Ratios Financiers Oncodesign Precision Medicine

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Données Financières Publiées: ONCODESIGN PRECISION MEDICINE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,02 M	1,4 M	219 k	261 k
Autres recettes, total	273 k	341 k	1,42 M	1,55 M
Total Chiffre d'affaires	8,29 M	1,74 M	1,64 M	1,81 M
Coût des marchandises vendues, total	7,56 M	8 M	6,51 M	-6,94 M
Résultat Brut	733 k	-6,26 M	-4,88 M	8,75 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,08 M	3,31 M	2,59 M	2,59 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	164 k	254 k	258 k	340 k
Autres dépenses de fonctionnement	96,99 k	121 k	79,91 k	112 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,34 M	3,69 M	2,93 M	3,05 M
Résultat d'Exploitation	-1,61 M	-9,94 M	-7,81 M	5,71 M
Intérêts payés, total	-116 k	-147 k	-439 k	-186 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,35 k	244 k	300 k	49,07 k
Charges d'intérêt nettes	-114 k	97,5 k	-139 k	-137 k
Gains (pertes) de change	1,66 k	-17,3 k	-60	-2,82 k
Autres produits non opérationnels	1	-	-	-19,12 k
EBT, hors éléments non courants	-1,72 M	-9,86 M	-7,95 M	5,55 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	5,23 k	-15,04 k	-35,84 k
Autres éléments non courants	-17	4,48 k	-350 k	380
EBT, elements non courants inclus	-1,72 M	-9,85 M	-8,31 M	5,51 M
Charge d'impôt	-1,49 M	-1,76 M	-1,1 M	33,64 k
Résultat des activités poursuivies	-231 k	-8,09 M	-7,21 M	5,48 M
Résultat net part du groupe	-231 k	-8,09 M	-7,21 M	5,48 M
Résultat net	-231 k	-8,09 M	-7,21 M	5,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-231 k	-8,09 M	-7,21 M	5,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-231 k	-8,09 M	-7,21 M	5,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,49	-0,4	0,3
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,49	-0,4	0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,59 M	16,63 M	18,02 M	18,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,49	-0,4	0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,49	-0,4	0,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,59 M	16,63 M	18,02 M	18,27 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,37	-0,28	0,19
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,37	-0,28	0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,45 M	-9,69 M	-7,55 M	6,05 M
EBITA	-1,61 M	-9,94 M	-7,81 M	5,71 M
EBIT	-1,61 M	-9,94 M	-7,81 M	5,71 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,32 M	1,75 M	1,64 M	1,81 M
Taux d’imposition effectif (%)	86,58	17,89	13,25	0,61
Résultat net normalisé	-1,08 M	-6,16 M	-4,97 M	3,47 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	7 M	8,8 M	6,6 M	3,13 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,37 M	323 k	437 k	312 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	10,01 M	4,84 M	1,8 M
Total des liquidités et VMP	13,37 M	10,34 M	5,27 M	2,11 M
Créances clients, total	481 k	1,06 M	624 k	340 k
Autres créances	2,41 M	2,68 M	2,3 M	223 k
Total des créances	2,89 M	3,74 M	2,92 M	563 k
Stocks	-	-	-	10,47 M
Dépenses payées d'avance	145 k	324 k	464 k	137 k
Autres actifs à court terme, total	-	-1	729	-
Total de l'actif circulant	16,41 M	14,4 M	8,66 M	13,28 M
Immobilisations corporelles brutes	1,21 M	1,22 M	1,23 M	1,23 M
Amortissements cumulés	-310 k	-455 k	-598 k	-729 k
Immobilisations corporelles nettes	896 k	760 k	633 k	502 k
Investissements à long terme	-	-	80,33 k	38,24 k
Autres immobilisations incorporelles, total	794 k	1,15 M	1,08 M	1,05 M
Autres actifs à long terme, total	269 k	323 k	255 k	117 k
Total des actifs	18,37 M	16,63 M	10,71 M	14,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,98 M	2,89 M	2,24 M	1,45 M
Charges à payer, total	-	-	834 k	1,27 M
Emprunts à court terme	-	-	-	25 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	4,31 M
Impôts sur le revenu à payer	983 k	1,19 M	19,29 k	32,38 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	134 k	34,48 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	5,34 k
Total du passif circulant	3,96 M	4,08 M	3,22 M	7,13 M
Dette à long terme	2,6 M	8,83 M	7,58 M	2,05 M
Recettes non acquises Non courantes	-	34,77 k	-	-
Autres passifs non courants	20,38 k	2,65 k	337 k	7 k
Total du passif	6,59 M	12,94 M	11,14 M	9,18 M
Actions ordinaires, total	5,68 M	5,7 M	6,22 M	1,85 M
Primes d'émissions d'actions	4,39 M	4,37 M	5,59 M	94,59 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-231 k	-8,32 M	-15,53 M	-56,36 k
Résultat global et autres	1,94 M	1,94 M	3,29 M	3,92 M
Total des fonds propres ordinaires	11,78 M	3,69 M	-429 k	5,8 M
Total des capitaux propres	11,78 M	3,69 M	-429 k	5,8 M
Total du passif et des capitaux propres	18,37 M	16,63 M	10,71 M	14,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,59 M	16,66 M	18,17 M	19,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,59 M	16,63 M	18,17 M	18,45 M
Actif net par action	0,71	0,22	-0,02	0,31
Actif corporel net	10,99 M	2,54 M	-1,51 M	4,76 M
Actif corporel net par action	0,66	0,15	-0,08	0,26
Total de la dette	2,6 M	8,83 M	7,58 M	6,38 M
Dette nette	-10,77 M	-1,51 M	2,31 M	4,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	13 M
Terres possédées	109 k	109 k	109 k	109 k
Bâtiments, total	240 k	246 k	246 k	246 k
Machines, total	857 k	860 k	876 k	876 k
Employés à temps plein	25	19	18	13

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net	-	917 k	178 k	8,08 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-35,51	-35,69	27,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-46,2	-49,62	36,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-104,58	-442,13	203,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-104,58	-442,13	203,9
Analyse des marges
Marge brute %	8,84	-359,66	-298,28	482,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,1	190,35	158,51	143,07
Marge d’EBITDA %	-17,43	-556,95	-461,67	333,58
Marge EBITA %	-19,41	-571,55	-477,48	314,83
Marge d'EBIT %	-19,41	-571,55	-477,48	314,83
Marge des activités poursuivies %	-2,79	-465,04	-440,94	302,27
Marge nette %	-2,79	-465,04	-440,94	302,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,79	-465,04	-440,94	302,27
Marge nette normalisée %	-12,98	-354,34	-303,73	191,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,1	0,12	0,14
Rotation des actifs corporels	-	2,1	2,35	3,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,81	0,26	0,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,14	3,53	2,69	1,86
Quick Ratio	4,1	3,45	2,54	0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	201,51	1,41 k	673,84
Délais de paiement des fournisseurs	-	133,98	144,03	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,1	239,16	-1,77 k	109,97
Dette totale / Capital total	18,1	70,52	106	52,38
Dette à long terme / Capitaux propres	22,1	239,16	-1,77 k	35,29
Dette à long terme / Capital total	18,1	70,52	106	16,81
Dette totale / Total de l'actif	35,86	77,81	104,01	61,27
EBIT / Charges d'intérêt	-13,82	-67,81	-17,79	30,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,41	-66,08	-17,2	32,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,41	-66,08	-17,2	32,55
Dette totale / EBITDA	-1,8	-0,91	-1	1,06
Dette nette / EBITDA	7,45	0,16	-0,31	0,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,8	-0,91	-1	1,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,45	0,16	-0,31	0,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-79,02	-6,02	10,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-953,64	-22,06	-279,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	570,09	-22,1	-180,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-	517,59	-21,49	-173,11
EBIT, 1 an Croissance %	-	517,59	-21,49	-173,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	3,4 k	-10,89	-176,01
Résultat net, Croissance 1 an	-	3,4 k	-10,89	-176,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	472,6	-19,44	-169,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	3,39 k	-18,37	-175
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	120,82	-41,29	-45,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-15,12	-16,74	-20,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-9,46	-35,6	39,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-76,85	-159,36	-415,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-68,67	-111,63	-1,45 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,6	2,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	157,94	18,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	128,48	-21
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	120,2	-24,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	120,2	-24,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	458,44	-17,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	458,44	-17,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	114,77	-25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	435,79	-21,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	13,86	-43,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-15,93	-18,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-23,64	-5,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,93	36,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-80,91	25,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	128,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	61,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	187,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	187,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	178,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-17,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,02