46	36,43	7,08	6,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	71,55	-26,73	40,78	53,96	36,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,57	12,74	33,55	8,27	0,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,63	12,66	33,74	8,32	0,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-19,49	-21,27	-19,89	-15,46	-11,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-38,51	-51,85	-51,34	-56,63	-23,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,95	7,74	5,64	6,49	27,9
EBITA, 5 ans CAGR %	15,93	7,71	5,58	6,41	27,77
EBIT, 5 ans CAGR %	15,93	7,71	5,58	6,41	27,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,95	8,86	5,84	6,82	28,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,95	8,86	5,84	6,82	28,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,46	8,64	5,84	6,82	28,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,8	-2,36	-9,56	-16,9	-11,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-13,6	-24,45	-23,53	-18,47	-21,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	42,07	22,99	22,64	44,22	25,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,3	2,06	-10,41	-10,45	-21,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,61	1,95	-11,46	-15	-32,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,61	1,95	-11,46	-15	-32,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,03	10,6	6,15	7,61	22,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,41	-35,66	40,14	67,77	-6,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,49	12,25	6,42	8,24	16,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,45	12,21	6,4	8,23	16,72